Carta d'identità dell'ETF

  • Nome completo: AMUNDI European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc
  • ISIN: LU3180074463 / Ticker INDEP
  • Emittente / Società di gestione : Amundi Luxembourg S.A.
  • Domicilio del fondo: Lussemburgo
  • Indice di riferimento: Euronext European Strategic Autonomy Index
  • Tipo di ETF: Fisico (replicazione diretta, modello sampling)
  • Valuta: EUR
  • Frais de gestion courants: 0,40% all'anno
  • Costi di transazione stimati: 0,16% all'anno
  • Costi annui totali stimati: 0,56%

Replica e principali posizioni dell'ETF

  • Tipo di replica : Replica fisica campionata (il fondo non acquista necessariamente tutte le componenti dell'indice).
  • Possibilità di utilizzo di derivati: Sì, per gestione dei flussi o a fini di investimento/gestione efficiente.
  • Prestito di titoli: Autorizzato, per generare redditi supplementari.
  • Ripartizione geografica/settoriale: Aziende europee ritenute strategiche (difesa, energia, finanza, ecc.), vedi sotto.

Come si è comportato questo ETF in passato?

  • Dati storici insufficienti per mostrare una performance passata utilizzabile (ETF recente).
  • Scenari di performance modellizzati mostrano un rendimento annuo medio potenziale dell'11,9% in uno scenario mediano su 5 anni.
  • Volatilità implicita: classificata 4/7 sulla scala di rischio (rischio medio).

Pro e contro

✔️ Vantaggi

  • Argomento tematico innovativo: autonomia strategica europea
  • Replica fisica
  • Dividendi automaticamente reinvestiti

❌ Svantaggi

  • Concentrazione settoriale elevata
  • Costi annui leggermente elevati, come per tutti gli ETF specializzati (circa 0,56%)

Come vengono selezionate le azioni?

Il fondo è basato sull'indice Euronext European Strategic Autonomy. La selezione delle realtà si fonda su una metodologia in quattro fasi.

  • L'universo di partenza è costituito dalle azioni dell'Euronext Developed Europe Total Market Index, rappresentante le grandi e medie capitalizzazioni europee.
  • Successivamente, si applica un filtro settoriale tematico: sono ammissibili solo le aziende che generano oltre il 50% del proprio fatturato in una delle dieci aree ritenute strategiche per l'autonomia europea, quali aeronautica e difesa, energia (raffinazione, elettricità, gas), semiconduttori, infrastrutture, logistica, agricoltura, software o banche.
  • All'interno di ciascuna area tematica, le aziende vengono quindi classificate in base alla capitalizzazione flottante e le dieci più importanti sono incluse. Se un tema conta meno di dieci società ammissibili, tutte sono incluse.

Infine, per garantire un peso equilibrato tra i settori, ogni tematica è limitata al 10% dell'indice totale, assicurando una ripartizione tematica omogenea nonostante le disparità di capitalizzazione.

Le principali posizioni del fondo al 20/11/2025 :