Flusso di cassa Adyen N.V.

Azioni

ADYEN

NL0012969182

Tecnologia Finanziaria (Fintech)

Mercato chiuso - Euronext Amsterdam Altri mercati azionari 17:35:24 22/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.506,60 ^EUR	+1,02%		+2,80%	+4,84%

18/12	Affirm Holdings espande la partnership con Adyen	MT
18/12	Affirm Holdings, Inc. e Adyen ampliano la partnership per portare opzioni di pagamento flessibili a un maggior numero di commercianti e piattaforme.	CI

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Dati finanziari pubblicati: ADYEN N.V.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	497 Mln	684 Mln	1 Mrd	1,33 Mrd	1,63 Mrd
Ricavi Totali	497 Mln	684 Mln	1 Mrd	1,33 Mrd	1,63 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	123 Mln	181 Mln	242 Mln	381 Mln	620 Mln
Utile Lordo	374 Mln	504 Mln	760 Mln	949 Mln	1,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	1,08 Mln	1,79 Mln	4,26 Mln	7,19 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	22,33 Mln	28,57 Mln	35,01 Mln	63,61 Mln	85,45 Mln
Altre Spese Operative	94,59 Mln	100 Mln	115 Mln	216 Mln	231 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	117 Mln	130 Mln	152 Mln	284 Mln	324 Mln
Reddito operativo	257 Mln	374 Mln	608 Mln	665 Mln	682 Mln
Spese per interessi, Totale	-4,63 Mln	-9,41 Mln	-12,79 Mln	-11,96 Mln	-4,78 Mln
Redditi da interessi e investimenti	334.000	1,33 Mln	1,04 Mln	29,32 Mln	246 Mln
Spese per interessi netti	-4,3 Mln	-8,07 Mln	-11,75 Mln	17,36 Mln	242 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,05 Mln	-11,07 Mln	11,38 Mln	-8,64 Mln	6,6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,72 Mln	-31,41 Mln	-13,05 Mln	46,65 Mln	9,34 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	257 Mln	323 Mln	594 Mln	720 Mln	939 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-460.000	-153.000	3,21 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-13,03 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	257 Mln	323 Mln	581 Mln	720 Mln	943 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	53,22 Mln	62,16 Mln	111 Mln	156 Mln	244 Mln
Utili da Attività Continuate	204 Mln	261 Mln	470 Mln	564 Mln	698 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	204 Mln	261 Mln	470 Mln	564 Mln	698 Mln
Risultato Netto - (CE)	204 Mln	261 Mln	470 Mln	564 Mln	698 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	204 Mln	261 Mln	470 Mln	564 Mln	698 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	204 Mln	261 Mln	470 Mln	564 Mln	698 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	29,73 Mln	30,25 Mln	30,5 Mln	30,98 Mln	31,01 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
EPS diluito - Operazioni continuative	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	30,53 Mln	30,67 Mln	30,68 Mln	31,05 Mln	31,16 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,41	6,68	12,18	14,53	18,93
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,27	6,59	12,11	14,5	18,84
Rapporto ADR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	266 Mln	385 Mln	623 Mln	693 Mln	728 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	257 Mln	374 Mln	608 Mln	665 Mln	682 Mln
EBIT	257 Mln	374 Mln	608 Mln	665 Mln	682 Mln
EBITDAR	-	386 Mln	625 Mln	697 Mln	735 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,69	19,23	19,13	21,64	25,92
Imposte correnti totali	53,93 Mln	69,92 Mln	127 Mln	154 Mln	244 Mln
Imposte differite totali	-712.000	-7,75 Mln	-15,77 Mln	2,14 Mln	146.000
Reddito Netto Normalizzato	161 Mln	202 Mln	371 Mln	450 Mln	587 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4,63 Mln	2,05 Mln	12,79 Mln	11,96 Mln	4,78 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,19 Mln	2,46 Mln	3,09 Mln	5,22 Mln	3,52 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	1,08 Mln	1,79 Mln	4,26 Mln	7,19 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	841.372	1,34 Mln	2,35 Mln	1,29 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	238.628	456.283	1,9 Mln	5,9 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	3,47 Mln	10,08 Mln	12,01 Mln	10,5 Mln	38,61 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,47 Mln	10,08 Mln	12,01 Mln	10,5 Mln	38,61 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,75 Mrd	2,74 Mrd	4,62 Mrd	6,52 Mrd	8,31 Mrd
Investimenti a breve termine	13,03 Mln	12,24 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,76 Mrd	2,75 Mrd	4,62 Mrd	6,52 Mrd	8,31 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	46,93 Mln	75,08 Mln	56,85 Mln	89,35 Mln	134 Mln
Altri Crediti	443 Mln	893 Mln	640 Mln	382 Mln	497 Mln
Crediti Totali	490 Mln	968 Mln	697 Mln	471 Mln	632 Mln
Inventario	7,02 Mln	19,55 Mln	22,14 Mln	87,89 Mln	105 Mln
Totale Attività Correnti	2,26 Mrd	3,74 Mrd	5,34 Mrd	7,08 Mrd	9,04 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	126 Mln	220 Mln	290 Mln	465 Mln	564 Mln
Ammortamento accumulato	-36,48 Mln	-59,7 Mln	-88,7 Mln	-143 Mln	-200 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	89,91 Mln	160 Mln	201 Mln	322 Mln	365 Mln
Investimenti a lungo termine	44,09 Mln	20,88 Mln	22,5 Mln	12,26 Mln	14,82 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	7,64 Mln	9,97 Mln	9,84 Mln	8,14 Mln	8,76 Mln
Crediti a lungo termine	140 Mln	124 Mln	79,34 Mln	48,61 Mln	24,2 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	71,63 Mln	106 Mln	128 Mln	144 Mln	113 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	2,61 Mrd	4,16 Mrd	5,78 Mrd	7,62 Mrd	9,57 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	9,46 Mln	8,31 Mln	8,99 Mln	19,92 Mln	14,11 Mln
Spese Maturate, Totale	77,45 Mln	95,01 Mln	91,13 Mln	128 Mln	154 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	10,79 Mln	13,43 Mln	23 Mln	33,2 Mln	50,67 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	7,46 Mln	16,11 Mln	9,88 Mln	4,44 Mln	63,06 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	1,52 Mrd	2,6 Mrd	3,61 Mrd	4,8 Mrd	5,95 Mrd
Totale Passività Correnti	1,63 Mrd	2,73 Mrd	3,74 Mrd	4,98 Mrd	6,24 Mrd
Locazioni a lungo termine	50,9 Mln	118 Mln	120 Mln	170 Mln	172 Mln
Passività fiscale differita non corrente	26,21 Mln	23,92 Mln	16,4 Mln	11,34 Mln	6,46 Mln
Altri Passività Non Correnti	35,8 Mln	68,4 Mln	87,3 Mln	41,74 Mln	2,96 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,74 Mrd	2,94 Mrd	3,97 Mrd	5,2 Mrd	6,42 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	301.000	304.000	310.000	310.000	310.000
Capitale versato aggiuntivo	179 Mln	195 Mln	336 Mln	352 Mln	390 Mln
Utili non distribuiti	569 Mln	872 Mln	1,35 Mrd	1,91 Mrd	2,61 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	120 Mln	151 Mln	128 Mln	150 Mln	151 Mln
Capitale Sociale Totale	868 Mln	1,22 Mrd	1,81 Mrd	2,41 Mrd	3,15 Mrd
Patrimonio Netto	868 Mln	1,22 Mrd	1,81 Mrd	2,41 Mrd	3,15 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,61 Mrd	4,16 Mrd	5,78 Mrd	7,62 Mrd	9,57 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	30,06 Mln	30,36 Mln	30,96 Mln	30,99 Mln	31,03 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	30,06 Mln	30,36 Mln	30,96 Mln	30,99 Mln	31,03 Mln
Valore Contabile / Azione	28,89	40,13	58,48	77,84	101,53
Valore Contabile Netto	861 Mln	1,21 Mrd	1,8 Mrd	2,4 Mrd	3,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	28,63	39,8	58,16	77,58	101,25
Debito Totale	61,69 Mln	131 Mln	143 Mln	203 Mln	223 Mln
Debito Netto	-1,7 Mrd	-2,62 Mrd	-4,47 Mrd	-6,32 Mrd	-8,08 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	8,64 Mln	14,34 Mln	34,04 Mln	57,52 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	7,02 Mln	19,55 Mln	22,14 Mln	87,89 Mln	105 Mln
Macchinario, Totale	55,59 Mln	70,04 Mln	98,38 Mln	179 Mln	217 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1182	1747	2180	3332	4196
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,23 Mln	4,84 Mln	4,44 Mln	4,05 Mln	9,59 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	204 Mln	261 Mln	470 Mln	564 Mln	698 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	20,13 Mln	26,1 Mln	31,92 Mln	58,39 Mln	81,93 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	20,13 Mln	26,1 Mln	31,92 Mln	58,39 Mln	81,93 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,19 Mln	2,46 Mln	3,09 Mln	5,22 Mln	3,52 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	460.000	153.000	-3,21 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,12 Mln	7,99 Mln	5,89 Mln	1,15 Mln	28,05 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-4,86 Mln	32,86 Mln	-14,37 Mln	-31,83 Mln	50,02 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,59 Mln	-15,21 Mln	19,78 Mln	-32,65 Mln	-45,1 Mln
Variazione delle scorte	844.000	-12,53 Mln	-3,85 Mln	-65,75 Mln	-22,88 Mln
Variazione dei conti fornitori	55,61 Mln	14,28 Mln	-11,05 Mln	40,16 Mln	19,56 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-364.000	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	253 Mln	700 Mln	1,32 Mrd	1,48 Mrd	1,06 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	529 Mln	1,02 Mrd	1,82 Mrd	2,02 Mrd	1,87 Mrd
Spesa per investimenti	-15,19 Mln	-17,1 Mln	-51,39 Mln	-95,58 Mln	-65,6 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,77 Mln	-4,8 Mln	-2,96 Mln	-3,52 Mln	-4,14 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,8 Mln	-267.000	12,22 Mln	11,41 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-22,76 Mln	-22,16 Mln	-42,13 Mln	-87,69 Mln	-69,74 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,93 Mln	-9,44 Mln	-9,04 Mln	-22,14 Mln	-33,81 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,93 Mln	-9,44 Mln	-9,04 Mln	-22,14 Mln	-33,81 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	37,61 Mln	12,83 Mln	105 Mln	9,93 Mln	13,2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-18,32 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	9,36 Mln	3,39 Mln	96,24 Mln	-12,22 Mln	-20,61 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,58 Mln	-5,78 Mln	4,35 Mln	-15 Mln	4,95 Mln
Variazione netta della liquidità	513 Mln	992 Mln	1,88 Mrd	1,91 Mrd	1,78 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,63 Mln	9,41 Mln	12,79 Mln	11,96 Mln	4,78 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	53,52 Mln	71,96 Mln	127 Mln	150 Mln	155 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	458 Mln	904 Mln	1,63 Mrd	1,77 Mrd	1,54 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	461 Mln	910 Mln	1,64 Mrd	1,78 Mrd	1,54 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-295 Mln	-660 Mln	-1,27 Mrd	-1,39 Mrd	-1,06 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-9,93 Mln	-9,44 Mln	-9,04 Mln	-22,14 Mln	-33,81 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,18	6,9	7,65	6,2	4,96
Rendimento sul Capitale Totale	21,22	20,05	23	18,19	14,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Rendimento sul Capitale Proprio	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,24	73,61	75,86	71,34	61,87
Margine SG&A	-	0,16	0,18	0,32	0,44
Margine di EBITDA %	53,52	56,26	62,21	52,1	44,76
Margine di EBITA	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
Margine EBIT %	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
Margine % del Risultato Operativo Continuo	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Margine Netto di Reddito %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Margine Netto Normalizzato	32,37	29,52	37,09	33,83	36,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	92,31	132,12	163,24	133,27	94,53
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	92,89	132,98	164,04	133,83	94,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,22	0,2	0,2	0,2	0,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,73	5,47	5,55	5,08	4,73
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,13	11,22	15,18	18,2	14,54
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	16,52	13,59	11,6	6,93	6,45
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,39	1,37	1,43	1,42	1,45
Rapporto di liquidità immediata	1,38	1,36	1,42	1,4	1,43
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,33	0,37	0,49	0,41	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	32,8	32,63	24,04	20,06	25,1
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	22,09	26,93	31,47	52,67	56,62
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	24,03	16,84	12,92	11,8	9,75
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	30,86	42,72	42,59	60,93	71,97
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	7,1	10,79	7,9	8,42	7,08
Debito Totale / Capitale Totale	6,63	9,74	7,32	7,77	6,61
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,86	9,69	6,63	7,04	5,47
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,47	8,75	6,14	6,5	5,11
Totale Passività / Totale Attività	66,72	70,71	68,65	68,33	67,07
EBIT / Spese per interessi	55,43	39,73	47,53	55,57	142,55
EBITDA / Spese per interessi	59,77	42,51	50,02	60,45	159,68
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	56,5	40,69	46	52,46	145,97
Debito Totale / EBITDA	0,22	0,33	0,22	0,28	0,29
Debito Netto / EBITDA	-6,13	-6,55	-6,99	-8,74	-10,58
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,34	0,24	0,32	0,32
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-6,48	-6,84	-7,6	-10,07	-11,58
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	42,35	28,06	46,38	32,82	22,24
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	43,34	22,44	50,86	24,89	6,01
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	47,58	26,87	61,85	13,61	5,01
EBITA, Crescita % su 1 anno.	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
EBIT, Crescita su 1 anno in %	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	56,19	9,6	84,48	23,87	30,46
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	55,71	10,95	79,91	18,68	23,34
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	10,85	59,99	-24,28	57,16	50,28
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-10,73	178,46	13,25	297,01	18,9
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	275,88	78,03	25,59	60,4	13,13
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	40,24	59,39	38,89	31,87	25,56
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	49,08	32,66	49,03	33,51	30,49
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	49,09	32,65	48,62	33,24	30,41
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	37,88	92,02	79,03	11,04	-7,48
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	37,54	12,58	200,56	85,99	-31,36
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	14,5	109,27	80,86	8,97	-13,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	14,95	109,23	80,57	8,9	-13,49
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	50,85	40,03	36,91	39,43	27,42
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	56,02	38,99	35,91	37,26	15,07
EBITDA, CAGR su 2 anni %	64,69	46,19	43,3	34,18	9,22
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	65,82	46,95	43,68	33,37	7,07
EBIT, CAGR % su 2 anni.	65,82	46,95	43,68	33,37	7,07
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	69,16	41,08	41,59	47,01	21,93
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	69,16	41,08	41,59	47,01	21,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	67,02	40,08	41,97	49,5	27,12
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	69,32	40,84	41,28