MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Real Estate Italia SGR ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso AMUNDI RE ITALIA che presenta un valore complessivo netto del Fondo pari a 67.181.497 euro, in diminuzione del -4,42% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2020 (70.288.809 euro).
Al 30 giugno 2021 il valore unitario della quota risulta pertanto pari a 1.007,536 euro. Tale risultato, considerando anche i dividendi distribuiti in passato, porta ad un rendimento cumulato rispetto al valore di collocamento del +20,45%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato del +0,92%.
Il valore complessivo al 30 giugno 2021 degli investimenti caratteristici del Fondo è di 65.310.000 euro, pari al 96,25% del totale dell'attivo e al 39,18% del capitale raccolto in fase di sottoscrizione (166,7 milioni).
Nel corso del semestre il numero di immobili non è variato. Al 30 giugno 2021 il portafoglio immobiliare è stato valutato dagli esperti indipendenti 65,3 milioni. Rispetto al costo storico di acquisizione, gli immobili del Fondo esprimono una minusvalenza complessiva di circa 46,4 milioni.
Il Fondo non ha contratti di finanziamento in essere e la liquidità disponibile al 30 giugno 2021 è pari a 969.397 euro.
alb
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July 30, 2021 12:51 ET (16:51 GMT)
