Flusso di cassa 3i Group plc

Azioni

III

GB00B1YW4409

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:27 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.746,00 ^GBX	+0,32%		+4,23%	+5,11%

07/01	Un consorzio di investitori istituzionali internazionali guidati da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ha acquisito Arrivia, Inc. da 3i Group plc (LSE:III) e altri.	CI
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1a6d7473.x1T9eNxLa99gBiF6JLIcVRo1yTCxqn7tOJxjnAcYZ5s.qzzJPI8TP-YoQUIvQcVsGEVXsEPp7Cm7W_4ZyH56AdmmDZgQnjsEihZVEQ

Dati finanziari pubblicati: 3I GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	55 Mln	57 Mln	68 Mln	80 Mln	75 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	170 Mln	1,82 Mrd	3,84 Mrd	4,28 Mrd	3,37 Mrd
Interessi e Redditi da Investimento	120 Mln	71 Mln	264 Mln	264 Mln	398 Mln
Altri Ricavi, Totale	-20 Mln	36 Mln	-7 Mln	129 Mln	138 Mln
Ricavi Totali	325 Mln	1,99 Mrd	4,16 Mrd	4,75 Mrd	3,98 Mrd
Utile Lordo	325 Mln	1,99 Mrd	4,16 Mrd	4,75 Mrd	3,98 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	108 Mln	104 Mln	118 Mln	131 Mln	136 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	6 Mln	13 Mln	12 Mln	10 Mln	17 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	6 Mln	6 Mln	6 Mln	5 Mln	7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	121 Mln	124 Mln	137 Mln	147 Mln	161 Mln
Reddito operativo	204 Mln	1,86 Mrd	4,02 Mrd	4,6 Mrd	3,82 Mrd
Spese per interessi, Totale	-38 Mln	-47 Mln	-53 Mln	-54 Mln	-61 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2 Mln	-	-	4 Mln	9 Mln
Spese per interessi netti	-36 Mln	-47 Mln	-53 Mln	-50 Mln	-52 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	26 Mln	17 Mln	16 Mln	-6 Mln	52 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3 Mln	0	2 Mln	-1 Mln	3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	197 Mln	1,83 Mrd	3,99 Mrd	4,54 Mrd	3,82 Mrd
Costi di ristrutturazione	-1 Mln	-	-2 Mln	-	-2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	19 Mln	22 Mln	32 Mln	30 Mln	21 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	215 Mln	1,86 Mrd	4,02 Mrd	4,58 Mrd	3,84 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1 Mln	-	5 Mln	2 Mln	2 Mln
Utili da Attività Continuate	214 Mln	1,86 Mrd	4,01 Mrd	4,57 Mrd	3,84 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	214 Mln	1,86 Mrd	4,01 Mrd	4,57 Mrd	3,84 Mrd
Risultato Netto - (CE)	214 Mln	1,86 Mrd	4,01 Mrd	4,57 Mrd	3,84 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	214 Mln	1,86 Mrd	4,01 Mrd	4,57 Mrd	3,84 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	214 Mln	1,86 Mrd	4,01 Mrd	4,57 Mrd	3,84 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,22	1,92	4,15	4,75	3,98
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,22	1,92	4,15	4,75	3,98
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	968 Mln	964 Mln	966 Mln	963 Mln	964 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,22	1,92	4,14	4,74	3,97
EPS diluito - Operazioni continuative	0,22	1,92	4,14	4,74	3,97
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	970 Mln	967 Mln	969 Mln	965 Mln	967 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,13	1,19	2,58	2,95	2,48
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,13	1,19	2,57	2,94	2,47
Dividendo Per Azione	0,35	0,38	0,46	0,53	0,61
Rapporto di distribuzione	169,63	18,22	9,69	10,61	14,1
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	207 Mln	1,87 Mrd	4,03 Mrd	4,6 Mrd	3,82 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	205 Mln	1,86 Mrd	4,02 Mrd	4,6 Mrd	3,82 Mrd
EBIT	204 Mln	1,86 Mrd	4,02 Mrd	4,6 Mrd	3,82 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,47	-	0,12	0,04	0,05
Tasse Domestiche Correnti	-	-	1 Mln	1 Mln	2 Mln
Tasse Esterne Correnti	1 Mln	1 Mln	4 Mln	0	0
Imposte correnti totali	1 Mln	1 Mln	5 Mln	1 Mln	2 Mln
Imposte differite totali	-	-1 Mln	-	1 Mln	-
Reddito Netto Normalizzato	123 Mln	1,15 Mrd	2,49 Mrd	2,84 Mrd	2,39 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	38 Mln	50 Mln	52 Mln	54 Mln	61 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	4 Mln	1 Mln	-2 Mln	-3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	37 Mln	34 Mln	37 Mln	43 Mln	43 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	10 Mln	6 Mln	8 Mln	9 Mln	22 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	14 Mln	16 Mln	16 Mln	18 Mln	17 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	24 Mln	22 Mln	24 Mln	27 Mln	39 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	771 Mln	216 Mln	212 Mln	162 Mln	358 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	771 Mln	216 Mln	212 Mln	162 Mln	358 Mln
Crediti Commerciali, Totale	7 Mln	8 Mln	51 Mln	40 Mln	45 Mln
Altri Crediti	2 Mln	21 Mln	103 Mln	28 Mln	44 Mln
Crediti Totali	9 Mln	29 Mln	154 Mln	68 Mln	89 Mln
Spese pagate in anticipo	3 Mln	2 Mln	2 Mln	3 Mln	4 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	147 Mln	10 Mln	10 Mln	48 Mln	82 Mln
Totale Attività Correnti	930 Mln	257 Mln	378 Mln	281 Mln	533 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	24 Mln	21 Mln	16 Mln	12 Mln	53 Mln
Investimenti a lungo termine	7,28 Mrd	9,92 Mrd	13,43 Mrd	17,14 Mrd	20,86 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	9 Mln	8 Mln	6 Mln	5 Mln	4 Mln
Crediti a lungo termine	11 Mln	9 Mln	9 Mln	3 Mln	3 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	1 Mln	1 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	312 Mln	123 Mln	105 Mln	381 Mln	193 Mln
Totale Attivo	8,57 Mrd	10,33 Mrd	13,95 Mrd	17,82 Mrd	21,64 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	73 Mln	62 Mln	80 Mln	76 Mln	134 Mln
Spese Maturate, Totale	41 Mln	17 Mln	35 Mln	34 Mln	24 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	200 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	4 Mln	4 Mln	5 Mln	5 Mln	4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2 Mln	1 Mln	4 Mln	4 Mln	3 Mln
Altri Passività Correnti	2 Mln	-	-	1 Mln	-
Totale Passività Correnti	122 Mln	84 Mln	324 Mln	120 Mln	165 Mln
Debito a lungo termine	575 Mln	975 Mln	775 Mln	775 Mln	1,2 Mrd
Locazioni a lungo termine	16 Mln	13 Mln	9 Mln	5 Mln	45 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	25 Mln	29 Mln	26 Mln	20 Mln	21 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Altri Passività Non Correnti	71 Mln	68 Mln	59 Mln	54 Mln	37 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	810 Mln	1,17 Mrd	1,19 Mrd	975 Mln	1,47 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	719 Mln	719 Mln	719 Mln	719 Mln	719 Mln
Capitale versato aggiuntivo	788 Mln	788 Mln	789 Mln	790 Mln	791 Mln
Utili non distribuiti	822 Mln	916 Mln	1,12 Mrd	1,33 Mrd	1,52 Mrd
Azioni proprie	-78 Mln	-64 Mln	-100 Mln	-108 Mln	-92 Mln
Reddito Globale ed Altri	5,51 Mrd	6,8 Mrd	10,22 Mrd	14,12 Mrd	17,23 Mrd
Capitale Sociale Totale	7,76 Mrd	9,16 Mrd	12,75 Mrd	16,84 Mrd	20,17 Mrd
Patrimonio Netto	7,76 Mrd	9,16 Mrd	12,75 Mrd	16,84 Mrd	20,17 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,57 Mrd	10,33 Mrd	13,95 Mrd	17,82 Mrd	21,64 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	963 Mln	965 Mln	963 Mln	963 Mln	964 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	963 Mln	965 Mln	963 Mln	963 Mln	964 Mln
Valore Contabile / Azione	8,06	9,5	13,24	17,5	20,92
Valore Contabile Netto	7,75 Mrd	9,16 Mrd	12,75 Mrd	16,84 Mrd	20,17 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,05	9,49	13,24	17,49	20,91
Debito Totale	595 Mln	992 Mln	989 Mln	785 Mln	1,25 Mrd
Debito Netto	-176 Mln	776 Mln	777 Mln	623 Mln	893 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-266 Mln	-85 Mln	-82 Mln	-82 Mln	-84 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Dipendenti a tempo pieno	240	234	236	249	249

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	214 Mln	1,86 Mrd	4,01 Mrd	4,57 Mrd	3,84 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6 Mln	6 Mln	6 Mln	5 Mln	7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	7 Mln	7 Mln	7 Mln	6 Mln	8 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-52 Mln	-2,42 Mrd	-3,53 Mrd	-3,85 Mrd	-3,48 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	169 Mln	-559 Mln	490 Mln	727 Mln	366 Mln
Spesa per investimenti	-3 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln	-3 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	50 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	47 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln	-3 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	395 Mln	-	-	422 Mln
Debito Totale Emesso	-	395 Mln	-	-	422 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4 Mln	-5 Mln	-4 Mln	-205 Mln	-6 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-4 Mln	-5 Mln	-4 Mln	-205 Mln	-6 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-59 Mln	-	-54 Mln	-30 Mln	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-363 Mln	-338 Mln	-389 Mln	-485 Mln	-541 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-363 Mln	-338 Mln	-389 Mln	-485 Mln	-541 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-40 Mln	-46 Mln	-52 Mln	-54 Mln	-40 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-465 Mln	7 Mln	-498 Mln	-773 Mln	-164 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	37 Mln	-2 Mln	4 Mln	-3 Mln	-3 Mln
Variazione netta della liquidità	-212 Mln	-555 Mln	-4 Mln	-50 Mln	196 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	73 Mln	79 Mln	66 Mln	83 Mln	93 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-10 Mln	1 Mln	-1 Mln	-	3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	97,75 Mln	1,24 Mrd	2,43 Mrd	2,92 Mrd	2,38 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	122 Mln	1,27 Mrd	2,46 Mrd	2,95 Mrd	2,42 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	34 Mln	-80 Mln	86 Mln	-43 Mln	10 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4 Mln	390 Mln	-4 Mln	-205 Mln	416 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,48	12,32	20,71	18,11	12,09
Rendimento sul Capitale Totale	1,51	12,58	21,04	18,34	12,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,73	21,93	36,62	30,9	20,73
Rendimento sul Capitale Proprio	2,73	21,93	36,62	30,9	20,73
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	33,23	5,23	2,84	2,76	3,42
Margine di EBITDA %	63,69	93,91	96,78	96,95	96,03
Margine di EBITA	63,08	93,81	96,73	96,93	95,98
Margine EBIT %	62,77	93,76	96,71	96,9	95,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	65,85	93,36	96,47	96,29	96,45
Margine Netto di Reddito %	65,85	93,36	96,47	96,29	96,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	65,85	93,36	96,47	96,29	96,45
Margine Netto Normalizzato	37,88	57,66	59,92	59,82	60,02
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	30,08	62,56	58,32	61,43	59,87
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	37,38	64,03	59,12	62,14	60,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,04	0,21	0,34	0,3	0,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	23,21	88,31	224,86	339,21	122,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,62	7,6	2,31	1,76	1,76
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	7,62	3,06	1,17	2,34	3,23
Rapporto di liquidità immediata	6,39	2,92	1,13	1,92	2,71
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,39	-6,65	1,51	6,06	2,22
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	139,75	48,03	158,35	207,59	207,4
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	7,67	10,82	7,75	4,66	6,2
Debito Totale / Capitale Totale	7,12	9,77	7,2	4,45	5,84
Debito a lungo termine / Capitale proprio	7,62	10,78	6,15	4,63	6,18
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	7,08	9,73	5,7	4,42	5,82
Totale Passività / Totale Attività	9,45	11,32	8,56	5,47	6,8
EBIT / Spese per interessi	5,37	39,64	75,91	85,22	62,56
EBITDA / Spese per interessi	5,55	39,79	76,04	85,33	62,69
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,47	39,77	76,04	85,31	62,64
Debito Totale / EBITDA	2,82	0,53	0,25	0,17	0,33
Debito Netto / EBITDA	-0,83	0,41	0,19	0,14	0,23
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,86	0,53	0,25	0,17	0,33
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,85	0,42	0,19	0,14	0,23
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-76,12	511,38	109,36	14,16	-16,26
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-76,12	511,38	109,36	14,16	-16,26
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-83,21	801,45	115,76	14,36	-17,05
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-83,35	809,27	115,88	14,39	-17,08
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-83,41	813,24	115,94	14,39	-17,08
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-82,77	766,82	116,33	13,95	-16,12
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-82,77	766,82	116,33	13,95	-16,12
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-83,13	830,46	117,57	13,97	-15,97
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-82,71	768,33	115,89	14,36	-16,27
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-80	14,29	537,5	-21,57	12,5
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	500	-12,5	-23,81	-25	341,67
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-1,77	20,63	34,97	27,75	21,45
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1,9	18,17	39,23	32,09	19,76
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1,92	18,14	39,18	32,07	19,75
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-65,37	-426,9	-187,66	48,37	-49,66
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	0	-66,67	-	-	200
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-86,54	1171,61	95,19	20,2	-18,39
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-83,77	947,22	93,29	19,95	-18,03
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	10	20,78	13,98	15,09
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-54,56	20,83	257,77	54,6	-2,22
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-54,56	20,83	257,77	54,6	-2,22
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-62,22	23,02	341,01	57,08	-2,6
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-62,37	23,05	343,05	57,14	-2,61
EBIT, CAGR % su 2 anni.