Flusso di cassa 11880 Solutions AG

Azioni

TGT

DE0005118806

Business support

Tempo differito Xetra Altri mercati azionari 17:36:11 23/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,7950 ^EUR	-4,79%		-7,02%	-3,05%

06/11	11880 Solutions AG riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
08/08	11880 Solutions AG riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: 11880 SOLUTIONS AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	47,67 Mln	50,8 Mln	56,53 Mln	56,02 Mln	57,05 Mln
Ricavi Totali	47,67 Mln	50,8 Mln	56,53 Mln	56,02 Mln	57,05 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	27,29 Mln	29,24 Mln	32 Mln	32,61 Mln	33,29 Mln
Utile Lordo	20,38 Mln	21,56 Mln	24,53 Mln	23,41 Mln	23,76 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	22,47 Mln	24,21 Mln	24,59 Mln	23,48 Mln	22,62 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	2,96 Mln	3,48 Mln
Altre Spese Operative	6000	6000	-	18.000	27.000
Altri Costi Operativi, Totale	22,47 Mln	24,22 Mln	24,59 Mln	26,46 Mln	26,12 Mln
Reddito operativo	-2,09 Mln	-2,66 Mln	-60.000	-3,05 Mln	-2,36 Mln
Spese per interessi, Totale	-369.000	-340.000	-304.000	-336.000	-377.000
Redditi da interessi e investimenti	28.000	24.000	19.000	21.000	57.000
Spese per interessi netti	-341.000	-316.000	-285.000	-315.000	-320.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-1000	-	1000	-1000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	1000	1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,43 Mln	-2,97 Mln	-345.000	-3,36 Mln	-2,68 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-243.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	94.000	28.000	-21.000	-21.000	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-17.000	-5000	-8000	-14.000	-71.000
Svalutazione di attività	-	-	-261.000	-302.000	-288.000
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,36 Mln	-2,95 Mln	-635.000	-3,7 Mln	-3,28 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	821.000	-638.000	-1,68 Mln	-210.000	1,01 Mln
Utili da Attività Continuate	-3,18 Mln	-2,31 Mln	1,04 Mln	-3,49 Mln	-4,29 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-3,18 Mln	-2,31 Mln	1,04 Mln	-3,49 Mln	-4,29 Mln
Risultato Netto - (CE)	-3,18 Mln	-2,31 Mln	1,04 Mln	-3,49 Mln	-4,29 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,18 Mln	-2,31 Mln	1,04 Mln	-3,49 Mln	-4,29 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,18 Mln	-2,31 Mln	1,04 Mln	-3,49 Mln	-4,29 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,16	-0,1	0,04	-0,14	-0,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,16	-0,1	0,04	-0,14	-0,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	19,67 Mln	22,1 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	25,31 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,16	-0,1	0,04	-0,14	-0,17
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,16	-0,1	0,04	-0,14	-0,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	19,67 Mln	22,1 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	25,31 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,08	-0,08	-0,01	-0,08	-0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,08	-0,08	-0,01	-0,08	-0,07
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	328.000	810.000	4,13 Mln	990.000	1,33 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	45.000	519.000	3,8 Mln	707.000	1,08 Mln
EBIT	-2,09 Mln	-2,66 Mln	-60.000	-3,05 Mln	-2,36 Mln
EBITDAR	699.000	-	-	-	1,48 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-34,83	21,63	263,94	5,67	-30,8
Imposte correnti totali	-	-	114.000	8000	4000
Imposte differite totali	821.000	-638.000	-1,79 Mln	-218.000	1,01 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,52 Mln	-1,86 Mln	-215.625	-2,1 Mln	-1,68 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	335.000	308.000	266.000	236.000	187.000
Spese pensionistiche non monetarie	4000	7000	6000	6000	-9000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	14,48 Mln	16,07 Mln	16,54 Mln	13,06 Mln	12,95 Mln
Spese Generali e Amministrative	7,99 Mln	8,14 Mln	8,06 Mln	10,43 Mln	9,67 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,05 Mln	849.000	510.000	271.000	223.000
Totale delle spese di affitto nette	371.000	-	-	-	152.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	72.576
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	79.424
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	34.000	-	-	-	42.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	34.000	-	-	-	42.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,09 Mln	2,92 Mln	1,27 Mln	1,38 Mln	1,41 Mln
Investimenti a breve termine	97.000	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	582.000	610.000	588.000	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,77 Mln	3,53 Mln	1,86 Mln	1,38 Mln	1,41 Mln
Crediti Commerciali, Totale	8,74 Mln	9,61 Mln	9,31 Mln	8,52 Mln	5,97 Mln
Altri Crediti	19.000	4000	37.000	66.000	23.000
Crediti Totali	8,76 Mln	9,62 Mln	9,35 Mln	8,58 Mln	6 Mln
Spese pagate in anticipo	-	649.000	529.000	465.000	358.000
Contante Vincolato	67.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Altri Attivi Correnti, Totale	556.000	193.000	74.000	87.000	78.000
Totale Attività Correnti	14,15 Mln	14,13 Mln	11,95 Mln	10,65 Mln	7,98 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	18,07 Mln	18,39 Mln	14,94 Mln	14,66 Mln	14,25 Mln
Ammortamento accumulato	-11,57 Mln	-12 Mln	-9,73 Mln	-10,29 Mln	-11,09 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,5 Mln	6,39 Mln	5,21 Mln	4,37 Mln	3,16 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	416.000	3,72 Mln	3,72 Mln	3,72 Mln	4,06 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,26 Mln	7,14 Mln	6,66 Mln	5,98 Mln	351.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	1,38 Mln	1,67 Mln	724.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	4,57 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5000	3000	50.000	3000	4000
Totale Attivo	27,34 Mln	31,38 Mln	28,97 Mln	26,4 Mln	20,85 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,26 Mln	713.000	275.000	641.000	499.000
Spese Maturate, Totale	2,6 Mln	3,14 Mln	3 Mln	2,2 Mln	2,81 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	94.000	188.000	188.000	188.000
Parte corrente dei contratti di locazione	1,43 Mln	1,54 Mln	1,51 Mln	1,4 Mln	1,37 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	114.000	72.000	62.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,17 Mln	5,4 Mln	4,56 Mln	5,03 Mln	3,61 Mln
Altri Passività Correnti	3,23 Mln	3,37 Mln	3,26 Mln	3,93 Mln	3,66 Mln
Totale Passività Correnti	12,69 Mln	14,26 Mln	12,91 Mln	13,46 Mln	12,2 Mln
Debito a lungo termine	-	656.000	469.000	2,28 Mln	2,09 Mln
Locazioni a lungo termine	4,92 Mln	4,65 Mln	3,74 Mln	3,07 Mln	2,04 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	477.000	581.000	495.000	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,24 Mln	648.000	271.000	502.000	553.000
Altri Passività Non Correnti	651.000	839.000	228.000	465.000	521.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	19,98 Mln	21,63 Mln	18,11 Mln	19,78 Mln	17,4 Mln
Azioni ordinarie, Totale	21,02 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	26,23 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	34,47 Mln	34,47 Mln	34,47 Mln	34,3 Mln
Utili non distribuiti	-46,93 Mln	-49,24 Mln	-48,2 Mln	-52,78 Mln	-57,07 Mln
Reddito Globale ed Altri	33,27 Mln	-396.000	-333.000	1000	-11.000
Capitale Sociale Totale	7,36 Mln	9,75 Mln	10,86 Mln	6,61 Mln	3,45 Mln
Patrimonio Netto	7,36 Mln	9,75 Mln	10,86 Mln	6,61 Mln	3,45 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	27,34 Mln	31,38 Mln	28,97 Mln	26,4 Mln	20,85 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	21,02 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	26,23 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	21,02 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	24,92 Mln	26,23 Mln
Valore Contabile / Azione	0,35	0,39	0,44	0,27	0,13
Valore Contabile Netto	683.000	-1,11 Mln	476.000	-3,08 Mln	-962.000
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,03	-0,04	0,02	-0,12	-0,04
Debito Totale	6,35 Mln	6,94 Mln	5,91 Mln	6,94 Mln	5,69 Mln
Debito Netto	1,58 Mln	3,41 Mln	4,05 Mln	5,56 Mln	4,28 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	477.000	582.000	495.000	-233.000	-118.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,97 Mln	-	-	-	1,22 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	11,36 Mln	10,74 Mln	7,06 Mln	7,05 Mln	7,1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	494	545	500	486	461
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,71 Mln	1,92 Mln	2,14 Mln	3,47 Mln	3,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-3,18 Mln	-2,31 Mln	1,04 Mln	-3,49 Mln	-4,29 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,41 Mln	1,48 Mln	1,68 Mln	1,58 Mln	1,55 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,14 Mln	3,18 Mln	3,86 Mln	3,76 Mln	3,44 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,54 Mln	4,66 Mln	5,55 Mln	5,34 Mln	5 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,32 Mln	972.000	617.000	400.000	362.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	19.000	5000	8000	14.000	71.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-94.000	-28.000	21.000	21.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	124.000	166.000	261.000	302.000	531.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	55.000	165.000	225.000	1,32 Mln	-193.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	1,5 Mln	-515.000	-2,26 Mln	-3,22 Mln	-1,48 Mln
Variazione dei crediti commerciali	498.000	-864.000	77.000	-1,37 Mln	2,98 Mln
Variazione dei conti fornitori	784.000	-886.000	-437.000	368.000	-263.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-179.000	1,11 Mln	-867.000	13.000	-1,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,4 Mln	2,47 Mln	4,24 Mln	-296.000	1,7 Mln
Spesa per investimenti	-186.000	-192.000	-112.000	-179.000	-69.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	5000	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	870.000	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,22 Mln	-4,27 Mln	-4,03 Mln	-232.000	-228.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,21 Mln	-	-	565.000	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	6000	4000	4000	379.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,2 Mln	-3,58 Mln	-4,14 Mln	158.000	82.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	2 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	2 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,1 Mln	-1,13 Mln	-1,47 Mln	-1,49 Mln	-1,66 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,1 Mln	-1,13 Mln	-1,47 Mln	-1,49 Mln	-1,66 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	3,5 Mln	1,38 Mln	-	-	316.000
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-312.000	-310.000	-278.000	-261.000	-411.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,08 Mln	-54.000	-1,75 Mln	246.000	-1,75 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	3,28 Mln	-1,17 Mln	-1,65 Mln	108.000	31.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	339.000	309.000	278.000	261.000	370.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-52.000	-15.000	1000	-3000	9000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	148.250	-456.500	888.500	3,61 Mln	4,86 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	378.875	-244.000	1,08 Mln	3,82 Mln	5,1 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,19 Mln	-248.000	904.000	-397.000	-1,47 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,1 Mln	-1,13 Mln	-1,47 Mln	507.000	-1,66 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-5,58	-5,65	-0,12	-7	-6,25
Rendimento sul Capitale Totale	-12,29	-10,92	-0,22	-13,05	-13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-42,55	-27,02	10,1	-42,62	-85,34
Rendimento sul Capitale Proprio	-42,55	-27,02	10,1	-42,62	-85,34
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,75	42,44	43,4	41,79	41,65
Margine SG&A	47,13	47,66	43,51	41,92	39,64
Margine di EBITDA %	0,69	1,59	7,31	1,77	2,33
Margine di EBITA	0,09	1,02	6,73	1,26	1,89
Margine EBIT %	-4,39	-5,23	-0,11	-5,45	-4,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-6,67	-4,55	1,84	-6,23	-7,53
Margine Netto di Reddito %	-6,67	-4,55	1,84	-6,23	-7,53
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-6,67	-4,55	1,84	-6,23	-7,53
Margine Netto Normalizzato	-3,19	-3,66	-0,38	-3,75	-2,94
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,31	-0,9	1,57	6,45	8,52
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,79	-0,48	1,91	6,82	8,93
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,03	1,73	1,87	2,05	2,41
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,97	7,88	9,75	11,69	15,14
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,28	5,53	5,97	6,6	7,88
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,12	0,99	0,93	0,79	0,65
Rapporto di liquidità immediata	1,07	0,92	0,87	0,74	0,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,17	0,33	-0,02	0,14
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	69,06	66,13	61,1	55,33	46,34
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	11,64	12,36	5,64	5,13	6,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	86,19	71,21	54,44	104,98	164,96
Debito Totale / Capitale Totale	46,29	41,59	35,25	51,21	62,26
Debito a lungo termine / Capitale proprio	66,82	54,44	38,76	80,92	119,74
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	35,89	31,8	25,1	39,48	45,19
Totale Passività / Totale Attività	73,07	68,93	62,53	74,95	83,46
EBIT / Spese per interessi	-5,67	-7,81	-0,2	-9,08	-6,26
EBITDA / Spese per interessi	3,93	5,89	18,05	6,82	6,99
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,43	5,33	17,68	6,29	6,81
Debito Totale / EBITDA	4,37	3,47	1,08	3,03	2,16
Debito Netto / EBITDA	1,09	1,7	0,74	2,43	1,62
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,01	3,83	1,1	3,29	2,22
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,25	1,88	0,75	2,63	1,67
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	11,06	6,57	11,27	-0,22	1,85
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,54	5,8	12,92	-2,42	1,51
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-129,26	146,95	323,26	-73,56	34,14
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-102,65	1053,33	455,33	-79,31	52,9
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-30,28	26,9	-97,59	582,55	-22,62
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	2,22	-27,25	-145,03	-596,59	23
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	2,22	-27,25	-145,03	-596,59	23
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-18,6	22,14	-87,71	358,94	-20,3
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-0,67	-35,26	-139,94	-596,6	21,07
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-5,95	9,96	-3,14	0,58	-29,87
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	666,08	-1,69	-18,56	-16,02	-27,65