Flusso di cassa 3i Infrastructure plc

Azioni

3IN

JE00BF5FX167

Fondi chiusi

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:00 06/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
346,50 ^GBX	0,00%		-7,10%	-7,35%

02/02	3i Infrastructure svaluterà DNS:NET a causa di preoccupazioni sul rifinanziamento	AN
02/02	Jefferies taglia BAE; Citi alza Anglo American	AN

4ab250f13dc9.i1AMhgyZRL4HMQPLr_UhnvQpZEWfVwLmx9JdTSnGCjk.wThI3DzXNvVUSU2y9rhXpp8QPAnlMXTfj_8PJkyzPED7J1XxWfseiEpCdA

Dati finanziari pubblicati: 3I INFRASTRUCTURE PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	-1 Mln	-3 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	118 Mln	384 Mln	339 Mln	180 Mln	182 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	103 Mln	133 Mln	158 Mln	194 Mln	204 Mln
Ricavi Totali	220 Mln	514 Mln	497 Mln	374 Mln	386 Mln
Utile Lordo	220 Mln	514 Mln	497 Mln	374 Mln	386 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	34 Mln	90 Mln	92 Mln	79 Mln	71 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	34 Mln	90 Mln	92 Mln	79 Mln	71 Mln
Reddito operativo	186 Mln	424 Mln	405 Mln	295 Mln	315 Mln
Spese per interessi, Totale	-2 Mln	-5 Mln	-16 Mln	-35 Mln	-31 Mln
Spese per interessi netti	-2 Mln	-5 Mln	-16 Mln	-35 Mln	-31 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-3 Mln	-10 Mln	14 Mln	15 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	22 Mln	-2 Mln	18 Mln	73 Mln	34 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	206 Mln	414 Mln	397 Mln	347 Mln	333 Mln
Elementi Straordinari	-	-10 Mln	-3 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Utili da Attività Continuate	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Risultato Netto - (CE)	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,23	0,45	0,44	0,38	0,36
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,23	0,45	0,44	0,38	0,36
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	891 Mln	891 Mln	895 Mln	922 Mln	922 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,23	0,45	0,44	0,38	0,36
EPS diluito - Operazioni continuative	0,23	0,45	0,44	0,38	0,36
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	891 Mln	891 Mln	895 Mln	922 Mln	922 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,14	0,29	0,28	0,24	0,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,14	0,29	0,28	0,24	0,23
Dividendo Per Azione	0,1	0,1	0,11	0,12	0,13
Rapporto di distribuzione	41,26	22,28	24,62	30,55	33,93
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	186 Mln	424 Mln	405 Mln	295 Mln	315 Mln
EBIT	186 Mln	424 Mln	405 Mln	295 Mln	315 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	220 Mln	514 Mln	497 Mln	374 Mln	386 Mln
Reddito Netto Normalizzato	129 Mln	259 Mln	248 Mln	217 Mln	208 Mln
Interessi Capitalizzati	-	55 Mln	95 Mln	152 Mln	161 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	60 Mln	111 Mln	187 Mln	192 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	34 Mln	90 Mln	92 Mln	79 Mln	71 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	462 Mln	17 Mln	5 Mln	5 Mln	4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	462 Mln	17 Mln	5 Mln	5 Mln	4 Mln
Altri Crediti	-	2 Mln	-	1 Mln	1 Mln
Crediti	105 Mln	100 Mln	-	-	-
Crediti Totali	105 Mln	102 Mln	-	1 Mln	1 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	26 Mln	22 Mln	32 Mln	35 Mln	50 Mln
Totale Attività Correnti	593 Mln	141 Mln	37 Mln	41 Mln	55 Mln
Investimenti a lungo termine	1,8 Mrd	2,87 Mrd	3,64 Mrd	3,84 Mrd	3,79 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	18 Mln	6 Mln	29 Mln	49 Mln	33 Mln
Totale Attivo	2,42 Mrd	3,02 Mrd	3,71 Mrd	3,93 Mrd	3,88 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	-	-	-	-
Spese Maturate, Totale	9 Mln	29 Mln	39 Mln	43 Mln	31 Mln
Altri Passività Correnti	4 Mln	12 Mln	8 Mln	5 Mln	2 Mln
Totale Passività Correnti	13 Mln	41 Mln	47 Mln	48 Mln	33 Mln
Debito a lungo termine	-	231 Mln	501 Mln	510 Mln	260 Mln
Altri Passività Non Correnti	12 Mln	44 Mln	58 Mln	32 Mln	23 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	25 Mln	316 Mln	606 Mln	590 Mln	316 Mln
Azioni ordinarie, Totale	779 Mln	779 Mln	879 Mln	879 Mln	879 Mln
Utili non distribuiti	1,61 Mrd	1,92 Mrd	2,22 Mrd	2,46 Mrd	2,68 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,39 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,34 Mrd	3,56 Mrd
Patrimonio Netto	2,39 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,34 Mrd	3,56 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,42 Mrd	3,02 Mrd	3,71 Mrd	3,93 Mrd	3,88 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	891 Mln	891 Mln	922 Mln	922 Mln	922 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	891 Mln	891 Mln	922 Mln	922 Mln	922 Mln
Valore Contabile / Azione	2,68	3,03	3,36	3,62	3,86
Valore Contabile Netto	2,39 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,34 Mrd	3,56 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,68	3,03	3,36	3,62	3,86
Debito Totale	0	231 Mln	501 Mln	510 Mln	260 Mln
Debito Netto	-462 Mln	214 Mln	496 Mln	505 Mln	256 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	206 Mln	404 Mln	394 Mln	347 Mln	333 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-70 Mln	-982 Mln	-653 Mln	-229 Mln	43 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	136 Mln	-578 Mln	-259 Mln	118 Mln	376 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	955 Mln	2,19 Mrd	402 Mln	239 Mln
Debito Totale Emesso	-	955 Mln	2,19 Mrd	402 Mln	239 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-724 Mln	-1,92 Mrd	-379 Mln	-476 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-724 Mln	-1,92 Mrd	-379 Mln	-476 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	102 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-85 Mln	-90 Mln	-97 Mln	-106 Mln	-113 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-85 Mln	-90 Mln	-97 Mln	-106 Mln	-113 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2 Mln	-6 Mln	-18 Mln	-35 Mln	-29 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-87 Mln	135 Mln	257 Mln	-118 Mln	-379 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-2 Mln	-10 Mln	-	2 Mln
Variazione netta della liquidità	49 Mln	-445 Mln	-12 Mln	-	-1 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2 Mln	3 Mln	14 Mln	32 Mln	30 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	110 Mln	297 Mln	341 Mln	160 Mln	148 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	111 Mln	300 Mln	351 Mln	181 Mln	167 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	5 Mln	-35 Mln	-98 Mln	3 Mln	30 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	231 Mln	270 Mln	23 Mln	-237 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,93	9,75	7,53	4,83	5,04
Rendimento sul Capitale Totale	4,99	9,95	7,74	4,95	5,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,84	15,86	13,57	10,77	9,65
Rendimento sul Capitale Proprio	8,84	15,86	13,57	10,77	9,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	15,45	17,51	18,51	21,12	18,39
Margine di EBITA	84,55	82,49	81,49	78,88	81,61
Margine EBIT %	84,55	82,49	81,49	78,88	81,61
Margine % del Risultato Operativo Continuo	93,64	78,6	79,28	92,78	86,27
Margine Netto di Reddito %	93,64	78,6	79,28	92,78	86,27
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	93,64	78,6	79,28	92,78	86,27
Margine Netto Normalizzato	58,52	50,34	49,92	57,99	53,92
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	50	57,76	68,64	42,65	38,21
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	50,57	58,37	70,65	48,5	43,23
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,09	0,19	0,15	0,1	0,1
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	45,62	3,44	0,79	0,85	1,67
Rapporto di liquidità immediata	35,54	0,46	0,11	0,12	0,15
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	10,46	-14,1	-5,51	2,46	11,39
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	8,54	16,16	15,26	7,3
Debito Totale / Capitale Totale	-	7,87	13,91	13,24	6,8
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	8,54	16,16	15,26	7,3
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	7,87	13,91	13,24	6,8
Totale Passività / Totale Attività	1,04	10,46	16,35	15	8,15
EBIT / Spese per interessi	93	84,8	25,31	8,43	10,16
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-13,39	133,64	-3,31	-24,75	3,21
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-13,39	133,64	-3,31	-24,75	3,21
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-9,71	127,96	-4,48	-26,98	6,78
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-9,71	127,96	-4,48	-26,98	6,78
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-8,04	96,12	-2,48	-11,93	-4,03
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-8,04	96,12	-2,48	-11,93	-4,03
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-8,04	100,97	-4,11	-12,37	-4,03
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-12,55	96,12	-2,89	-14,53	-4,03
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	5,09	25,05	22,75	6,07	-1,37
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	5,33	13,14	14,68	7,77	6,58
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	5,33	13,14	14,68	7,77	6,58
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	750	-525	-55,19	-145,56	218,64
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-396,3	169,89	14,91	-53,16	-7,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-415,6	169,66	17,04	-48,25	-7,99
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	6,52	6,63	6,7	6,73	6,3
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-17,34	42,25	50,3	-14,7	-11,87
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-17,34	42,25	50,3	-14,7	-11,87
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-15,09	43,47	47,56	-16,59	-11,7
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-15,09	43,47	47,56	-16,59	-11,7
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-10,82	34,3	38,3	-7,32	-8,07
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-10,82	34,3	38,3	-7,32	-8,07
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-10,82	35,95	38,82	-8,45	-8,3
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-14,97	30,96	38	-8,89	-9,43
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	10,86	14,64	23,89	14,1	2,28
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	12,1	9,17	13,91	11,17	7,18
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	12,1	9,17	13,91	11,17	7,18
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	71,95	501,04	38	-54,82	20,49
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-4,16	182,78	76,1	-26,7	-34,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-4,6	191,73	77,66	-22,25	-31
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	6,44	6,58	6,67	6,71	6,51
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-29,22	16,87	25,08	19,35	-9,1
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-29,22	16,87	25,08	19,35	-9,1
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-28,08	18,01	25,27	16,62	-9,43
EBIT, CAGR su 3 anni %	-28,08	18,01	25,27	16,62	-9,43
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-24,55	15,97	20,71	18,98	-6,24
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-24,55	15,97	20,71	18,98	-6,24
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-24,55	16,92	21,02	18,98	-7
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-26,91	12,35	18,53	17,64	-7,3
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	9,21	15,4	17,28	17,64	8,69
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	11,8	12,44	10,97	11,82	9,62
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	11,8	12,44	10,97	11,82	9,62
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-46,3	132,48	152,96	-4,62	-13,35
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-35,54	35,34	109,45	13,19	-20,8
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-35,53	34,88	115,16	17,7	-17,76
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	3,27	6,5	6,62	6,69	6,58
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-2,18	17,2	-4,34	3,04	8,73
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-2,18	17,2	-4,34	3,04	8,73
EBITA, CAGR su 5 anni %	-2,66	15,49	-4,13	2,72	8,87
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-2,66	15,49	-4,13	2,72	8,87
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	4,39	22,53	-3,86	6,02	8,25
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	4,39	22,53	-3,86	6,02	8,25
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	4,39	23,13	-3,71	6,02	8,25
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-2,16	19,13	-5,75	3,31	6,44
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	12,5	9,65	14,86	14,88	11,03
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	13,36	9,29	12,64	11,93	9,44
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	13,36	9,29	12,64	11,93	9,44
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-6,63	5,67	-21,67	20,73	88,02
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	0,53	24,02	-3,64	5,9	31,77
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	0,1	23,55	-3,29	8,21	36,47
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	1,32	1,8	4,62	6,59	6,58