La BCE ha incrementato i costi di finanziamento di 25 punti base, come previsto, segnando il primo rialzo in quasi tre anni. Contemporaneamente, l'istituto ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione e tagliato le prospettive di crescita a causa delle pressioni sui prezzi derivanti dal conflitto in corso in Medio Oriente.
"Non è un rialzo dei tassi che farà deragliare l'economia della zona euro", ha dichiarato Carsten Brzeski, responsabile globale della macroeconomia presso ING. "Il rischio di non agire e di restare potenzialmente indietro rispetto alla curva è maggiore rispetto al rischio di eventuali effetti negativi sulla crescita derivanti da tassi di interesse più elevati".
Secondo i dati elaborati dal London Stock Exchange Group, i trader si aspettano ancora un ulteriore aumento dei costi di finanziamento di 25 punti base entro la fine dell'anno.
I settori sensibili ai tassi hanno registrato una sottoperformance. I servizi finanziari sono scesi dello 0,7%, con le società di gestione patrimoniale Intermediate Capital Group e Partners Group in calo rispettivamente del 4,7% e del 3%. Anche i titoli immobiliari hanno perso lo 0,8%.
L'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 621,53 punti, mentre anche le principali Borse regionali hanno registrato progressi.
Lo STOXX 600 ha brevemente ridotto i guadagni dopo che Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran "molto duramente stasera" e che presto prenderanno il controllo delle infrastrutture e dei mercati di petrolio e gas del Paese.
I prezzi del greggio hanno oscillato durante la giornata, attestandosi infine in rialzo dello 0,5% a 93,58 USD al barile.
I titoli tecnologici hanno mostrato un andamento contrastante. Le azioni dei semiconduttori hanno guidato i rialzi dell'indice di riferimento, con BE Semiconductor e ASM International in crescita rispettivamente del 6,6% e del 7,3%, grazie alle aspettative di beneficiare del boom dell'intelligenza artificiale.
Tuttavia, i titoli software hanno ceduto terreno dopo il brusco calo di Oracle in seguito a previsioni di spese in conto capitale superiori alle attese, esercitando pressione sull'intero settore del software aziendale.
SAP ha perso il 6,6%, Capgemini il 4,2% e Dassault Systemes il 5,8%. Inoltre, UBS ha declassato i titoli informatici europei da "attractive" a "neutral", citando valutazioni elevate e una rinnovata attenzione all'intelligenza artificiale.
L'indice tecnologico più ampio ha guadagnato l'1%. Il settore ha vissuto una certa volatilità dalla fine della scorsa settimana, poiché i titoli legati all'intelligenza artificiale a livello globale hanno interrotto il forte rally degli ultimi due mesi, prima di rimbalzare giovedì.
Tra gli altri movimenti di mercato, Halma è crollata di quasi il 15,4% dopo che l'azienda britannica produttrice di dispositivi per la salute e la sicurezza ha previsto per l'esercizio fiscale 2027 una crescita organica del fatturato a tassi di cambio costanti inferiore rispetto all'anno precedente.
Hugo Boss è salita del 9,1% dopo che la britannica Frasers Group ha lanciato un'offerta di acquisizione da 2,3 Mrd USD per il marchio di moda tedesco, mentre Wizz Air è balzata del 6% dopo che l'utile annuale ha superato le stime. Tuttavia, la compagnia aerea non ha fornito target per l'esercizio fiscale 2027, citando prospettive incerte.
