Flusso di cassa Active Biotech AB

Azioni

ACTI

SE0001137985

Biotecnologia

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 09:10:37 12/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0430 ^SEK	+0,47%		-11,20%	-6,96%

20/02	Analysguiden conferma il valore motivato di 23 öre per Active Biotech - analisi su incarico	FW
13/02	Redeye abbassa il valore motivato per Active Biotech a 0,25 corone (0,30)	FW

f574fc2fa811047c5735f1.Ndx_dpLJj_Q24-4YmbZErP9gXb4vre-JYoL32mkFz_o.c4oQOP-ZxLBjoIRi8P9p6bIPFtFr6aD7Ee6TmD5LoJJ-mQgwy_D1rnCmow

Dati finanziari pubblicati: ACTIVE BIOTECH AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	6,72 Mln	-	-	-	-
Ricavi Totali	6,72 Mln	-	-	-	-
Utile Lordo	6,72 Mln	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13,48 Mln	15,25 Mln	15,06 Mln	13,94 Mln	13,17 Mln
Spese di R&S	25,55 Mln	34,54 Mln	42,82 Mln	32,54 Mln	26,67 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	39,03 Mln	49,78 Mln	57,89 Mln	46,48 Mln	39,84 Mln
Reddito operativo	-32,31 Mln	-49,78 Mln	-57,89 Mln	-46,48 Mln	-39,84 Mln
Spese per interessi, Totale	-87.000	-26.000	-206.000	-238.000	-177.000
Redditi da interessi e investimenti	-	-	49.000	285.000	652.000
Spese per interessi netti	-87.000	-26.000	-157.000	47.000	475.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-67.000	15.000	-10.000	71.000	-32.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-32,46 Mln	-49,79 Mln	-58,05 Mln	-46,37 Mln	-39,4 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	215.000	-32.000	-319.000	566.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	-
Utili da Attività Continuate	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Risultato Netto - (CE)	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,22	-0,24	-0,25	-0,17	-0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,22	-0,24	-0,25	-0,17	-0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	145 Mln	212 Mln	234 Mln	272 Mln	420 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,22	-0,24	-0,25	-0,17	-0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,22	-0,24	-0,25	-0,17	-0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	145 Mln	212 Mln	234 Mln	272 Mln	420 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,14	-0,15	-0,16	-0,11	-0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,14	-0,15	-0,16	-0,11	-0,06
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-31,01 Mln	-48,48 Mln	-57,88 Mln	-44,78 Mln	-38,24 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-32,31 Mln	-49,78 Mln	-57,89 Mln	-46,48 Mln	-39,84 Mln
EBIT	-32,31 Mln	-49,78 Mln	-57,89 Mln	-46,48 Mln	-39,84 Mln
EBITDAR	-30,78 Mln	-48,35 Mln	-57,72 Mln	-44,66 Mln	-38,16 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-20,29 Mln	-31,12 Mln	-36,28 Mln	-28,98 Mln	-24,62 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	82.000	25.000	206.000	237.000	177.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	13,48 Mln	15,25 Mln	15,06 Mln	13,94 Mln	13,17 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	25,55 Mln	34,54 Mln	42,82 Mln	32,54 Mln	26,67 Mln
Totale delle spese di affitto nette	221.000	136.000	160.000	124.000	85.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	58.551	18.940	75.080	44.617	31.145
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	162.449	117.060	84.920	79.383	53.855
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	576.000	284.000	690.000	172.000	13.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	576.000	284.000	690.000	172.000	13.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	26,21 Mln	53,13 Mln	41,8 Mln	36,22 Mln	27,4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	26,21 Mln	53,13 Mln	41,8 Mln	36,22 Mln	27,4 Mln
Crediti Commerciali, Totale	284.000	-	-	-	-
Altri Crediti	1,23 Mln	1,19 Mln	947.000	1,26 Mln	9,5 Mln
Crediti Totali	1,51 Mln	1,19 Mln	947.000	1,26 Mln	9,5 Mln
Spese pagate in anticipo	1,5 Mln	1,53 Mln	1,38 Mln	1,24 Mln	2,32 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,06 Mln	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	30,28 Mln	55,86 Mln	44,12 Mln	38,71 Mln	39,21 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,87 Mln	945.000	6,26 Mln	4,72 Mln	3,35 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	245.000	245.000	245.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1000	1000	376.000	376.000	376.000
Totale Attivo	32,16 Mln	56,8 Mln	51 Mln	44,05 Mln	43,18 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,85 Mln	2,76 Mln	3,53 Mln	3,17 Mln	1,45 Mln
Spese Maturate, Totale	4,75 Mln	5,98 Mln	6,37 Mln	5,36 Mln	5,44 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,31 Mln	760.000	1,61 Mln	1,54 Mln	1,65 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	440.000	408.000	558.000	300.000	364.000
Totale Passività Correnti	9,35 Mln	9,9 Mln	12,06 Mln	10,38 Mln	8,91 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	689.000	226.000	4,43 Mln	3 Mln	1,53 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,04 Mln	10,13 Mln	16,49 Mln	13,38 Mln	10,44 Mln
Azioni ordinarie, Totale	750.000	1,13 Mln	1,37 Mln	1,87 Mln	6,35 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,31 Mrd	3,39 Mrd	3,43 Mrd	3,47 Mrd	3,51 Mrd
Utili non distribuiti	-3,29 Mrd	-3,34 Mrd	-3,4 Mrd	-3,44 Mrd	-3,48 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	22,11 Mln	46,67 Mln	34,51 Mln	30,67 Mln	32,74 Mln
Patrimonio Netto	22,11 Mln	46,67 Mln	34,51 Mln	30,67 Mln	32,74 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,16 Mln	56,8 Mln	51 Mln	44,05 Mln	43,18 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	218 Mln	218 Mln	265 Mln	362 Mln	1,23 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	145 Mln	218 Mln	265 Mln	362 Mln	1,07 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,15	0,21	0,13	0,08	0,03
Valore Contabile Netto	22,11 Mln	46,67 Mln	34,27 Mln	30,42 Mln	32,5 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,15	0,21	0,13	0,08	0,03
Debito Totale	2 Mln	986.000	6,04 Mln	4,54 Mln	3,18 Mln
Debito Netto	-24,21 Mln	-52,15 Mln	-35,76 Mln	-31,67 Mln	-24,21 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,77 Mln	1,09 Mln	1,28 Mln	992.000	680.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	9	8	9	8	6

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-32,24 Mln	-49,82 Mln	-58,37 Mln	-45,8 Mln	-39,4 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,32 Mln	1,28 Mln	1,5 Mln	1,68 Mln	1,64 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,32 Mln	1,28 Mln	1,5 Mln	1,68 Mln	1,64 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	576.000	284.000	690.000	172.000	13.000
Altre Attività Operative, Totale	-	-2000	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	11.000	993.000	26.000	-168.000	-1,09 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,88 Mln	1,1 Mln	1,31 Mln	-1,62 Mln	-1,58 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-32,22 Mln	-46,17 Mln	-54,85 Mln	-45,74 Mln	-40,42 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-245.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-	-245.000	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,25 Mln	-1,02 Mln	-1,76 Mln	-1,62 Mln	-1,64 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,25 Mln	-1,02 Mln	-1,76 Mln	-1,62 Mln	-1,64 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	76,25 Mln	46,83 Mln	43,47 Mln	35,19 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-2,15 Mln	-1,31 Mln	-1,68 Mln	-1,96 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,25 Mln	73,09 Mln	43,76 Mln	40,16 Mln	31,59 Mln
Variazione netta della liquidità	-33,47 Mln	26,92 Mln	-11,34 Mln	-5,58 Mln	-8,82 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6000	1000	-	1000	1000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-20,22 Mln	-27,12 Mln	-32,66 Mln	-29,14 Mln	-34,26 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-20,16 Mln	-27,1 Mln	-32,53 Mln	-28,99 Mln	-34,15 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,87 Mln	-2,45 Mln	-1,71 Mln	1,79 Mln	10,9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,25 Mln	-1,02 Mln	-1,76 Mln	-1,62 Mln	-1,64 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-40,75	-69,95	-67,12	-61,13	-57,09
Rendimento sul Capitale Totale	-49,76	-86,7	-82,03	-76,7	-70,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	-84,97	-144,87	-143,8	-140,54	-124,26
Rendimento sul Capitale Proprio	-84,97	-144,87	-143,8	-140,54	-124,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	-	-	-	-
Margine SG&A	200,48	-	-	-	-
Margine di EBITDA %	-461,06	-	-	-	-
Margine di EBITA	-480,39	-	-	-	-
Margine EBIT %	-480,39	-	-	-	-
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-479,48	-	-	-	-
Margine Netto di Reddito %	-479,48	-	-	-	-
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-479,48	-	-	-	-
Margine Netto Normalizzato	-301,67	-	-	-	-
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-300,6	-	-	-	-
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-299,8	-	-	-	-
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	-	-	-	-
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,66	-	-	-	-
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,99	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,24	5,64	3,66	3,73	4,4
Rapporto di liquidità immediata	2,96	5,49	3,54	3,61	4,14
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,44	-4,66	-4,55	-4,41	-4,54
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	30,53	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	9,05	2,11	17,5	14,82	9,72
Debito Totale / Capitale Totale	8,3	2,07	14,89	12,91	8,86
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,12	0,48	12,84	9,78	4,68
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,86	0,47	10,93	8,52	4,27
Totale Passività / Totale Attività	31,23	17,83	32,34	30,38	24,18
EBIT / Spese per interessi	-371,33	-1914,69	-281	-195,31	-225,09
EBITDA / Spese per interessi	-341,22	-1815,46	-273,74	-181,13	-206,79
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-341,22	-1815,46	-273,74	-181,13	-206,79
Debito Totale / EBITDA	-0,07	-0,02	-0,11	-0,11	-0,09
Debito Netto / EBITDA	0,82	1,1	0,63	0,73	0,66
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,02	-0,11	-0,11	-0,09
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,82	1,1	0,63	0,73	0,66
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-20,18	-	-	-	-
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-20,18	-	-	-	-
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-3,68	56,36	19,39	-22,63	-14,61
EBITA, Crescita % su 1 anno.	0,06	54,1	16,28	-19,7	-14,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	0,06	54,1	16,28	-19,7	-14,29
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-5,53	54,52	17,15	-21,54	-13,98
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-5,53	54,52	17,15	-21,54	-13,98
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-4,9	53,4	16,59	-20,13	-15,03
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-7,49	25,49	7,33	-32	-44,88
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-66,11	-	-	-	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-41,38	-49,47	562,86	-24,71	-28,9
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-51,97	76,66	-10,21	-13,64	-1,96
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-58,88	111,07	-26,58	-11,22	6,82
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-58,88	111,07	-26,06	-11,14	6,77
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-10,04	43,3	18,81	-16,61	-11,64
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-108,06	34,13	20,43	-10,75	17,55
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-108	34,42	20,03	-10,86	17,78
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-42,09	-	-	-	-
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-42,09	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 2 anni %	2,71	22,73	36,63	-3,89	-18,72
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	4,05	24,18	33,86	-3,37	-17,04
EBIT, CAGR % su 2 anni.	4,05	24,18	33,86	-3,37	-17,04
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-6,49	20,82	34,55	-4,12	-17,84
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-6,49	20,82	34,55	-4,12	-17,84
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-6,06	20,78	33,73	-3,5	-17,62
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-9,32	0	14,33	-14,57	-38,78
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	16,29	-	-	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	21,54	-45,57	83,02	123,39	-26,84
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-67,39	-7,89	25,95	-11,94	-7,99
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-49,85	-6,84	24,48	-19,27	-2,61
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-49,85	-6,84	24,93	-18,94	-2,6
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-10,97	13,54	30,48	-0,46	-14,16
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-13,12	-67,12	27,1	3,67	2,43
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-5,19	-67,2	27,02	3,44	2,46
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-30,74	-	-	-	-
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-30,74	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-11,39	18,15	21,61	13,04	-7,6
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-13,13	18,6	21,49	12,89	-7,16
EBIT, CAGR su 3 anni %	-13,13	18,6	21,49	12,89	-7,16
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-33,33	10,55	19,59	12,41	-7,53
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-33,33	10,55	19,59	12,41	-7,53
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-16,95	10,62	19,37	12,62	-7,51
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-41,76	-3,85	1,37	-3,85	-26,18
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	284,4	-	-	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	2,97	-9,29	25,22	36,12	52,52
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-52,7	-42,73	-8,67	11,06	-8,73
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-34,22	-19,03	-13,95	11,22	-11,37
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-34,22	-19,03	-13,75	11,52	-11,15
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-11,48	4,34	15,27	12,39	-4,34
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-59,25	0,41	-49,31	12,97	8,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-59,08	6,51	-49,46	12,88	8,01
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-16,2	-	-	-	-
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-16,2	-	-	-	-
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-28,74	0,96	5,37	8,79	3,51
EBITA, CAGR su 5 anni %	-28,91	-2,02	3,27	9,27	4,3
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-28,91	-2,02	3,27	9,27	4,3
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-30,12	-3,51	-11,71	4,43	2,91
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-30,12	-3,51	-11,71	4,43	2,91
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-29,37	-4,28	0,49	4,74	2,91
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-36,38	-18,18	-25,96	-8,84	-17,15
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-11,7	-	-	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-64,46	-68,96	29,6	30,09	1
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-40,99	-32,75	-30,02	-31,98	-8,4
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-34,3	-23,87	-15,1	-19,12	-9,58
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-34,3	-23,87	-14,98	-18,99	-9,45
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-31,77	-8,8	3,38	2,39	2,45
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-33,16	-12,59	-35,77	1,7	-32,84
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-32,81	-11,05	-35,63	5,27	-32,95