Flusso di cassa 3i Infrastructure plc

Azioni

3IN

JE00BF5FX167

Fondi chiusi

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 12:29:27 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
310,00 ^GBX	+1,14%		-4,97%	-3,62%

12/12	Barclays rilancia United Utilities e Pennon	AN
12/11	Le azioni aprono in ribasso mentre il tasso di disoccupazione nel Regno Unito sale	AN

969af81a2fd6c010b8d40.dIiombC7NTl0661to-KOB1mNgsKRualKnhy-DXcyj1g.Ls3c-t2WTWkRp8Ze15HNU27k46b0jZ4owSnrXUNo4wwd__3T3Y0Hbz7c_A

Dati finanziari pubblicati: 3I INFRASTRUCTURE PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	-1 Mln	-1 Mln	-3 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	128 Mln	118 Mln	384 Mln	339 Mln	180 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	127 Mln	103 Mln	133 Mln	158 Mln	194 Mln
Ricavi Totali	254 Mln	220 Mln	514 Mln	497 Mln	374 Mln
Utile Lordo	254 Mln	220 Mln	514 Mln	497 Mln	374 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	48 Mln	34 Mln	90 Mln	92 Mln	79 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	48 Mln	34 Mln	90 Mln	92 Mln	79 Mln
Reddito operativo	206 Mln	186 Mln	424 Mln	405 Mln	295 Mln
Spese per interessi, Totale	-3 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-16 Mln	-35 Mln
Spese per interessi netti	-3 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-16 Mln	-35 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-3 Mln	-10 Mln	14 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	21 Mln	22 Mln	-2 Mln	18 Mln	73 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	224 Mln	206 Mln	414 Mln	397 Mln	347 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-10 Mln	-3 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Utili da Attività Continuate	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Risultato Netto - (CE)	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,26	0,23	0,45	0,44	0,38
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,26	0,23	0,45	0,44	0,38
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	848 Mln	891 Mln	891 Mln	895 Mln	922 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,26	0,23	0,45	0,44	0,38
EPS diluito - Operazioni continuative	0,26	0,23	0,45	0,44	0,38
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	848 Mln	891 Mln	891 Mln	895 Mln	922 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,17	0,14	0,29	0,28	0,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,17	0,14	0,29	0,28	0,24
Dividendo Per Azione	0,09	0,1	0,1	0,11	0,12
Rapporto di distribuzione	33,93	41,26	22,28	24,62	30,55
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	206 Mln	186 Mln	424 Mln	405 Mln	295 Mln
EBIT	206 Mln	186 Mln	424 Mln	405 Mln	295 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	254 Mln	220 Mln	514 Mln	497 Mln	374 Mln
Reddito Netto Normalizzato	140 Mln	129 Mln	259 Mln	248 Mln	217 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	55 Mln	95 Mln	152 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	60 Mln	111 Mln	187 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	48 Mln	34 Mln	90 Mln	92 Mln	79 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	413 Mln	462 Mln	17 Mln	5 Mln	5 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	413 Mln	462 Mln	17 Mln	5 Mln	5 Mln
Altri Crediti	1 Mln	-	2 Mln	-	1 Mln
Crediti	99 Mln	105 Mln	100 Mln	-	-
Crediti Totali	100 Mln	105 Mln	102 Mln	-	1 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	27 Mln	26 Mln	22 Mln	32 Mln	35 Mln
Totale Attività Correnti	540 Mln	593 Mln	141 Mln	37 Mln	41 Mln
Investimenti a lungo termine	1,65 Mrd	1,8 Mrd	2,87 Mrd	3,64 Mrd	3,84 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	99 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7 Mln	18 Mln	6 Mln	29 Mln	49 Mln
Totale Attivo	2,3 Mrd	2,42 Mrd	3,02 Mrd	3,71 Mrd	3,93 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	-	-	-	-
Spese Maturate, Totale	6 Mln	9 Mln	29 Mln	39 Mln	43 Mln
Altri Passività Correnti	8 Mln	4 Mln	12 Mln	8 Mln	5 Mln
Totale Passività Correnti	14 Mln	13 Mln	41 Mln	47 Mln	48 Mln
Debito a lungo termine	-	-	231 Mln	501 Mln	510 Mln
Altri Passività Non Correnti	15 Mln	12 Mln	44 Mln	58 Mln	32 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29 Mln	25 Mln	316 Mln	606 Mln	590 Mln
Azioni ordinarie, Totale	779 Mln	779 Mln	779 Mln	879 Mln	879 Mln
Utili non distribuiti	1,49 Mrd	1,61 Mrd	1,92 Mrd	2,22 Mrd	2,46 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,27 Mrd	2,39 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,34 Mrd
Patrimonio Netto	2,27 Mrd	2,39 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,3 Mrd	2,42 Mrd	3,02 Mrd	3,71 Mrd	3,93 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	891 Mln	891 Mln	891 Mln	922 Mln	922 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	891 Mln	891 Mln	891 Mln	922 Mln	922 Mln
Valore Contabile / Azione	2,55	2,68	3,03	3,36	3,62
Valore Contabile Netto	2,27 Mrd	2,39 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,55	2,68	3,03	3,36	3,62
Debito Totale	0	0	231 Mln	501 Mln	510 Mln
Debito Netto	-413 Mln	-462 Mln	214 Mln	496 Mln	505 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	224 Mln	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-208 Mln	-70 Mln	-982 Mln	-653 Mln	-229 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	16 Mln	136 Mln	-578 Mln	-259 Mln	118 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	192 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	955 Mln	2,19 Mrd	402 Mln
Debito Totale Emesso	192 Mln	-	955 Mln	2,19 Mrd	402 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-192 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-724 Mln	-1,92 Mrd	-379 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-192 Mln	-	-724 Mln	-1,92 Mrd	-379 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	223 Mln	-	-	102 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-76 Mln	-85 Mln	-90 Mln	-97 Mln	-106 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-76 Mln	-85 Mln	-90 Mln	-97 Mln	-106 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7 Mln	-2 Mln	-6 Mln	-18 Mln	-35 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	140 Mln	-87 Mln	135 Mln	257 Mln	-118 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-2 Mln	-10 Mln	-
Variazione netta della liquidità	156 Mln	49 Mln	-445 Mln	-12 Mln	-
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2 Mln	2 Mln	3 Mln	14 Mln	32 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-37,12 Mln	110 Mln	297 Mln	341 Mln	160 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-35,25 Mln	111 Mln	300 Mln	351 Mln	181 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	164 Mln	5 Mln	-35 Mln	-98 Mln	3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	0	-	231 Mln	270 Mln	23 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,04	4,93	9,75	7,53	4,83
Rendimento sul Capitale Totale	6,17	4,99	9,95	7,74	4,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,74	8,84	15,86	13,57	10,77
Rendimento sul Capitale Proprio	10,74	8,84	15,86	13,57	10,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	18,9	15,45	17,51	18,51	21,12
Margine di EBITA	81,1	84,55	82,49	81,49	78,88
Margine EBIT %	81,1	84,55	82,49	81,49	78,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	88,19	93,64	78,6	79,28	92,78
Margine Netto di Reddito %	88,19	93,64	78,6	79,28	92,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	88,19	93,64	78,6	79,28	92,78
Margine Netto Normalizzato	55,12	58,52	50,34	49,92	57,99
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-14,62	50	57,76	68,64	42,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-13,88	50,57	58,37	70,65	48,5
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,12	0,09	0,19	0,15	0,1
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	38,57	45,62	3,44	0,79	0,85
Rapporto di liquidità immediata	29,57	35,54	0,46	0,11	0,12
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,14	10,46	-14,1	-5,51	2,46
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	8,54	16,16	15,26
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	7,87	13,91	13,24
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	8,54	16,16	15,26
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	7,87	13,91	13,24
Totale Passività / Totale Attività	1,26	1,04	10,46	16,35	15
EBIT / Spese per interessi	68,67	93	84,8	25,31	8,43
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-21,12	-13,39	133,64	-3,31	-24,75
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-21,12	-13,39	133,64	-3,31	-24,75
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-20,16	-9,71	127,96	-4,48	-26,98
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-20,16	-9,71	127,96	-4,48	-26,98
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-13,51	-8,04	96,12	-2,48	-11,93
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-13,51	-8,04	96,12	-2,48	-11,93
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-13,51	-8,04	100,97	-4,11	-12,37
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-17,31	-12,55	96,12	-2,89	-14,53
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	16,95	5,09	25,05	22,75	6,07
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	19,3	5,33	13,14	14,68	7,77
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	19,3	5,33	13,14	14,68	7,77
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-65,22	750	-525	-55,19	-145,56
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-131	-396,3	169,89	14,91	-53,16
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-128,83	-415,6	169,66	17,04	-48,25
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	6,36	6,52	6,63	6,7	6,73
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-36,01	-17,34	42,25	50,3	-14,7
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-36,01	-17,34	42,25	50,3	-14,7
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-35,81	-15,09	43,47	47,56	-16,59
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-35,81	-15,09	43,47	47,56	-16,59
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-31,66	-10,82	34,3	38,3	-7,32
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-31,66	-10,82	34,3	38,3	-7,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-31,66	-10,82	35,95	38,82	-8,45
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-33,17	-14,97	30,96	38	-8,89
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	11,33	10,86	14,64	23,89	14,1
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	15,18	12,1	9,17	13,91	11,17
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	15,18	12,1	9,17	13,91	11,17
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-86,5	71,95	501,04	38	-54,82
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-69,93	-4,16	182,78	76,1	-26,7
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-70,86	-4,6	191,73	77,66	-22,25
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	1,69	6,44	6,58	6,67	6,71
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	3,01	-29,22	16,87	25,08	19,35
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	3,01	-29,22	16,87	25,08	19,35
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-0,06	-28,08	18,01	25,27	16,62
EBIT, CAGR su 3 anni %	-0,06	-28,08	18,01	25,27	16,62
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	15,26	-24,55	15,97	20,71	18,98
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	15,26	-24,55	15,97	20,71	18,98
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	15,26	-24,55	16,92	21,02	18,98
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	11,85	-26,91	12,35	18,53	17,64
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	6,44	9,21	15,4	17,28	17,64
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	9,36	11,8	12,44	10,97	11,82
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	9,36	11,8	12,44	10,97	11,82
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-66,84	-46,3	132,48	152,96	-4,62
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-28,41	-35,54	35,34	109,45	13,19
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-30,32	-35,53	34,88	115,16	17,7
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-1,27	3,27	6,5	6,62	6,69
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-3,58	-2,18	17,2	-4,34	3,04
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-3,58	-2,18	17,2	-4,34	3,04
EBITA, CAGR su 5 anni %	-3,49	-2,66	15,49	-4,13	2,72
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-3,49	-2,66	15,49	-4,13	2,72
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-3,44	4,39	22,53	-3,86	6,02
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-3,44	4,39	22,53	-3,86	6,02
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-3,44	4,39	23,13	-3,71	6,02
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-9,11	-2,16	19,13	-5,75	3,31
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	10,62	12,5	9,65	14,86	14,88
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	11,42	13,36	9,29	12,64	11,93
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	11,42	13,36	9,29	12,64	11,93
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-18,32	-6,63	5,67	-21,67	20,73
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-29,4	0,53	24,02	-3,64	5,9
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-30,3	0,1	23,55	-3,29	8,21
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-1,38	1,32	1,8	4,62	6,59