SosTravel com S p A : Relazione finanziaria annuale al 31/12/2023 sostravel.com S.p.A.

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Relazione Annuale

Bilancio al 31 Dicembre 2023

Sostravel.com S.p.A - Via Marsala, 34/A - 21013 Gallarate (VA) Italy

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INDICE

Relazione annuale sostravel.com S.p.A al 31 dicembre 2023

1. Sostravel.com

1.	La Società	pag 4
2.	Struttura societaria	pag 7
3.	Organi sociali	pag 8

B Relazione sulla Gestione

4.	Andamento ed Evoluzione della gestione	pag 10
5.	Andamento economico e finanziario	pag 18
6.	Altre informazioni	pag 33

1. Bilancio al 31 Dicembre 2023

7.	Bilancio	pag 37
8.	Note Integrativa	pag 44

Think Digital, Travel Now!

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Sostravel.com S.p.A

A.

Sostravel.com

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Sostravel.com S.p.A

1. La Società

La Società è stata costituita in data 27 novembre 2017, nel novembre 2022 è stata completata l'operazione di reverse take-over mediante fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l.

Sostravel.com S.p.A. è un operatore tecnologico di servizi digitali ai viaggiatori che si propone sul mercato attraverso piattaforme integrate tra loro: www.sostravel.com; www.amare.travel; www.amareitalia.es; e le APP sostravel e Flio

Relazione annuale sostravel.com S.p.A al 31 dicembre 2023

BORSA

La società è quotata alla Borsa Italiana Euronext Growth di Milano dal 2018 - SOS.MI e sul mercato americano OTCQB con il ticker SOSAF.

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I NOSTRI SERVIZI

L'offerta è composta da servizi di viaggio e di assistenza ai passeggeri, acquistabili anche singolarmente, resi semplici e chiari durante tutto il viaggio, dalla programmazione alla prenotazione, proseguendo con la partenza, i trasferimenti, il soggiorno, le attrazioni e le visite o l'acquisto di eventi culturali/sportivi e terminando con il ritorno a destinazione prendendosi cura del viaggiatore e del suo bagaglio nei momenti di possibile criticità.

I servizi ideati, progettati e realizzati in proprio sono:

Lost Luggage Concierge, servizio di rintracciamento e riconsegna del bagaglio smarrito entro 48 ore e Dr.Travel servizio di telemedicina disponibile in videochiamata per qualsiasi destinazione in qualsiasi momento.

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Sostravel.com S.p.A

I servizi turistici che non sono auto prodotti sono acquisiti in diverse modalità:

Contratto diretto in vuoto per pieno

attraverso connessioni xml, oltre 500, con i maggiori global providers e le maggiori banche letti mondiali. Con le banche letti gli accordi sono a 2 vie, è possibile acquisire o cedere camere negoziate in proprio su diversi canali nei diversi paesi del mondo.

Relazione annuale sostravel.com S.p.A al 31 dicembre 2023

In futuro, sostravel.com, continuerà ad investire nella innovazione e nello sviluppo con l'obiettivo di espandersi e consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore.

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Sostravel.com S.p.A

2.

Struttura Societaria

Relazione annuale sostravel.com S.p.A al 31 dicembre 2023

Compagine azionaria Sostravel.com	N. Azioni	% Capitale
possedute	sociale
RG Holding S.r.l.	2.699.374	20,62%
Trawell Co	792.336	6,05%
Rudolph Gentile	12.432	0,09%
Carmine Colella	2.659.032	20,31%
Le terrazze di Porto Ottiolu	2.659.032	20,31%
Giovanni Perrucci	590.896	4,51%
sostravel.com S.p.A.	52.000	0,40%
Mercato	3.627.786	27,71%
Totale	13.092.888	100%

Aggiornato il 12 marzo

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Sostravel.com S.p.A

3. Organi sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Rudolph Gentile
Amministratore Delegato	Carmine Colella
Amministratore senza deleghe	Nicola De Biase
Amministratore senza deleghe	Umberto Navanzino
Amministratore indipendente*	Ivan Munarini

• Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98.

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COLLEGGIO SINDACALE

Presidente	Enrico Orvieto
Sindaci Effettivi	Paolo Natalini / Marco Ambrosini
Sindaci Supplenti	Andrea De Nigris / Fabrizio Cardinali

SOCIETÀ DI REVISIONEWork By Team

Società di Revisione	Audirevi S.p.A.

NOMAD

Nominated Advisor	Banca Finnat S.p.A.

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Sostravel.com S.p.A

B.

Relazione sulla Gestione

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Relazione annuale sostravel.com S.p.A al 31 dicembre 2023

Sostravel.com S.p.A

4. Andamento ed Evoluzione

Nel 2023 il management, a fronte della mutata situazione di possibilità di movimento in Europa, per garantirsi la capacità necessaria allo sviluppo delle attività, ha modificato il modello di business relativo alla contrattazione alberghiera aggiungendo una parte significativa di acquisto in vuoto per pieno delle strutture selezionate alla precedente formula di free sale, utilizzata negli anni precedenti: Nascono gli Amareclub

La ripresa in atto del turismo, sia domestico che internazionale unitamente alle iniziative del nuovo management hanno sostenuto la crescita già presente nel bilancio 2022 con ricavi record in progressione anche nel 2023 in linea con le previsioni del piano, +14,6% sul 2022 e +8,1% sul piano.

E' stato raggiunto il miglior EBITDA degli ultimi 5 anni, 461 mila euro, il valore risulta inferiore alle previsioni di maggior crescita formulate a giugno 2023. Sono tre i fattori che hanno eroso la

marginalità attesa che nel primo semestre appunto era superiore alle previsioni iniziali ed ha
indotto il management ad alzare le aspettative: La negoziazione di alcuni contratti con alcuni
aeroporti e con nuovi partner commerciali per LLC e DRT che erano attesi per il secondo
semestre del 2023 si sono in realtà concretizzati tra fine anno e ad inizio 2024 confermando i
dati di piano per il 2024, la frenata delle vendite mare Italia causata da un'impennata imprevista
delle tariffe dei voli e dei traghetti e gli eventi del 7 ottobre.	10