(Alliance News) - Il FTSE 100 lunedì si è avvicinato ai recenti livelli record, mentre l'oro è schizzato a un nuovo massimo, mentre gli investitori hanno valutato le rinnovate preoccupazioni sull'indipendenza della Federal Reserve statunitense.

L'indice FTSE 100 ha chiuso in rialzo di 16,10 punti, pari allo 0,2%, a 10.140,70.

L'indice FTSE 250 ha terminato la seduta in leggero rialzo a 23.036,86, mentre l'AIM All-Share è salito di 6,44 punti, pari allo 0,8%, a 796,86.

Il Cboe UK 100 è salito dello 0,1% a 1.017,64, il Cboe UK 250 è sceso dello 0,1% a 20.098,56, mentre il Cboe Small Companies ha perso lo 0,3% a 17.856,11.

Domenica, il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell ha dichiarato che la banca centrale ha ricevuto mandati di comparizione da parte della giuria federale del Dipartimento di Giustizia che minacciano un'incriminazione penale.

Powell ha spiegato che i mandati sono collegati alla sua testimonianza davanti alla Commissione bancaria del Senato a giugno e ai lavori di ristrutturazione in corso nella sede della Fed.

Tuttavia, Powell ha dichiarato: "Si tratta di pretesti. La minaccia di accuse penali è la conseguenza del fatto che la Federal Reserve stabilisce i tassi d'interesse sulla base della nostra migliore valutazione di ciò che è nell'interesse pubblico, invece di seguire le preferenze del presidente."

Russ Mould, direttore degli investimenti di AJ Bell, ha affermato che l'inchiesta "ha inquietato i mercati" e "ha sollevato interrogativi" su cosa potrebbe accadere alla Fed una volta che Powell si dimetterà a maggio.

"C'è il timore che Trump stia interferendo troppo con politiche che dovrebbero essere stabilite in modo indipendente", ha aggiunto.

Powell ha sostenuto che le iniziative riguardano "la possibilità che la Fed possa continuare a fissare i tassi d'interesse sulla base di dati e condizioni economiche - o se invece la politica monetaria sarà diretta da pressioni politiche o intimidazioni."

Atakan Bakiskan, economista di Berenberg, ha osservato che questa è la prima volta che Powell "si confronta apertamente" con Trump sull'indipendenza della Fed.

L'analista di Berenberg ha dichiarato: "Una Fed che si allinea maggiormente alla politica potrebbe innescare un'inflazione più alta e duratura, possibilmente tassi reali negativi sulla parte corta della curva, tassi di indebitamento a lungo termine elevati e un dollaro più debole."

Gli analisti di Wells Fargo hanno affermato: "Anche se non crediamo che questo cambierà il corso della politica monetaria nel breve termine, renderà molto più difficile per il prossimo presidente della Fed costruire un consenso tra i 19 membri del Federal Open Market Committee."

Al momento della chiusura dei mercati londinesi lunedì, i titoli a New York erano contrastati.

Il Dow Jones Industrial Average era in calo dello 0,2%, l'S&P 500 era stabile e il Nasdaq Composite avanzava dello 0,2%.

Il rendimento del Treasury decennale statunitense era quotato al 4,19% lunedì, in aumento rispetto al 4,17% di venerdì. Il rendimento del Treasury trentennale statunitense era al 4,84%, in rialzo dal 4,83%.

La sterlina era quotata a USD1,3468 al momento della chiusura dei mercati londinesi lunedì, in rialzo rispetto a USD1,3407 di venerdì.

L'euro era più alto a USD1,1677 rispetto a USD1,1631. Contro lo yen, il dollaro era scambiato a JPY158,12, in leggero aumento da JPY158,06.

"I mercati hanno reagito in modo per lo più composto alla notizia, ma i modesti movimenti finanziari finora sono stati coerenti con quanto ci si aspetta quando emergono preoccupazioni sull'indipendenza della Fed: rendimenti dei Treasury più alti, una curva dei rendimenti più ripida, un dollaro più debole e un rally dei prezzi dell'oro", hanno commentato gli analisti di Wells Fargo, riflettendo sull'inchiesta sulla Fed.

Sul FTSE 100, Fresnillo, in rialzo del 6,5%, e Endeavour Mining, in crescita del 4,2%, sono balzate mentre il prezzo dell'oro ha raggiunto un nuovo massimo, complice l'azione proposta contro la Fed e l'aumentata incertezza geopolitica.

L'oro è schizzato a USD4.621,38 l'oncia alla chiusura di lunedì, un altro record, contro USD4.504,56 di venerdì.

Glencore ha guadagnato il 3,5% grazie all'aumento del prezzo del rame e a ulteriori riflessioni su una possibile fusione con Rio Tinto.

Sui mercati azionari europei lunedì, il CAC 40 a Parigi ha chiuso in lieve calo mentre il DAX 40 a Francoforte è salito dello 0,6%, segnando un nuovo massimo storico.

Tornando a Londra, Barclays è scesa del 2,5% dopo che Trump ha chiesto un tetto massimo del 10% sui tassi d'interesse delle carte di credito.

"Non permetteremo più che il pubblico americano venga 'derubato' dalle società di carte di credito che applicano tassi d'interesse del 20 al 30%", ha dichiarato su Truth Social.

Niklas Kammer, analista azionario senior di Morningstar, ha affermato: "Questo è particolarmente delicato per Barclays, dato che la banca britannica ha ampliato la sua esposizione al mercato statunitense delle carte di credito negli ultimi anni e ha ulteriori ambizioni di crescita. La banca pubblicherà la sua nuova strategia a febbraio, che ci aspettiamo si basi in parte sulla crescita del business statunitense. Con l'evolversi della questione, pensiamo che Barclays potrebbe dover affinare la sua comunicazione per febbraio."

In calo anche Mondi, che ha perso il 2,5% dopo essere stata declassata da Morgan Stanley, e Ashtead Group, in calo del 2,9% dopo che Bank of America ha abbassato il rating a 'underperform'.

Pearson è salita dell'1,1% dopo che Citi ha avviato la copertura con un rating 'buy' in seguito a un periodo di debolezza dei titoli media.

Il broker ritiene che la percezione attuale del rischio IA sul portafoglio di Pearson sia "esagerata" e che i livelli attuali rappresentino un "punto d'ingresso interessante".

Sage è salita del 2,0% dopo che UBS ha alzato il rating del fornitore di software contabili a 'buy'.

"Vediamo una crescita superiore al 9% ben sostenuta e l'IA più come un'opportunità che una minaccia", ha dichiarato la banca svizzera.

Ma British Land ha perso il 3,8% dopo che l'amministratore delegato Simon Carter ha annunciato le sue dimissioni.

"La notizia è stata una sorpresa negativa per noi, dato che l'incertezza a livello di top management raramente è ben accolta dal mercato. British Land è stata una delle migliori performer negli ultimi periodi, anche grazie a una strategia chiara. L'incertezza probabilmente persisterà per ora", hanno commentato gli analisti di JPMorgan.

Sul FTSE 250, aggiornamenti commerciali positivi hanno spinto Oxford Nanopore e Plus 500 in rialzo rispettivamente del 9,4% e del 5,4%.

Oxford Nanopore prevede ricavi annuali leggermente superiori alle aspettative precedenti, mentre Plus 500 ha dichiarato di attendersi risultati 2025 superiori alle previsioni.

Il petrolio Brent era scambiato a USD63,55 al barile al momento della chiusura dei mercati londinesi lunedì, in rialzo rispetto a USD63,42 di venerdì.

I maggiori rialzi del FTSE 100 sono stati Fresnillo, in aumento di 228,00 pence a 3.734,00p, Endeavour Mining, in crescita di 162,00p a 4.056,00p, Glencore, in rialzo di 15,85p a 468,50p, Diageo, in aumento di 44,50p a 1.674,50p, e Rio Tinto, in crescita di 129,00p a 6.135,00p.

I maggiori ribassi del FTSE 100 sono stati British Land, in calo di 15,80p a 397,00p, IAG, in calo di 13,10p a 411,00p, Severn Trent, in ribasso di 86,00p a 2.821,00p, Ashtead, in calo di 162,00p a 5.432,00p e Marks & Spencer, in diminuzione di 8,90p a 344,10p.

Il calendario societario locale di martedì prevede i risultati semestrali di Games Workshop, proprietaria di Warhammer, oltre agli aggiornamenti commerciali di Persimmon (costruttore di case) e PageGroup (recruiter).

Il calendario economico globale di martedì prevede i dati sull'inflazione USA e il monitor delle vendite al dettaglio BRC nel Regno Unito.

Di Jeremy Cutler, giornalista Alliance News

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