Flusso di cassa Adani Ports & Special Economic Zone Limited
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1.082,90 INR | +1,90% |
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14/02 | I titoli azionari indiani estendono le perdite sulla minaccia di tariffe reciproche di Trump | MT |
13/02 | I mercati indiani sono in ribasso mentre gli investitori attendono i colloqui Modi-Trump | MT |
Periodo Fiscale: Marzo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Reddito Netto - (CF) | 37,63 Mrd | 49,94 Mrd | 47,28 Mrd | 53,1 Mrd | 81,11 Mrd | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 15,15 Mrd | 18,89 Mrd | 22,79 Mrd | 29,42 Mrd | 33,75 Mrd | |||||
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello) | 1,43 Mrd | 1,96 Mrd | 4,38 Mrd | 4,51 Mrd | 4,74 Mrd | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 16,58 Mrd | 20,85 Mrd | 27,17 Mrd | 33,93 Mrd | 38,5 Mrd | |||||
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF) | 420 Mln | 268 Mln | 314 Mln | 390 Mln | 440 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | -4,77 Mrd | 35,5 Mln | -557 Mln | 12,13 Mrd | -88,9 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | -487 Mln | -1,05 Mrd | -54,1 Mln | -207 Mln | -194 Mln | |||||
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione | - | - | - | - | 2,16 Mrd | |||||
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF) | 43,9 Mln | 143 Mln | -1,93 Mrd | -478 Mln | 1,62 Mrd | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | 195 Mln | 250 Mln | - | - | - | |||||
Altre Attività Operative, Totale | 14,49 Mrd | 1,03 Mrd | 19,04 Mrd | 29,02 Mrd | 26,73 Mrd | |||||
Variazione dei crediti commerciali | -1,76 Mrd | 2,95 Mrd | 2,4 Mrd | -7,87 Mrd | -3,3 Mrd | |||||
Variazione delle scorte | -446 Mln | -236 Mln | 6,09 Mrd | -667 Mln | 80,9 Mln | |||||
Variazione dei conti fornitori | 843 Mln | -689 Mln | -402 Mln | 2,5 Mrd | -3,65 Mrd | |||||
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi | 11,27 Mrd | 2,06 Mrd | -1,35 Mrd | -2,51 Mrd | 6,77 Mrd | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 74,02 Mrd | 75,56 Mrd | 98 Mrd | 119 Mrd | 150 Mrd | |||||
Spesa per investimenti | -36,21 Mrd | -23,52 Mrd | -37,49 Mrd | -91,25 Mrd | -74,16 Mrd | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | 630 Mln | 38 Mln | 1,68 Mrd | 2,04 Mrd | 267 Mln | |||||
Acquisizioni in Contanti | -2,73 Mrd | -137 Mrd | -211 Mln | -132 Mrd | -31,02 Mrd | |||||
Disinvestimenti | - | - | 1,16 Mrd | - | 2,48 Mrd | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | 12,13 Mrd | -11,84 Mrd | -64,74 Mrd | -8,61 Mrd | -1,11 Mrd | |||||
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento | 2,63 Mrd | 10,32 Mrd | 4,11 Mrd | 13,9 Mrd | 1,88 Mrd | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | 16,06 Mrd | 20,25 Mrd | 23,38 Mrd | 20,1 Mrd | 32,2 Mrd | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -7,5 Mrd | -141 Mrd | -72,12 Mrd | -196 Mrd | -69,47 Mrd | |||||
Debito a breve termine emesso, Totale | 36,5 Mrd | 51 Mrd | 25,76 Mrd | - | - | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 122 Mrd | 139 Mrd | 72,44 Mrd | 74,46 Mrd | 19,3 Mrd | |||||
Debito Totale Emesso | 158 Mrd | 190 Mrd | 98,21 Mrd | 74,46 Mrd | 19,3 Mrd | |||||
Rimborso del debito a breve termine, totale | -46,09 Mrd | -63,5 Mrd | - | -53,9 Mrd | -4,75 Mrd | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -70,77 Mrd | -72,71 Mrd | -23,53 Mrd | -17,64 Mrd | -56,31 Mrd | |||||
Totale del Debito Rimborsato | -117 Mrd | -136 Mrd | -23,53 Mrd | -71,54 Mrd | -61,06 Mrd | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | - | - | 8 Mrd | - | - | |||||
Riacquisto di Azioni Ordinarie | -19,6 Mrd | - | - | - | - | |||||
Riacquisto di Azioni Preferenziali | -124 Mln | - | - | - | - | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -7 Mrd | -2,3 Mln | -10,27 Mrd | - | - | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello) | - | - | - | -10,93 Mrd | -10,8 Mrd | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -7 Mrd | -2,3 Mln | -10,27 Mrd | -10,93 Mrd | -10,8 Mrd | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | -57,47 Mrd | -18,59 Mrd | -52 Mrd | -19,33 Mrd | -25,44 Mrd | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -42,56 Mrd | 35,14 Mrd | 20,42 Mrd | -27,34 Mrd | -78 Mrd | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | 15,1 Mln | 786 Mln | -2,11 Mrd | 26,65 Mrd | 1,79 Mrd | |||||
Variazione netta della liquidità | 23,97 Mrd | -29,94 Mrd | 44,19 Mrd | -77,39 Mrd | 4,5 Mrd | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 19,24 Mrd | 19,38 Mrd | 25,5 Mrd | 23,71 Mrd | 28,09 Mrd | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 9,94 Mrd | 8,73 Mrd | 8,48 Mrd | 8,34 Mrd | 12,72 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | 20,39 Mrd | 41,57 Mrd | 1,46 Mrd | -2,03 Mrd | 3,58 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 32,32 Mrd | 54,4 Mrd | 17,2 Mrd | 13,9 Mrd | 20,49 Mrd | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | -17,34 Mrd | -19,9 Mrd | 17,27 Mrd | -11,66 Mrd | 19,46 Mrd | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | 41,63 Mrd | 53,73 Mrd | 74,68 Mrd | 2,92 Mrd | -41,77 Mrd |