Flusso di cassa A2A S.p.A.

Azioni

A2A

IT0001233417

Utilities-Elettricità

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 16:23:27 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,042 ^EUR	+0,05%		-1,40%	+9,84%

12/09	Borsa : Europa tonica a meta' seduta in attesa Bce, a Milano (+1%) guidano Tim e banche	DJ
10/09	A2A realizzerà impianto fotovoltaico a Linate, soddisferà 20% bisogno annuo scalo	RE

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Dati finanziari pubblicati: A2A S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	7,12 Mrd	6,67 Mrd	11,35 Mrd	22,95 Mrd	14,49 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	30 Mln	31 Mln	37 Mln	116 Mln	138 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	7,15 Mrd	6,7 Mrd	11,39 Mrd	23,06 Mrd	14,63 Mrd
Operazioni e Manutenzione	176 Mln	177 Mln	203 Mln	221 Mln	242 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	133 Mln	145 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	544 Mln	641 Mln	750 Mln	820 Mln	951 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	5,78 Mrd	5,36 Mrd	9,82 Mrd	21,22 Mrd	12,32 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	6,5 Mrd	6,18 Mrd	10,77 Mrd	22,39 Mrd	13,66 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	648 Mln	521 Mln	619 Mln	669 Mln	969 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-98 Mln	-76 Mln	-70 Mln	-96 Mln	-170 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	-	6 Mln	6 Mln	13 Mln	61 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-98 Mln	-70 Mln	-64 Mln	-83 Mln	-109 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	4 Mln	-	2 Mln	2 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	0	-1 Mln	1 Mln	2 Mln	0
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	22 Mln	34 Mln	50 Mln	5 Mln	21 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	576 Mln	484 Mln	608 Mln	595 Mln	881 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-2 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-85 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	4 Mln	-	-	-	-1 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	76 Mln	-5 Mln	-13 Mln	-2 Mln	-2 Mln
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	6 Mln	-8 Mln	-5 Mln	4 Mln	-1 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	4 Mln	-	-	159 Mln	2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	581 Mln	469 Mln	590 Mln	756 Mln	879 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	189 Mln	99 Mln	36 Mln	344 Mln	199 Mln
Utili da Attività Continuate	392 Mln	370 Mln	554 Mln	412 Mln	680 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	1 Mln	-2 Mln	-4 Mln	36 Mln	3 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	393 Mln	368 Mln	550 Mln	448 Mln	683 Mln
Interessi di minoranza	-4 Mln	-4 Mln	-46 Mln	-47 Mln	-24 Mln
Risultato Netto - (CE)	389 Mln	364 Mln	504 Mln	401 Mln	659 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	389 Mln	364 Mln	504 Mln	401 Mln	659 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	388 Mln	366 Mln	508 Mln	365 Mln	656 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,13	0,12	0,16	0,13	0,21
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,12	0,12	0,17	0,12	0,21
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,11 Mrd	3,11 Mrd	3,07 Mrd	3,13 Mrd	3,13 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,13	0,12	0,16	0,13	0,21
EPS diluito - Operazioni continuative	0,12	0,12	0,17	0,12	0,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,11 Mrd	3,11 Mrd	3,07 Mrd	3,13 Mrd	3,13 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,11	0,1	0,11	0,1	0,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,11	0,1	0,11	0,1	0,17
Dividendo Per Azione	0,08	0,08	0,08	0,09	0,1
Rapporto di distribuzione	56,04	-	52,18	75,31	45,83
Rapporto ADR	5	5	5	5	5
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	5,87 Mrd	5,38 Mrd	9,77 Mrd	21,42 Mrd	12,86 Mrd
Ricavi Non Utilitari	1,46 Mrd	1,48 Mrd	1,78 Mrd	1,75 Mrd	1,9 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,12 Mrd	1,05 Mrd	1,26 Mrd	1,36 Mrd	1,77 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	771 Mln	663 Mln	820 Mln	902 Mln	1,25 Mrd
EBIT	648 Mln	521 Mln	619 Mln	669 Mln	969 Mln
EBITDAR	-	-	-	1,5 Mrd	1,92 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	7,32 Mrd	6,86 Mrd	11,55 Mrd	23,17 Mrd	14,76 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,53	21,11	6,1	45,5	22,64
Tasse Domestiche Correnti	-	102 Mln	-	-	-
Imposte correnti totali	182 Mln	102 Mln	196 Mln	187 Mln	289 Mln
Imposte differite totali	7 Mln	-3 Mln	-160 Mln	35 Mln	-90 Mln
Reddito Netto Normalizzato	356 Mln	298 Mln	334 Mln	325 Mln	527 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	99 Mln	77 Mln	68 Mln	91 Mln	127 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	41 Mln	33 Mln	36 Mln	38 Mln	45 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	133 Mln	145 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	17,08 Mln	29,79 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	116 Mln	115 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	176 Mln	177 Mln	203 Mln	221 Mln	242 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	434 Mln	1,01 Mrd	964 Mln	2,58 Mrd	1,63 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	-	-	8 Mln	4 Mln	26 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	1,85 Mrd	2,03 Mrd	3,29 Mrd	4,68 Mrd	3,54 Mrd
Altri Crediti	215 Mln	302 Mln	302 Mln	449 Mln	394 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	2,07 Mrd	2,33 Mrd	3,59 Mrd	5,13 Mrd	3,93 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	184 Mln	139 Mln	204 Mln	536 Mln	319 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	425 Mln	498 Mln	3,98 Mrd	2,88 Mrd	1,92 Mrd
Totale Attività Correnti	3,11 Mrd	3,98 Mrd	8,75 Mrd	11,14 Mrd	7,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,24 Mrd	10,88 Mrd	11,87 Mrd	13,28 Mrd	14,26 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,38 Mrd	-5,72 Mrd	-6,28 Mrd	-7,12 Mrd	-7,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,87 Mrd	5,16 Mrd	5,59 Mrd	6,16 Mrd	6,64 Mrd
Avviamento	374 Mln	426 Mln	746 Mln	844 Mln	846 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	2 Mrd	2,31 Mrd	2,38 Mrd	2,67 Mrd	2,78 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	38 Mln	17 Mln	73 Mln	82 Mln	62 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	-	-	11 Mln	10 Mln	9 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	277 Mln	265 Mln	424 Mln	363 Mln	464 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	52 Mln	64 Mln	38 Mln	97 Mln	164 Mln
Totale Attivo	10,72 Mrd	12,23 Mrd	18,01 Mrd	21,37 Mrd	18,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	1,48 Mrd	1,55 Mrd	2,89 Mrd	5,48 Mrd	4,1 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	301 Mln	292 Mln	264 Mln	261 Mln	274 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	279 Mln	567 Mln	723 Mln	991 Mln	740 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	25 Mln	21 Mln	23 Mln	31 Mln	35 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	6 Mln	5 Mln	21 Mln	134 Mln	70 Mln
Ricavi non maturati, corrente	3 Mln	3 Mln	8 Mln	43 Mln	6 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	543 Mln	588 Mln	4,24 Mrd	2,74 Mrd	1,8 Mrd
Totale Passività Correnti	2,64 Mrd	3,02 Mrd	8,16 Mrd	9,69 Mrd	7,02 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	3,19 Mrd	3,82 Mrd	4,23 Mrd	5,74 Mrd	5,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	117 Mln	89 Mln	89 Mln	132 Mln	142 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	307 Mln	278 Mln	294 Mln	248 Mln	237 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	825 Mln	898 Mln	926 Mln	1,1 Mrd	1,16 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,07 Mrd	8,11 Mrd	13,7 Mrd	16,9 Mrd	14 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd
Utili non distribuiti	389 Mln	364 Mln	504 Mln	401 Mln	659 Mln
Azioni proprie	-54 Mln	-54 Mln	-	-	-
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	1,32 Mrd	1,6 Mrd	1,63 Mrd	1,87 Mrd	1,95 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,29 Mrd	3,54 Mrd	3,76 Mrd	3,9 Mrd	4,24 Mrd
Interessi di minoranza	362 Mln	579 Mln	543 Mln	568 Mln	562 Mln
Patrimonio Netto	3,65 Mrd	4,12 Mrd	4,3 Mrd	4,47 Mrd	4,8 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,72 Mrd	12,23 Mrd	18,01 Mrd	21,37 Mrd	18,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,11 Mrd	3,11 Mrd	3,13 Mrd	3,13 Mrd	3,13 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,11 Mrd	3,11 Mrd	3,13 Mrd	3,13 Mrd	3,13 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,06	1,14	1,2	1,24	1,35
Valore Contabile Netto	910 Mln	800 Mln	635 Mln	384 Mln	610 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,29	0,26	0,2	0,12	0,19
Debito Totale	3,61 Mrd	4,5 Mrd	5,07 Mrd	6,89 Mrd	6,35 Mrd
Debito Netto	3,18 Mrd	3,48 Mrd	4,1 Mrd	4,3 Mrd	4,7 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	1,06 Mrd	1,16 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	362 Mln	579 Mln	543 Mln	568 Mln	562 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	38 Mln	17 Mln	33 Mln	33 Mln	30 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	202 Mln	159 Mln	226 Mln	559 Mln	344 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	112 Mln	127 Mln	141 Mln	153 Mln	153 Mln
Dipendenti a tempo pieno	12.186	12.978	13.267	13.655	13.958
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	410	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	108 Mln	130 Mln	133 Mln	192 Mln	240 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	389 Mln	364 Mln	504 Mln	401 Mln	659 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	379 Mln	413 Mln	465 Mln	491 Mln	523 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	123 Mln	142 Mln	201 Mln	233 Mln	278 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	502 Mln	555 Mln	666 Mln	724 Mln	801 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	9 Mln	15 Mln	-	-191 Mln	-3 Mln
Svalutazione totale delle attività	9 Mln	5 Mln	19 Mln	10 Mln	17 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4 Mln	-	-2 Mln	-2 Mln	1 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-	-123 Mln	-1,28 Mrd	-1,42 Mrd	1,06 Mrd
Variazione delle scorte	-	53 Mln	-56 Mln	-332 Mln	217 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-	25 Mln	1,33 Mrd	2,59 Mrd	-1,42 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-235 Mln	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	244 Mln	-116 Mln	225 Mln	-512 Mln	-82 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	18 Mln	-181 Mln	-2 Mln	297 Mln	95 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	932 Mln	597 Mln	1,4 Mrd	1,56 Mrd	1,34 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-380 Mln	-451 Mln	-714 Mln	-856 Mln	-947 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	38 Mln	5 Mln	413 Mln	48 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	36 Mln	27 Mln	180 Mln	8 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-247 Mln	-287 Mln	-360 Mln	-384 Mln	-429 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-56 Mln	-139 Mln	-444 Mln	-497 Mln	-45 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	1 Mln	-	2 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-683 Mln	-802 Mln	-1,49 Mrd	-1,14 Mrd	-1,36 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	498 Mln	1,08 Mrd	1,15 Mrd	4,34 Mrd	949 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	498 Mln	1,08 Mrd	1,15 Mrd	4,34 Mrd	949 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-674 Mln	-262 Mln	-733 Mln	-2,79 Mrd	-1,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-674 Mln	-262 Mln	-733 Mln	-2,79 Mrd	-1,5 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-109 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-218 Mln	-	-263 Mln	-302 Mln	-302 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-218 Mln	-	-263 Mln	-302 Mln	-302 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-48 Mln	-35 Mln	-7 Mln	-47 Mln	-74 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-442 Mln	783 Mln	40 Mln	1,2 Mrd	-932 Mln
Variazione netta della liquidità	-193 Mln	578 Mln	-48 Mln	1,62 Mrd	-955 Mln
Elementi Supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	235 Mln	123 Mln	165 Mln	201 Mln	317 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-176 Mln	818 Mln	419 Mln	1,55 Mrd	-556 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	304 Mln	-91,88 Mln	107 Mln	324 Mln	-112 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	365 Mln	-44,38 Mln	151 Mln	384 Mln	-5,38 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-85 Mln	187 Mln	-172 Mln	-482 Mln	36 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,85	2,84	2,56	2,12	3,02
Rendimento sul Capitale Totale	5,6	4,1	4,3	4,03	5,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,93	9,53	13,16	9,4	14,67
Rendimento sul Capitale Proprio	12,08	10,72	13,92	9,53	16,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,12	19,5	13,87	11,1	15,2
Margine SG&A	-	-	-	3,89	0,99
Margine di EBITDA %	15,7	15,66	11,04	5,91	12,1
Margine di EBITA	10,78	9,9	7,2	3,91	8,52
Margine EBIT %	9,06	7,78	5,44	2,9	6,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,48	5,52	4,86	1,79	4,65
Margine Netto di Reddito %	5,44	5,43	4,43	1,74	4,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,42	5,46	4,46	1,58	4,48
Margine Netto Normalizzato	4,98	4,46	2,93	1,41	3,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,25	-1,37	0,94	1,41	-0,76
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,1	-0,66	1,32	1,67	-0,04
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,68	0,58	0,75	1,17	0,73
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,51	1,34	2,12	3,93	2,29
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,92	3,44	4,27	5,76	3,53
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	31,57	33,39	57,2	55,41	29,02
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,18	1,32	1,07	1,15	1,11
Rapporto di liquidità immediata	0,95	1,11	0,56	0,8	0,8
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,2	0,17	0,16	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	93,09	106,54	85,54	63,4	103,52
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	11,56	10,96	6,38	6,59	12,58