Ratio finanziarie Advan Group Co., Ltd.

Azioni

7463

JP3121950004

Materiali da costruzione

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 05:15:28 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
985,00 ^JPY	+1,13%		+2,39%	+1,03%

20/12	Eden Research ottiene l'approvazione messicana per il nuovo biofungicida	MT
23/04	Advan Group Co., Ltd. (TSE:7463) annuncia un riacquisto di azioni per 190.000 azioni, pari allo 0,53% per 200 milioni di yen.	CI

65d2ed43942f82666eeecff03e78ed7a._7zwENNv70q_WYpAxVqe4qvQx0Z7lhApCcP1_MrTJWg.j-3CXbUWpST7GP8Zmgz5lJ26rgQcwl5vOo6cnZChEiK3xJ1kqhqWDuYo2w

Dati finanziari pubblicati: ADVAN GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	21,11 Mrd	17,09 Mrd	17,57 Mrd	20,4 Mrd	20,3 Mrd
Ricavi Totali	21,11 Mrd	17,09 Mrd	17,57 Mrd	20,4 Mrd	20,3 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,46 Mrd	9,18 Mrd	9,96 Mrd	11,83 Mrd	12,15 Mrd
Utile Lordo	9,66 Mrd	7,91 Mrd	7,61 Mrd	8,57 Mrd	8,15 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,1 Mrd	2,59 Mrd	2,53 Mrd	2,65 Mrd	2,8 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	2 Mln	-2 Mln	-	1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	751 Mln	720 Mln	720 Mln	672 Mln	708 Mln
Altre Spese Operative	549 Mln	507 Mln	530 Mln	544 Mln	706 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,4 Mrd	3,82 Mrd	3,78 Mrd	3,87 Mrd	4,21 Mrd
Reddito operativo	5,25 Mrd	4,09 Mrd	3,83 Mrd	4,7 Mrd	3,94 Mrd
Spese per interessi, Totale	-15 Mln	-29 Mln	-26 Mln	-49 Mln	-97 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22 Mln	13 Mln	15 Mln	51 Mln	367 Mln
Spese per interessi netti	7 Mln	-16 Mln	-11 Mln	2 Mln	270 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-99 Mln	876 Mln	245 Mln	1,32 Mrd	2,04 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	377 Mln	328 Mln	363 Mln	405 Mln	399 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,54 Mrd	5,27 Mrd	4,42 Mrd	6,43 Mrd	6,65 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-90 Mln	9 Mln	-7 Mln	49 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-220 Mln	-86 Mln	-69 Mln	-92 Mln	-19 Mln
Svalutazione di attività	2,53 Mrd	-1,14 Mrd	1,32 Mrd	-1,27 Mrd	9,54 Mrd
Elementi Straordinari	1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,76 Mrd	4,06 Mrd	5,66 Mrd	5,11 Mrd	16,18 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,72 Mrd	1,33 Mrd	1,84 Mrd	1,75 Mrd	5,88 Mrd
Utili da Attività Continuate	5,04 Mrd	2,73 Mrd	3,82 Mrd	3,36 Mrd	10,3 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	5,04 Mrd	2,73 Mrd	3,82 Mrd	3,36 Mrd	10,3 Mrd
Risultato Netto - (CE)	5,04 Mrd	2,73 Mrd	3,82 Mrd	3,36 Mrd	10,3 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,04 Mrd	2,73 Mrd	3,82 Mrd	3,36 Mrd	10,3 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,04 Mrd	2,73 Mrd	3,82 Mrd	3,36 Mrd	10,3 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	115,38	66,52	94,82	88,95	278,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	115,38	66,52	94,82	88,95	278,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	43,72 Mln	41,1 Mln	40,28 Mln	37,82 Mln	36,93 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	115,38	66,52	94,82	88,95	278,86
EPS diluito - Operazioni continuative	115,38	66,52	94,82	88,95	278,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	43,72 Mln	41,1 Mln	40,28 Mln	37,82 Mln	36,93 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	79,18	80,2	68,67	106,24	112,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	79,18	80,2	68,67	106,24	112,55
Dividendo Per Azione	28	29	35	40	40
Rapporto di distribuzione	24,92	42,47	31,68	45,93	18,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,05 Mrd	4,85 Mrd	4,59 Mrd	5,41 Mrd	4,68 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,25 Mrd	4,09 Mrd	3,83 Mrd	4,7 Mrd	3,94 Mrd
EBIT	5,25 Mrd	4,09 Mrd	3,83 Mrd	4,7 Mrd	3,94 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	35,03	32,68	32,56	34,22	36,33
Reddito Netto Normalizzato	3,46 Mrd	3,3 Mrd	2,77 Mrd	4,02 Mrd	4,16 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	300.000	18 Mln	16 Mln	16 Mln	16 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	375 Mln	190 Mln	178 Mln	162 Mln	225 Mln
Spese di Vendita e Marketing	375 Mln	190 Mln	178 Mln	162 Mln	225 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	11,79 Mrd	13,91 Mrd	13 Mrd	16,25 Mrd	18,02 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	11,79 Mrd	13,91 Mrd	13 Mrd	16,25 Mrd	18,02 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,56 Mrd	4,35 Mrd	4,54 Mrd	6,51 Mrd	6,27 Mrd
Crediti Totali	5,56 Mrd	4,35 Mrd	4,54 Mrd	6,51 Mrd	6,27 Mrd
Inventario	3,05 Mrd	2,41 Mrd	3,05 Mrd	2,85 Mrd	3,05 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	510 Mln	368 Mln	1,19 Mrd	733 Mln	2,51 Mrd
Totale Attività Correnti	20,9 Mrd	21,04 Mrd	21,78 Mrd	26,34 Mrd	29,85 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	31,21 Mrd	31,41 Mrd	31,26 Mrd	34,3 Mrd	36,23 Mrd
Investimenti a lungo termine	4,6 Mrd	4,02 Mrd	4,36 Mrd	3,67 Mrd	12,45 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	301 Mln	180 Mln	94 Mln	67 Mln	90 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	77 Mln	31 Mln	94 Mln	147 Mln	81 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale Attivo	57,09 Mrd	56,69 Mrd	57,59 Mrd	64,53 Mrd	78,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	872 Mln	804 Mln	1,09 Mrd	1,67 Mrd	1,26 Mrd
Spese Maturate, Totale	314 Mln	253 Mln	268 Mln	290 Mln	325 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,89 Mrd	2,15 Mrd	1,97 Mrd	2,95 Mrd	3,4 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2 Mrd	860 Mln	1,42 Mrd	1,08 Mrd	5,36 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	268 Mln	272 Mln	523 Mln	152 Mln	259 Mln
Totale Passività Correnti	5,34 Mrd	4,34 Mrd	5,27 Mrd	6,14 Mrd	10,61 Mrd
Debito a lungo termine	10,37 Mrd	11,58 Mrd	9,6 Mrd	15,97 Mrd	18,42 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	33 Mln	33 Mln	33 Mln	33 Mln	33 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	1 Mln	-	4 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	36 Mln	33 Mln	24 Mln	27 Mln	44 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	15,78 Mrd	15,98 Mrd	14,93 Mrd	22,18 Mrd	29,11 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	12,5 Mrd	12,5 Mrd	12,5 Mrd	12,5 Mrd	12,5 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,92 Mrd	4,92 Mrd	4,92 Mrd	4,92 Mrd	2,23 Mrd
Utili non distribuiti	31,91 Mrd	33,48 Mrd	36,09 Mrd	37,9 Mrd	44,57 Mrd
Azioni proprie	-8,25 Mrd	-10,4 Mrd	-10,97 Mrd	-13,01 Mrd	-10,08 Mrd
Reddito Globale ed Altri	216 Mln	197 Mln	116 Mln	37 Mln	364 Mln
Capitale Sociale Totale	41,31 Mrd	40,71 Mrd	42,66 Mrd	42,36 Mrd	49,58 Mrd
Patrimonio Netto	41,31 Mrd	40,71 Mrd	42,66 Mrd	42,36 Mrd	49,58 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	57,09 Mrd	56,69 Mrd	57,59 Mrd	64,53 Mrd	78,7 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	42 Mln	40,42 Mln	37,74 Mln	37,29 Mln	35,92 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	42,02 Mln	40,42 Mln	39,82 Mln	37,29 Mln	35,92 Mln
Valore Contabile / Azione	983,05	1007,25	1071,39	1135,74	1380,22
Valore Contabile Netto	41 Mrd	40,53 Mrd	42,56 Mrd	42,29 Mrd	49,49 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	975,88	1002,8	1069,02	1133,95	1377,71
Debito Totale	12,26 Mrd	13,72 Mrd	11,58 Mrd	18,92 Mrd	21,83 Mrd
Debito Netto	476 Mln	-188 Mln	-1,42 Mrd	2,67 Mrd	3,81 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	16 Mln	13 Mln	16 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,05 Mrd	2,41 Mrd	3,04 Mrd	2,84 Mrd	3,04 Mrd
Inventari - Altri	-	-	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	256	257	254	244	248
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3 Mln	3 Mln	-	-	3 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	7,76 Mrd	4,06 Mrd	5,66 Mrd	5,12 Mrd	16,18 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	801 Mln	764 Mln	759 Mln	710 Mln	744 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	801 Mln	764 Mln	759 Mln	710 Mln	744 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	220 Mln	105 Mln	81 Mln	69 Mln	16 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	90 Mln	-9 Mln	7 Mln	-48 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-2,89 Mrd	-2,34 Mrd	-1,24 Mrd	-2,18 Mrd	-1,76 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	359 Mln	1,2 Mrd	-184 Mln	-1,97 Mrd	236 Mln
Variazione delle scorte	-142 Mln	639 Mln	-517 Mln	76 Mln	-199 Mln
Variazione dei conti fornitori	204 Mln	6 Mln	-27 Mln	839 Mln	-356 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,37 Mrd	1,02 Mrd	-1,33 Mrd	1,14 Mrd	-9,89 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	4,03 Mrd	5,46 Mrd	3,21 Mrd	3,75 Mrd	4,97 Mrd
Spesa per investimenti	-940 Mln	-1,01 Mrd	-569 Mln	-3,84 Mrd	-2,69 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1 Mln	39 Mln	-	5 Mln	16 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-20 Mln	-4 Mln	-	-5 Mln	-40 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-97 Mln	-3,65 Mrd	-444 Mln	-4,24 Mrd	-2,82 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	30 Mln	-52 Mln	507 Mln	-6 Mln	-48 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,03 Mrd	-4,68 Mrd	-506 Mln	-8,09 Mrd	-5,58 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7 Mrd	5 Mrd	-	9,8 Mrd	6 Mrd
Debito Totale Emesso	7 Mrd	5 Mrd	-	9,8 Mrd	6 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,55 Mrd	-3,54 Mrd	-2,15 Mrd	-2,46 Mrd	-3,1 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,55 Mrd	-3,54 Mrd	-2,15 Mrd	-2,46 Mrd	-3,1 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	2 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4,49 Mrd	-2,16 Mrd	-578 Mln	-2,04 Mrd	-1,54 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-1,26 Mrd	-1,16 Mrd	-1,21 Mrd	-1,54 Mrd	-1,86 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,26 Mrd	-1,16 Mrd	-1,21 Mrd	-1,54 Mrd	-1,86 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-1 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-290 Mln	-1,86 Mrd	-3,94 Mrd	3,76 Mrd	-492 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-22 Mln	1 Mln	84 Mln	-	65 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	2,69 Mrd	-1,08 Mrd	-1,15 Mrd	-581 Mln	-1,04 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	16 Mln	29 Mln	26 Mln	49 Mln	97 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,89 Mrd	2,34 Mrd	1,24 Mrd	2,18 Mrd	1,76 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,55 Mrd	3,01 Mrd	2,02 Mrd	-1,65 Mrd	2,71 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,56 Mrd	3,02 Mrd	2,04 Mrd	-1,62 Mrd	2,77 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-436 Mln	-723 Mln	542 Mln	1,42 Mrd	-2,29 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	5,45 Mrd	1,46 Mrd	-2,15 Mrd	7,35 Mrd	2,9 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,01	4,49	4,19	4,81	3,44
Rendimento sul Capitale Totale	6,41	4,73	4,4	5,09	3,71
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,1	6,67	9,16	7,91	22,4
Rendimento sul Capitale Proprio	12,1	6,67	9,16	7,91	22,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	45,73	46,28	43,32	42,02	40,15
Margine SG&A	14,7	15,18	14,43	13,01	13,78
Margine di EBITDA %	28,67	28,38	26,11	26,53	23,07
Margine di EBITA	24,88	23,91	21,79	23,05	19,4
Margine EBIT %	24,88	23,91	21,79	23,05	19,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	23,89	16	21,74	16,49	50,73
Margine Netto di Reddito %	23,89	16	21,74	16,49	50,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	23,89	16	21,74	16,49	50,73
Margine Netto Normalizzato	16,39	19,29	15,74	19,69	20,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,82	17,59	11,52	-8,1	13,33
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,86	17,7	11,62	-7,95	13,63
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,39	0,3	0,31	0,33	0,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,68	0,55	0,56	0,62	0,58
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,68	3,45	3,95	3,69	3,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,85	3,36	3,64	4,01	4,12
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,91	4,85	4,13	4,29	2,81
Rapporto di liquidità immediata	3,25	4,21	3,32	3,7	2,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,75	1,26	0,61	0,61	0,47
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	99,4	105,78	92,33	98,8	115,13
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	95,14	108,57	100,14	91,1	88,92
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	24,2	35,81	32,57	43,26	43,47
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	170,34	178,53	159,9	146,64	160,58
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	29,69	33,71	27,14	44,68	44,02
Debito Totale / Capitale Totale	22,89	25,21	21,34	30,88	30,57
Debito a lungo termine / Capitale proprio	25,11	28,44	22,51	37,7	37,16
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	19,36	21,27	17,7	26,06	25,8
Totale Passività / Totale Attività	27,65	28,19	25,93	34,36	36,99
EBIT / Spese per interessi	350,2	140,9	147,23	95,96	40,61
EBITDA / Spese per interessi	403,6	167,24	176,42	110,45	48,28
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	340,93	132,34	154,54	31,98	20,59
Debito Totale / EBITDA	2,03	2,83	2,52	3,5	4,66
Debito Netto / EBITDA	0,08	-0,04	-0,31	0,49	0,81
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,4	3,58	2,88	12,08	10,93
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,05	-0,35	1,7	1,91
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	5,32	-19,06	2,79	16,13	-0,48
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	2,91	-18,09	-3,78	12,64	-4,91
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	6,36	-19,89	-5,42	17,99	-13,47
EBITA, Crescita % su 1 anno.	7,67	-22,22	-6,31	22,83	-16,23
EBIT, Crescita su 1 anno in %	7,67	-22,22	-6,31	22,83	-16,23
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	7,64	-45,8	39,69	-11,91	206,15
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	7,64	-45,8	39,69	-11,91	206,15
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	5,09	-4,77	-16,1	45,27	3,47
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	13,82	-42,34	42,53	-6,18	213,48
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-6,05	-21,69	4,3	43,4	-3,67
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	4,92	-20,95	26,59	-6,55	7,01
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	0,24	0,64	-0,47	9,71	5,64
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	9,41	-0,7	1,59	12,05	21,95
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1,54	-1,16	5,02	-0,65	17,04
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1,78	-1,45	4,79	-0,71	17,07
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-14,54	35,31	-41,19	16,95	32,35
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-27,64	7,66	-43,77	575,75	-30,14
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-2,1	-15,32	-32,67	-181,6	-263,83
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-2,12	-15,04	-32,54	-179,45	-270,66
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	3,7	3,57	20,69	14,29	0
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	1,43	-7,67	-8,79	9,26	7,51
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-2,64	-8,19	-11,22	4,11	3,49
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-2,79	-7,69	-12,96	5,64	1,04
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-3,07	-8,49	-14,63	7,27	1,44
EBIT, CAGR % su 2 anni.