Flusso di cassa Çemas Döküm Sanayi

Azioni

CEMAS

TRECMAS00010

Acciaio

Tempo differito Borsa Istanbul Altri mercati azionari 12:40:47 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,600 ^TRY	-2,70%		+4,94%	-18,69%

21/06	Çemas Doküm Sanayi A.S. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
20/05	Çemas Doküm Sanayi A.S. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

9f5d0.ZCA15UHz7aNrA97H0yiDDkominVdhZXfQAUwmhWQkrw.U2RRogqd38ZSXLuUkFDiTXtQxQIX9d2INFxZ8kfZxM9JUFyOKKOM9xF6uQ

Dati finanziari pubblicati: ÇEMAS DÖKÜM SANAYI

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	145 Mln	203 Mln	333 Mln	795 Mln	1,65 Mrd
Ricavi Totali	145 Mln	203 Mln	333 Mln	795 Mln	1,65 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	135 Mln	160 Mln	274 Mln	603 Mln	1,51 Mrd
Utile Lordo	10,71 Mln	42,64 Mln	59,1 Mln	192 Mln	142 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	17,74 Mln	26,05 Mln	40,78 Mln	89,74 Mln	221 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-2,46 Mln	-8,63 Mln	-13,36 Mln	-34,28 Mln	-27,37 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	15,28 Mln	17,42 Mln	27,42 Mln	55,47 Mln	194 Mln
Reddito operativo	-4,58 Mln	25,22 Mln	31,68 Mln	137 Mln	-51,57 Mln
Spese per interessi, Totale	-19,06 Mln	-13,9 Mln	-9,48 Mln	-19,27 Mln	-47,38 Mln
Redditi da interessi e investimenti	26,78 Mln	4,52 Mln	36,89 Mln	41,23 Mln	101 Mln
Spese per interessi netti	7,72 Mln	-9,38 Mln	27,4 Mln	21,97 Mln	53,85 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-9,14 Mln	-21,13 Mln	16,2 Mln	34,81 Mln	66,44 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-10,67 Mln	37,77 Mln	223 Mln	172 Mln	351 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,98 Mln	-815.600	-764.492	-5,58 Mln	-735 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-21,65 Mln	31,66 Mln	298 Mln	360 Mln	-316 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-1357	-	-3,1 Mln	-6,92 Mln	-14,34 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	715.217	151.846	2,23 Mln	848.993	1,05 Mln
Accordi Legali	-127.101	-265.604	-244.086	4,24 Mln	4,55 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-21,06 Mln	31,55 Mln	296 Mln	358 Mln	-325 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	296.795	-8,46 Mln	-26,42 Mln	-139 Mln	-25,95 Mln
Utili da Attività Continuate	-21,36 Mln	40 Mln	323 Mln	497 Mln	-299 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-21,36 Mln	40 Mln	323 Mln	497 Mln	-299 Mln
Interessi di minoranza	3,11 Mln	-110.823	-3,28 Mln	-6,35 Mln	-3,29 Mln
Risultato Netto - (CE)	-18,25 Mln	39,89 Mln	320 Mln	490 Mln	-302 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-18,25 Mln	39,89 Mln	320 Mln	490 Mln	-302 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-18,25 Mln	39,89 Mln	320 Mln	490 Mln	-302 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,08	0,08	0,4	0,62	-0,38
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,08	0,08	0,4	0,62	-0,38
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	237 Mln	474 Mln	791 Mln	791 Mln	791 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,08	0,08	0,4	0,62	-0,38
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,08	0,08	0,4	0,62	-0,38
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	237 Mln	474 Mln	791 Mln	791 Mln	791 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,04	0,04	0,23	0,28	-0,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,04	0,04	0,23	0,28	-0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,77 Mln	37,6 Mln	45,4 Mln	161 Mln	74,92 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-4,51 Mln	25,28 Mln	31,69 Mln	137 Mln	-51,33 Mln
EBIT	-4,58 Mln	25,22 Mln	31,68 Mln	137 Mln	-51,57 Mln
EBITDAR	4,48 Mln	38,39 Mln	46,55 Mln	163 Mln	85,6 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,41	-26,81	-8,91	-38,67	7,99
Tasse Domestiche Correnti	804.836	393.204	1,25 Mln	5,35 Mln	4,43 Mln
Imposte correnti totali	804.836	393.204	1,25 Mln	5,35 Mln	4,43 Mln
Imposte differite nazionali	-508.041	-8,85 Mln	-27,67 Mln	-144 Mln	-30,38 Mln
Imposte differite totali	-508.041	-8,85 Mln	-27,67 Mln	-144 Mln	-30,38 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-10,42 Mln	19,68 Mln	183 Mln	219 Mln	-201 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4,59 Mln	7,3 Mln	9,57 Mln	24,57 Mln	56,76 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2380	8549	64.987	159.931	890.728
Spese di Marketing	8,29 Mln	9,28 Mln	18 Mln	34,83 Mln	60,84 Mln
Spese di Vendita e Marketing	8,3 Mln	9,29 Mln	18,06 Mln	34,99 Mln	61,74 Mln
Spese Generali e Amministrative	8,74 Mln	15,98 Mln	21,56 Mln	52,54 Mln	148 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	707.328	789.934	1,15 Mln	2,21 Mln	10,68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,02 Mln	-	4,19 Mln	69,06 Mln	28,14 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-308.553	-	-3,04 Mln	-66,85 Mln	-17,46 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	72.766	81.358	259.720	413.220	958.734

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,1 Mln	87,35 Mln	511 Mln	496 Mln	463 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,1 Mln	87,35 Mln	511 Mln	496 Mln	463 Mln
Crediti Commerciali, Totale	37,33 Mln	60,95 Mln	105 Mln	274 Mln	470 Mln
Altri Crediti	444	-	1355	8,98 Mln	20,42 Mln
Crediti	93,68 Mln	44,38 Mln	37,85 Mln	7,83 Mln	32,02 Mln
Crediti Totali	131 Mln	105 Mln	143 Mln	290 Mln	523 Mln
Inventario	21,48 Mln	38,31 Mln	60,31 Mln	168 Mln	243 Mln
Spese pagate in anticipo	225.012	630.104	378.881	2,13 Mln	3,14 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,56 Mln	3,1 Mln	12,69 Mln	14,11 Mln	22,87 Mln
Totale Attività Correnti	156 Mln	235 Mln	728 Mln	971 Mln	1,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	167 Mln	199 Mln	328 Mln	648 Mln	1,97 Mrd
Ammortamento accumulato	-43,65 Mln	-55,78 Mln	-69,23 Mln	-89,45 Mln	-619 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	123 Mln	143 Mln	258 Mln	559 Mln	1,35 Mrd
Investimenti a lungo termine	67,35 Mln	266 Mln	191 Mln	232 Mln	594 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	60.785	27.691	48.570	8,47 Mln	11,2 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	21,62 Mln	147 Mln	112 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	334	22,44 Mln	43,72 Mln	26,43 Mln	187 Mln
Totale Attivo	347 Mln	666 Mln	1,24 Mrd	1,94 Mrd	3,51 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	26,01 Mln	34,79 Mln	62,92 Mln	133 Mln	198 Mln
Spese Maturate, Totale	63,25 Mln	36,94 Mln	7,25 Mln	32,86 Mln	46,03 Mln
Prestiti a breve termine	15,68 Mln	-	4,87 Mln	5 Mln	278 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	23,6 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3,86 Mln	-	-	-	539.407
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	1,25 Mln	3,56 Mln	670.192
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	786.535	2,25 Mln	1,03 Mln	3,07 Mln	17,11 Mln
Altri Passività Correnti	7,89 Mln	7,8 Mln	3,52 Mln	3,87 Mln	4,35 Mln
Totale Passività Correnti	141 Mln	81,79 Mln	80,83 Mln	182 Mln	545 Mln
Debito a lungo termine	57,45 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	4,13 Mln	-	-	-	922.233
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	12,43 Mln	15,23 Mln	25,43 Mln	22,13 Mln	23,39 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4,03 Mln	28,51 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	219 Mln	126 Mln	106 Mln	204 Mln	569 Mln
Azioni ordinarie, Totale	237 Mln	474 Mln	791 Mln	791 Mln	791 Mln
Capitale versato aggiuntivo	10,46 Mln	12,95 Mln	13,79 Mln	13,79 Mln	123 Mln
Utili non distribuiti	-119 Mln	-89,22 Mln	241 Mln	735 Mln	-1,74 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	4,96 Mln	141 Mln	72,52 Mln	174 Mln	3,71 Mrd
Capitale Sociale Totale	133 Mln	538 Mln	1,12 Mrd	1,71 Mrd	2,89 Mrd
Interessi di minoranza	-5,27 Mln	2,27 Mln	18,08 Mln	25,04 Mln	49,88 Mln
Patrimonio Netto	128 Mln	541 Mln	1,14 Mrd	1,74 Mrd	2,94 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	347 Mln	666 Mln	1,24 Mrd	1,94 Mrd	3,51 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	237 Mln	474 Mln	791 Mln	791 Mln	791 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	237 Mln	474 Mln	791 Mln	791 Mln	791 Mln
Valore Contabile / Azione	0,56	1,14	1,41	2,17	3,65
Valore Contabile Netto	133 Mln	538 Mln	1,12 Mrd	1,71 Mrd	2,88 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,56	1,14	1,41	2,16	3,64
Debito Totale	105 Mln	0	4,87 Mln	5 Mln	280 Mln
Debito Netto	103 Mln	-87,35 Mln	-506 Mln	-491 Mln	-183 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,66 Mln	6,32 Mln	9,21 Mln	17,69 Mln	85,46 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-5,27 Mln	2,27 Mln	18,08 Mln	25,04 Mln	49,88 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	7,74 Mln	38,11 Mln	76,4 Mln	119 Mln	242 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,41 Mln	3,6 Mln	13,98 Mln	12,92 Mln	22,06 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	7,27 Mln	12,74 Mln	17,95 Mln	72,38 Mln	68,94 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	7,23 Mln	14,88 Mln	15,54 Mln	64,19 Mln	97,3 Mln
Inventari - Altri	7,77 Mln	8,17 Mln	15,1 Mln	22,88 Mln	60,43 Mln
Terreno - (BS)	10,61 Mln	11,02 Mln	17,21 Mln	57,1 Mln	65,57 Mln
Edifici, Totale	18,99 Mln	18,99 Mln	27,55 Mln	102 Mln	428 Mln
Macchinario, Totale	114 Mln	120 Mln	188 Mln	350 Mln	1,21 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	413	514	618	668
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	19,02 Mln	19,02 Mln	19,02 Mln	19,02 Mln	1,89 Mln
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-4,4 Mln	-6,32 Mln	-8,19 Mln	-10,07 Mln	-94.677
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	520.277	494.426	740.584	756.070	1,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-18,25 Mln	39,89 Mln	320 Mln	490 Mln	-302 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	8,28 Mln	12,32 Mln	13,71 Mln	24,24 Mln	126 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	68.276	58.744	18.383	24.552	243.086
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,35 Mln	12,38 Mln	13,73 Mln	24,27 Mln	126 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-634.058	-382.388	-17,83 Mln	-20,14 Mln	-5,53 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-6,46 Mln	-142.750	-19,25 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-1,17 Mln	-3,94 Mln	-61,22 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	15,26 Mln	21,13 Mln	-16,2 Mln	-34,81 Mln	-66,44 Mln
Altre Attività Operative, Totale	11,9 Mln	-35,91 Mln	-240 Mln	-283 Mln	-156 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,94 Mln	-23,62 Mln	-44,29 Mln	-168 Mln	-19,63 Mln
Variazione delle scorte	2,39 Mln	-16,83 Mln	-22 Mln	-108 Mln	33,68 Mln
Variazione dei conti fornitori	-23,03 Mln	8,78 Mln	28,13 Mln	70,5 Mln	-21,82 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,75 Mln	-393.204	-1429	-3,04 Mln	-4,83 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	16,44 Mln	-17,71 Mln	163 Mln	208 Mln	405 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	8,72 Mln	-12,66 Mln	176 Mln	172 Mln	-92,22 Mln
Spesa per investimenti	-2,5 Mln	-31,71 Mln	-114 Mln	-227 Mln	-197 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,46 Mln	414.526	1,84 Mln	12,38 Mln	2,85 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-28,52 Mln	-7,4 Mln	-187 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-74.882	-411.643	-418.968	-5,93 Mln	-4,56 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-16.880	-39.262	-216.689	-372.535
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	31,61 Mln	39,83 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,12 Mln	-31,73 Mln	-141 Mln	-197 Mln	-346 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	5,26 Mln	9,89 Mln	83,8 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	5,26 Mln	9,89 Mln	83,8 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6,85 Mln	-110 Mln	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-6,85 Mln	-110 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	239 Mln	318 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	66,19 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-6,85 Mln	130 Mln	389 Mln	9,89 Mln	83,8 Mln
Variazione netta della liquidità	759.366	85,24 Mln	424 Mln	-15,33 Mln	-355 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,75 Mln	393.204	1429	3,04 Mln	4,83 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,99 Mln	-21,53 Mln	-124 Mln	-287 Mln	-163 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	40,9 Mln	-12,84 Mln	-119 Mln	-275 Mln	-133 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-37,92 Mln	9,25 Mln	38,07 Mln	157 Mln	30,24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-6,85 Mln	-110 Mln	5,26 Mln	9,89 Mln	83,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,84	3,11	2,07	5,36	-0,92
Rendimento sul Capitale Totale	-1,24	4,08	2,3	5,92	-1,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	-17,18	11,97	38,49	34,55	-9,78
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,05	11,88	38,57	34,63	-10,04
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	7,37	21,03	17,75	24,16	8,6
Margine SG&A	12,21	12,85	12,25	11,29	13,38
Margine di EBITDA %	2,59	18,54	13,64	20,23	4,54
Margine di EBITA	-3,1	12,46	9,52	17,18	-3,11
Margine EBIT %	-3,15	12,44	9,52	17,18	-3,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-14,7	19,73	96,98	62,5	-18,09
Margine Netto di Reddito %	-12,55	19,67	95,99	61,7	-18,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-12,55	19,67	95,99	61,7	-18,29
Margine Netto Normalizzato	-7,17	9,7	54,88	27,51	-12,16
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	19,95	-10,62	-37,39	-36,14	-9,86
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	28,14	-6,33	-35,61	-34,63	-8,07
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,43	0,4	0,35	0,5	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,34	1,52	1,66	1,95	1,25
Rotazione dei crediti (Crediti medi)