MILANO (MF-DJ)--Nel primo semestre del 2021 il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Alpha di Dea Capital è passato a 148,9 milioni di euro dai 160,6 milioni di euro del 31 dicembre 2020. Il valore unitario della quota è passato da 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020 a 1.434,167 euro al 30 giugno di quest'anno, facendo registrare un decremento del 7,27%.
Dalla data di apporto, il 1 marzo 2001, al 30 giugno 2021, il valore complessivo netto del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 148.974.112 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.434,167 euro con un decremento del 42,63%. Considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino al 30 giugno 2021, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 954 euro(rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 71,08%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 30 giugno 2021, risulta del 4,69%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno ammonta a 138.850.000 euro, le altre attività a 1.766.643 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.549.087 euro, la liquidità ammonta a 2.110.118 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 1.543.063 euro, mentre icrediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata Da Vinci, ammontano a 7.556.048 euro. Le passività, complessivamente pari a 6.914.924 euro, sono interamente costituite da altre passività.Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 11.676.506 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate ha accettato una proposta irrevocabile di acquisto degli immobili siti in Roma, via Vincenzo Lamaro n. 41/51/61 e Milano via Gaetano Crespi n. 12, di proprietà del Fondo Alpha. Il prezzo d'acquisto proposto è di 18.200.000 euro, oltre imposte di legge. La stipula del contratto definitivo di compravendita è prevista entro il secondo semestre del 2021. La Sgr comunicherà tempestivamente al mercato l'attuazione delle fasi successive, nonché ogni evoluzione significativa della compravendita in oggetto.
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(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2021 12:38 ET (16:38 GMT)
