(Alliance News) - Le borse di Londra hanno chiuso la giornata di venerdì quasi invariate, con i titoli blue chip in lieve calo dopo aver segnato un nuovo record, mentre gli investitori sono rimasti cauti in vista del lungo weekend negli Stati Uniti.
"Gli investitori sono rimasti sulle spine dall'inizio dell'anno a causa delle continue questioni geopolitiche e dei messaggi contrastanti dal mondo degli affari. Una giornata più tranquilla sul calendario delle comunicazioni societarie ha dato agli investitori la possibilità di tirare il fiato e valutare gli eventi", ha dichiarato Dan Coatsworth, responsabile dei mercati di AJ Bell.
L'indice FTSE 100 ha chiuso in calo di appena 3,65 punti a 10.235,29. In precedenza aveva toccato un nuovo massimo intraday a 10.257,75.
Il FTSE 250 ha terminato in rialzo di 31,39 punti, +0,1%, a 23.311,37, mentre l'AIM All-Share ha chiuso con un aumento di appena 0,27 punti a 804,75.
Sulla settimana, il FTSE 100 è salito dell'1,1%, il FTSE 250 è avanzato dell'1,2% e l'AIM All-Share ha guadagnato il 2,1%.
Il Cboe UK 100 è sceso dello 0,2% a 1.022,85, il Cboe UK 250 è salito dello 0,3% a 20.437,13 e il Cboe Small Companies ha perso lo 0,6% a 18.003,11.
Per quanto riguarda le borse europee, venerdì il CAC 40 di Parigi ha chiuso in calo dello 0,7%, mentre il DAX 40 di Francoforte ha perso lo 0,2%.
"C'era un tono leggermente negativo sugli indici azionari europei venerdì," ha commentato David Morrison, analista senior di mercato presso Trade Nation. "Sembra che gli investitori fossero più propensi a ridurre il rischio, consapevoli che i mercati statunitensi resteranno chiusi lunedì per il Martin Luther King Day."
A Londra, il FTSE 100 è stato frenato dai deboli titoli minerari, elemento chiave della recente forza dell'indice.
Il prezzo del rame è sceso del 3,0% e l'argento ha perso il 3,7%, restituendo parte dei recenti guadagni, mentre l'oro ha registrato cali più contenuti.
L'oro è stato quotato a 4.594,24 USD l'oncia venerdì, in calo rispetto ai 4.616,76 USD di giovedì.
Di conseguenza, Endeavour Mining ha perso il 2,7%, Anglo American è scesa del 2,4%, Antofagasta ha ceduto il 2,9% e Glencore il 2,5%.
Gli strateghi di Bank of America hanno declassato il settore minerario a "sottopesare" e alzato il settore energia a "peso di mercato".
"Dopo una forte sovraperformance del settore minerario, i potenziali rischi al ribasso derivanti dai fattori macro stanno diventando difficili da ignorare", ha dichiarato BofA.
BofA ha osservato che una divergenza storica nei prezzi delle materie prime ha portato a una decisa separazione tra le risorse europee, con un'impennata dei prezzi dei metalli negli ultimi mesi, incluso un rally del 50% del rame, mentre i prezzi dell'energia hanno subito una "inversione", con il prezzo del petrolio sceso del 30% ai minimi da quattro anni.
Di conseguenza, il rapporto rame-petrolio è salito vicino ai massimi di 40 anni, il che ha portato a una forte divergenza tra i settori delle risorse europee: il comparto minerario ha sovraperformato del 40% da aprile, mentre l'energia ha sottoperformato di quasi il 15%.
"La valutazione del settore risorse appare tirata in entrambe le direzioni", ha aggiunto BofA.
Il Brent è stato scambiato in rialzo a 64,48 USD al barile venerdì, contro i 63,55 USD di giovedì sera.
Pearson ha chiuso una settimana difficile per gli investitori, con un ulteriore calo del 4,1%.
L'editore educativo ha visto le sue azioni perdere il 12% questa settimana dopo una comunicazione sui risultati accolta freddamente.
La perdita, precedentemente non comunicata, di un contratto per la valutazione degli studenti negli Stati Uniti, nello stato del New Jersey, che peserà sulla crescita del primo semestre, è stata indicata come causa del calo del titolo. Tuttavia, gli analisti sottolineano che Pearson si dice fiduciosa che la perdita di questo contratto non influirà su altri rinnovi nei prossimi anni.
In rialzo, le società immobiliari British Land e Land Securities, rispettivamente in aumento dell'1,4% e dell'1,3%, spinte dalle speranze che tassi d'interesse più bassi possano rilanciare il settore, mentre BAE Systems, in rialzo del 2,3%, è rimasta favorita in un contesto di tensioni geopolitiche.
I titoli a New York erano poco mossi. Il Dow Jones Industrial Average era leggermente in calo, mentre l'indice S&P 500 era in rialzo dello 0,1%, così come il Nasdaq Composite.
I dati economici hanno mostrato che la produzione industriale statunitense è aumentata più del previsto a dicembre.
La Federal Reserve ha dichiarato che, su base mensile, la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% a dicembre, lo stesso ritmo di novembre, rivisto al rialzo dallo 0,2%. Il dato è migliore rispetto al consenso FXStreet che prevedeva un aumento dello 0,1%.
Su base annua, la produzione industriale totale è stata superiore del 2,0% a dicembre rispetto a un anno prima.
Shannon Glein, analista di Wells Fargo, ha affermato che i dettagli sottostanti mostrano "un tema chiave dello scorso anno: tutto ciò che è legato all'alta tecnologia e all'intelligenza artificiale ha sovraperformato".
"Ci aspettiamo che questa tendenza continui anche in futuro, ma è anche importante notare che la lenta ma costante crescita della produzione industriale rispetto all'anno precedente è un segnale che l'attività più ampia potrebbe iniziare a riprendersi", ha aggiunto.
La sterlina è stata quotata in ribasso a 1,3382 USD al momento della chiusura delle borse londinesi venerdì, rispetto a 1,3388 USD di giovedì.
L'euro è stato quotato a 1,1596 USD, in calo rispetto a 1,1607 USD. Contro lo yen, il dollaro era scambiato a 158,06 JPY, in calo rispetto ai 158,48 JPY.
Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è stato quotato al 4,21%, in aumento rispetto al 4,16%. Il rendimento del Treasury a 30 anni è salito al 4,82%, dal 4,78% precedente.
Tornando a Londra, Genus ha guidato i rialzi del FTSE 250, avanzando del 7,8%, dopo aver comunicato che l'utile ante imposte rettificato per i sei mesi al 31 dicembre sarà di circa 50 milioni di sterline, sopra le attese.
Berenberg ha sottolineato che si tratta del "secondo aumento della guidance negli ultimi tre mesi, rendendola una delle migliori del nostro universo di copertura".
"Importante, gli aggiornamenti sono guidati dall'ottima performance del business PIC (suini), che riflette i benefici dello spostamento del gruppo verso un modello basato sulle royalty. Questo aumenta la difensività e la prevedibilità degli utili e dà un tono molto positivo a un anno che crediamo possa offrire ulteriori catalizzatori positivi", ha aggiunto la banca.
Altrove, Close Brothers ha guadagnato il 5,0% dopo che RBC Capital Markets l'ha promossa a "outperform" da "sector perform". Anche Watches Of Switzerland Group è salita del 2,6% dopo che Bank of America l'ha promossa a "buy" da "neutral".
Auction Technology ha registrato un balzo del 13% dopo che FitzWalter Capital ha dichiarato di poter aumentare la propria offerta per la società.
FitzWalter, società privata di investimento, ha dichiarato di considerare un'offerta di 400 pence per azione per l'operatore londinese del mercato delle aste, in rialzo rispetto alla proposta iniziale di 360 pence fatta all'inizio del mese.
I maggiori rialzi del FTSE 100 sono stati BAE Systems, +47,00 pence a 2.088,00 p, NatWest, +13,80 p a 652,80 p, Smiths Group, +50,00 p a 2.612,00 p, Schroders, +8,60 p a 467,00 p e National Grid, +20,50 p a 1.201,50 p.
I maggiori ribassi del FTSE 100 sono stati Pearson, -39,60 p a 939,00 p, Entain, -23,80 p a 703,00 p, Antofagasta, -105,00 p a 3.560,00 p, Endeavour Mining, -110,00 p a 3.996,00 p e Glencore, -12,40 p a 478,60 p.
Il calendario economico globale di lunedì prevede una serie di dati dalla Cina, tra cui PIL, vendite al dettaglio e produzione industriale.
In Canada saranno pubblicati i dati sull'inflazione, mentre i mercati finanziari statunitensi resteranno chiusi per il Martin Luther King Jr Day.
Il calendario societario britannico di lunedì prevede una comunicazione di Marshalls, società di materiali da costruzione.
Nel corso della settimana sono attese comunicazioni da parte del rivenditore di beni di lusso Burberry, del rivenditore sportivo JD Sports Fashion e del minerario Rio Tinto.
Di Jeremy Cutler, reporter di Alliance News
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