Finanza A&D HOLON Holdings Company, Limited

Azioni

7745

JP3160130005

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.350 ^JPY	-3,60%		+13,44%	+85,90%

2023	A&D HOLON Holdings Company, Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 marzo 2023	CI
2022	A&D HOLON Holdings Company Limited (TSE:7745) annuncia un riacquisto di azioni per 97 azioni.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	13.223	25.662	20.020	39.092	79.704	92.072	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	22.821	31.771	27.510	45.909	82.904	91.230	88.754	84.046
P/E ratio	8,34 x	7,69 x	5,6 x	7,07 x	15 x	14,6 x	13,1 x	11,6 x
Rendimento	3,12%	2,01%	2,58%	2,46%	1,21%	1,29%	1,49%	1,69%
Capitalizzazione/Fatturato	0,27 x	0,53 x	0,39 x	0,66 x	1,29 x	1,4 x	1,32 x	1,25 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,46 x	0,66 x	0,53 x	0,78 x	1,34 x	1,38 x	1,28 x	1,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,15 x	5,15 x	3,81 x	5,01 x	8,55 x	8,31 x	7,37 x	5,98 x
Valore dell'impresa/FCF	8,81 x	11,2 x	-44,9 x	32,7 x	17,3 x	17,1 x	22,1 x	12,6 x
FCF Yield	11,3%	8,9%	-2,23%	3,06%	5,77%	5,84%	4,53%	7,95%
Price to Book	0,77 x	1,24 x	0,83 x	1,2 x	2,12 x	2,15 x	1,9 x	1,68 x
N. Titoli (in migliaia)	20.628	20.628	20.682	27.452	27.484	27.484	-	-
Prezzo di riferimento ²	641,0	1.244	968,0	1.424	2.900	3.350	3.350	3.350
Data di pubblicazione	20/05/20	11/05/21	12/05/22	12/05/23	14/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	49.197	48.424	51.736	59.028	61.955	65.892	69.570	73.698
EBITDA ¹	5.504	6.175	7.215	9.169	9.701	10.984	12.039	14.059
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.700	4.404	5.496	7.475	7.955	9.275	10.300	11.570
Margine operativo	7,52%	9,09%	10,62%	12,66%	12,84%	14,08%	14,81%	15,7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.423	4.536	5.532	7.571	7.952	9.240	10.165	11.755
Risultato netto ¹	1.576	3.339	3.573	5.524	5.299	6.306	7.013	7.918
Margine netto	3,2%	6,9%	6,91%	9,36%	8,55%	9,57%	10,08%	10,74%
EPS ²	76,88	161,9	172,9	201,3	192,9	229,5	255,2	288,2
Free Cash Flow ¹	2.590	2.829	-613	1.404	4.782	5.329	4.020	6.680
Margine FCF	5,26%	5,84%	-1,18%	2,38%	7,72%	8,09%	5,78%	9,06%
FCF Conversion (EBITDA)	47,06%	45,81%	-	15,31%	49,29%	48,52%	33,39%	47,51%
FCF Conversion (Risultato netto)	164,34%	84,73%	-	25,42%	90,24%	84,5%	57,32%	84,36%
Dividendo/Azione ²	20,00	25,00	25,00	35,00	35,00	43,33	50,00	56,67
Data di pubblicazione	20/05/20	11/05/21	12/05/22	12/05/23	14/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Fatturato ¹	26.371	22.019	26.405	23.876	13.449	14.411	27.860	11.981	15.181	27.162	15.055	16.811	31.866	13.387	15.948	29.335	15.120	17.500	32.620	13.970	16.782	30.937	16.590	18.550	34.687
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.756	1.487	2.917	2.134	1.434	1.928	3.362	-219	2.045	1.826	2.903	2.746	5.649	1.099	2.064	3.163	2.016	2.776	4.792	1.295	2.305	3.633	2.345	3.330	5.667
Margine operativo	10,45%	6,75%	11,05%	8,94%	10,66%	13,38%	12,07%	-1,83%	13,47%	6,72%	19,28%	16,33%	17,73%	8,21%	12,94%	10,78%	13,33%	15,86%	14,69%	9,27%	13,73%	11,74%	14,14%	17,95%	16,34%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	1.510	3.026	2.170	1.451	-	-	-6	2.233	2.227	2.641	2.703	5.344	1.322	-	3.404	1.878	-	-	1.150	2.250	3.400	2.200	3.400	5.600
Risultato netto ¹	1.394	1.146	2.193	1.363	797	1.413	2.210	-159	1.624	1.465	2.058	2.001	4.059	836	1.314	2.150	1.484	1.665	3.149	840	1.660	2.500	1.550	2.350	3.818
Margine netto	5,29%	5,2%	8,31%	5,71%	5,93%	9,81%	7,93%	-1,33%	10,7%	5,39%	13,67%	11,9%	12,74%	6,24%	8,24%	7,33%	9,81%	9,51%	9,65%	6,01%	9,89%	8,08%	9,34%	12,67%	11,01%
EPS ²	-	55,57	-	66,02	38,53	-	-	-5,830	-	53,43	75,00	72,90	147,9	30,47	47,83	78,30	54,00	60,61	114,6	32,80	65,60	98,40	-	-	136,1
Dividendo/Azione	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	20/05/20	06/11/20	11/05/21	09/11/21	08/02/22	12/05/22	12/05/22	04/08/22	08/11/22	08/11/22	07/02/23	12/05/23	12/05/23	04/08/23	07/11/23	07/11/23	07/02/24	14/05/24	14/05/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	9.598	6.109	7.490	6.817	3.200	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	842	3.318	8.026
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,744 x	0,9893 x	1,038 x	0,7435 x	0,3299 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.590	2.829	-613	1.404	4.782	5.329	4.020	6.680
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,2%	17,6%	15,9%	19,5%	15,1%	15,7%	15,1%	15,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,84%	8,83%	9,89%	11,9%	11,7%	12,3%	12,7%	13,4%
Totale attività ¹	23.025	37.831	36.137	46.494	45.467	51.272	55.220	59.090
Attivo netto per azione ²	834,0	1.007	1.168	1.184	1.371	1.559	1.761	1.993
Cash Flow per azione	168,0	242,0	252,0	263,0	256,0	-	-	-
Capex ¹	1.719	2.365	2.709	2.692	2.419	2.100	4.250	1.900
Capex/Fatturo	3,49%	4,88%	5,24%	4,56%	3,9%	3,19%	6,11%	2,58%
Data di pubblicazione	20/05/20	11/05/21	12/05/22	12/05/23	14/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per A&D HOLON Holdings Company, Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.350 JPY

Prezzo obiettivo medio

3.633 JPY

Differenza / Target Medio

+8,46%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature di prova e di misura

	Variaz. 1 gen.	Capi.
A&D HOLON HOLDINGS COMPANY, LIMITED	+85,90%	573 Mln
SMC CORPORATION	+6,01%	32,05 Mrd
MKS INSTRUMENTS, INC.	+30,33%	9,01 Mrd
COGNEX CORPORATION	+13,27%	8,12 Mrd
BADGER METER, INC.	+21,38%	5,51 Mrd
INFICON HOLDING AG	+14,43%	3,76 Mrd
HORIBA, LTD.	+21,99%	3,51 Mrd
RENISHAW PLC	+2,43%	3,41 Mrd
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.	-21,78%	3,35 Mrd
ESCO TECHNOLOGIES INC.	-12,10%	2,65 Mrd

Apparecchiature di prova e di misura