INVESTMENT MANAGEMENT
FIA "IMMOBILIARE DINAMICO"
RELAZIONE DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2021
Si informa che il Consiglio di Amministrazione della scrivente, in data 30 luglio 2021, ha approvato la relazione di gestione al 30 giugno 2021 del Fondo di Investi- mento Alternativo "Immobiliare Dinamico" ("Fondo") che, a partire da lunedì 2 agosto, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. ("SGR"), il sito internet www.reim.bnpparibas.it, il Depositario BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate www.1info.it.
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Contestualmente all'approvazione della relazione di gestione semestrale, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato un rimborso anticipato pro-quota, ai sensi del regolamento di gestione, a fronte dei disinvestimenti degli immobili siti in Milano, via Ramusio e via Patecchio.
Il suddetto rimborso, deliberato nell'interesse dei partecipanti visto l'ammontare della liquidità liberamente disponibile per effetto delle suddette vendite, ammonta a complessivi Euro 9.748.010,90 rispetto al valore complessivo netto del Fondo, pari ad Euro 161.039.644 (ossia il 6,1%).
Tale rimborso corrisponde ad Euro 6,70 per quota.
La data stacco è fissata per il 13 settembre 2021 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 15 settembre 2021.
Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del suddetto rimborso parziale sarà effettuato tramite l'Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. Le somme non riscosse entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di rimborso vengono depositate in un c/c intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di rimborso quote, con sottorubriche nominative dei titolari delle stesse al 15 settembre 2021.
Milano, 31 luglio 2021 | BNP Paribas REIM SGR p. A. |
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano | |
www.reim.bnpparibas.it |
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Fondo Immobiliare Dinamico published this content on 31 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 July 2021 07:11:04 UTC.
