L'oro è salito a un nuovo picco storico dopo che una lettura mite dell'inflazione dei prezzi alla produzione ha mantenuto vive le speranze di un allentamento della Fed quest'anno, anche se i rendimenti del Tesoro americano sono rimasti vicini ai massimi di cinque mesi sulla scia di dati sui prezzi al consumo più caldi del previsto a metà settimana, che hanno costretto a ridurre le scommesse sul taglio dei tassi.
Il dollaro si è mantenuto vicino ai massimi di cinque mesi, dopo un guadagno di quasi l'1% questa settimana rispetto ad un paniere dei principali concorrenti.
Il petrolio greggio ha continuato a scambiare a nord della soglia dei 90 dollari, a causa dell'inasprimento delle tensioni in Medio Oriente.
I mercati ora si aspettano meno di due riduzioni di un quarto di punto del tasso dei fondi della Fed quest'anno, al di sotto dei tre tagli che i funzionari della Fed avevano previsto il mese scorso, dopo essersi affrettati a tagliare le scommesse di allentamento a seguito dello shock CPI di mercoledì.
I funzionari della Fed hanno detto giovedì che non c'è alcuna urgenza di allentare i tassi, con la Presidente della Fed di Boston Susan Collins che ha affermato che la forza dell'economia e l'arretramento irregolare dell'inflazione sono contrari ad una spinta a breve termine per abbassare i tassi.
Tuttavia, l'analista di IG Tony Sycamore rimane rialzista sulle prospettive delle azioni.
"Mettendo insieme i pezzi alla fine di una settimana intensa, se la crescita economica degli Stati Uniti rimane resistente, l'inflazione rimane contenuta e il sell-off nel mercato obbligazionario non accelera, lo scenario per i mercati azionari statunitensi rimane favorevole anche senza i tagli dei tassi della Fed", ha affermato.
Il Giappone è stato l'unico vero punto luminoso nell'area Asia-Pacifico venerdì, con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,5%.
Le azioni tecnologiche hanno fatto da apripista, traendo ispirazione dal rally dei titoli statunitensi durante la notte. I guadagni per l'indice sarebbero stati ancora maggiori se non fosse stato per il forte calo delle azioni di Fast Retailing, proprietaria della catena Uniqlo, a seguito di guadagni deludenti.
Altrove, i mercati hanno subito per lo più piccole perdite. Il KOSPI della Corea del Sud è scivolato dello 0,39% e lo Straits Times Index di Singapore è sceso dello 0,12%. Le banche centrali di entrambi i Paesi hanno scelto di mantenere la politica invariata venerdì.
Le perdite peggiori si sono registrate a Hong Kong, con l'Hang Seng che ha perso l'1,31% a causa del peso delle azioni immobiliari. Le blue chip della Cina continentale sono rimaste ferme.
L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è scivolato dello 0,3%, ma è ancora in rotta per un aumento dello 0,52% per la settimana.
I rendimenti del Tesoro americano a lungo termine si sono attestati al 4,5641% nelle contrattazioni asiatiche, rimanendo vicini al massimo della notte del 4,5680%, un livello visto l'ultima volta il 14 novembre.
L'aumento dei rendimenti ha sostenuto il dollaro, che giovedì ha raggiunto un massimo di 34 anni a 153,32 yen. L'ultima volta è passato di mano a 153,105 yen, stimolando nuovi avvertimenti di intervento da parte del Ministro delle Finanze giapponese.
L'indice del dollaro, che misura la valuta nei confronti dello yen, dell'euro e di altri quattro paesi simili, è stato scambiato a 105,26, dopo aver raggiunto il massimo dal 14 novembre a 105,53 durante la notte. Questa settimana è balzato dello 0,95%.
L'euro ha acquistato 1,07245 dollari dopo aver toccato un minimo di quasi due mesi a 1,0699 dollari giovedì, quando la Banca Centrale Europea ha segnalato che i tagli dei tassi potrebbero arrivare presto.
L'oro è salito al livello record di 2.395,29 dollari, portando i suoi guadagni di questa settimana al 2,74%.
I prezzi del greggio sono aumentati dopo che l'Iran ha giurato di vendicarsi per un presunto attacco aereo israeliano alla sua ambasciata in Siria.
I futures del greggio Brent hanno aggiunto 34 centesimi, o 0,38%, a 90,08 dollari al barile, mentre i futures del greggio statunitense West Texas Intermediate hanno guadagnato 44 centesimi, o 0,51%, a 85,45 dollari.
