I prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente mentre l'Iran ha intensificato gli attacchi alle strutture petrolifere e di trasporto in tutto il Medio Oriente, alimentando le preoccupazioni per un conflitto prolungato e una potenziale interruzione dei flussi di greggio.
Il nuovo Leader Supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, giovedì ha promesso di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz.
Il rapido aumento dei prezzi dell'energia rappresenta una minaccia per la crescita globale, con gli economisti che avvertono che un conflitto prolungato in Medio Oriente amplificherebbe ulteriormente l'impatto economico.
I maggiori importatori di energia al mondo hanno visto le loro valute registrare le perdite più consistenti contro il dollaro dall'inizio della guerra USA-Israele contro l'Iran. La rupia indiana e lo yen giapponese hanno perso più dell'1,5% ciascuno, mentre l'euro e il won coreano hanno perso rispettivamente il 2% e il 3%.
Nel frattempo, il dollaro è salito di oltre l'1,5% contro un paniere di valute principali ed è vicino al suo livello più alto da novembre, grazie in parte al suo fascino di bene rifugio, ma anche perché gli Stati Uniti sono un esportatore netto di energia.
L'euro è sceso dello 0,5% a 1,1513 dollari, non lontano dal suo minimo da novembre.
"La colpa è di un aggiornamento deludente sull'offerta da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e dell'impegno del Leader Supremo Khamenei a mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz", ha affermato Benjamin Ford, ricercatore presso la società di ricerca e strategia macro Macro Hive.
"In prospettiva, prevediamo che l'EUR/USD possa scendere a 1,14, con i mercati valutari che replicano lo schema tattico Russia-Ucraina del 2022", ha detto Ford.
L'AIE mercoledì ha accettato di rilasciare la cifra record di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche, che coprirebbero solo circa 20 giorni di fornitura persi a causa delle interruzioni lungo lo Stretto di Hormuz, e richiederanno settimane o mesi per raggiungere i mercati.
"La cosa principale che conta oggi sono il gas e il petrolio, e l'eurozona è piuttosto esposta a queste dinamiche. Quindi si vede l'euro venduto su tutta la linea", ha affermato Lefteris Farmakis, strategist di Barclays.
Un'interruzione più prolungata nei mercati energetici eserciterebbe ulteriore pressione sull'euro, hanno affermato gli analisti.
SI AVVICINA IL TRIGGER SUI TASSI DELLE BANCHE CENTRALI
L'appetito per il rischio ha subito un ulteriore colpo dopo che l'amministrazione Trump mercoledì ha lanciato una nuova indagine commerciale sulla sovraccapacità industriale in 16 principali partner commerciali, in una mossa volta a ricostruire la pressione tariffaria dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato il fulcro del programma tariffario di Trump il mese scorso.
La sterlina è scesa dello 0,5% a 1,3348 dollari, poco sopra il suo punto più basso dell'anno finora. Contro lo yen, il dollaro è salito dello 0,3% a 159,395 yen.
Gli investitori sono concentrati anche sulle riunioni della prossima settimana della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea per valutare come i responsabili politici reagiranno alla prospettiva di uno shock dei prezzi energetici.
Il mercato degli swap giovedì ha mostrato che i trader si aspettano che la Banca Centrale Europea alzi i tassi forse già a giugno, mentre la Federal Reserve statunitense potrebbe attendere fino a settembre prima di tagliare i tassi, rispetto a una precedente aspettativa per luglio, secondo i dati compilati da LSEG.
"Con il FOMC destinato a mantenere l'intervallo obiettivo dei fondi federali tra il 3,50% e il 3,75% la prossima settimana, l'attenzione sarà rivolta a eventuali modifiche alla dichiarazione politica e alle nuove proiezioni economiche", ha affermato in una nota Stephen Brown, vice capo economista per il Nord America presso Capital Economics.
"L'esito più aggressivo sarebbe se la Fed rimuovesse il suo orientamento accomodante dalla dichiarazione, mentre la proiezione mediana passasse da un taglio quest'anno a nessun cambiamento", ha detto Brown.
Giovedì, la principale criptovaluta bitcoin è scesa dell'1% scivolando appena sotto i 70.000 dollari, pur rimanendo al di sopra del minimo pluriennale di 60.008 dollari toccato all'inizio di febbraio.
