Flusso di cassa AB Volvo

Azioni

VOLV B

SE0000115446

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
249,90 ^SEK	+0,48%		-4,22%	-4,51%

02:08	Le vendite di veicoli commerciali in Messico dovrebbero raggiungere un record nel 2024	RE
11/09	Studio: i costi dei camion elettrici devono scendere per raggiungere gli obiettivi di CO2	DP

9b5f7fe1238f8e4944.keGd0pj2_LAQzHaLXFKKSMyMvdNOeSDicab41Rs2epY.5KbStv6YjvV_rxPyaybPIrb-3OQULEiTLpS8nnlXMd_OrK-o3p3F2WetHQ

Dati finanziari pubblicati: AB VOLVO

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	417 Mrd	324 Mrd	359 Mrd	456 Mrd	529 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	14,87 Mrd	13,96 Mrd	13,44 Mrd	17,36 Mrd	24,01 Mrd
Ricavi Totali	432 Mrd	338 Mrd	372 Mrd	473 Mrd	553 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	318 Mrd	251 Mrd	275 Mrd	351 Mrd	387 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	12,1 Mrd	12,4 Mrd	10,15 Mrd	16,51 Mrd	20,29 Mrd
Utile Lordo	102 Mrd	75,11 Mrd	87,3 Mrd	106 Mrd	145 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	36,37 Mrd	28,9 Mrd	26,43 Mrd	31,93 Mrd	37,72 Mrd
Spese di R&S	18,54 Mrd	16,8 Mrd	18,03 Mrd	22,53 Mrd	26,64 Mrd
Altre Spese Operative	1,91 Mrd	995 Mln	1,5 Mrd	4,58 Mrd	917 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	56,82 Mrd	46,69 Mrd	45,96 Mrd	59,03 Mrd	65,28 Mrd
Reddito operativo	45,25 Mrd	28,42 Mrd	41,34 Mrd	46,84 Mrd	80,13 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,67 Mrd	-1,35 Mrd	-1,17 Mrd	-1,2 Mrd	-1,17 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	605 Mln	299 Mln	358 Mln	1,14 Mrd	2,69 Mrd
Spese per interessi netti	-1,07 Mrd	-1,05 Mrd	-809 Mln	-65 Mln	1,52 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1,86 Mrd	1,75 Mrd	-54 Mln	-1,33 Mrd	-2,57 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-538 Mln	-227 Mln	-24 Mln	-331 Mln	-851 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-806 Mln	-292 Mln	949 Mln	-108 Mln	-729 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	44,7 Mrd	28,6 Mrd	41,4 Mrd	45 Mrd	77,51 Mrd
Costi di ristrutturazione	-204 Mln	-2,7 Mrd	157 Mln	77 Mln	-2,57 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-3 Mln	-15 Mln	-	-14 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,34 Mrd	25 Mln	1,64 Mrd	-	-2,2 Mrd
Accordi Legali	-	-	-	-	-6 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	46,83 Mrd	25,92 Mrd	43,19 Mrd	45,08 Mrd	66,73 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	10,34 Mrd	5,84 Mrd	9,95 Mrd	12,11 Mrd	16,79 Mrd
Utili da Attività Continuate	36,5 Mrd	20,07 Mrd	33,24 Mrd	32,97 Mrd	49,93 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	36,5 Mrd	20,07 Mrd	33,24 Mrd	32,97 Mrd	49,93 Mrd
Interessi di minoranza	-635 Mln	-755 Mln	-456 Mln	-247 Mln	-107 Mln
Risultato Netto - (CE)	35,86 Mrd	19,32 Mrd	32,79 Mrd	32,72 Mrd	49,82 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	35,86 Mrd	19,32 Mrd	32,79 Mrd	32,72 Mrd	49,82 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	35,86 Mrd	19,32 Mrd	32,79 Mrd	32,72 Mrd	49,82 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	17,64	9,5	16,13	16,1	24,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	17,64	9,5	16,13	16,1	24,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	17,64	9,5	16,12	16,09	24,5
EPS diluito - Operazioni continuative	17,64	9,5	16,12	16,09	24,5
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	13,43	8,42	12,5	13,71	23,78
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	13,43	8,42	12,5	13,71	23,78
Dividendo Per Azione	-	6	6,5	7	7,5
Rapporto di distribuzione	28,35	-	37,21	40,39	28,57
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	50,86 Mrd	32,66 Mrd	46,17 Mrd	52,78 Mrd	86,46 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	45,53 Mrd	28,59 Mrd	41,48 Mrd	46,96 Mrd	80,28 Mrd
EBIT	45,25 Mrd	28,42 Mrd	41,34 Mrd	46,84 Mrd	80,13 Mrd
EBITDAR	51,8 Mrd	33,36 Mrd	46,76 Mrd	53,41 Mrd	87,22 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,07	22,55	23,03	26,86	25,17
Imposte correnti totali	8,79 Mrd	6,58 Mrd	8,74 Mrd	15,07 Mrd	19,06 Mrd
Imposte differite totali	1,54 Mrd	-732 Mln	1,21 Mrd	-2,96 Mrd	-2,26 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	27,3 Mrd	17,12 Mrd	25,42 Mrd	27,88 Mrd	48,34 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	284 Mln	238 Mln	255 Mln	339 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	296 Mln	-524 Mln	28 Mln	61 Mln	205 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	30,48 Mrd	24,28 Mrd	21,58 Mrd	26,07 Mrd	30,38 Mrd
Spese Generali e Amministrative	5,89 Mrd	4,61 Mrd	4,86 Mrd	5,87 Mrd	7,34 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	21,22 Mrd	19,62 Mrd	20,69 Mrd	25,38 Mrd	29,56 Mrd
Total delle spese di affitto nette	934 Mln	691 Mln	592 Mln	635 Mln	758 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	84,93 Mln	47,73 Mln	35,89 Mln	33,28 Mln	31,22 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	849 Mln	643 Mln	556 Mln	602 Mln	727 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	61,46 Mrd	85,21 Mrd	62,13 Mrd	83,89 Mrd	83,33 Mrd
Investimenti a breve termine	200 Mln	213 Mln	167 Mln	93 Mln	89 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	909 Mln	1,61 Mrd	840 Mln	759 Mln	1,46 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	62,57 Mrd	87,03 Mrd	63,13 Mrd	84,74 Mrd	84,88 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	40,14 Mrd	37,83 Mrd	40,52 Mrd	48 Mrd	41,38 Mrd
Altri Crediti	11,98 Mrd	10,25 Mrd	13,07 Mrd	15,26 Mrd	16,55 Mrd
Crediti	1,28 Mrd	199 Mln	1,26 Mrd	5,06 Mrd	2,33 Mrd
Crediti Totali	53,39 Mrd	48,28 Mrd	54,84 Mrd	68,32 Mrd	60,26 Mrd
Inventario	56,08 Mrd	47,27 Mrd	63,71 Mrd	75,38 Mrd	75,96 Mrd
Spese pagate in anticipo	3,03 Mrd	2,7 Mrd	3,22 Mrd	3,62 Mrd	3,84 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	73 Mrd	59,37 Mrd	69,57 Mrd	90,41 Mrd	112 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	5,42 Mrd	5,81 Mrd	575 Mln	877 Mln	1,8 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	28,7 Mrd	29,65 Mrd	443 Mln	497 Mln	12,25 Mrd
Totale Attività Correnti	282 Mrd	280 Mrd	256 Mrd	324 Mrd	351 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	96,74 Mrd	87,01 Mrd	94,33 Mrd	107 Mrd	110 Mrd
Investimenti a lungo termine	14,2 Mrd	17,86 Mrd	23,3 Mrd	27,16 Mrd	24,85 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	36,47 Mrd	34,42 Mrd	36,97 Mrd	41,47 Mrd	42,38 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	71,88 Mrd	70,55 Mrd	83,39 Mrd	105 Mrd	122 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	307 Mln	237 Mln	1,36 Mrd	2,12 Mrd	2,25 Mrd
Crediti a lungo termine	2,11 Mrd	2,39 Mrd	2,58 Mrd	2,48 Mrd	14 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	229 Mln	203 Mln	436 Mln	676 Mln	902 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	13,24 Mrd	10,6 Mrd	9,74 Mrd	12,22 Mrd	14,14 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,48 Mrd	7,44 Mrd	8,24 Mrd	7,4 Mrd	6,21 Mrd
Totale Attivo	525 Mrd	511 Mrd	516 Mrd	629 Mrd	674 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	66,59 Mrd	59,01 Mrd	76,08 Mrd	89,17 Mrd	81,88 Mrd
Spese Maturate, Totale	34,13 Mrd	31,55 Mrd	34,48 Mrd	41,36 Mrd	44,96 Mrd
Prestiti a breve termine	6,74 Mrd	8,63 Mrd	13,7 Mrd	6,36 Mrd	-
Parte corrente del debito a lungo termine	47,78 Mrd	48,14 Mrd	34,24 Mrd	64,31 Mrd	96,82 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,76 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd	1,78 Mrd	1,88 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Passività Correnti, Totale	5,34 Mrd	5,96 Mrd	1,27 Mrd	1,79 Mrd	2,06 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,92 Mrd	3,88 Mrd	3,72 Mrd	6,15 Mrd	4,14 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	13,08 Mrd	14,37 Mrd	13,08 Mrd	16,02 Mrd	13,29 Mrd
Altri Passività Correnti	27,98 Mrd	30,37 Mrd	24,22 Mrd	25,17 Mrd	39,33 Mrd
Total Passività Correnti	206 Mrd	203 Mrd	202 Mrd	252 Mrd	284 Mrd
Debito a lungo termine	96,72 Mrd	91,38 Mrd	99,79 Mrd	137 Mrd	135 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,33 Mrd	4,43 Mrd	4,47 Mrd	4,81 Mrd	5,31 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	2,81 Mrd	2,25 Mrd	2,24 Mrd	2,53 Mrd	2,4 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	20,39 Mrd	18,5 Mrd	22,49 Mrd	27,51 Mrd	26,62 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	19,85 Mrd	18,28 Mrd	12,1 Mrd	8,69 Mrd	11,14 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1,67 Mrd	1,17 Mrd	2,77 Mrd	3,06 Mrd	2,49 Mrd
Altri Passività Non Correnti	30,07 Mrd	23,2 Mrd	25,48 Mrd	27,35 Mrd	25,72 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	383 Mrd	363 Mrd	372 Mrd	463 Mrd	493 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,55 Mrd	2,56 Mrd	2,56 Mrd	2,56 Mrd	2,56 Mrd
Utili non distribuiti	129 Mrd	145 Mrd	136 Mrd	148 Mrd	166 Mrd
Reddito Globale ed Altri	7,04 Mrd	-2,56 Mrd	2,31 Mrd	12,63 Mrd	9,62 Mrd
Capitale Sociale Totale	139 Mrd	145 Mrd	141 Mrd	163 Mrd	178 Mrd
Interessi di minoranza	3,08 Mrd	2,85 Mrd	3,07 Mrd	3,52 Mrd	2,95 Mrd
Patrimonio Netto	142 Mrd	148 Mrd	144 Mrd	166 Mrd	181 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	525 Mrd	511 Mrd	516 Mrd	629 Mrd	674 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd
Valore Contabile / Azione	68,16	71,45	69,36	80,02	87,43
Valore Contabile Netto	102 Mrd	111 Mrd	104 Mrd	121 Mrd	135 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	50,13	54,45	51,13	59,59	66,53
Debito Totale	158 Mrd	154 Mrd	154 Mrd	214 Mrd	239 Mrd
Debito Netto	95,76 Mrd	67,1 Mrd	90,7 Mrd	129 Mrd	154 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	14,69 Mrd	13,39 Mrd	6,36 Mrd	2,93 Mrd	6,18 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,47 Mrd	5,53 Mrd	4,74 Mrd	5,08 Mrd	6,06 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,08 Mrd	2,85 Mrd	3,07 Mrd	3,52 Mrd	2,95 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	12,96 Mrd	13,16 Mrd	20,68 Mrd	21,58 Mrd	19,16 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Dipendenti a tempo pieno	92.575	87.492	84.953	86.990	89.715
Dipendenti a tempo parziale	-	-	1293	4225	4084

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	35,86 Mrd	19,32 Mrd	32,79 Mrd	32,72 Mrd	49,82 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	7,46 Mrd	6,09 Mrd	6,62 Mrd	7,97 Mrd	8,54 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	283 Mln	175 Mln	134 Mln	118 Mln	151 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	7,74 Mrd	6,27 Mrd	6,76 Mrd	8,08 Mrd	8,69 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	11,9 Mrd	12,68 Mrd	11,32 Mrd	11,31 Mrd	11,66 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,22 Mrd	30 Mln	-1,62 Mrd	-232 Mln	1,78 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-222 Mln	43 Mln	15 Mln	-109 Mln	231 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	946 Mln	3,34 Mrd	480 Mln	1,34 Mrd	3,22 Mrd
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-1,86 Mrd	-1,75 Mrd	67 Mln	1,33 Mrd	2,37 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	962 Mln	1,72 Mrd	534 Mln	4,26 Mrd	1,4 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	4,18 Mrd	2,64 Mrd	770 Mln	3,21 Mrd	3,26 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-298 Mln	-2,03 Mrd	-2,06 Mrd	-5,77 Mrd	209 Mln
Variazione delle scorte	4,99 Mrd	2,46 Mrd	-12,29 Mrd	-5,91 Mrd	-9,49 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-3,32 Mrd	-4,02 Mrd	13,17 Mrd	8,03 Mrd	-4,72 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-19,61 Mrd	-10,09 Mrd	-16,3 Mrd	-25,02 Mrd	-41,75 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	39,05 Mrd	30,61 Mrd	33,65 Mrd	33,24 Mrd	26,68 Mrd
Spesa per investimenti	-18,06 Mrd	-14,3 Mrd	-18,12 Mrd	-20,46 Mrd	-23,39 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	7,42 Mrd	6,35 Mrd	5,84 Mrd	5,56 Mrd	5,68 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-10 Mln	-789 Mln	-265 Mln	-77 Mln
Disinvestimenti	1,34 Mrd	435 Mln	22,77 Mrd	153 Mln	-2,27 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,95 Mrd	-3,02 Mrd	-3,72 Mrd	-5,39 Mrd	-5,28 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	92 Mln	-462 Mln	-7,38 Mrd	-928 Mln	-1,24 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-1,03 Mrd	1,07 Mrd	-87 Mln	-158 Mln	-280 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-14,19 Mrd	-9,94 Mrd	-1,49 Mrd	-21,49 Mrd	-26,84 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	9,34 Mrd	128 Mrd	89,14 Mrd	178 Mrd	242 Mrd
Debito Totale Emesso	9,34 Mrd	128 Mrd	89,14 Mrd	178 Mrd	242 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-121 Mrd	-96,11 Mrd	-144 Mrd	-211 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-121 Mrd	-96,11 Mrd	-144 Mrd	-211 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-10,17 Mrd	-	-12,2 Mrd	-13,22 Mrd	-14,23 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-10,17 Mrd	-	-12,2 Mrd	-13,22 Mrd	-14,23 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-10,17 Mrd	-	-37,62 Mrd	-13,22 Mrd	-14,23 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	176 Mln	-877 Mln	-763 Mln	-63 Mln	-512 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-10,82 Mrd	6,44 Mrd	-57,56 Mrd	7,48 Mrd	1,82 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	487 Mln	-3,37 Mrd	2,32 Mrd	2,52 Mrd	-2,21 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1 Mln	-	-
Variazione netta della liquidità	14,53 Mrd	23,74 Mrd	-23,08 Mrd	21,76 Mrd	-560 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,1 Mrd	1,1 Mrd	854 Mln	856 Mln	1,16 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,4 Mrd	4,93 Mrd	9,65 Mrd	11,61 Mrd	20,81 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4 Mrd	40,19 Mrd	29,75 Mrd	2,15 Mrd	19,66 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,95 Mrd	41,03 Mrd	30,48 Mrd	2,9 Mrd	20,39 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	28,87 Mrd	-21,64 Mrd	-8,4 Mrd	19,92 Mrd	21,38 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	9,34 Mrd	7,32 Mrd	-6,97 Mrd	33,98 Mrd	30,8 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,66	3,43	5,03	5,11	7,69
Rendimento sul Capitale Totale	10,06	5,9	8,61	8,63	12,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	27,29	13,85	22,75	21,25	28,78
Rendimento sul Capitale Proprio	27,38	13,61	22,9	21,54	29,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,63	22,19	23,46	22,36	26,31
Margine SG&A	8,42	8,54	7,1	6,74	6,82
Margine di EBITDA %	11,77	9,65	12,4	11,15	15,64
Margine di EBITA	10,54	8,45	11,14	9,92	14,52
Margine EBIT %	10,48	8,4	11,11	9,89	14,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,45	5,93	8,93	6,96	9,03
Margine Netto di Reddito %