Le azioni asiatiche sono crollate venerdì, seguendo i ribassi guidati dal settore tecnologico a Wall Street, dopo che l'inflazione statunitense, più alta del previsto, ha fatto crollare le scommesse su quanto presto e spesso la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse.

I rendimenti obbligazionari di riferimento degli Stati Uniti si sono mantenuti vicino al livello del 4,3% raggiunto giovedì per la prima volta in questo mese, dopo il maggior balzo in tre mesi. Il dollaro è salito al livello più alto dal 5 marzo contro un paniere dei principali concorrenti.

Il greggio è scivolato indietro dopo l'impennata della notte al di sopra di $85 per la prima volta da novembre, rimanendo in pista per un rally di quasi il 4% questa settimana.

Il Bitcoin si è allontanato dal massimo storico raggiunto giovedì, mentre il sentimento di rischio ha subito un colpo.

Un aumento superiore alle attese dei prezzi alla produzione nei dati degli Stati Uniti nella notte si è aggiunto ad una lettura più accesa dell'inflazione al consumo all'inizio della settimana, tanto da indurre i mercati dei futures a ridurre le probabilità di un allentamento della politica di giugno al 60%, dal 67% circa di mercoledì scorso, secondo l'applicazione di probabilità dei tassi di LSEG.

Per il 2024, il mercato sta valutando meno di tre tagli dei tassi, in calo rispetto ai tre-quattro di circa due settimane fa.

La reazione maggiore si è avuta nel mercato dei titoli del Tesoro americano, con un aumento dei rendimenti che ha trascinato anche il dollaro.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni si è attestato venerdì scorso intorno al 4,28%, conservando la maggior parte del salto di oltre 10 punti base rispetto alla sessione precedente.

L'indice del dollaro, che misura la valuta rispetto all'euro, allo yen e ad altri quattro concorrenti, ha aggiunto lo 0,07% a 103,45, dopo il rally dello 0,58% di giovedì, il suo giorno migliore in più di un mese.

"Ai margini, le pressioni sui prezzi sembrano più ostinate, con un processo di disinflazione più lungo di quanto sperato", ha detto Kyle Rodda, analista senior dei mercati presso Capital.com.

L'impatto diretto sulle azioni è stato contenuto, ma il balzo dei rendimenti a lungo termine sta "sollevando lo spettro di un potenziale vuoto d'aria per il rally guidato dalla tecnologia", ha detto.

I futures azionari statunitensi hanno puntato marginalmente al ribasso dopo il calo dello 0,29% dell'S&P 500 di giovedì. Tuttavia, l'impatto di una grande vendita di azioni del settore dei chip si è riverberato sui mercati asiatici, pesando sugli indici azionari di tutta la regione.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è scivolato di oltre il 2%, così come il Kospi della Corea del Sud, che è sceso dell'1,6%.

Anche le blue chip della Cina continentale sono state colpite e hanno registrato un calo dello 0,6%. La banca centrale cinese ha lasciato invariato il tasso politico chiave e ha ritirato la liquidità da un'operazione di prestito politico a medio termine venerdì.

Il Nikkei giapponese è sceso dello 0,33%.

I segnali continuano ad essere positivi per un'uscita dallo stimolo ultra-facile durante la riunione politica di due giorni della Banca del Giappone, che si concluderà martedì della prossima settimana.

Il Governo sembra appoggiare un cambiamento di politica, con il Ministro delle Finanze Shunichi Suzuki che ha dichiarato venerdì che l'economia non è più in deflazione, nonostante all'inizio della settimana avesse detto che era troppo presto per dichiarare la fine della prolungata spirale di prezzi in calo della nazione.

L'agenzia di stampa Jiji ha riferito giovedì che la BOJ ha iniziato a prendere accordi per porre fine alla sua politica di tassi d'interesse negativi durante la riunione. Le fonti hanno riferito a Reuters che la banca centrale discuterà la fine dei tassi negativi se il sondaggio preliminare sulle trattative salariali delle grandi aziende, previsto per venerdì, darà risultati forti.

Il rendimento delle obbligazioni giapponesi a 10 anni è salito allo 0,795% per la prima volta in più di tre mesi.

Qualsiasi forza dello yen è stata sopraffatta dalla ripresa del dollaro, che ha guadagnato lo 0,03% a 148,35 yen, continuando il suo rimbalzo da un minimo di 146,48 una settimana fa.

L'euro ha esteso il declino di giovedì e ha raggiunto un minimo di 1,08735 dollari, il livello più basso da una settimana. Venerdì scorso, è salito fino a 1,0980 dollari, un massimo di due mesi.

Nelle criptovalute, il bitcoin è sceso del 4,6% a 67.417 dollari, dopo aver toccato il massimo storico di 73.192,79 dollari nella sessione precedente.

L'azienda di software MicroStrategy ha annunciato questa settimana l'intenzione di raccogliere capitali attraverso obbligazioni convertibili, offrendo di acquistare bitcoin per la seconda volta in meno di 10 giorni.

Altrove, i prezzi del petrolio hanno ceduto a qualche presa di profitto venerdì, dopo i forti guadagni della settimana in seguito al forte calo delle scorte di greggio e di carburante negli Stati Uniti, agli attacchi dei droni alle raffinerie russe e all'aumento delle previsioni sulla domanda di energia.

I futures del greggio Brent per il mese di maggio sono scesi di 18 centesimi, o dello 0,21%, a 85,24 dollari al barile. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di aprile è sceso di 17 centesimi, pari allo 0,2%, a 81,10 dollari.