Flusso di cassa 1&1 AG

Azioni

1U1

DE0005545503

Servizi di telecomunicazione senza fili

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:22 10/09/2024			Dopo chiusura 21:59:59
13,64 ^EUR	-2,15%		13,68	+0,29%

27/08	Tribunale: le regole per l'asta 5G del 2019 erano illegali	DP
23/08	Vodafone si allea con 1&1 in Germania per i servizi di roaming	MT

844cae6940a7053b6fcfa67e3d0611.PccCWomit2saDlzTSXLy6dUoo8uTO7RSmIPCjUB1sUY.arJTAtrV_zxtN2jgcTyIjZdc9rrDCMcr2-qp2zMG0BBurHsqzvjSMlBJbA

Dati finanziari pubblicati: 1&1 AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,67 Mrd	3,79 Mrd	3,91 Mrd	3,96 Mrd	4,1 Mrd
Ricavi Totali	3,67 Mrd	3,79 Mrd	3,91 Mrd	3,96 Mrd	4,1 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,5 Mrd	2,69 Mrd	2,65 Mrd	2,69 Mrd	2,84 Mrd
Utile Lordo	1,18 Mrd	1,1 Mrd	1,26 Mrd	1,28 Mrd	1,26 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	315 Mln	337 Mln	397 Mln	419 Mln	441 Mln
Fondo per crediti inesigibili	83,34 Mln	78,8 Mln	78,36 Mln	107 Mln	105 Mln
Altre Spese Operative	-29,87 Mln	-31,89 Mln	-27,64 Mln	-33,34 Mln	-30,9 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	369 Mln	384 Mln	448 Mln	493 Mln	516 Mln
Reddito operativo	809 Mln	712 Mln	810 Mln	786 Mln	740 Mln
Spese per interessi, Totale	-652.000	-1,49 Mln	-12,91 Mln	-8,22 Mln	-11,15 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,07 Mln	962.000	1,11 Mln	4,45 Mln	19,89 Mln
Spese per interessi netti	418.000	-531.000	-11,8 Mln	-3,77 Mln	8,74 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	414.000	285.000	199.000	150.000	139.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-120.000	-3,54 Mln	210.000	420.000	329.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	810 Mln	708 Mln	799 Mln	783 Mln	749 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	9000	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-281 Mln	-265 Mln	-264 Mln	-251 Mln	-284 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-6,35 Mln	-130 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	522 Mln	313 Mln	535 Mln	532 Mln	465 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	149 Mln	92,99 Mln	165 Mln	164 Mln	150 Mln
Utili da Attività Continuate	374 Mln	220 Mln	370 Mln	367 Mln	315 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	374 Mln	220 Mln	370 Mln	367 Mln	315 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	374 Mln	220 Mln	370 Mln	367 Mln	315 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	374 Mln	220 Mln	370 Mln	367 Mln	315 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	374 Mln	220 Mln	370 Mln	367 Mln	315 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
EPS diluito - Operazioni continuative	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	176 Mln	178 Mln	177 Mln	176 Mln	176 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,87	2,51	2,83	2,77	2,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,87	2,49	2,83	2,77	2,65
Dividendo Per Azione	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Rapporto di distribuzione	2,36	4,01	2,38	2,4	2,8
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	935 Mln	842 Mln	948 Mln	918 Mln	909 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	930 Mln	836 Mln	942 Mln	912 Mln	900 Mln
EBIT	809 Mln	712 Mln	810 Mln	786 Mln	740 Mln
EBITDAR	-	842 Mln	949 Mln	919 Mln	910 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,48	29,75	30,85	30,89	32,25
Tasse Domestiche Correnti	167 Mln	88,73 Mln	180 Mln	160 Mln	166 Mln
Imposte correnti totali	167 Mln	88,73 Mln	180 Mln	160 Mln	166 Mln
Imposte differite nazionali	-18,02 Mln	4,26 Mln	-14,68 Mln	4,54 Mln	-16,15 Mln
Imposte differite totali	-18,02 Mln	4,26 Mln	-14,68 Mln	4,54 Mln	-16,15 Mln
Reddito Netto Normalizzato	506 Mln	442 Mln	499 Mln	489 Mln	468 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	387.000	1,14 Mln	1,41 Mln	1,65 Mln	4,71 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	168 Mln	171 Mln
Spese di Vendita e Marketing	231 Mln	245 Mln	279 Mln	318 Mln	333 Mln
Spese Generali e Amministrative	83,87 Mln	91,87 Mln	117 Mln	100 Mln	107 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	98.000	358.000	640.000	1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	16.038	368.857	410.788	614.074
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	81.962	-10.857	229.212	387.926
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,88 Mln	2,18 Mln	3,16 Mln	1,83 Mln	1,37 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,88 Mln	2,18 Mln	3,16 Mln	1,83 Mln	1,37 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	31,78 Mln	4,36 Mln	4,56 Mln	4,68 Mln	3,2 Mln
Investimenti a breve termine	695.000	1,22 Mln	1,24 Mln	452.000	528.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	32,48 Mln	5,58 Mln	5,79 Mln	5,13 Mln	3,72 Mln
Crediti Commerciali, Totale	942 Mln	1,2 Mrd	1,58 Mrd	1,48 Mrd	1,43 Mrd
Altri Crediti	27,89 Mln	65,81 Mln	27,15 Mln	29,25 Mln	45,97 Mln
Crediti Totali	970 Mln	1,26 Mrd	1,6 Mrd	1,51 Mrd	1,48 Mrd
Inventario	79,23 Mln	85,37 Mln	96,47 Mln	120 Mln	178 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	44,62 Mln	44,12 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	228 Mln	197 Mln	193 Mln	178 Mln	221 Mln
Totale Attività Correnti	1,31 Mrd	1,55 Mrd	1,9 Mrd	1,86 Mrd	1,93 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	82,28 Mln	157 Mln	181 Mln	203 Mln	328 Mln
Ammortamento accumulato	-20,26 Mln	-32,61 Mln	-48,09 Mln	-55,42 Mln	-75,21 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	62,02 Mln	125 Mln	133 Mln	147 Mln	253 Mln
Investimenti a lungo termine	904.000	1,26 Mln	1,24 Mln	1,62 Mln	1,96 Mln
Avviamento	2,93 Mrd	2,93 Mrd	2,93 Mrd	2,93 Mrd	2,93 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,68 Mrd	1,73 Mrd	1,6 Mrd	1,47 Mrd	1,31 Mrd
Crediti a lungo termine	174 Mln	196 Mln	206 Mln	217 Mln	206 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	774.000	733.000	692.000	646.000	603.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	294 Mln	143 Mln	273 Mln	103 Mln	139 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,69 Mln	9,13 Mln	22,84 Mln	530 Mln	965 Mln
Totale Attivo	6,46 Mrd	6,69 Mrd	7,06 Mrd	7,26 Mrd	7,74 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	346 Mln	376 Mln	348 Mln	307 Mln	443 Mln
Spese Maturate, Totale	52,31 Mln	36,13 Mln	117 Mln	65,26 Mln	40,49 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	7,57 Mln	12,48 Mln	11,6 Mln	10,98 Mln	18 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	26,71 Mln	28,29 Mln	44,54 Mln	31,39 Mln	65,06 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	40,31 Mln	44,11 Mln	48,7 Mln	48,3 Mln	51,56 Mln
Altri Passività Correnti	76,32 Mln	77,88 Mln	86,37 Mln	86,71 Mln	98,99 Mln
Total Passività Correnti	549 Mln	575 Mln	656 Mln	550 Mln	717 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	40,22 Mln	85,7 Mln	90,69 Mln	91,69 Mln	171 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	4,96 Mln	6,92 Mln	7,45 Mln	7,3 Mln	11,06 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	230 Mln	234 Mln	219 Mln	224 Mln	208 Mln
Altri Passività Non Correnti	997 Mln	935 Mln	871 Mln	805 Mln	747 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,82 Mrd	1,84 Mrd	1,84 Mrd	1,68 Mrd	1,85 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	194 Mln	194 Mln	194 Mln	194 Mln	194 Mln
Utili non distribuiti	2,02 Mrd	2,23 Mrd	2,59 Mrd	2,95 Mrd	3,25 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-512.000
Reddito Globale ed Altri	2,43 Mrd	2,43 Mrd	2,44 Mrd	2,44 Mrd	2,44 Mrd
Capitale Sociale Totale	4,64 Mrd	4,85 Mrd	5,22 Mrd	5,58 Mrd	5,89 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	4,64 Mrd	4,85 Mrd	5,22 Mrd	5,58 Mrd	5,89 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,46 Mrd	6,69 Mrd	7,06 Mrd	7,26 Mrd	7,74 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln	176 Mln
Valore Contabile / Azione	26,33	27,54	29,6	31,65	33,39
Valore Contabile Netto	25,09 Mln	191 Mln	690 Mln	1,18 Mrd	1,64 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,14	1,09	3,91	6,68	9,31
Debito Totale	47,79 Mln	98,18 Mln	102 Mln	103 Mln	189 Mln
Debito Netto	15,31 Mln	92,6 Mln	96,49 Mln	97,54 Mln	185 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	784.000	2,86 Mln	5,12 Mln	8,02 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	85,28 Mln	89,62 Mln	102 Mln	132 Mln	187 Mln
Inventari - Altri	2,1 Mln	2,27 Mln	1,33 Mln	-	-
Terreno - (BS)	302.000	302.000	302.000	316.000	324.000
Macchinario, Totale	27,82 Mln	41,87 Mln	51,27 Mln	64,36 Mln	81,26 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3163	3191	3167	3163	3320
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	67,06 Mln	62,57 Mln	55,55 Mln	69,56 Mln	73,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	374 Mln	220 Mln	370 Mln	367 Mln	315 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	11,3 Mln	16,92 Mln	18,58 Mln	19,26 Mln	24,53 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	121 Mln	125 Mln	132 Mln	126 Mln	160 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	132 Mln	142 Mln	150 Mln	145 Mln	185 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	22,91 Mln	13,71 Mln	14,13 Mln	13,14 Mln	13,5 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-158.000	2000	15.000	-1,51 Mln	11.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	79.000	2,18 Mln	3,16 Mln	1,83 Mln	1,37 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-18,02 Mln	134 Mln	-13,92 Mln	4,96 Mln	-25,61 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-49,26 Mln	-127 Mln	-30,24 Mln	-59,93 Mln	-106 Mln
Variazione delle scorte	10,32 Mln	-6,14 Mln	-11,1 Mln	-23,92 Mln	-57,61 Mln
Variazione dei conti fornitori	-98,83 Mln	53,5 Mln	-57,28 Mln	-33,45 Mln	47,92 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-5,38 Mln	5,75 Mln	5,12 Mln	-554.000	7,03 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-13,52 Mln	1,46 Mln	16,08 Mln	-13,25 Mln	33,02 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	21,83 Mln	11,91 Mln	-14,46 Mln	-219 Mln	-187 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	376 Mln	451 Mln	432 Mln	181 Mln	226 Mln
Spesa per investimenti	-20,45 Mln	-207 Mln	-37,4 Mln	-249 Mln	-296 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	184.000	233.000	200.000	4,35 Mln	87.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-281.000	-340.000	-313 Mln	148 Mln	155 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-210 Mln	-190 Mln	-	-	15,75 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-231 Mln	-397 Mln	-351 Mln	-97,42 Mln	-125 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-32 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-72,68 Mln	-71,93 Mln	-72,86 Mln	-74,21 Mln	-73,34 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-105 Mln	-71,93 Mln	-72,86 Mln	-74,21 Mln	-73,34 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	475.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,84 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-8,81 Mln	-8,81 Mln	-8,81 Mln	-8,82 Mln	-8,82 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-8,81 Mln	-8,81 Mln	-8,81 Mln	-8,82 Mln	-8,82 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-19,67 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-117 Mln	-80,74 Mln	-81,2 Mln	-83,03 Mln	-102 Mln
Variazione netta della liquidità	27,82 Mln	-27,42 Mln	195.000	122.000	-1,48 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9,74 Mln	90.000	3,34 Mln	3 Mln	19,67 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	33,25 Mln	23,44 Mln	45,86 Mln	6,77 Mln	796.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	319 Mln	144 Mln	366 Mln	334 Mln	445 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	320 Mln	145 Mln	374 Mln	339 Mln	452 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	324 Mln	250 Mln	263 Mln	62,75 Mln	-85,89 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-105 Mln	-71,93 Mln	-72,86 Mln	-74,21 Mln	-73,34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,64	6,76	7,36	6,86	6,17
Rendimento sul Capitale Totale	11,27	9,23	9,86	8,93	7,87
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Rendimento sul Capitale Proprio	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	32,05	28,93	32,17	32,25	30,64
Margine SG&A	8,58	8,9	10,15	10,56	10,77
Margine di EBITDA %	25,43	22,23	24,26	23,16	22,19
Margine di EBITA	25,3	22,09	24,1	23,01	21,97
Margine EBIT %	22,01	18,79	20,72	19,83	18,06
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Margine Netto di Reddito %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Margine Netto Normalizzato	13,77	11,68	12,77	12,34	11,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,69	3,8	9,35	8,43	10,86
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,7	3,83	9,56	8,56	11,03
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,63	0,58	0,57	0,55	0,55
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	96,88	40,55	30,38	28,32	20,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,51	3,54	2,82	2,6	2,81
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	29,59	32,7	29,17	24,77	19,04
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,39	2,7	2,89	3,37	2,69
Rapporto di liquidità immediata	1,83	2,21	2,45	2,75	2,07
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,68	0,78	0,66	0,33	0,31
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	80,89	103,46	129,55	140,6	129,73
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	12,33	11,19	12,51	14,74	19,17
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	61,66	48,94	49,58	44,11	47,19
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	31,56	65,71	92,49	111,23	101,7
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,03	2,02	1,96	1,84	3,2
Debito Totale / Capitale Totale	1,02	1,98	1,92	1,81	3,1
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,87	1,77	1,74	1,64	2,9
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,86	1,73	1,7	1,61	2,81
Total Passività / Total Attività	28,18	27,45	26,11	23,11	23,94
EBIT / Spese per interessi	1240,8	476,61	62,76	95,59	66,34
EBITDA / Spese per interessi