Flusso di cassa ADES Holding Company

Azioni

2382

SA55SG6H5716

Petrolio/Gas trivellazione

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 14:20:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,60 ^SAR	-2,20%		-4,95%	-18,33%

09/09	L'Arabia Saudita Ades acquisterà due piattaforme jackup per 190 milioni di dollari	MT
12/08	ADES Holding si aggiudica un contratto di servizi di perforazione del valore di 2,42 miliardi di SAR da Kuwait Oil	MT

38747923.5wqKsnuXKCx6FkwM94ujryOBKRhPwpy-wAUQ95NrWf8.0lz8hU7ZRB9DRCtutcyU-hPnQyEJuPDZg0xAsKIkEMyeX9uAKqRlASB9fA

Dati finanziari pubblicati: ADES HOLDING COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	478 Mln	452 Mln	1,51 Mrd	2,47 Mrd	4,33 Mrd
Ricavi Totali	478 Mln	452 Mln	1,51 Mrd	2,47 Mrd	4,33 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	286 Mln	278 Mln	992 Mln	1,6 Mrd	2,62 Mrd
Utile Lordo	192 Mln	174 Mln	522 Mln	865 Mln	1,71 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	48,88 Mln	49,49 Mln	175 Mln	264 Mln	413 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-2,78 Mln	2,56 Mln	216 Mln	237 Mln	-
Compensazione basata su azioni (IS)	11,34 Mln	3,85 Mln	71.944	-	-
Altre Spese Operative	1,88 Mln	922.828	33,02 Mln	30,08 Mln	45,46 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	59,32 Mln	56,82 Mln	424 Mln	530 Mln	458 Mln
Reddito operativo	132 Mln	117 Mln	97,86 Mln	335 Mln	1,25 Mrd
Spese per interessi, Totale	-54,31 Mln	-59,09 Mln	-186 Mln	-276 Mln	-711 Mln
Redditi da interessi e investimenti	512.013	801.944	212.933	19,19 Mln	-
Spese per interessi netti	-53,8 Mln	-58,28 Mln	-186 Mln	-257 Mln	-711 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7,17 Mln	-9,27 Mln	-1,96 Mln	-23,1 Mln	-6,28 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	71,48 Mln	49,95 Mln	-90,09 Mln	54,5 Mln	535 Mln
Costi di ristrutturazione	-8,49 Mln	-3,25 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-6,43 Mln	-	-12,2 Mln	-8,42 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-535.000	-8,48 Mln	-	-5,02 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-1,09 Mln
Svalutazione di attività	-	-5,1 Mln	-114 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-15,69 Mln	-10,09 Mln	374 Mln	422 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	40,87 Mln	30,97 Mln	149 Mln	468 Mln	529 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	9,34 Mln	8,95 Mln	34,63 Mln	70,72 Mln	77,3 Mln
Utili da Attività Continuate	31,53 Mln	22,02 Mln	114 Mln	398 Mln	452 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	31,53 Mln	22,02 Mln	114 Mln	398 Mln	452 Mln
Interessi di minoranza	-2,9 Mln	-2,4 Mln	-6,62 Mln	-7,17 Mln	-9,98 Mln
Risultato Netto - (CE)	28,63 Mln	19,62 Mln	108 Mln	390 Mln	442 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	28,63 Mln	19,62 Mln	108 Mln	390 Mln	442 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	28,63 Mln	19,62 Mln	108 Mln	390 Mln	442 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,65	0,46	-	-	0,59
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,65	0,46	-	-	0,59
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	43,78 Mln	42,27 Mln	-	-	753 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,65	0,46	-	-	0,59
EPS diluito - Operazioni continuative	0,65	0,46	-	-	0,59
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	43,78 Mln	42,27 Mln	-	-	753 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,95	0,68	-	-	0,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,95	0,68	-	-	0,43
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	178 Mln	175 Mln	357 Mln	704 Mln	1,92 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	132 Mln	117 Mln	97,86 Mln	335 Mln	1,25 Mrd
EBIT	132 Mln	117 Mln	97,86 Mln	335 Mln	1,25 Mrd
EBITDAR	187 Mln	184 Mln	379 Mln	756 Mln	1,99 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,85	28,89	23,23	15,1	14,6
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	9,77 Mln	9,18 Mln	34,58 Mln	25,05 Mln	53,65 Mln
Imposte differite totali	-435.390	-232.314	51.323	45,68 Mln	23,65 Mln
Reddito Netto Normalizzato	41,77 Mln	28,82 Mln	-62,92 Mln	26,89 Mln	325 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	181 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	21,97 Mln	31,36 Mln	62,88 Mln	6,46 Mln	28,15 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	4,9 Mln	5,35 Mln	1,57 Mln	-1,03 Mln	5,2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	42,97 Mln	43,45 Mln	156 Mln	242 Mln	367 Mln
Total delle spese di affitto nette	9,21 Mln	8,53 Mln	21,4 Mln	51,2 Mln	66,58 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,07 Mln	5,4 Mln	9,3 Mln	15,06 Mln	43,33 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,14 Mln	3,14 Mln	12,1 Mln	36,14 Mln	23,25 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	45,02 Mln	34,88 Mln	126 Mln	243 Mln	348 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11,34 Mln	3,85 Mln	71.944	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	11,34 Mln	3,85 Mln	71.944	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	120 Mln	62,49 Mln	233 Mln	191 Mln	432 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	120 Mln	62,49 Mln	233 Mln	191 Mln	432 Mln
Crediti Commerciali, Totale	178 Mln	154 Mln	434 Mln	490 Mln	1,23 Mrd
Altri Crediti	14,15 Mln	11,37 Mln	34,28 Mln	9,84 Mln	5,1 Mln
Crediti Totali	192 Mln	165 Mln	469 Mln	500 Mln	1,24 Mrd
Inventario	44,82 Mln	47,61 Mln	148 Mln	184 Mln	332 Mln
Spese pagate in anticipo	3,98 Mln	5,83 Mln	301 Mln	644 Mln	352 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	14,4 Mln	8,78 Mln	-	49,66 Mln	-
Totale Attività Correnti	375 Mln	290 Mln	1,15 Mrd	1,57 Mrd	2,36 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,16 Mrd	1,24 Mrd	6,6 Mrd	14,14 Mrd	19,12 Mrd
Ammortamento accumulato	-147 Mln	-211 Mln	-1,17 Mrd	-1,56 Mrd	-2,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,01 Mrd	1,03 Mrd	5,42 Mrd	12,58 Mrd	16,79 Mrd
Investimenti a lungo termine	4,14 Mln	3,16 Mln	6,92 Mln	32,42 Mln	51,52 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	347.304	334.671	1,04 Mln	552.745	354.126
Crediti a lungo termine	38,95 Mln	57,4 Mln	106 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	3,11 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,86 Mln	1,52 Mln	1,8 Mln	320 Mln	221 Mln
Totale Attivo	1,43 Mrd	1,38 Mrd	6,69 Mrd	14,5 Mrd	19,42 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	115 Mln	84,97 Mln	262 Mln	743 Mln	1,09 Mrd
Spese Maturate, Totale	51,7 Mln	49,63 Mln	158 Mln	228 Mln	313 Mln
Prestiti a breve termine	24,86 Mln	12,91 Mln	196 Mln	170 Mln	44,94 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	64,33 Mln	83,05 Mln	212 Mln	805 Mln	1,14 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	8,79 Mln	4,24 Mln	18,45 Mln	107 Mln	156 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,98 Mln	9,49 Mln	30,97 Mln	10,49 Mln	30,22 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	288 Mln
Altri Passività Correnti	10,05 Mln	10,73 Mln	99,03 Mln	97,41 Mln	88,09 Mln
Total Passività Correnti	284 Mln	255 Mln	977 Mln	2,16 Mrd	3,15 Mrd
Debito a lungo termine	642 Mln	627 Mln	3,64 Mrd	9,58 Mrd	9,17 Mrd
Locazioni a lungo termine	13,32 Mln	13,96 Mln	38,41 Mln	270 Mln	487 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	11,75 Mln	17,41 Mln	26,73 Mln	70,17 Mln	580 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	16,38 Mln	16,59 Mln	83,15 Mln	118 Mln	199 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	44,04 Mln	61,33 Mln
Altri Passività Non Correnti	10,99 Mln	-	5,75 Mln	4,68 Mln	729.229
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	979 Mln	930 Mln	4,77 Mrd	12,24 Mrd	13,65 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	43,79 Mln	43,79 Mln	-	1 Mln	1,13 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	179 Mln	179 Mln	857 Mln	857 Mln	2,89 Mrd
Utili non distribuiti	226 Mln	245 Mln	1,05 Mrd	1,3 Mrd	1,72 Mrd
Azioni proprie	-3,5 Mln	-24,99 Mln	-	-	-33,87 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,33 Mln	1,68 Mln	-13,13 Mln	61,77 Mln	41,15 Mln
Capitale Sociale Totale	443 Mln	444 Mln	1,89 Mrd	2,22 Mrd	5,75 Mrd
Interessi di minoranza	9,39 Mln	9,42 Mln	29,53 Mln	36,35 Mln	28,67 Mln
Patrimonio Netto	453 Mln	454 Mln	1,92 Mrd	2,26 Mrd	5,78 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,43 Mrd	1,38 Mrd	6,69 Mrd	14,5 Mrd	19,42 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	43,49 Mln	41,25 Mln	-	-	1,1 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	43,49 Mln	41,25 Mln	-	-	1,1 Mrd
Valore Contabile / Azione	10,19	10,77	-	-	5,25
Valore Contabile Netto	443 Mln	444 Mln	1,89 Mrd	2,22 Mrd	5,75 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,19	10,77	-	-	5,25
Debito Totale	753 Mln	741 Mln	4,1 Mrd	10,93 Mrd	10,99 Mrd
Debito Netto	634 Mln	679 Mln	3,87 Mrd	10,74 Mrd	10,56 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	83,15 Mln	118 Mln	199 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	73,7 Mln	68,27 Mln	171 Mln	410 Mln	533 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	9,39 Mln	9,42 Mln	29,53 Mln	36,35 Mln	28,67 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4,14 Mln	3,16 Mln	6,92 Mln	5,98 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	-	6	6
Inventari - Altri	44,82 Mln	47,61 Mln	148 Mln	184 Mln	332 Mln
Terreno - (BS)	-	-	58,48 Mln	58,48 Mln	58,48 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	20,08 Mln
Macchinario, Totale	45,44 Mln	65,42 Mln	329 Mln	424 Mln	534 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3925	3500	-	5275	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	470 Mln	470 Mln
Portafoglio ordini	1,3 Mrd	929 Mln	6,7 Mrd	27,4 Mrd	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	28,63 Mln	19,62 Mln	108 Mln	390 Mln	442 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	50,9 Mln	62,63 Mln	275 Mln	403 Mln	797 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	50,9 Mln	62,63 Mln	275 Mln	403 Mln	797 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	27,69 Mln	4,99 Mln	24,75 Mln	16 Mln	29,29 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	361.898	-	-	1,09 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	535.000	8,48 Mln	-	5,02 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	5,1 Mln	114 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-774.898	446.184	115.367	939.971	960.118
Remunerazione basata su azioni (CF)	11,34 Mln	3,85 Mln	71.944	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-2,78 Mln	2,56 Mln	216 Mln	237 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	59,74 Mln	62,82 Mln	-152 Mln	-101 Mln	790 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-38,54 Mln	7,41 Mln	-137 Mln	-44,15 Mln	-424 Mln
Variazione delle scorte	-4,69 Mln	-4,24 Mln	3,54 Mln	-37,12 Mln	-148 Mln
Variazione dei conti fornitori	69,3 Mln	-2,08 Mln	-87,85 Mln	322 Mln	34,56 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	722 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-28,85 Mln	1,45 Mln	-55,99 Mln	-39,86 Mln	31,88 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	172 Mln	165 Mln	317 Mln	1,15 Mrd	2,28 Mrd
Spesa per investimenti	-179 Mln	-118 Mln	-355 Mln	-3,92 Mrd	-4,05 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	111.378	-	-	21.760
Acquisizioni in Contanti	-76,24 Mln	-	-1,11 Mrd	-2,53 Mrd	190 Mln
Disinvestimenti	4621	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-23.250	-98.441	-18.191	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,18 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	512.013	801.944	212.933	19,19 Mln	122 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-256 Mln	-117 Mln	-1,46 Mrd	-6,44 Mrd	-3,74 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	504 Mln	67,38 Mln	4,34 Mrd	6,57 Mrd	3,35 Mrd
Debito Totale Emesso	504 Mln	67,38 Mln	4,34 Mrd	6,57 Mrd	3,35 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-358 Mln	-91,02 Mln	-3,05 Mrd	-938 Mln	-3,72 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-358 Mln	-91,02 Mln	-3,05 Mrd	-938 Mln	-3,72 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	116 Mln	-	3,13 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,5 Mln	-21,49 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-70,05 Mln	-60,7 Mln	-256 Mln	-379 Mln	-876 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	72,98 Mln	-106 Mln	1,15 Mrd	5,25 Mrd	1,89 Mrd
Variazione netta della liquidità	-11,27 Mln	-57,11 Mln	-1,47 Mln	-42,03 Mln	432 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	56,27 Mln	58,33 Mln	247 Mln	373 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,84 Mln	9,66 Mln	39,21 Mln	46,87 Mln	26,88 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,97 Mln	-13,67 Mln	-221 Mln	-3,4 Mrd	-2,7 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	35,34 Mln	18,41 Mln	-129 Mln	-3,24 Mrd	-2,28 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-69,52 Mln	3,99 Mln	111 Mln	-68,31 Mln	-187 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	147 Mln	-23,64 Mln	1,29 Mrd	5,63 Mrd	-367 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,58	5,22	1,03	1,97	4,62
Rendimento sul Capitale Totale	7,55	6,12	1,17	2,18	5,23
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,21	4,86	6,31	19,02	11,25
Rendimento sul Capitale Proprio	6,69	4,42	6,06	18,97	11,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,14	38,56	34,47	35,07	39,5
Margine SG&A	10,23	10,95	11,56	10,69	9,53
Margine di EBITDA %	37,26	38,72	23,61	28,55	44,29
Margine di EBITA	27,72	25,99	6,46	13,57	28,92
Margine EBIT %	27,72	25,99	6,46	13,57	28,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,6	4,87	7,56	16,12	10,44
Margine Netto di Reddito %	5,99	4,34	7,12	15,83	10,21
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,99	4,34	7,12	15,83	10,21
Margine Netto Normalizzato	8,74	6,37	-4,16	1,09	7,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,06	-3,02	-14,61	-137,79	-62,24
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,4	4,07	-8,53	-131,42	-52,65
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,38	0,32	0,25	0,23	0,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,55	0,44	0,33	0,27	0,29
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,8	2,73	3,69	5,34	5,02
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)