Il movimento ribassista è stato esacerbato dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che hanno sorpreso al rialzo spingendo gli investitori a scontare un aumento dei tassi entro l'anno.
Sul fronte geopolitico, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari nell'ovest e nel centro dell'Iran, nonostante, secondo indiscrezioni di stampa, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avesse chiesto al suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu, di astenersi dal lanciare nuove offensive.
Trump ha esercitato pressioni su Israele affinché cessi gli attacchi in Libano, al fine di lasciare spazio a un accordo che ponga fine alla guerra con l'Iran.
A tale tensione si sono aggiunte le dichiarazioni dell'ambasciatore iraniano a Mosca, il quale ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto, ma a nuove condizioni stabilite da Iran e Oman, tra cui il pagamento di una tassa di transito.
La guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran ha ridotto drasticamente il flusso di greggio attraverso lo stretto, dove prima del conflitto transitava un quinto del petrolio mondiale, provocando un rincaro dell'energia su scala globale.
Parallelamente, i dati sull'occupazione statunitense di venerdì, superiori alle attese, hanno portato il mercato ad aumentare le scommesse su rialzi dei tassi di interesse quest'anno, in uno scenario inflazionistico alimentato dal conflitto nel Golfo Persico.
Sul mercato del debito, il rendimento del Treasury a due anni è salito di oltre 11 punti base venerdì e avanzava di altri 1,6 punti base lunedì, attestandosi al 4,1782%.
A tutto ciò si è unita la deludente guidance pubblicata la scorsa settimana dal produttore di chip Broadcom, che ha innescato una correzione nei titoli legati all'intelligenza artificiale dopo mesi di forte rally, accompagnati da timori intermittenti che la corsa fosse andata troppo oltre.
In questa rivalutazione della narrativa a lungo termine sull'IA, il KOSPI coreano, il mercato più redditizio al mondo dall'inizio dell'anno e con un forte peso del settore semiconduttori, guidava lunedì i ribassi in Asia con una flessione dell'8%.
'L'innesco dei ribassi (dell'azionario asiatico lunedì), oltre a una situazione geopolitica che si complica, è il deleveraging di posizioni concentrate sull'IA dopo il robusto dato sull'occupazione americana', hanno spiegato da Renta 4.
'Il dato rafforza l'aspettativa di un rialzo di +25 pb nel 2026 e aumenta la probabilità di un secondo rialzo nel 2027, confermando un mercato del lavoro resiliente che permette di focalizzarsi maggiormente sull'obiettivo della stabilità dei prezzi (2%, rispetto a un IPC di maggio che questa settimana potrebbe rimbalzare mercoledì sopra il 4% stimato), sebbene Trump affermi che alzare i tassi sarebbe un errore e torni a chiederne il taglio', hanno aggiunto gli analisti nel loro report mattutino.
In vista dei prossimi giorni, l'attenzione degli investitori sarà rivolta alla gigantesca quotazione in borsa di SpaceX, il cui prezzo sarà fissato presumibilmente giovedì per l'inizio delle negoziazioni venerdì, oltre che al dato sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti di mercoledì e alla riunione della Banca Centrale Europea (BCE) di giovedì.
Nel frattempo, alle 07:01 GMT, l'indice selettivo della borsa spagnola IBEX 35 cedeva 134,70 punti, pari allo 0,73%, a 18.210,20 punti, mentre l'indice delle blue chip europee FTSE Eurofirst 300 arretrava dello 0,78%.
Nel settore bancario, Santander perdeva l'1,27%, BBVA arretrava dell'1,03%, Caixabank cedeva lo 0,78%, Sabadell calava dello 0,76%, Bankinter lasciava sul terreno l'1,00% e Unicaja Banco perdeva l'1,13%.
Tra i principali titoli non finanziari, Telefónica guadagnava lo 0,26%, Inditex cedeva lo 0,36%, Iberdrola si rivalutava dello 0,48%, Cellnex calava dello 0,39% e la compagnia petrolifera Repsol saliva dell'1,60%.
(Informazioni di Tomás Cobos; editing di Benjamín Mejías Valencia)
