Flusso di cassa ABC-Mart,Inc.

Azioni

2670

JP3152740001

Distribuzione - Abbigliamento/Accessori

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.092,00 ^JPY	-0,90%		-2,06%	-3,10%

09/01	L'utile attribuibile di ABC-Mart è salito quasi del 15% nei nove mesi fiscali; le azioni sono scese del 3%.	MT
08/01	ABC-Mart riferisce che le vendite di dicembre 2024 sono aumentate dell'11%	MT

c80dd84b91cbbf49d2f59.dLdob4hYh8zuFKEkm0JOI9wf9bF5-l6L5owFCVIqVL4.EN0AGe4_z5SBeep8rCAHTp5-vJwLtDS4relgWzV6J9cO0DdC_CDPhZly6A

Dati finanziari pubblicati: ABC-MART,INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	272 Mrd	220 Mrd	244 Mrd	290 Mrd	344 Mrd
Ricavi Totali	272 Mrd	220 Mrd	244 Mrd	290 Mrd	344 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	129 Mrd	110 Mrd	119 Mrd	140 Mrd	169 Mrd
Utile Lordo	143 Mrd	110 Mrd	125 Mrd	150 Mrd	176 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	92,43 Mrd	83,27 Mrd	89,53 Mrd	99,42 Mrd	112 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,9 Mrd	5,1 Mrd	5,47 Mrd	5,6 Mrd	5,56 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	783 Mln	764 Mln	786 Mln	499 Mln	131 Mln
Altre Spese Operative	1,79 Mrd	1,61 Mrd	1,65 Mrd	1,78 Mrd	2,18 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	99,9 Mrd	90,75 Mrd	97,44 Mrd	107 Mrd	120 Mrd
Reddito operativo	43,38 Mrd	19,52 Mrd	27,45 Mrd	42,3 Mrd	55,67 Mrd
Spese per interessi, Totale	-9 Mln	-6 Mln	-20 Mln	-11 Mln	-9 Mln
Redditi da interessi e investimenti	136 Mln	754 Mln	178 Mln	578 Mln	1,11 Mrd
Spese per interessi netti	127 Mln	748 Mln	158 Mln	567 Mln	1,1 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-88 Mln	315 Mln	6 Mln	-148 Mln	426 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	909 Mln	705 Mln	647 Mln	638 Mln	631 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	44,32 Mrd	21,28 Mrd	28,26 Mrd	43,36 Mrd	57,83 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	9,22 Mrd	-2,15 Mrd	453 Mln	352 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	5 Mln	5 Mln	821 Mln	21 Mln	24 Mln
Svalutazione di attività	-959 Mln	-838 Mln	-1,4 Mrd	-1,19 Mrd	-878 Mln
Elementi Straordinari	-1 Mln	-557 Mln	314 Mln	21 Mln	-74 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	43,37 Mrd	29,11 Mrd	25,84 Mrd	42,66 Mrd	57,26 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	13,41 Mrd	9,73 Mrd	8,37 Mrd	12,25 Mrd	17,11 Mrd
Utili da Attività Continuate	29,96 Mrd	19,38 Mrd	17,47 Mrd	30,41 Mrd	40,15 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	29,96 Mrd	19,38 Mrd	17,47 Mrd	30,41 Mrd	40,15 Mrd
Interessi di minoranza	-252 Mln	-159 Mln	-90 Mln	-152 Mln	-137 Mln
Risultato Netto - (CE)	29,71 Mrd	19,23 Mrd	17,38 Mrd	30,26 Mrd	40,01 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	29,71 Mrd	19,23 Mrd	17,38 Mrd	30,26 Mrd	40,01 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	29,71 Mrd	19,23 Mrd	17,38 Mrd	30,26 Mrd	40,01 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	119,97	77,64	70,2	122,19	161,58
Utile di base per azione - Operazioni continuative	119,97	77,64	70,2	122,19	161,58
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	119,97	77,64	70,2	122,19	161,58
EPS diluito - Operazioni continuative	119,97	77,64	70,2	122,19	161,58
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	110,86	53,08	70,96	108,83	145,42
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	110,86	53,08	70,96	108,83	145,42
Dividendo Per Azione	56,67	56,67	56,67	56,67	65,33
Rapporto di distribuzione	52,77	72,98	80,69	46,36	35,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	48,46 Mrd	24,92 Mrd	33,12 Mrd	48,1 Mrd	61,46 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	43,38 Mrd	19,52 Mrd	27,45 Mrd	42,3 Mrd	55,67 Mrd
EBIT	43,38 Mrd	19,52 Mrd	27,45 Mrd	42,3 Mrd	55,67 Mrd
EBITDAR	76,03 Mrd	49,71 Mrd	60,33 Mrd	78,14 Mrd	95,11 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,92	33,42	32,38	28,72	29,88
Reddito Netto Normalizzato	27,45 Mrd	13,14 Mrd	17,57 Mrd	26,95 Mrd	36,01 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	206 Mln	-198 Mln	-61 Mln	-33 Mln	9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	6,99 Mrd	6,24 Mrd	6,27 Mrd	6,52 Mrd	7,69 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	13,73 Mrd	12,87 Mrd	12,72 Mrd	13,33 Mrd	15,01 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	27,57 Mrd	24,79 Mrd	27,21 Mrd	30,03 Mrd	33,65 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	594 Mln	451 Mln	2,03 Mrd	432 Mln	387 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	26,97 Mrd	24,34 Mrd	25,18 Mrd	29,6 Mrd	33,27 Mrd

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	149 Mrd	139 Mrd	142 Mrd	139 Mrd	167 Mrd
Investimenti a breve termine	-	7,96 Mrd	10,18 Mrd	9,53 Mrd	9,15 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	149 Mrd	147 Mrd	152 Mrd	148 Mrd	176 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	10,46 Mrd	10,24 Mrd	10,95 Mrd	14,93 Mrd	16,02 Mrd
Crediti Totali	10,46 Mrd	10,24 Mrd	10,95 Mrd	14,93 Mrd	16,02 Mrd
Inventario	68,01 Mrd	63,36 Mrd	59,85 Mrd	88,58 Mrd	88,94 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	5,99 Mrd	5 Mrd	4,18 Mrd	9,43 Mrd	7,3 Mrd
Totale Attività Correnti	234 Mrd	225 Mrd	227 Mrd	261 Mrd	289 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	37,52 Mrd	37,75 Mrd	39,37 Mrd	40,03 Mrd	42,04 Mrd
Investimenti a lungo termine	28,83 Mrd	45,78 Mrd	41,72 Mrd	47,31 Mrd	49,49 Mrd
Avviamento	2,05 Mrd	1,2 Mrd	509 Mln	80 Mln	207 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,86 Mrd	3,87 Mrd	4,33 Mrd	4,55 Mrd	4,41 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,66 Mrd	1,5 Mrd	1,45 Mrd	237 Mln	167 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,36 Mrd	2,52 Mrd	3,42 Mrd	2,24 Mrd	2,39 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	1 Mln	2 Mln	1 Mln	2 Mln
Totale Attivo	311 Mrd	318 Mrd	318 Mrd	356 Mrd	387 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	16,41 Mrd	14,47 Mrd	13,16 Mrd	12,48 Mrd	15,24 Mrd
Spese Maturate, Totale	985 Mln	996 Mln	984 Mln	1,04 Mrd	1,16 Mrd
Prestiti a breve termine	3,26 Mrd	2,01 Mrd	2,28 Mrd	9,93 Mrd	2,59 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	7,15 Mrd	8,72 Mrd	4,88 Mrd	9,33 Mrd	11,27 Mrd
Altri Passività Correnti	9,36 Mrd	10,95 Mrd	9,96 Mrd	10,83 Mrd	13,71 Mrd
Totale Passività Correnti	37,17 Mrd	37,14 Mrd	31,27 Mrd	43,61 Mrd	43,97 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	799 Mln	552 Mln	313 Mln	156 Mln	54 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,31 Mrd	1,19 Mrd	1,26 Mrd	1,11 Mrd	1,66 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	39,28 Mrd	38,89 Mrd	32,84 Mrd	44,88 Mrd	45,68 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	19,97 Mrd	19,97 Mrd	19,97 Mrd	19,97 Mrd	19,97 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	24,04 Mrd	24,04 Mrd	24,04 Mrd	24,04 Mrd	24,04 Mrd
Utili non distribuiti	220 Mrd	225 Mrd	228 Mrd	244 Mrd	270 Mrd
Azioni proprie	-2 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-4 Mln
Reddito Globale ed Altri	7,04 Mrd	8,8 Mrd	11,12 Mrd	20,7 Mrd	25,6 Mrd
Capitale Sociale Totale	271 Mrd	278 Mrd	283 Mrd	309 Mrd	339 Mrd
Interessi di minoranza	1,14 Mrd	1,32 Mrd	1,58 Mrd	1,88 Mrd	2,21 Mrd
Patrimonio Netto	272 Mrd	279 Mrd	285 Mrd	311 Mrd	342 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	311 Mrd	318 Mrd	318 Mrd	356 Mrd	387 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln	248 Mln
Valore Contabile / Azione	1093,08	1121,18	1144,1	1248,27	1370,84
Valore Contabile Netto	265 Mrd	273 Mrd	278 Mrd	304 Mrd	335 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1069,19	1100,72	1124,56	1229,58	1352,2
Debito Totale	3,26 Mrd	2,01 Mrd	2,28 Mrd	9,93 Mrd	2,59 Mrd
Debito Netto	-146 Mrd	-145 Mrd	-150 Mrd	-139 Mrd	-174 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	799 Mln	553 Mln	312 Mln	-79 Mln	-201 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	221 Mrd	198 Mrd	218 Mrd	240 Mrd	269 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,14 Mrd	1,32 Mrd	1,58 Mrd	1,88 Mrd	2,21 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,65 Mrd	2,56 Mrd	609 Mln	614 Mln	600 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	604 Mln	629 Mln	1,01 Mrd	1,94 Mrd	1,64 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	56 Mln	56 Mln	92 Mln	131 Mln	84 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	67,35 Mrd	62,67 Mrd	58,75 Mrd	86,52 Mrd	87,22 Mrd
Inventari - Altri	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Dipendenti a tempo pieno	5859	5974	5974	6120	6261
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	36 Mln	34 Mln	145 Mln	170 Mln	240 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	43,37 Mrd	29,12 Mrd	25,84 Mrd	42,66 Mrd	57,26 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,08 Mrd	5,41 Mrd	5,67 Mrd	5,8 Mrd	5,78 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,08 Mrd	5,41 Mrd	5,67 Mrd	5,8 Mrd	5,78 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	954 Mln	832 Mln	581 Mln	1,17 Mrd	853 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-9,22 Mrd	2,15 Mrd	-453 Mln	-352 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-14,32 Mrd	-8,61 Mrd	-12,63 Mrd	-8,76 Mrd	-16,46 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-633 Mln	239 Mln	587 Mln	-2,94 Mrd	-744 Mln
Variazione delle scorte	-2,93 Mrd	4,25 Mrd	4,75 Mrd	-26,61 Mrd	2,88 Mrd
Variazione dei conti fornitori	2,25 Mrd	-1,18 Mrd	-1,46 Mrd	1,58 Mrd	-351 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	767 Mln	2,65 Mrd	-333 Mln	-1,57 Mrd	2,37 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	34,55 Mrd	23,49 Mrd	25,16 Mrd	10,88 Mrd	51,23 Mrd
Spesa per investimenti	-6,67 Mrd	-5,37 Mrd	-8,38 Mrd	-5,37 Mrd	-6,36 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6 Mln	-84 Mln	1,77 Mrd	-166 Mln	-344 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,05 Mrd	-1,24 Mrd	-1,6 Mrd	-1,5 Mrd	-1,22 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5 Mln	-4,64 Mrd	1,34 Mrd	-	-4,11 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	148 Mln	169 Mln	-11 Mln	-1,41 Mrd	85 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,45 Mrd	-155 Mln	-584 Mln	-557 Mln	544 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-9,03 Mrd	-11,32 Mrd	-7,46 Mrd	-9 Mrd	-11,4 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	24 Mln	-	108 Mln	4,6 Mrd	-
Debito Totale Emesso	24 Mln	-	108 Mln	4,6 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-984 Mln	-	-	-4,56 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-984 Mln	-	-	-4,56 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-15,68 Mrd	-14,03 Mrd	-14,03 Mrd	-14,03 Mrd	-14,03 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,68 Mrd	-14,03 Mrd	-14,03 Mrd	-14,03 Mrd	-14,03 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	64 Mln	-1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-15,65 Mrd	-15,02 Mrd	-13,92 Mrd	-9,36 Mrd	-18,59 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-436 Mln	126 Mln	1,54 Mrd	3,93 Mrd	2,44 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-	-	862 Mln
Variazione netta della liquidità	9,43 Mrd	-2,72 Mrd	5,32 Mrd	-3,54 Mrd	24,54 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9 Mln	5 Mln	18 Mln	11 Mln	7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	14,31 Mrd	8,25 Mrd	12,98 Mrd	8,57 Mrd	15,96 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	22,45 Mrd	18,08 Mrd	10,31 Mrd	-7,91 Mrd	41,36 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	22,45 Mrd	18,08 Mrd	10,32 Mrd	-7,9 Mrd	41,37 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,02 Mrd	-7,08 Mrd	2,52 Mrd	33,27 Mrd	-8,37 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	24 Mln	-984 Mln	108 Mln	4,6 Mrd	-4,56 Mrd

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,92	3,88	5,4	7,85	9,36
Rendimento sul Capitale Totale	10,08	4,39	6,04	8,7	10,46
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,28	7,04	6,2	10,21	12,3
Rendimento sul Capitale Proprio	11,23	7,01	6,2	10,21	12,34
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	52,6	50,06	51,19	51,57	51,02
Margine SG&A	33,94	37,81	36,7	34,27	32,55
Margine di EBITDA %	17,79	11,31	13,58	16,58	17,85
Margine di EBITA	15,93	8,86	11,25	14,58	16,17
Margine EBIT %	15,93	8,86	11,25	14,58	16,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11	8,8	7,16	10,48	11,66
Margine Netto di Reddito %	10,91	8,73	7,13	10,43	11,62
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,91	8,73	7,13	10,43	11,62
Margine Netto Normalizzato	10,08	5,97	7,2	9,29	10,46
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,24	8,21	4,23	-2,73	12,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,24	8,21	4,23	-2,72	12,02
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,9	0,7	0,77	0,86	0,93
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,38	5,85	6,33	7,31	8,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	26,14	21,28	23,03	22,42	22,24
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,93	1,67	1,93	1,89	1,9
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,29	6,06	7,26	5,99	6,56
Rapporto di liquidità immediata	4,3	4,22	5,21	3,75	4,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,93	0,63	0,8	0,25	1,17
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	14	17,15	15,85	16,28	16,45
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	189,51	217,94	188,85	192,83	192,68
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	42,17	53,5	43,64	27,66	30,03
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	161,33	181,59	161,07	181,45	179,11
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,2	0,72	0,8	3,19	0,76
Debito Totale / Capitale Totale	1,19	0,72	0,8	3,1	0,75
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	-	-	-
Totale Passività / Totale Attività	12,63	12,24	10,34	12,61	11,79
EBIT / Spese per interessi	4819,44	3252,5	1372,4	3845,64	6185,78
EBITDA / Spese per interessi	5384,44	4153,5	1655,95	4373	6828,33
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4642,89	3259	1236,8	3885	6121,11
Debito Totale / EBITDA	0,07	0,08	0,07	0,21	0,04
Debito Netto / EBITDA	-3,01	-5,8	-4,52	-2,88	-2,83
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,1	0,09	0,23	0,05
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-3,5	-7,4	-6,05	-3,24	-3,15
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	2,12	-19,13	10,75	18,91	18,66
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	1,94	-23,04	13,26	19,78	17,38
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-0,35	-48,57	32,9	45,24	27,76
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-1,26	-55,01	40,65	54,12	31,61
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-1,26	-55,01	40,65	54,12	31,61
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-1,66	-35,29	-9,87	74,04	32,02
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-1,91	-35,28	-9,59	74,07	32,23
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-2,07	-52,12	33,7	53,36	33,62
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-1,92	-35,28	-9,59	74,07	32,24
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	0,73	-2,07	6,88	36,36	7,34
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	3,57	-6,84	-5,54	48,02	0,4
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	3,28	0,61	4,3	1,68	5,03
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	4,76	2,17	-0,04	12	8,85
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	5,25	2,95	2,17	9,34	9,97
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %