Lo yen giapponese è schizzato bruscamente verso l'alto contro il dollaro venerdì, mentre i trader valutavano la possibilità di un intervento a sostegno della valuta, mentre i prezzi del petrolio sono saliti dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intensificato la pressione contro l'Iran.

L'oro rifugio ha raggiunto nuovi massimi storici e l'indice globale delle azioni MSCI è salito moderatamente, con movimenti contenuti a Wall Street dopo una settimana altalenante, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi.

Lo yen è stato volatile, con due improvvisi balzi che hanno alimentato le speculazioni di mercato su un controllo dei tassi da parte delle autorità, spesso preludio a un intervento.

La valuta giapponese è passata improvvisamente da una perdita a un guadagno rispetto al dollaro prima dell'apertura delle contrattazioni statunitensi. Nel pomeriggio americano ha poi esteso nettamente i guadagni. Questo è avvenuto dopo che la Federal Reserve di New York ha effettuato controlli sui tassi dollaro/yen intorno a mezzogiorno, secondo una fonte a conoscenza della questione sentita da Reuters.

In precedenza, la Banca del Giappone aveva segnalato la disponibilità a continuare ad aumentare i tassi di interesse, ancora bassi, in un clima politicamente teso, in vista delle elezioni anticipate del prossimo mese.

Gli analisti erano divisi sul fatto che il movimento pomeridiano riflettesse un vero intervento o una posizione degli investitori in attesa di un intervento. In precedenza, il ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama aveva dichiarato di monitorare attentamente i mercati valutari, ma si era rifiutata di commentare le speculazioni.

«Non ho ancora sentito conferme di attività ufficiali di acquisto, ma se sembra un'anatra da intervento, cammina come un'anatra da intervento e starnazza come un'anatra da intervento, probabilmente è un'anatra da intervento», ha dichiarato Karl Schamotta, chief market strategist di Corpay a Toronto.

«Il dollaro sta scendendo in modo generalizzato, ma il movimento dello yen nelle ultime ore è stato particolarmente rapido e significativo, suggerendo che le autorità giapponesi stiano intervenendo – o che i trader stiano anticipando una mossa attesa.»

Contro lo yen giapponese, il dollaro si è indebolito dell'1,66% a 155,77.

L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde contro un paniere di valute tra cui yen ed euro, è sceso dello 0,84% a 97,47.

L'euro è salito dello 0,61% a $1,1826 mentre la sterlina si è rafforzata dell'1,04% a $1,364.

Le azioni di Wall Street hanno chiuso una settimana fiacca, iniziata con una svendita e poi seguita da un rally di sollievo legato al ritiro da parte di Trump delle minacce di dazi e all'esclusione dell'ipotesi di conquistare la Groenlandia con la forza. Gli investitori sono ancora in attesa di dettagli sui negoziati per la Groenlandia tra Stati Uniti e leader europei.

Con una settimana intensa in arrivo, che include una riunione della Federal Reserve, dati economici chiave e risultati societari, Gene Goldman, chief investment officer di Cetera Investment Management a El Segundo, California, ha affermato che gli investitori stanno adottando un «atteggiamento attendista».

Il CIO ha anche osservato che i trader potrebbero essere cauti per il rischio di notizie in grado di muovere i mercati durante il fine settimana, dopo che i commenti di Trump dello scorso fine settimana avevano fatto scendere le borse all'inizio della settimana.

Sui mercati energetici, i prezzi del petrolio hanno chiuso in rialzo di quasi il 3%, raggiungendo i massimi da oltre una settimana dopo che Trump ha aumentato la pressione sull'Iran con sanzioni alle navi che trasportano il suo petrolio e l'annuncio che un'«armata» si stava dirigendo verso la nazione mediorientale. La pressione è servita da avvertimento a Teheran contro l'uccisione di manifestanti o la ripresa del programma nucleare.

Il greggio USA ha chiuso in rialzo del 2,88%, ovvero $1,71, a $61,07 al barile mentre il Brent ha chiuso a $65,88 al barile, in crescita del 2,84%, ovvero $1,82 nella giornata.

I future sui Fed funds prezzano una probabilità implicita del 97% che la Federal Reserve statunitense mantenga i tassi invariati la prossima settimana, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.

Le azioni Intel sono scese venerdì, il giorno dopo una previsione deludente. Gli investitori sono in attesa dei risultati di big tech come Microsoft, Meta Platforms e del gigante industriale Caterpillar, tra gli altri, la prossima settimana.

Gli investitori seguivano anche i colloqui trilaterali mediati dagli USA sulla guerra Russia-Ucraina. I negoziatori si sono incontrati ad Abu Dhabi venerdì per affrontare la questione cruciale del territorio, senza segni di compromesso. I raid aerei russi hanno fatto precipitare l'Ucraina nella peggiore crisi energetica dei quattro anni di guerra.

A Wall Street il Dow Jones Industrial Average è sceso di 285,30 punti, ovvero dello 0,58%, a 49.098,71, l'S&P 500 è salito di 2,26 punti, ovvero dello 0,03%, a 6.915,61 e il Nasdaq Composite è salito di 65,23 punti, ovvero dello 0,28%, a 23.501,24.

Per la settimana, l'S&P 500 è sceso dello 0,35%, il Nasdaq dello 0,06% e il Dow dello 0,53%.

L'indice MSCI delle azioni mondiali è salito di 1,52 punti, ovvero dello 0,15%, a 1.037,55 ma guardava a un leggero calo settimanale.

In precedenza, il pan-europeo STOXX 600 aveva chiuso in calo dello 0,1% interrompendo una serie positiva di cinque settimane, la più lunga da maggio. Nonostante un rimbalzo a metà settimana, l'indice ha chiuso la settimana in calo dell'1,1% a causa delle incertezze geopolitiche crescenti.

Nei mercati dei metalli preziosi, argento e oro hanno segnato nuovi record, con i prezzi dell'argento saliti per la prima volta sopra i $100 l'oncia e l'oro a un nuovo massimo, vicino ai $5.000/oncia, mentre gli investitori continuavano a rifugiarsi negli asset sicuri in mezzo alle turbolenze geopolitiche.

L'oro spot è salito dello 0,91% a $4.981,43 l'oncia. I future sull'oro USA sono saliti dello 0,55% a $4.936,00 l'oncia. Altrove nei metalli, il rame è salito del 2,92% a $13.128,50 a tonnellata. L'alluminio a tre mesi al London Metal Exchange è salito dell'1,31% a $3.173,50 a tonnellata.

Sui Treasury, i prezzi sono saliti mentre gli investitori attendevano l'aggiornamento post-riunione della Fed previsto per mercoledì.

Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è sceso di 2 punti base a 4,231%, da 4,251% di giovedì sera, mentre il rendimento dei titoli a 30 anni è sceso di 1,8 punti base a 4,8305%.

Il rendimento dei titoli a 2 anni, che di solito si muove in linea con le aspettative sui tassi della Federal Reserve, è sceso di 1,6 punti base a 3,598%, da 3,614%.