Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran "molto duramente durante la prossima settimana", poco dopo aver emesso una deroga parziale di 30 giorni per l'acquisto di petrolio russo sanzionato, sperando di calmierare i prezzi alimentati dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
Un aumento brusco e prolungato dei prezzi del petrolio danneggerebbe gravemente le economie del Giappone e della zona euro, che dipendono fortemente dalle importazioni di greggio, mentre gli Stati Uniti sarebbero relativamente isolati, essendo esportatori netti di greggio da quasi un decennio.
"Gli investitori globali stanno smobilizzando le esposizioni transfrontaliere, spostando capitali verso i rifugi sicuri e penalizzando le valute emesse dagli importatori netti di energia", ha affermato Karl Schamotta, capo stratega di mercato presso Corpay a Toronto.
L'euro è sceso dello 0,6% rispetto al dollaro a 1,14395 dollari. L'indice del dollaro, che misura la forza del biglietto verde rispetto a un paniere di valute, è salito dello 0,7% a 100,35. L'indice è in rialzo dell'1,5% su base settimanale.
Schamotta, tuttavia, ha avvertito che i mercati valutari affrontano rischi bidirezionali.
"Mentre la guerra si trascina, sia Teheran che Washington hanno forti motivazioni per tornare al tavolo dei negoziati e ci sono buone ragioni per sospettare che potrebbero raggiungere un accordo di facciata già questo fine settimana", ha detto Schamotta.
OSSERVATORIO INFLAZIONE
I dati di venerdì hanno mostrato che la spesa per i consumi negli Stati Uniti è aumentata leggermente più del previsto a gennaio, il che, insieme alla continua forza dell'inflazione sottostante e al protrarsi della guerra in Medio Oriente, ha rafforzato l'opinione degli economisti secondo cui la Federal Reserve non riprenderà a tagliare i tassi di interesse per qualche tempo.
"Gli ultimi dati sull'inflazione delle spese per consumi personali ci dicono che il quadro inflazionistico non era positivo ancor prima della crisi in Medio Oriente", ha affermato in una nota Sonu Varghese, stratega macro globale di Carson Group.
"Un grattacapo già grande per la Federal Reserve diventerà ancora più grande, ed è probabile che la Fed non taglierà i tassi nel 2026 e potrebbe persino iniziare a parlare di rialzi dei tassi entro la fine di quest'anno", ha detto Varghese.
SOFFERENZA PER L'EURO
Gli investitori attendono la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea di giovedì prossimo, mentre i trader scommettono che l'impennata dei prezzi del petrolio potrebbe spingere la banca centrale ad alzare i tassi quest'anno.
Tuttavia, gli economisti rimangono cauti su una stretta monetaria in economie dove la dipendenza dalle importazioni di carburante significa che l'aumento dei costi energetici probabilmente peserà sulla crescita.
"È diventato molto chiaro che il transito attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbe essere influenzato per un po'", ha dichiarato in una nota Jane Foley, responsabile della strategia FX presso Rabobank.
"Abbiamo quindi ridotto le nostre previsioni EUR/USD a 1 e 3 mesi rispettivamente a 1,14 e 1,15 da 1,16", ha aggiunto.
YEN IN TERRITORIO DI INTERVENTO
Contro lo yen giapponese, il dollaro è salito al livello più alto da luglio 2024 e l'ultima quotazione era in rialzo dello 0,2% a 159,67 yen.
Il Giappone è pronto a prendere le misure necessarie contro i movimenti dello yen che impattano sulla vita delle persone, ha dichiarato venerdì il ministro delle Finanze Satsuki Katayama, aggiungendo di essere in stretto contatto con le autorità statunitensi sulle questioni valutarie.
"È probabile che i responsabili politici vedano negativamente l'effetto che la debolezza del tasso di cambio avrà sulle fatture delle importazioni già alle stelle", ha affermato Schamotta, osservando che la pressione per intervenire a sostegno dello yen martoriato potrebbe aumentare nei prossimi giorni e settimane.
La principale criptovaluta, il bitcoin, è salita dell'1,2% a 71.021 dollari, dopo aver raggiunto il massimo di nove giorni all'inizio della sessione.
