Finanza Boliden

Azioni

BOL

SE0020050417

Metalli non ferrosi

Prezzo di chiusura Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 00:00:00 05/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
355 ^SEK	+0,54%		-3,22%	+12,88%

06/06	I mercati del rame valutati con la necessaria lente dell'obiettività
04/06	Soltech svilupperà stazioni di ricarica mobile per le macchine della miniera svedese di Boliden	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	67.968	79.701	95.729	107.011	86.007	96.262	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	73.461	81.937	94.811	106.996	96.735	111.628	110.746	106.841
P/E ratio	11,7 x	11,7 x	11 x	8,62 x	14,2 x	13,1 x	9,79 x	8,67 x
Rendimento	2,82%	4,89%	7,43%	6,77%	2,38%	2,26%	3,39%	4,09%
Capitalizzazione/Fatturato	1,36 x	1,42 x	1,39 x	1,24 x	1,09 x	1,17 x	1,05 x	1,02 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,47 x	1,45 x	1,38 x	1,24 x	1,23 x	1,36 x	1,21 x	1,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,79 x	5,6 x	5,68 x	4,85 x	6,66 x	6,88 x	5,51 x	4,93 x
Valore dell'impresa/FCF	116 x	16,5 x	13,3 x	16,9 x	-28,8 x	-39,8 x	22,4 x	16,6 x
FCF Yield	0,86%	6,05%	7,54%	5,92%	-3,47%	-2,51%	4,47%	6,02%
Price to Book	1,64 x	1,75 x	1,88 x	1,84 x	1,52 x	1,54 x	1,37 x	1,25 x
N. Titoli (in migliaia)	273.511	273.511	273.511	273.511	273.471	273.471	-	-
Prezzo di riferimento ²	248,5	291,4	350,0	391,2	314,5	352,0	352,0	352,0
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	08/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	49.936	56.321	68.635	86.437	78.554	82.165	91.798	93.930
EBITDA ¹	12.689	14.628	16.703	22.057	14.533	16.221	20.098	21.666
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.597	8.935	11.083	15.895	8.287	10.150	13.458	14.890
Margine operativo	15,21%	15,86%	16,15%	18,39%	10,55%	12,35%	14,66%	15,85%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.337	8.668	10.839	15.601	7.600	9.636	12.883	14.254
Risultato netto ¹	5.786	6.801	8.701	12.410	6.074	7.556	10.166	11.180
Margine netto	11,59%	12,08%	12,68%	14,36%	7,73%	9,2%	11,07%	11,9%
EPS ²	21,15	24,86	31,81	45,37	22,21	26,94	35,96	40,62
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-3.354	-2.804	4.954	6.435
Margine FCF	1,27%	8,8%	10,41%	7,32%	-4,27%	-3,41%	5,4%	6,85%
FCF Conversion (EBITDA)	5%	33,89%	42,79%	28,69%	-	-	24,65%	29,7%
FCF Conversion (Risultato netto)	10,97%	72,89%	82,15%	51%	-	-	48,73%	57,56%
Dividendo/Azione ²	7,000	14,25	26,00	26,50	7,500	7,959	11,94	14,40
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	08/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	-	17.755	21.812	21.568	19.480	23.577	19.962	18.442	19.396	20.754	18.481	24.523	23.743	24.578	22.947	23.047
EBITDA ¹	5.657	4.735	6.419	5.625	5.012	5.011	4.889	2.519	3.397	3.729	3.238	4.728	4.195	6.461	5.206	4.810
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	3.214	5.038	4.078	3.550	3.229	3.405	874	1.912	2.096	1.615	3.655	3.119	2.803	3.428	3.027
Margine operativo	-	18,1%	23,1%	18,91%	18,22%	13,7%	17,06%	4,74%	9,86%	10,1%	8,74%	14,9%	13,14%	11,41%	14,94%	13,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	3.149	4.991	3.984	3.404	3.222	3.201	640	1.668	2.092	1.411	3.484	2.497	2.522	3.231	2.808
Risultato netto ¹	-	2.536	3.969	3.156	2.707	2.578	2.541	520	1.356	1.656	1.139	2.716	1.942	1.961	2.521	2.150
Margine netto	-	14,28%	18,2%	14,63%	13,9%	10,93%	12,73%	2,82%	6,99%	7,98%	6,16%	11,07%	8,18%	7,98%	10,98%	9,33%
EPS ²	-	9,270	14,51	11,54	9,900	9,420	9,290	1,900	4,960	6,060	4,160	8,723	7,258	7,567	8,031	7,006
Dividendo/Azione ²	-	26,00	-	-	-	26,50	-	-	-	7,500	-	-	-	6,676	-	-
Data di pubblicazione	22/07/20	11/02/22	28/04/22	21/07/22	20/10/22	14/02/23	25/04/23	20/07/23	20/10/23	08/02/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.493	2.236	-	-	10.728	15.366	14.484	10.579
Liquidità Netta ¹	-	-	918	15	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,4329 x	0,1529 x	-	-	0,7382 x	0,9473 x	0,7207 x	0,4883 x
Free Cash Flow ¹	635	4.957	7.148	6.329	-3.354	-2.804	4.954	6.435
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,3%	15,8%	18%	22,8%	10,6%	12,3%	15,2%	14,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,25%	9,79%	11,4%	14%	6,1%	7,49%	9,56%	8,72%
Totale attività ¹	62.576	69.458	76.521	88.463	99.574	100.826	106.377	128.276
Attivo netto per azione ²	151,0	167,0	186,0	213,0	206,0	228,0	256,0	282,0
Cash Flow per azione ²	34,50	41,20	48,10	60,00	44,50	47,20	56,10	64,40
Capex ¹	8.790	6.256	5.957	9.970	15.420	15.248	11.737	10.573
Capex/Fatturo	17,6%	11,11%	8,68%	11,53%	19,63%	18,56%	12,79%	11,26%
Data di pubblicazione	13/02/20	12/02/21	11/02/22	14/02/23	08/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Boliden

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

352 SEK

Prezzo obiettivo medio

344,3 SEK

Differenza / Target Medio

-2,18%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Specialità mineraria e metallurgica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BOLIDEN	+12,88%	9,13 Mrd
SOUTHERN COPPER CORPORATION	+27,84%	85,07 Mrd
FREEPORT-MCMORAN INC.	+15,74%	70,78 Mrd
MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL	-.--%	28,7 Mrd
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED	+52,72%	10,09 Mrd
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	+14,60%	8,54 Mrd
KOREA ZINC INC.	+0,20%	7,5 Mrd
WESTERN MINING CO.,LTD.	+28,80%	6,04 Mrd
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK	-41,90%	5,41 Mrd
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO., LTD.	+18,20%	4,97 Mrd

Specialità mineraria e metallurgica - Altri