La Bank of America ha pubblicato un elenco di 50 società che secondo i suoi analisti usciranno vincitrici dalle attuali trasformazioni globali. Questo esercizio si concentra ovviamente sulle aziende esistenti e quotate in Borsa, anche se è probabile che in futuro emergeranno altri attori in questi settori. "Non è mai stato così importante capire le scoperte che stanno per essere commercializzate. Negli ultimi 100 anni, il 3% di queste scoperte ha generato circa il 100% della ricchezza netta mondiale", secondo la banca statunitense. Inoltre, i cambiamenti sono rapidi e possono essere visti anche dalla parte piccola del cannocchiale: un terzo dei componenti dell'indice S&P 500 è cambiato dal 2015.
A mio avviso, c'è anche una distorsione: le grandi piattaforme digitali, mature e ricche, si stanno accaparrando tutto. In questo momento, le autorità di regolamentazione sono sopraffatte dalla velocità con cui i giganti tecnologici spendono centinaia di milioni per eliminare la concorrenza e aiutare le start-up a sfondare. Basti pensare agli investimenti Microsoft in Mistral e Inflection AI. Riunendo le migliori tecnologie e/o i migliori talenti, questi gruppi riducono il rischio di essere sopraffatti e aumentano la probabilità di essere tra la minoranza dei vincitori.
La BofA ha definito sette categorie di settori che sono al centro degli attuali mutamenti: L'AI per tutti / La legge di Moore non basta / Robotica / Capacità di rete / Sanità / Energia e materiali e Mobilità.
Queste sono le aziende preferite dagli analisti della banca per questi temi:
- AI per tutti! Microsoft (OpenAI, OpenAI Sora, Copilot). Alphabet (AI Search, Gemini, DeepMind).
- "La legge di Moore non basta": IBM (computer quantistici). Apple (elaborazione spaziale Vision Pro). Akamai (edge computing). Nvidia (GPU). Cadence / Synopsys (software EDA). ASML (litografia EUV). ASM International (deposizione atomica di strati). Taiwan Semiconductor (produzione di semiconduttori). SK Hynix (memorie ad alta larghezza di banda). Alchip (progettazione di chip 3P).
- Un robot e un'intelligenza artificiale entrano in un bar... Amazon / Fanuc / ESTUN (robot industriali). Intuitive Surgical / Procept BioRobotics (robotica chirurgica). Rockwell (software per robot industriali). ABB (software per la robotica, elettrificazione). Dassault Systemes (software per gemelli digitali).
- Larghezza di banda scarsa: Qualcomm (smartphone AI). Equinix (centri dati). Arista (cloud networking).
- Dal GPT al GLP-1: Eli Lilly / Novo Nordisk (GLP-1 orale di nuova generazione). Caribou (geni CRISPR). Guardant Health (biopsia liquida). Recursion / Schrodinger / BioXcel / Exscientia (ricerca sui farmaci tramite AI). UnitedHealth (assistenza sanitaria basata sull'intelligenza artificiale). Siemens Healthineers / FUJIFILM (diagnostica e imaging abilitati all'intelligenza artificiale).
- Energia e materiali: Eaton / Aspen Tech / Siemens Energy (tecnologia di rete). Vertiv (raffreddamento dei centri dati). National Grid, EON (rete energetica). Prysmian (cavi T&D). Redeia (rete elettrica, satelliti, fibre ottiche). First Solar (energia solare di nuova generazione).
- Mobilità futura: Infineon (EV e AV, chip di potenza). STMicroelectronics (chip SiC #1, partnership con Mobileye). LG Energy Solution (batterie ad alto contenuto di nichel e LFP). BYD (EV). Yadea (E2W, batterie al grafene).
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