Comunicato stampa trimestrale art 114: secondo trimestre 2025 (30 giugno 2025)

COMUNICATO STAMPA

Informativa trimestrale al mercato ai sensi dell'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: secondo trimestre 2025

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Roma, 14 novembre 2025 - Il presente comunicato è pubblicato in ottemperanza alla richiesta Consob n. 0070915/25 del 16 luglio 2025 che, facendo riferimento alla precedente richiesta del 22 aprile 2010, ha richiesto ad Olidata S.p.A. (la "Società ") in sostituzione degli obblighi di informativa mensile in essa fissati, di integrare, ai sensi della norma in oggetto, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla successiva relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le informazioni indicate nelle lettere a) - e) nel proseguo del presente documento.

Il presente comunicato, pertanto, integra l'informativa contenuta nella relazione finanziaria semestrale del Gruppo Olidata approvata in data 10 ottobre 2025 e pubblicata in data 15 ottobre 2025.

Tale postuma integrazione si motiva a causa del contingente avvicendamento della figura del Chief Financial Officer e Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, avvenuta in data 23 settembre 2025, ossia a ridosso della scadenza prevista dalla normativa per l'approvazione e la pubblicazione della suddetta relazione, circostanza che ha ritardato il processo di predisposizione e approvazione della documentazione. Tale avvicendamento ha avuto, quale prima conseguenza, lo slittamento della data di approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione (prima prevista per il 25 settembre 2025 e successivamente prorogata al 10 ottobre 2025). Tale rinvio è stato motivato dalla necessità di dare il tempo necessario al dott. Giordano Viglietti, nuovo CFO e Dirigente preposto, per completare le attività di esame e verifica della documentazione in merito alla quale era richiesta una sua attestazione ai sensi dell'art. 154-bis del TUF. In secondo luogo, in considerazione del breve margine per il passaggio di consegne e dell'esigenza di procedere con l'approvazione della semestrale nel più breve lasso temporale possibile, il nuovo CFO ha dato priorità all'esame, verifica e predisposizione dei contenuti essenziali della relazione semestrale, con l'intenzione di procedere alla messa a disposizione del pubblico delle informazioni aggiuntive richiesta con la nota del 16 luglio 2025 mediante un apposito comunicato stampa (e non con l'integrazione delle stesse nella relazione semestrale). La relazione semestrale è stata quindi pubblicata in data 15 ottobre 2025, corredata dalla relazione della società di revisione. Successivamente, in fase di preparazione del comunicato trimestrale ai sensi dell'art. 114 TUF, il CFO ha ritenuto indispensabile avviare ulteriori approfondimenti mirati a verificare la coerenza tra quanto rappresentato nei precedenti comunicati 114 TUF. A fronte della necessità di assicurare la massima coerenza e veridicità delle informazioni da divulgare, il CFO ha ritenuto di adottare un approccio prudenziale, astenendosi dal pubblicare nell'immediatezza un comunicato che, sebbene in linea con le comunicazioni precedenti, non avesse ancora beneficiato di tali verifiche. Gli accertamenti in oggetto si sono conclusi di recente e, con il presente comunicato, vengono fornite le relative informazioni.

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1. Indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

   L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 della Società e del Gruppo Olidata, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentato nelle seguenti tabelle, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021.

   Olidata S.p.A.

   Migliaia di euro	30/06/25 di cui verso parti correlate
   Disponibilità liquide	(15.319)
   Mezzi equivalentia disponibilità liquide	-
   Altre attività finanziarie correnti	-
   Liquidità (A)	(15.319)
   Debito finanziario corrente (1)	122
   Quota corrente di passività finanziarie a medio-lungo termine	3.000
   Indebitamento finanziario corrente (B)	3.122
   Indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	(12.197)
   Debito finanziario non corrente (2)	4.221
   Strumenti di debito	-
   Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-
   Indebitamento finanziario non corrente (D)	4.221
   Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	(7.976)

   Note:

   1. Include il valore degli "Scoperti di conto corrente" e dei "finanziamenti a breve termine"

   2. Include il valore dei "Finanziamneti a medio-lungo termine" e delle "Altre passività finanziarie non correnti"

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Gruppo Olidata

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Olidata al 30 giugno 2025, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti).

Migliaia di euro	30/06/25 di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide	(15.999)
Mezzi equivalentia disponibilità liquide	-
Altre attività finanziarie correnti	-
Liquidità (A)	(15.999)
Debito finanziario corrente (1)	122
Quota corrente di passività finanziarie a medio-lungo termine	2.822
Indebitamento finanziario corrente (B)	2.944
Indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	(13.055)
Debito finanziario non corrente (2)	6.804
Strumenti di debito	-
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-
Indebitamento finanziario non corrente (D)	6.804
Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	(6.251)

Note:

1. 1. Include il valore degli "Scoperti di conto corrente" e dei "finanziamenti a breve termine"

   2. Include il valore dei "Finanziamneti a medio-lungo termine" e delle "Altre passività finanziarie non correnti"

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2. Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

   (in migliaia di Euro)	Olidata S.p.A.	Note	Gruppo Olidata	Note
   Debiti finanziari	-	(a)	-	(a)
   Debiti commerciali	37.336	(b)	37.294	(b) (c)
   Debiti tributari	-	(d)	-	(d)
   Debiti previdenziali	-	(e)	-	(e)
   Debiti verso dipendenti	-	(f)	-	(f)
   Totale	37.336		37.294

   Alla data del presente comunicato, anche considerato quando chiarito nella Nota (b) alla tabella che precede, non si rilevano iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) in merito ai suddetti scaduti.

   Note:

   1. Non risultano debiti finanziari scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.

   2. In relazione all'importo indicato, pari a circa Euro 37,3 milioni, un importo pari a circa Euro 28,9 milioni si riferisce al rapporto intercorrente tra il Gruppo Olidata e un primario distributore di sistemi, apparati e licenze IT. Il rapporto con tale fornitore è regolato da un fido commerciale in essere da oltre dieci anni, che rientra appieno nelle prassi consolidate del settore di attività del Gruppo Olidata. In virtù di tale accordo, al Gruppo Olidata vengono concesse dilazioni di pagamento specifiche in cambio del riconoscimento di "oneri", all'interno di un plafond determinato. Questo meccanismo, che prevede un costo esplicito per il differimento del pagamento, è lo stesso che Olidata, a sua volta, applica ai propri clienti. Alla luce di tale decennale e reciproca consuetudine operativa, la Società ritiene che tale rapporto non determini il maturare di un reale "scaduto" in relazione alla suddetta esposizione. La validità di tale interpretazione è oggettivamente dimostrata dal fatto che il suddetto distributore non ha mai notificato (né formalmente né informalmente) alcuna richiesta di pagamento o di rientro forzoso. Si precisa che l'importo alla data di riferimento, riportato nella tabella che precede, rientra nel plafond accordato.

      La restante parte del debito definito "scaduto" è riferibile ad altri rapporti commerciali per fatture scadute principalmente ad aprile e maggio 2025.

      Tutte le suddette esposizioni rientrano nella normale prassi operativa del Gruppo Olidata e non sono connesse ad alcuna situazione di tensione finanziaria. A tale riguardo, si ritiene utile chiarire una peculiarità del settore in cui opera il Gruppo Olidata, al fine di meglio comprendere la genesi e la natura dei suddetti debiti. I principali clienti del Gruppo Olidata sono rappresentati da Enti riconducibili alla Pubblica Amministrazione Centrale, ai quali il Gruppo Olidata accede solo a seguito dell'aggiudicazione di una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura. Una volta aggiudicata la gara, la Società provvede ad acquistare sistemi ed apparati IT rivolgendosi ai rivenditori di tali materiali presenti sul mercato, i quali - dopo aver effettuato la rivendita - emettono fattura. Sebbene tali rivenditori siano soliti indicare oltre alla data della fattura, anche la scadenza del termine per il pagamento, è prassi consolidata del settore saldare le pendenze con il fornitore contestualmente all'incasso del prezzo da parte del cliente finale (che nella maggior parte dei casi avviene in rate posticipate, con termini di pagamento che non sempre coincidono con quelli delle fatture del fornitore "a monte"). Tale modalità

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      operativa crea, nel concreto, un disallineamento concordato nei termini di pagamento, che in taluni casi può comportare la corresponsione di oneri per la dilazione oltre il termine (come sopra indicato).

   3. La differenza rispetto allo scaduto di Olidata S.p.A. è dovuta ad alcuni debiti intercompany scaduti per Euro 42.279,23.

   4. Non risultano debiti tributari scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.

   5. Non risultano debiti previdenziali scaduti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.

   6. Non risultano debiti scaduti verso dipendenti in Olidata S.p.A. o nel Gruppo Olidata.

3. Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

   Nel trimestre oggetto della presente comunicazione non sono state compiute operazioni rilevanti con parti correlate. Pertanto, al 30 giugno 2025 non vi sono variazioni di rilievo rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata, cui si rimanda.

4. Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

   I contratti che disciplinano l'indebitamento finanziario della Società e del Gruppo non prevedono il rispetto di covenant finanziari, né contengono clausole di negative pledge o altre clausole che comportino limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

5. Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

In data 22 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il piano industriale 2024-2026 (il "Piano 2024-2026"), considerando un orizzonte temporale esteso fino all'esercizio 2026. Come comunicato in pari data, sulla base del Piano 2024-2026 la Società ha stimato di raggiungere nell'ultimo esercizio considerato - ossia nel 2026 - un Valore della Produzione pari a circa Euro 126 milioni (ipotizzando una crescita media del fatturato di circa il 7% annuo). In tale contesto, la Società non ha comunicato al mercato alcun altro dato previsionale contenuto nel Piano 2024-2026.

In data 25 settembre 2024, in sede di approvazione dei dati semestrali, la Società ha confermato le prospettive dell'andamento gestionale per l'intero esercizio 2024, sostenute da un trend di mercato positivo e in linea con gli obiettivi del Piano 2024-2026 (cfr. comunicato stampa pubblicato in pari data).

In data 14 ottobre 2024 la Società è stata coinvolta nel procedimento penale R.G.N.R. 5411/24, avviato con Decreto di Perquisizione e Sequestro da parte della Procura di Roma e che vede tuttora Olidata coinvolta per presunti profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le indagini avviate nel mese di ottobre 2025 hanno avuto impatti diretti soprattutto sulla assegnazione di nuovi bandi e sulla programmazione della Pubblica Amministrazione in generale (in particolar modo nel settore Difesa, dove il Gruppo Olidata è attivo). Tale rallentamento ha avuto un impatto indiretto sulla produzione di ricavi del Gruppo nell'ultima

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