Ratio finanziarie Abdullah Al-Othaim Markets Company

Azioni

4001

SA1230K1UGH7

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 13:20:00 10/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,58 ^SAR	-0,56%		-1,31%	+0,76%

07/02	ROEMER CAPITAL CAMBIA OPINIONE SU ABDULLAH AL-OTHAIM MARKETS COMPANY : non è più Buy	ZM
28/01	ABDULLAH AL-OTHAIM MARKETS COMPANY : EFG-Hermes Brokerage rimane Neutral	ZM

684421d75b4c.yzoQib892tFg1D_e2JiC6_enpBvqVoAUu7aOAGmjD1E.o2lixuZfiJU3llqBteL4oqbkwS6NENBC6NzUaSiSdjWnfSXsy1u0hC6Zdg

Dati finanziari pubblicati: ABDULLAH AL-OTHAIM MARKETS COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	8,17 Mrd	8,81 Mrd	8,4 Mrd	9,55 Mrd	10,2 Mrd
Ricavi Totali	8,17 Mrd	8,81 Mrd	8,4 Mrd	9,55 Mrd	10,2 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,5 Mrd	6,93 Mrd	6,67 Mrd	7,5 Mrd	7,97 Mrd
Utile Lordo	1,67 Mrd	1,89 Mrd	1,74 Mrd	2,05 Mrd	2,23 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,35 Mrd	1,43 Mrd	1,48 Mrd	1,78 Mrd	1,93 Mrd
Altre Spese Operative	-82,46 Mln	-59,39 Mln	-88,14 Mln	-138 Mln	-148 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,27 Mrd	1,37 Mrd	1,39 Mrd	1,64 Mrd	1,78 Mrd
Reddito operativo	399 Mln	519 Mln	348 Mln	404 Mln	449 Mln
Spese per interessi, Totale	-67,46 Mln	-68,03 Mln	-71,4 Mln	-75,03 Mln	-102 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	2,42 Mln	631.446	2,27 Mln	17,05 Mln
Spese per interessi netti	-67,46 Mln	-65,61 Mln	-70,76 Mln	-72,75 Mln	-85,05 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	32,45 Mln	19,56 Mln	31,8 Mln	52,37 Mln	32,33 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-274.035	-4,29 Mln	8,39 Mln	10,67 Mln	15,14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	364 Mln	469 Mln	318 Mln	394 Mln	412 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,08 Mln	-	-	609 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	111 Mln	99,48 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	4,07 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	366 Mln	469 Mln	318 Mln	1,11 Mrd	515 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,84 Mln	16,22 Mln	11,33 Mln	30,88 Mln	17,81 Mln
Utili da Attività Continuate	355 Mln	452 Mln	306 Mln	1,08 Mrd	497 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-7,47 Mln	5,35 Mln	-2,41 Mln	-152.177	-
Reddito Netto dell'Azienda	348 Mln	458 Mln	304 Mln	1,08 Mrd	497 Mln
Interessi di minoranza	-3,3 Mln	-6,74 Mln	-3,93 Mln	-3,08 Mln	-6,54 Mln
Risultato Netto - (CE)	345 Mln	451 Mln	300 Mln	1,08 Mrd	491 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	345 Mln	451 Mln	300 Mln	1,08 Mrd	491 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	352 Mln	446 Mln	303 Mln	1,08 Mrd	491 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,38	0,5	0,33	1,2	0,55
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,39	0,5	0,34	1,2	0,55
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,38	0,5	0,33	1,2	0,55
EPS diluito - Operazioni continuative	0,39	0,5	0,34	1,2	0,55
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,25	0,32	0,22	0,27	0,28
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,25	0,32	0,22	0,27	0,28
Dividendo Per Azione	0,3	0,6	0,4	0,48	0,6
Rapporto di distribuzione	118,9	89,81	153,24	33,08	105,45
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	590 Mln	706 Mln	534 Mln	591 Mln	651 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	401 Mln	520 Mln	349 Mln	405 Mln	449 Mln
EBIT	399 Mln	519 Mln	348 Mln	404 Mln	449 Mln
EBITDAR	607 Mln	713 Mln	551 Mln	669 Mln	738 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,96	3,46	3,56	2,77	3,46
Reddito Netto Normalizzato	224 Mln	286 Mln	195 Mln	243 Mln	251 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	62,86 Mln	66,72 Mln	70,57 Mln	75,03 Mln	101 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	24,69 Mln	31,5 Mln	39,89 Mln	6,98 Mln	11,16 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	26,59 Mln	20,67 Mln	30,28 Mln	34,09 Mln	44,09 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,23 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd	1,55 Mrd	1,68 Mrd
Spese Generali e Amministrative	106 Mln	105 Mln	120 Mln	145 Mln	157 Mln
Totale delle spese di affitto nette	16,13 Mln	6,06 Mln	17,58 Mln	77,8 Mln	87,25 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	2,4 Mln	6,89 Mln	28,69 Mln	37,73 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	3,66 Mln	10,69 Mln	49,1 Mln	49,51 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	24,88 Mln	24,87 Mln	27,55 Mln	37,72 Mln	41,63 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	262 Mln	278 Mln	183 Mln	313 Mln	182 Mln
Investimenti a breve termine	7,91 Mln	7,5 Mln	50 Mln	375 Mln	35 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	270 Mln	285 Mln	233 Mln	688 Mln	217 Mln
Crediti Commerciali, Totale	41,06 Mln	42,24 Mln	33,72 Mln	34,79 Mln	43,01 Mln
Altri Crediti	24,89 Mln	20,78 Mln	30,69 Mln	9,59 Mln	18,69 Mln
Crediti Totali	65,94 Mln	63,02 Mln	64,41 Mln	44,38 Mln	61,7 Mln
Inventario	786 Mln	859 Mln	859 Mln	942 Mln	1,09 Mrd
Spese pagate in anticipo	129 Mln	112 Mln	125 Mln	104 Mln	84,34 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	36,38 Mln	43,98 Mln	26,21 Mln	133 Mln	63,61 Mln
Totale Attività Correnti	1,29 Mrd	1,36 Mrd	1,31 Mrd	1,91 Mrd	1,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,13 Mrd	5,52 Mrd	5,91 Mrd	6,35 Mrd	7,26 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,92 Mrd	-2,19 Mrd	-2,48 Mrd	-2,74 Mrd	-2,96 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,21 Mrd	3,33 Mrd	3,44 Mrd	3,61 Mrd	4,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	266 Mln	271 Mln	352 Mln	165 Mln	198 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,64 Mln	3,47 Mln	2,61 Mln	1,48 Mln	2,22 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	28,64 Mln	25,78 Mln
Totale Attivo	4,77 Mrd	4,97 Mrd	5,1 Mrd	5,71 Mrd	6,04 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,36 Mrd	1,39 Mrd	1,53 Mrd	1,81 Mrd	1,8 Mrd
Spese Maturate, Totale	134 Mln	189 Mln	181 Mln	197 Mln	220 Mln
Prestiti a breve termine	136 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	87,63 Mln	108 Mln	154 Mln	152 Mln	147 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	20,68 Mln	26,35 Mln	13,84 Mln	33,21 Mln	37,02 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	87,12 Mln	92,8 Mln	90,95 Mln	103 Mln	95,13 Mln
Altri Passività Correnti	147 Mln	136 Mln	138 Mln	147 Mln	145 Mln
Totale Passività Correnti	1,97 Mrd	1,95 Mrd	2,11 Mrd	2,45 Mrd	2,45 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	1,13 Mrd	1,28 Mrd	1,37 Mrd	1,57 Mrd	1,9 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	140 Mln	171 Mln	207 Mln	250 Mln	295 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,24 Mrd	3,4 Mrd	3,69 Mrd	4,27 Mrd	4,64 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln
Utili non distribuiti	594 Mln	633 Mln	478 Mln	515 Mln	466 Mln
Reddito Globale ed Altri	-6,83 Mln	-8,53 Mln	-9,37 Mln	-7,9 Mln	-7,83 Mln
Capitale Sociale Totale	1,49 Mrd	1,52 Mrd	1,37 Mrd	1,41 Mrd	1,36 Mrd
Interessi di minoranza	37,75 Mln	44,44 Mln	37,25 Mln	36,95 Mln	41,75 Mln
Patrimonio Netto	1,53 Mrd	1,57 Mrd	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,4 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,77 Mrd	4,97 Mrd	5,1 Mrd	5,71 Mrd	6,04 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln	900 Mln
Valore Contabile / Azione	1,65	1,69	1,52	1,56	1,51
Valore Contabile Netto	1,48 Mrd	1,52 Mrd	1,37 Mrd	1,41 Mrd	1,36 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,65	1,69	1,52	1,56	1,51
Debito Totale	1,36 Mrd	1,39 Mrd	1,53 Mrd	1,73 Mrd	2,05 Mrd
Debito Netto	1,09 Mrd	1,1 Mrd	1,3 Mrd	1,04 Mrd	1,83 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	140 Mln	171 Mln	207 Mln	250 Mln	295 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	129 Mln	48,5 Mln	141 Mln	622 Mln	698 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	37,75 Mln	44,44 Mln	37,25 Mln	36,95 Mln	41,75 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	262 Mln	267 Mln	349 Mln	162 Mln	195 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	816 Mln	878 Mln	891 Mln	964 Mln	1,1 Mrd
Inventari - Altri	13,44 Mln	14,23 Mln	17,39 Mln	24,31 Mln	34,78 Mln
Terreno - (BS)	458 Mln	483 Mln	509 Mln	541 Mln	609 Mln
Edifici, Totale	538 Mln	561 Mln	550 Mln	576 Mln	564 Mln
Macchinario, Totale	1,12 Mrd	1,18 Mrd	1,25 Mrd	1,34 Mrd	1,49 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	38,7 Mln	37,85 Mln	41,87 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	345 Mln	451 Mln	300 Mln	1,08 Mrd	491 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	317 Mln	331 Mln	337 Mln	362 Mln	397 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,8 Mln	1,49 Mln	867.177	533.097	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	319 Mln	332 Mln	338 Mln	362 Mln	397 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	633.036
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	115.840	1,35 Mln	3,5 Mln	-111 Mln	-96,06 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,08 Mln	-2,42 Mln	-631.446	-609 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-4,07 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-32,45 Mln	-19,56 Mln	-31,8 Mln	-52,37 Mln	-32,33 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	11,29 Mln	9,34 Mln	-2,17 Mln	3,4 Mln	-227.264
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-7,47 Mln	-	-	-223.790	-
Altre Attività Operative, Totale	97,12 Mln	93,57 Mln	112 Mln	124 Mln	114 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,64 Mln	-8,06 Mln	16,38 Mln	-2,38 Mln	-7,99 Mln
Variazione delle scorte	37,28 Mln	-62,63 Mln	-16,51 Mln	-72,12 Mln	-143 Mln
Variazione dei conti fornitori	-72,34 Mln	35,56 Mln	135 Mln	254 Mln	-11,33 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-31,31 Mln	56,87 Mln	-18,84 Mln	46,41 Mln	9,05 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	659 Mln	887 Mln	835 Mln	1,02 Mrd	716 Mln
Spesa per investimenti	-185 Mln	-138 Mln	-152 Mln	-285 Mln	-385 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,77 Mln	2,09 Mln	1,18 Mln	2,45 Mln	2,79 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-339.770	-881.151	-30,32 Mln	118 Mln	-37,68 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-526.310	-318.299	-	-474.271	-1,37 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	9,49 Mln	-91,94 Mln	522 Mln	340 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	27,31 Mln	13,65 Mln	-	3,25 Mln	17,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-156 Mln	-114 Mln	-274 Mln	360 Mln	-63,74 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	806 Mln	275 Mln	690 Mln	506 Mln	405 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	806 Mln	275 Mln	690 Mln	506 Mln	405 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-670 Mln	-411 Mln	-690 Mln	-506 Mln	-405 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-118 Mln	-149 Mln	-125 Mln	-218 Mln	-263 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-788 Mln	-560 Mln	-815 Mln	-724 Mln	-668 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-410 Mln	-405 Mln	-460 Mln	-357 Mln	-518 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-410 Mln	-405 Mln	-460 Mln	-357 Mln	-518 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-675 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-67,46 Mln	-68,03 Mln	-71,4 Mln	-4,66 Mln	-3,95 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-460 Mln	-758 Mln	-656 Mln	-1,25 Mrd	-784 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	1,56 Mln	514.844
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	43,2 Mln	15,33 Mln	-95,02 Mln	130 Mln	-131 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	68,03 Mln	-	1,49 Mln	1,39 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	330 Mln	509 Mln	480 Mln	441 Mln	68,77 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	372 Mln	551 Mln	525 Mln	488 Mln	133 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	11,2 Mln	-32,69 Mln	-122 Mln	-159 Mln	159 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	17,7 Mln	-285 Mln	-125 Mln	-218 Mln	-263 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,93	6,67	4,33	4,66	4,78
Rendimento sul Capitale Totale	10,9	11,11	7,39	8,28	8,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,05	29,24	20,61	75,99	34,97
Rendimento sul Capitale Proprio	22,38	29,59	20,92	77,8	35,49
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,43	21,41	20,66	21,46	21,87
Margine SG&A	16,54	16,19	17,57	18,67	18,92
Margine di EBITDA %	7,23	8,02	6,35	6,19	6,38
Margine di EBITA	4,91	5,91	4,16	4,24	4,4
Margine EBIT %	4,89	5,89	4,15	4,23	4,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,35	5,13	3,65	11,34	4,87
Margine Netto di Reddito %	4,22	5,12	3,57	11,3	4,81
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,31	5,06	3,6	11,31	4,81
Margine Netto Normalizzato	2,75	3,25	2,32	2,55	2,46
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,04	5,77	5,71	4,62	0,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,56	6,26	6,24	5,11	1,3
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,94	1,81	1,67	1,76	1,74
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,1	2,7	2,49	2,71	2,58
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	183,99	211,57	201,73	270,54	262,31
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8,07	8,42	7,76	8,31	7,85
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,65	0,7	0,62	0,78	0,62
Rapporto di liquidità immediata	0,17	0,18	0,14	0,3	0,11
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,33	0,46	0,4	0,42	0,29
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	1,98	1,73	1,81	1,35	1,39
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	45,21	43,48	47,04	43,93	46,5
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	78,91	71,88	80,15	81,12	81,23
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-31,72	-26,67	-31,3	-35,84	-33,34
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	88,95	88,47	108,73	119,55	146,46
Debito Totale / Capitale Totale	47,08	46,94	52,09	54,45	59,43
Debito a lungo termine / Capitale proprio	74,29	81,56	97,75	109,01	135,96
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,32	43,28	46,83	49,65	55,16
Totale Passività / Totale Attività	68	68,4	72,42	74,72	76,83
EBIT / Spese per interessi	5,92	7,63	4,88	5,39	4,4
EBITDA / Spese per interessi	10,65	12,51	9,61	10,22	8,28
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,91	10,49	7,47	6,42	4,51
Debito Totale / EBITDA	1,89	1,63	2,23	2,25	2,42
Debito Netto / EBITDA	1,51	1,3	1,89	1,35	2,17
Debito Totale / (EBITDA - Capex)