Tenax International S p A : Progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2022

v.2.14.0

TENAX INTERNATIONAL S.P.A.

TENAX INTERNATIONAL S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici

Sede in

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro

Forma giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

Società in liquidazione Società con socio unico

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un gruppo

VIA BALDUINA 3 - 42010 RIO SALICETO (RE)

02698130354

RE 000000305423

02698130354

3.510.743

Societa' per azioni

282999

no no

no

no

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Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento	445.440	600.266
2) costi di sviluppo	1.827.318	1.493.940
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	125.148	63.567
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.064	22.243
5) avviamento	142.274	165.987
7) altre	229.690	203.740
Totale immobilizzazioni immateriali	2.789.934	2.549.743
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario	130.698	102.998
3) attrezzature industriali e commerciali	34.761	31.757
4) altri beni	297.389	197.051
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.275
Totale immobilizzazioni materiali	462.848	334.081
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese	3.310	3.310
Totale partecipazioni	3.310	3.310
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	4.190	7.690
Totale crediti verso altri	4.190	7.690
Totale crediti	4.190	7.690
4) strumenti finanziari derivati attivi	99.071	322
Totale immobilizzazioni finanziarie	106.571	11.322
Totale immobilizzazioni (B)	3.359.353	2.895.146
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.324.524	3.007.214
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.344.246	937.444
4) prodotti finiti e merci	1.682.092	1.303.968
Totale rimanenze	6.350.862	5.248.626
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo	5.799.047	6.324.534
Totale crediti verso clienti	5.799.047	6.324.534
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	1.339.935	734.927
Totale crediti tributari	1.339.935	734.927
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	122.290	101.265
Totale crediti verso altri	122.290	101.265
Totale crediti	7.261.272	7.160.726
IV - Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali	2.210.079	1.480.222
3) danaro e valori in cassa	517	2.837
Totale disponibilità liquide	2.210.596	1.483.059
Totale attivo circolante (C)	15.822.730	13.892.411
D) Ratei e risconti	32.372	67.772
Totale attivo	19.214.455	16.855.329
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale	3.510.743	3.446.343
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.569.056	1.477.608
IV - Riserva legale	46.706	34.829
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria	632.758	431.247
Versamenti a copertura perdite	11.075	11.075
Riserva per utili su cambi non realizzati	29.226	5.077
Varie altre riserve	1	0
Totale altre riserve	673.060	447.399
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	99.071	(16.728)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	329.884	237.537
Totale patrimonio netto	6.228.520	5.626.988
B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	17.050
4) altri	110.402	112.520
Totale fondi per rischi ed oneri	110.402	129.570
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	329.933	262.059
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo	337.500	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.662.500	3.000.000
Totale obbligazioni	3.000.000	3.000.000
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo	2.141.017	1.847.767
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.415.238	2.027.446
Totale debiti verso banche	3.556.255	3.875.213
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo	95.430	357.214
Totale acconti	95.430	357.214
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo	5.014.148	3.188.144
Totale debiti verso fornitori	5.014.148	3.188.144
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	324.236	71.774
Totale debiti tributari	324.236	71.774
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo	245.536	93.538
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	245.536	93.538
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo	287.044	239.303
Totale altri debiti	287.044	239.303
Totale debiti	12.522.649	10.825.186
E) Ratei e risconti	22.951	11.526
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Totale passivo

19.214.455

16.855.329

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Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.011.414	10.401.364
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	784.926	(219.126)
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	355.837	428.190
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio	11.730	316.960
altri	235.367	8.745
Totale altri ricavi e proventi	247.097	325.705
Totale valore della produzione	18.399.274	10.936.133
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.096.747	4.757.169
7) per servizi	4.431.394	3.482.025
8) per godimento di beni di terzi	321.210	213.194
9) per il personale
a) salari e stipendi	2.052.012	1.364.724
b) oneri sociali	638.410	449.603
c) trattamento di fine rapporto	138.376	95.626
e) altri costi	38.227	18.918
Totale costi per il personale	2.867.025	1.928.871
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	801.822	591.250
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	116.907	87.862
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	44.685	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	963.414	679.112
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(317.310)	(606.046)
14) oneri diversi di gestione	201.977	109.518
Totale costi della produzione	17.564.457	10.563.843
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	834.817	372.290
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri	7	43
Totale proventi diversi dai precedenti	7	43
Totale altri proventi finanziari	7	43
17) interessi e altri oneri finanziari
altri	322.536	160.288
Totale interessi e altri oneri finanziari	322.536	160.288
17-bis) utili e perdite su cambi	24.770	44.338
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(297.759)	(115.907)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	537.058	256.383
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti	192.413	17.521
imposte relative a esercizi precedenti	14.761	1.325
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	207.174	18.846
21) Utile (perdita) dell'esercizio	329.884	237.537
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