Comunicato stampa
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva la Relazione di gestione al 30 giugno 2021 del FIA immobiliare Atlantic 1
- FONDO ATLANTIC 1
- valore unitario della quota: 394,687 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° giugno 2006)
al 30 giugno 2021 pari al 67,77%
- deliberata la distribuzione di un provento lordo di 14,00 euro pro quota con data di stacco 6 settembre 2021 e data di pagamento 8 settembre 2021
- TIR +5,01%
Roma, 4 agosto 2021
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2021 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 228.433.774 euro al 31 dicembre
2020 a 205.837.375 euro al 30 giugno 2021.
Il valore unitario della quota è passato da 438,015 euro al 31 dicembre 2020 a 394,687 euro al 30 giugno 2021, facendo registrare un decremento del 9,89%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2021, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 205.837.375 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 394,687 euro con un decremento del 21,06%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quotaeffettuati sino alla data del 30 giugno 2021, rispettivamente per 292,75 euro (proventi) e per 151,43 euro (rimborsi), l'incremento di valore realizzato è pari al 67,77%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2021, risulta del 5,01%.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.301.280 euro, corrispondente a 14,00 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di provento, verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 8 settembre 2021 e data di stacco 6 settembre 2021, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 200.680.000 euro, la liquidità ammonta a 11.387.732 euro, mentre le altre attività a 1.481.711 euro.
Le passività ammontano complessivamente a 7.712.068 euro.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 12.165.999 euro.
La Relazione di gestione del FIA immobiliare Atlantic 1 al 30 giugno 2021 è disponibile presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH
- Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.come www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.
Comunicato svolto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Ufficio Stampa DeA Capital S.p.A.
Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com,
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 30/06/2021 | Situazione a fine esercizio precedente | ||||||
ATTIVITA' | Valore complessivo | In percentuale | Valore complessivo | In percentuale | |||
dell'attivo | dell'attivo | ||||||
A. | STRUMENTI FINANZIARI | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
Strumenti finanziari non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
A1. | Partecipazioni di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A2. | Partecipazioni non di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A3. | Altri titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A4. | Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A5. | Parti di OICR | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
Strumenti finanziari quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
A6. | Titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A7. | Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A8. | Parti di OICR | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
Strumenti finanziari derivati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
A9. | Margini presso organismi di compensazione e garanzia | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
B. | IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 200.680.000 | 93,97% | 219.200.000 | 91,46% | ||
B1. | Immobili dati in locazione | 156.900.000 | 73,47% | 172.400.000 | 71,93% | ||
B2. | Immobili dati in locazione finanziaria | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
B3. | Altri immobili | 43.780.000 | 20,50% | 46.800.000 | 19,53% | ||
B4. | Diritti reali immobiliari | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
B5. | Diritti accessori della proprieta' | ||||||
C. | CREDITI | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
C1. | Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
C2. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
D. | DEPOSITI BANCARI | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
D1. | A vista | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
D2. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
E. | ALTRI BENI | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
E1. | Altri Beni | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
F. | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 11.387.732 | 5,33% | 14.693.173 | 6,13% | ||
F1. | Liquidità disponibile | 11.387.732 | 5,33% | 14.693.173 | 6,13% | ||
F2. | Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
F3. | Liquidità impegnata per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
G. | ALTRE ATTIVITA' | 1.481.711 | 0,70% | 5.772.604 | 2,41% | ||
G1. | Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
G2. | Ratei e risconti attivi | 974 | 0,00% | 114.095 | 0,05% | ||
G3. | Risparmio di imposta | - | 0,00% | - | 0,00% | ||
G4. | Altre | 1.397.252 | 0,65% | 1.302.118 | 0,54% | ||
G5. | Credito Iva | - | 0,00% | 45.482 | 0,02% | ||
G6. | Crediti verso Locatari | 83.485 | 0,05% | 4.310.909 | 1,80% | ||
G6.1 | Crediti lordi | 85.279 | 0,05% | 4.312.434 | 1,80% | ||
G6.2 | Fondo svalutazione crediti | (1.794) | 0,00% | (1.525) | 0,00% | ||
TOTALE ATTIVITA' | 213.549.443 | 100,00% | 239.665.777 | 100,00% |
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 30/06/2021 | Situazione a fine esercizio precedente | |||||||
PASSIVITA' E NETTO | Valore complessivo | In percentuale | Valore complessivo | In percentuale | ||||
del passivo | del passivo | |||||||
H. | FINANZIAMENTI RICEVUTI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
H1. | Finanziamenti ipotecari | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
H2. | Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
H3. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
I. | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
I1. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
I2. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
L. | DEBITI VERSO I PARTECIPANTI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
L1. | Proventi da distribuire | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
L2. | Altri debiti verso i partecipanti | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
M. | ALTRE PASSIVITA' | 7.712.068 | 100,00% | 11.232.003 | 100,00% | |||
M1. | Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | 44.902 | 0,58% | 81.636 | 0,73% | |||
M2. | Debiti di imposta | 3.522 | 0,05% | 3.071 | 0,03% | |||
M3. | Ratei e risconti passivi | 307.757 | 3,99% | 4.340.241 | 38,64% | |||
M4. | Altre | 7.355.887 | 95,38% | 3.807.055 | 33,89% | |||
M5. | Fondo svalutazione partecipazioni | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
M6. | Debiti per cauzioni ricevute | - | 0,00% | 3.000.000 | 26,71% | |||
TOTALE PASSIVITA' | 7.712.068 | 100,00% | 11.232.003 | 100,00% | ||||
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 205.837.375 | 228.433.774 | ||||||
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE | 521.520 | 521.520 | ||||||
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE | 394,687 | 438,015 | ||||||
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA | 292,750 | 272,750 | ||||||
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA | 151,430 | 151,430 | ||||||
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SEZIONE REDDITUALE
Situazione al 30/06/2021 | Situazione al 30/06/2020 |
- STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati | |||||
A1. | PARTECIPAZIONI | - | - | ||
A1.1 | dividendi e altri proventi | - | - | ||
A1.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | ||
A1.3 | plus/minusvalenze | - | - | ||
A2 | ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI | - | - | ||
A2.1 | interessi, dividendi e altri proventi | - | - | ||
A2.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | ||
A2.3 | plus/minusvalenze | - | - | ||
Strumenti finanziari quotati | |||||
A3. | STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI | - | - | ||
A3.1 | interessi, dividendi e altri proventi | - | - | ||
A3.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | ||
A3.3 | plus/minusvalenze | - | - | ||
Strumenti finanziari derivati | |||||
A4. | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | - | - | ||
A4.1 | di copertura | - | - | ||
A4.2 | non di copertura | - | - | ||
Risultato gestione strumenti finanziari (A) | - | - |
- IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. | CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI | 9.376.915 | 9.681.428 | ||
B1.1 | canoni di locazione | 9.376.915 | 9.634.175 | ||
B1.2 | altri proventi | - | 47.253 | ||
B2. | UTILI/PERDITE DA REALIZZI | - | - | ||
B3. | PLUS/MINUSVALENZE | (18.520.000) | (3.521.777) | ||
B4. | ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI | (1.216.987) | (2.225.834) | ||
B4.1 | oneri non ripetibili | (1.079.940) | (1.918.191) | ||
B4.2 | oneri ripetibili | (137.047) | (307.644) | ||
B4.3 | interessi su depositi cauzionali | - | - | ||
B4.4 | altri oneri gestione immobiliare | - | - | ||
B5. | AMMORTAMENTI | - | - | ||
B6. | SPESE IMU E TASI | (1.286.896) | (1.327.613) | ||
Risultato gestione beni immobili (B) | (11.646.968) | 2.606.204 |
- CREDITI
C1. | Interessi attivi e proventi assimilati | - | - | ||
C2. | Incrementi/decrementi di valore | - | - | ||
Risultato gestione crediti (C) | - | - |
- DEPOSITI BANCARI
D1. | Interessi attivi e proventi assimilati | - | - | ||
Risultato gestione depositi bancari (D) | - | - |
- ALTRI BENI (da specificare)
E1. | Proventi | - | - | |||
E2. | Utile/perdita da realizzi | - | - | |||
E3. | Plusvalenze/minusvalenze | - | - | |||
Risultato gestione altri beni (E) | - | - | ||||
Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) | (11.646.968) | 2.606.204 |
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Fondo Atlantic 1 published this content on 04 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 August 2021 19:46:07 UTC.
