Flusso di cassa AAK AB

Azioni

AAK

SE0011337708

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
332,60 ^SEK	-0,30%		+4,26%	+47,95%

16/08	L'Amministratore Delegato di Garo lascia l'incarico; inizia la ricerca del successore	MT
16/08	GARO AB (publ) Corp. annuncia il ritiro di Patrik Andersson come Amministratore Delegato	CI

30.wRI_gnWRSfNuzeaqjWmfKonjbw3sLkOYsLtEd2RO-QI.qHFR3TbdHpUp-oHa2irNQ-KnJHmkaCHa8esWNjURzHOXJUjPId1knC2Isw

Dati finanziari pubblicati: AAK AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	28,51 Mrd	27,93 Mrd	35,45 Mrd	50,42 Mrd	46,03 Mrd
Ricavi Totali	28,51 Mrd	27,93 Mrd	35,45 Mrd	50,42 Mrd	46,03 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	20,74 Mrd	20,57 Mrd	27,7 Mrd	40,66 Mrd	34,3 Mrd
Utile Lordo	7,77 Mrd	7,36 Mrd	7,76 Mrd	9,76 Mrd	11,73 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,11 Mrd	4,75 Mrd	4,87 Mrd	6,36 Mrd	6,98 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	687 Mln	728 Mln	717 Mln	791 Mln	858 Mln
Altre Spese Operative	-170 Mln	-310 Mln	-165 Mln	68 Mln	-237 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	5,62 Mrd	5,17 Mrd	5,42 Mrd	7,22 Mrd	7,6 Mrd
Reddito operativo	2,14 Mrd	2,19 Mrd	2,33 Mrd	2,55 Mrd	4,14 Mrd
Spese per interessi, Totale	-133 Mln	-114 Mln	-97 Mln	-203 Mln	-280 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10 Mln	7 Mln	8 Mln	27 Mln	60 Mln
Spese per interessi netti	-123 Mln	-107 Mln	-89 Mln	-176 Mln	-220 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	16 Mln	11 Mln	8 Mln	35 Mln	10 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1 Mln	-11 Mln	1 Mln	0	5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-23 Mln	-20 Mln	-22 Mln	-47 Mln	-87 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,01 Mrd	2,07 Mrd	2,23 Mrd	2,36 Mrd	3,84 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-27 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-27 Mln	-241 Mln	19 Mln	-19 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,01 Mrd	2,04 Mrd	1,99 Mrd	2,35 Mrd	3,82 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	498 Mln	459 Mln	540 Mln	570 Mln	870 Mln
Utili da Attività Continuate	1,51 Mrd	1,58 Mrd	1,45 Mrd	1,78 Mrd	2,95 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,51 Mrd	1,58 Mrd	1,45 Mrd	1,78 Mrd	2,95 Mrd
Interessi di minoranza	-26 Mln	-18 Mln	-10 Mln	-10 Mln	-8 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,49 Mrd	1,56 Mrd	1,44 Mrd	1,77 Mrd	2,95 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,49 Mrd	1,56 Mrd	1,44 Mrd	1,77 Mrd	2,95 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,49 Mrd	1,56 Mrd	1,44 Mrd	1,77 Mrd	2,95 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,86	6,15	5,59	6,84	11,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,86	6,15	5,59	6,84	11,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	254 Mln	254 Mln	257 Mln	259 Mln	260 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,86	6,07	5,58	6,84	11,35
EPS diluito - Operazioni continuative	5,86	6,07	5,58	6,84	11,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	254 Mln	257 Mln	258 Mln	259 Mln	260 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,85	5,02	5,38	5,65	9,22
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,85	4,95	5,37	5,65	9,22
Dividendo Per Azione	2,1	2,3	2,5	2,75	3,7
Rapporto di distribuzione	31,54	34,29	41,06	36,5	24,24
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,72 Mrd	2,79 Mrd	2,92 Mrd	3,21 Mrd	4,84 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,17 Mrd	2,23 Mrd	2,36 Mrd	2,57 Mrd	4,16 Mrd
EBIT	2,14 Mrd	2,19 Mrd	2,33 Mrd	2,55 Mrd	4,14 Mrd
EBITDAR	2,74 Mrd	2,81 Mrd	2,94 Mrd	3,22 Mrd	4,86 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	28,7 Mrd	28,3 Mrd	35,64 Mrd	50,57 Mrd	46,25 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,76	22,5	27,18	24,26	22,75
Imposte correnti totali	587 Mln	416 Mln	520 Mln	667 Mln	876 Mln
Imposte differite totali	-89 Mln	43 Mln	20 Mln	-97 Mln	-6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,23 Mrd	1,27 Mrd	1,38 Mrd	1,46 Mrd	2,39 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	35 Mln	34 Mln	28 Mln	30 Mln	32 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-1 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-4 Mln	-5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	21 Mln	19 Mln	18 Mln	15 Mln	17 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,68 Mln	3,83 Mln	3,11 Mln	4,12 Mln	6,48 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	15,32 Mln	15,17 Mln	14,89 Mln	10,88 Mln	10,52 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	982 Mln	1,2 Mrd	1 Mrd	1,52 Mrd	1,5 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	982 Mln	1,2 Mrd	1 Mrd	1,52 Mrd	1,5 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,53 Mrd	3,34 Mrd	5,13 Mrd	6,64 Mrd	5,31 Mrd
Altri Crediti	649 Mln	739 Mln	646 Mln	1,07 Mrd	1,71 Mrd
Crediti Totali	4,18 Mrd	4,08 Mrd	5,78 Mrd	7,7 Mrd	7,02 Mrd
Inventario	6,68 Mrd	6,57 Mrd	9,05 Mrd	11,17 Mrd	8,66 Mrd
Spese pagate in anticipo	231 Mln	122 Mln	285 Mln	330 Mln	227 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,39 Mrd	1,36 Mrd	1,92 Mrd	2,38 Mrd	1,4 Mrd
Totale Attività Correnti	13,46 Mrd	13,33 Mrd	18,04 Mrd	23,1 Mrd	18,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,56 Mrd	14,94 Mrd	15,89 Mrd	18,36 Mrd	17,93 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,75 Mrd	-8,63 Mrd	-9,57 Mrd	-10,73 Mrd	-9,67 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,8 Mrd	6,31 Mrd	6,32 Mrd	7,63 Mrd	8,25 Mrd
Investimenti a lungo termine	13 Mln	14 Mln	16 Mln	32 Mln	13 Mln
Avviamento	2,11 Mrd	2,1 Mrd	2,27 Mrd	2,54 Mrd	2,71 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	363 Mln	313 Mln	307 Mln	293 Mln	290 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	144 Mln	187 Mln	179 Mln	327 Mln	390 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	18 Mln	20 Mln	43 Mln	67 Mln	79 Mln
Totale Attivo	22,92 Mrd	22,28 Mrd	27,17 Mrd	33,99 Mrd	30,55 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,35 Mrd	3,66 Mrd	5,7 Mrd	5,34 Mrd	3,8 Mrd
Spese Maturate, Totale	399 Mln	387 Mln	473 Mln	615 Mln	616 Mln
Prestiti a breve termine	12 Mln	12 Mln	12 Mln	12 Mln	11 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	870 Mln	1,56 Mrd	2,33 Mrd	3 Mrd	1,72 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	110 Mln	117 Mln	128 Mln	162 Mln	171 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	474 Mln	360 Mln	296 Mln	644 Mln	520 Mln
Altri Passività Correnti	2,34 Mrd	2,54 Mrd	3,22 Mrd	4,17 Mrd	2,8 Mrd
Total Passività Correnti	7,56 Mrd	8,64 Mrd	12,16 Mrd	13,94 Mrd	9,64 Mrd
Debito a lungo termine	2,99 Mrd	2,09 Mrd	1,61 Mrd	3,53 Mrd	1,97 Mrd
Locazioni a lungo termine	675 Mln	617 Mln	493 Mln	562 Mln	630 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	241 Mln	278 Mln	271 Mln	58 Mln	31 Mln
Passività fiscale differita non corrente	511 Mln	480 Mln	444 Mln	553 Mln	656 Mln
Altri Passività Non Correnti	525 Mln	440 Mln	361 Mln	273 Mln	455 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	12,5 Mrd	12,54 Mrd	15,34 Mrd	18,91 Mrd	13,38 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	423 Mln	426 Mln	431 Mln	433 Mln	433 Mln
Utili non distribuiti	9,42 Mrd	10,73 Mrd	12,13 Mrd	13,91 Mrd	16,14 Mrd
Reddito Globale ed Altri	491 Mln	-1,46 Mrd	-774 Mln	696 Mln	540 Mln
Capitale Sociale Totale	10,34 Mrd	9,7 Mrd	11,78 Mrd	15,04 Mrd	17,12 Mrd
Interessi di minoranza	84 Mln	39 Mln	48 Mln	47 Mln	56 Mln
Patrimonio Netto	10,42 Mrd	9,74 Mrd	11,83 Mrd	15,08 Mrd	17,17 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	22,92 Mrd	22,28 Mrd	27,17 Mrd	33,99 Mrd	30,55 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	254 Mln	255 Mln	259 Mln	260 Mln	260 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	254 Mln	255 Mln	259 Mln	260 Mln	260 Mln
Valore Contabile / Azione	40,74	37,97	45,58	57,93	65,95
Valore Contabile Netto	7,86 Mrd	7,28 Mrd	9,21 Mrd	12,2 Mrd	14,12 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	30,98	28,51	35,61	47,02	54,38
Debito Totale	4,65 Mrd	4,4 Mrd	4,58 Mrd	7,26 Mrd	4,5 Mrd
Debito Netto	3,67 Mrd	3,2 Mrd	3,58 Mrd	5,74 Mrd	2,99 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	241 Mln	278 Mln	271 Mln	58 Mln	31 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	168 Mln	152 Mln	144 Mln	120 Mln	136 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	84 Mln	39 Mln	48 Mln	47 Mln	56 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	13 Mln	14 Mln	16 Mln	32 Mln	13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	4,07 Mrd	3,97 Mrd	4,86 Mrd	5,91 Mrd	4,38 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,2 Mrd	1,18 Mrd	1,86 Mrd	1,75 Mrd	1,88 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,41 Mrd	1,43 Mrd	2,34 Mrd	3,51 Mrd	2,4 Mrd
Terreno - (BS)	136 Mln	130 Mln	124 Mln	130 Mln	134 Mln
Edifici, Totale	2,39 Mrd	2,21 Mrd	2,28 Mrd	2,62 Mrd	1,23 Mrd
Macchinario, Totale	11,37 Mrd	11,23 Mrd	12,45 Mrd	13,73 Mrd	14,21 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	3884	3978	4000	4000	4100
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	73 Mln	72 Mln	70 Mln	89 Mln	97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,49 Mrd	1,56 Mrd	1,44 Mrd	1,77 Mrd	2,95 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	658 Mln	689 Mln	687 Mln	763 Mln	828 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	29 Mln	39 Mln	30 Mln	28 Mln	30 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	687 Mln	728 Mln	717 Mln	791 Mln	858 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	4 Mln	5 Mln	7 Mln	-109 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	27 Mln	241 Mln	8 Mln	19 Mln
Altre Attività Operative, Totale	280 Mln	-343 Mln	257 Mln	61 Mln	27 Mln
Variazione dei crediti commerciali	86 Mln	-190 Mln	-1,71 Mrd	-1,15 Mrd	1,24 Mrd
Variazione delle scorte	-1,78 Mrd	-470 Mln	-2,18 Mrd	-1,43 Mrd	2,46 Mrd
Variazione dei conti fornitori	540 Mln	631 Mln	1,79 Mrd	-812 Mln	-1,54 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	262 Mln	73 Mln	-51 Mln	678 Mln	-586 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,56 Mrd	2,02 Mrd	508 Mln	-73 Mln	5,31 Mrd
Spesa per investimenti	-787 Mln	-709 Mln	-613 Mln	-1,22 Mrd	-1,2 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1 Mln	4 Mln	-	7 Mln	131 Mln
Acquisizioni in Contanti	-535 Mln	-412 Mln	-31 Mln	-14 Mln	-89 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-14 Mln	-33 Mln	-6 Mln	-11 Mln	-40 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,34 Mrd	-1,15 Mrd	-650 Mln	-1,23 Mrd	-1,2 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,88 Mrd	1,56 Mrd	1,63 Mrd	4,62 Mrd	259 Mln
Debito Totale Emesso	1,88 Mrd	1,56 Mrd	1,63 Mrd	4,62 Mrd	259 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,41 Mrd	-1,84 Mrd	-1,54 Mrd	-2,41 Mrd	-3,61 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,41 Mrd	-1,84 Mrd	-1,54 Mrd	-2,41 Mrd	-3,61 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	236 Mln	434 Mln	147 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-469 Mln	-536 Mln	-590 Mln	-646 Mln	-714 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-469 Mln	-536 Mln	-590 Mln	-646 Mln	-714 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	15 Mln	-	80 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	0	-570 Mln	-65 Mln	1,79 Mrd	-4,06 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	22 Mln	-85 Mln	8 Mln	27 Mln	-62 Mln
Variazione netta della liquidità	245 Mln	218 Mln	-199 Mln	514 Mln	-12 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	148 Mln	112 Mln	90 Mln	188 Mln	283 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	499 Mln	712 Mln	521 Mln	617 Mln	979 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	278 Mln	2,01 Mrd	-672 Mln	-2,44 Mrd	3,28 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	361 Mln	2,08 Mrd	-612 Mln	-2,32 Mrd	3,45 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	864 Mln	-727 Mln	2,17 Mrd	3,47 Mrd	-1,25 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	469 Mln	-285 Mln	91 Mln	2,21 Mrd	-3,35 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,54	6,07	5,89	5,2	8,01
Rendimento sul Capitale Totale	9,81	9,39	9,54	8,21	11,74
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,58	15,69	13,42	13,23	18,32
Rendimento sul Capitale Proprio	15,45	15,6	13,38	13,2	18,32
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,24	26,35	21,87	19,36	25,49
Margine SG&A	17,92	17	13,75	12,61	15,16
Margine di EBITDA %	9,55	9,99	8,24	6,36	10,51
Margine di EBITA	7,61	7,99	6,66	5,1	9,05
Margine EBIT %	7,51	7,85	6,57	5,05	8,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,31	5,66	4,08	3,53	6,42
Margine Netto di Reddito %	5,22	5,6	4,05	3,51	6,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,22	5,6	4,05	3,51	6,4
Margine Netto Normalizzato	4,32	4,56	3,9	2,9	5,2
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,97	7,21	-1,9	-4,84	7,12
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,27	7,46	-1,73	-4,59	7,5
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,39	1,24	1,43	1,65	1,43
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,65	4,26	5,62	7,23	5,8
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,18	8,14	8,37	8,57	7,71
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,64	3,11	3,55	4,02	3,46
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,78	1,54	1,48	1,66	1,95
Rapporto di liquidità immediata	0,68	0,61	0,56	0,66	0,88
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,21	0,23	0,04	-0,01	0,55
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	44,62	44,97	43,59	42,59	47,37
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	100,18	117,87	102,94	90,79	105,52
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	48,51	62,73	56,57	47,07	52,5
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	96,28	100,11	89,97	86,31	100,39
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	44,66	45,16	38,69	48,13	26,18
Debito Totale / Capitale Totale	30,87	31,11	27,89	32,49	20,75
Debito a lungo termine / Capitale proprio