Finanza Aarti Industries Limited

Azioni

AARTIIND

INE769A01020

Chimica specializzata

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:52 26/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
694,1 ^INR	-0,16%		+0,57%	+6,83%

30/05	Aarti Industries Limited annuncia il cambio dell'amministratore delegato, con effetto dal 17 giugno 2024	CI
23/05	UPL Limited stipula un accordo di joint venture con Aarti Industries Limited	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	136.338	132.741	229.388	346.644	187.850	252.013	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	136.338	151.389	255.783	364.748	214.580	272.095	291.532	294.225
P/E ratio	26,5 x	24,8 x	43,8 x	26,5 x	34,5 x	58 x	38,5 x	28,9 x
Rendimento	0,7%	0,66%	0,38%	0,37%	0,48%	0,35%	0,31%	0,4%
Capitalizzazione/Fatturato	2,72 x	2,87 x	4,57 x	4,95 x	2,84 x	3,79 x	3,12 x	2,63 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,72 x	3,28 x	5,09 x	5,21 x	3,24 x	4,27 x	3,61 x	3,07 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14 x	15,5 x	26,1 x	18,9 x	19,7 x	27,9 x	20,3 x	16,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-237 x	-296 x	-57,9 x	-43,6 x	-1.341 x	-219 x	-47,1 x	134 x
FCF Yield	-0,42%	-0,34%	-1,73%	-2,29%	-0,07%	-0,46%	-2,12%	0,74%
Price to Book	5,01 x	4,46 x	6,55 x	5,87 x	3,82 x	4,56 x	4,26 x	3,78 x
N. Titoli (in migliaia)	346.675	348.469	348.469	362.504	362.504	362.504	-	-
Prezzo di riferimento ²	393,3	380,9	658,3	956,2	518,2	694,1	694,1	694,1
Data di pubblicazione	21/05/19	25/05/20	18/05/21	27/05/22	08/05/23	10/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	50.142	46.207	50.233	70.000	66.190	63.720	80.751	95.877
EBITDA ¹	9.706	9.773	9.815	19.288	10.880	9.760	14.330	17.987
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.991	7.921	7.502	16.403	7.780	5.980	10.055	13.155
Margine operativo	15,94%	17,14%	14,93%	23,43%	11,75%	9,38%	12,45%	13,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.169	6.762	6.646	15.268	6.110	3.950	7.558	10.192
Risultato netto ¹	4.834	5.361	5.235	13.072	5.450	4.160	6.525	8.704
Margine netto	9,64%	11,6%	10,42%	18,67%	8,23%	6,53%	8,08%	9,08%
EPS ²	14,84	15,38	15,02	36,06	15,04	11,49	18,05	24,05
Free Cash Flow ¹	-574,1	-512,3	-4.421	-8.358	-160	-1.240	-6.188	2.189
Margine FCF	-1,14%	-1,11%	-8,8%	-11,94%	-0,24%	-1,95%	-7,66%	2,28%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	12,17%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	25,15%
Dividendo/Azione ²	2,750	2,500	2,500	3,500	2,500	2,413	2,157	2,748
Data di pubblicazione	21/05/19	25/05/20	18/05/21	27/05/22	08/05/23	10/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Fatturato ¹	21.100	11.868	13.468	13.168	15.516	23.760	17.556	19.720	16.850	16.677	16.560	14.140	16.372	16.457	18.685	-	-
EBITDA ¹	4.363	2.850	2.603	3.138	3.098	9.661	3.391	3.693	2.670	2.887	2.520	2.000	2.216	2.686	2.922	5.622	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	2.267	1.947	2.452	2.387	8.945	2.619	2.828	1.942	2.066	1.680	1.110	1.358	1.783	1.881	-	-
Margine operativo	-	19,1%	14,45%	18,62%	15,38%	37,65%	14,92%	14,34%	11,52%	12,39%	10,14%	7,85%	8,29%	10,83%	10,07%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	2.094	1.730	2.070	2.208	8.676	2.314	2.334	1.504	1.599	1.350	710	702	1.227	1.399	-	-
Risultato netto ¹	-	1.653	1.361	1.649	1.761	7.725	1.937	1.891	1.245	1.365	1.490	700	750,2	1.031	1.303	-	-
Margine netto	-	13,93%	10,11%	12,52%	11,35%	32,51%	11,03%	9,59%	7,39%	8,19%	9%	4,95%	4,58%	6,26%	6,97%	-	-
EPS ²	-	4,745	3,905	4,730	4,860	21,31	5,340	5,220	3,430	3,770	4,100	1,930	2,050	2,986	3,589	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	10/11/20	28/01/21	18/05/21	06/08/21	30/10/21	05/02/22	27/05/22	10/08/22	14/11/22	03/02/23	08/05/23	08/08/23	-	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	18.649	26.394	18.104	26.730	30.540	39.519	42.212
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,908 x	2,689 x	0,9386 x	2,457 x	3,129 x	2,758 x	2,347 x
Free Cash Flow ¹	-574	-512	-4.421	-8.358	-160	-1.240	-6.188	2.189
ROE (utile netto/patrimonio netto)	22,7%	19,1%	16,2%	27,8%	11,5%	8,15%	11,4%	13,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	8,8%	7,49%	-	6,64%	4,85%	7%	7,7%
Totale attività ¹	-	60.952	69.871	-	82.102	85.810	93.210	113.033
Attivo netto per azione ²	78,40	85,50	101,0	163,0	136,0	146,0	163,0	184,0
Cash Flow per azione ²	-	-	25,00	13,00	36,10	33,30	23,00	34,40
Capex ¹	7.936	11.533	13.148	13.066	13.260	13.280	15.253	11.708
Capex/Fatturo	15,83%	24,96%	26,17%	18,67%	20,03%	20,84%	18,89%	12,21%
Data di pubblicazione	21/05/19	25/05/20	18/05/21	27/05/22	08/05/23	10/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aarti Industries Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

694,1 INR

Prezzo obiettivo medio

666,6 INR

Differenza / Target Medio

-3,96%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici speciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AARTI INDUSTRIES LIMITED	+6,83%	3,02 Mrd
ECOLAB INC.	+21,41%	68,87 Mrd
SIKA AG	-5,01%	46,12 Mrd
GIVAUDAN SA	+24,57%	44,85 Mrd
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+32,63%	27,9 Mrd
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+8,44%	19,38 Mrd
SYMRISE AG	+16,07%	17,2 Mrd
CELANESE CORPORATION	-12,25%	14,68 Mrd
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-29,11%	14,14 Mrd
NITTO DENKO CORPORATION	+21,71%	11,33 Mrd

Prodotti chimici speciali