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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1.330,60 EUR | -2,43% |
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-1,13% | -7,40% |
| 02/12 | ADYEN : La storia di crescita resta solida, anche se meno alla moda |  |
| 03/12 | AlphaValue/Baader Europe Riduce il Target Price di Adyen Dopo una Nuova Valutazione della Crescita | MT |
Ratings Surperformance
Trader
Investimento
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Ratings ESG MSCI
Ratings Adyen N.V.: Punti di forza e Punti deboli
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
- La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.
- Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
- L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
- La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
- Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
- La visibilità sulle prossime attività del gruppo è eccellente. Gli analisti del settore hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell'azienda. Questa bassa dispersione delle stime conferma la buon
- In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.
- La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 39.81 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
- Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
- Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.
- Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
- Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Rating Fondamentali
| Adyen N.V. | Settore | Paesi Bassi | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondamentali | Fondamentali | |||
 Crescita | Crescita Questa valutazione composita è il risultato di una media dei punteggi Crescita Fatturato, Crescita EPS e Crescita FCF. Se l'azienda è coperta da almeno due di queste tre valutazioni, si effettua il calcolo. | |||
| Crescita del fatturato | Crescita del fatturato Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita dei ricavi dell'azienda su un periodo di 6 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita del fatturato, migliore è la valutazione. | |||
| Crescita EPS | Crescita EPS Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita degli utili per azione dell'azienda su un periodo di 6 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita dell'EPS, migliore è la valutazione. | |||
| Crescita del FCF | Crescita del FCF Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita del FCF dell'azienda su un periodo di 6 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita del flusso di cassa, migliore è la valutazione. | |||
| Produttività | Produttività Questa valutazione composita è il risultato di una media delle classifiche secondo i punteggi EBITDA Margin Consistency, EBIT Margin Consistency e Net Margin Consistency. Se l'azienda è coperta da almeno due di queste tre valutazioni, si effettua il calcolo. | |||
| Margine EBITDA | Margine EBITDA Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del margine EBITDA dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il margine, migliore è la valutazione. | |||
| Margine EBIT | Margine EBIT Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del margine EBIT dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il margine EBIT, migliore è la valutazione. | |||
| Margine netto | Margine netto Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del margine netto dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il margine netto, migliore è la valutazione. | |||
| Redditività | Redditività Questa valutazione composita è il risultato di una media delle classifiche relative alla Consistenza ROE, alla Consistenza ROA e alla Consistenza ROCE al lordo delle imposte. Se l'azienda è coperta da almeno due di queste tre valutazioni, si effettua il calcolo. | |||
| ROA | ROA Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del ROA dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il ROA, migliore è la valutazione. | |||
| ROCE | ROCE Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del ROCE ante imposte dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il ROCE ante imposte, migliore è la valutazione. | - | ||
| ROE | ROE Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del ROE dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il ROE, migliore è la valutazione. | |||
| Salute Finanziaria | Salute Finanziaria Questo punteggio composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui punteggi di Leva Finanziaria e Leva dell'Indebitamento. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta da entrambe queste categorie. | |||
| Leva del debito | Leva del debito Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto debito netto/patrimonio netto dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| Leva finanziaria | Leva finanziaria Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto debito netto/EBITDA dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| Intensità di capitale | Intensità di capitale |
| Crescita del bilancio | Crescita del bilancio Questo punteggio si basa sulla forza, la regolarità e il miglioramento del valore contabile totale del bilancio dell'azienda in un arco di tempo di 6 anni (5 tassi di crescita), tenendo conto sia degli ultimi 3 esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 esercizi. Il punteggio è tanto più elevato quanto maggiore, regolare e in miglioramento è la crescita del bilancio. | |||
| Crescita del bilancio a lungo termine | Crescita del bilancio a lungo termine Questo punteggio si basa sulla forza, la regolarità e il miglioramento del valore contabile totale del bilancio dell'azienda in un arco di tempo di 13 anni (12 tassi di crescita), tenendo conto sia degli ultimi 10 esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 esercizi. Il punteggio è tanto più elevato quanto maggiore, regolare e in miglioramento è la crescita del bilancio. | |||
| Crescita Entrate LT | Crescita Entrate LT Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita dei ricavi dell'azienda su un periodo di 12 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita del fatturato, migliore è la valutazione. | |||
| Crescita EPS LT | Crescita EPS LT Questa valutazione si basa sulla forza, la costanza e il miglioramento della crescita degli utili per azione dell'azienda su un periodo di 12 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per i prossimi 3 anni. Quanto più forte, costante e in miglioramento è la crescita dell'EPS, migliore è la valutazione. |
Rating Valorizzazione
| Adyen N.V. | Settore | Paesi Bassi | ||
|---|---|---|---|---|
| Valutazione | Valutazione | |||
| Valore d'impresa | Valore d'impresa Questo punteggio composito è il risultato di una media dei punteggi EV/fatturato, EV/EBITDA e EV/FCF. Affinché il calcolo venga effettuato, la società deve essere coperta da almeno due di questi tre punteggi. | |||
| EV/REVENUE | EV/REVENUE Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/Fatturato dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| EV/EBITDA | EV/EBITDA Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/EBITDA dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è tale livello, migliore è la valutazione. | |||
| EV/FCF | EV/FCF Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/FCF dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| Valore del patrimonio netto | Valore del patrimonio netto Questo punteggio composito è il risultato di una media dei punteggi in base al rapporto prezzo-uili e il rapporto price-to-book. Affinché il calcolo venga effettuato, la società deve essere coperta da entrambi i punteggi. | |||
| P/E ratio | P/E ratio Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Prezzo dell'Azione/EPS dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo si utilizza il prezzo dell'azione alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| PBR | PBR Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Capitalizzazione/Capitali dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio vengono utilizzati il prezzo e il numero di azioni alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| Rendimento | Rendimento Questa valutazione si basa sul livello e sulla regolarità del rendimento da dividendo dell'azienda su un periodo di 4 anni, tenendo conto sia degli esercizi conclusi che delle prospettive per gli esercizi futuri. Quanto più elevato e costante è il rendimento, migliore è la valutazione. | - |
| EV/EBIT | EV/EBIT Questa valutazione si basa sul livello medio del rapporto Enterprise Value/EBIT dell'azienda nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, quello in corso e il successivo. Per l'ultimo esercizio si utilizza il valore aziendale alla data di pubblicazione. I rapporti successivi, invece, sono calcolati sulla base del valore aziendale stimato. Più basso è questo livello, migliore è la valutazione. | |||
| CAPEX/REVENUE | CAPEX/REVENUE Questo rating si basa sul livello medio del rapporto CAPEX/fatturato dell'azienda in un periodo di 4 anni, prendendo in considerazione sia gli ultimi 2 esercizi finanziari che le prospettive per i prossimi 2 esercizi finanziari. Un rapporto medio CAPEX/fatturato più basso si traduce in un rating migliore. |
Rating Consensus
| Adyen N.V. | Settore | Paesi Bassi | ||
|---|---|---|---|---|
| Consensus | Consensus Questo rating composito intermedio è il risultato di una media delle classifiche basate su questi rating: Evoluzione degli obiettivi degli analisti a 1 anno, Evoluzione degli obiettivi degli analisti a 4 mesi, Obiettivi degli analisti, Evoluzione delle raccomandazioni degli analisti a 1 anno, Evoluzione delle raccomandazioni degli analisti a 4 mesi, Raccomandazioni degli analisti. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta da almeno 4 di questi 6 rating. Vi consigliamo di leggere attentamente le descrizioni associate. | |||
| Raccomandazioni degli analisti | Raccomandazioni degli analisti Questa valutazione si basa sulle raccomandazioni fornite dagli analisti in merito alla società (ossia se raccomandano di acquistare, accumulare, detenere, ridurre o vendere le azioni). La valutazione riflette l'opinione generale degli analisti e tiene conto del numero di raccomandazioni fornite. Quanto più positiva è l'opinione generale adjusted del numero di raccomandazioni, tanto migliore è la valutazione. | |||
| Revisione Parere 12m | Revisione Parere 12m Questa valutazione si basa sull'evoluzione dell'opinione generale degli analisti nel corso degli ultimi 12 mesi. L'obiettivo è individuare le aziende per le quali il consensus degli analisti è variato maggiormente. Quanto più positiva è la variazione, maggiore sarà la valutazione. | |||
| Revisione Parere 4m | Revisione Parere 4m Questa valutazione si basa sull'evoluzione dell'opinione generale degli analisti nel corso degli ultimi 4 mesi. L'obiettivo è individuare le aziende per le quali il consensus degli analisti è variato maggiormente. Quanto più positiva è la variazione, maggiore sarà la valutazione. | |||
| Prezzo obiettivo | Prezzo obiettivo Questa valutazione si basa sul prezzo obiettivo del consensus degli analisti. Più questo obiettivo è superiore al prezzo, migliore è il voto | |||
| Revisione prezzo obiettivo 12m | Revisione prezzo obiettivo 12m | |||
| Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione prezzo obiettivo 4m Questa valutazione si basa sull'evoluzione del prezzo obiettivo degli analisti nel corso degli ultimi 4 mesi. L'obiettivo è individuare le aziende per le quali il prezzo obiettivo è variato maggiormente. Quanto più positiva è la variazione, maggiore sarà la valutazione. |
| Revisione Opinione 7gg | Revisione Opinione 7gg | |||
| Revisione prezzo obiettivo 7 giorni | Revisione prezzo obiettivo 7 giorni |
Rating Visibilità
| Adyen N.V. | Settore | Paesi Bassi | ||
|---|---|---|---|---|
| Visibilità | Visibilità Questo punteggio composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui punteggi del Consenso degli analisti, Divergenza del consenso degli analisti, Potenziale, Divergenza del prezzo obiettivo. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta in tutte queste quattro categorie. | |||
| Copertura Analisti | Copertura Analisti Questa valutazione si basa sul numero di stime fornite riguardo lo sviluppo futuro dell'attività. Più un'azienda è monitorata, migliore è la valutazione. | |||
| Divergence Opinions | Divergence Opinions Questa valutazione analizza la dispersione delle differenti opinioni degli analisti che compongono il consensus. Quanto più bassa è la divergenza, maggiore sarà la valutazione. | |||
| Divergenza delle raccomandazioni degli analisti | Divergenza delle raccomandazioni degli analisti Questa valutazione si basa sulle raccomandazioni fornite dagli analisti in merito alla società (ossia se raccomandano di acquistare, accumulare, detenere, ridurre o vendere le azioni). La valutazione riflette la differenza di opinione tra gli analisti. Minore è la differenza di opinione, migliore è la valutazione. | |||
| Divergence Target Price | Divergence Target Price Questa valutazione analizza la dispersione dei differenti prezzi obiettivo degli analisti che compongono il consensus. Quanto più bassa è la divergenza di obiettivi, maggiore sarà la valutazione. | |||
| Qualità delle pubblicazioni | Qualità delle pubblicazioni Questa valutazione si basa sulla qualità dei risultati passati della società comparati con le aspettative degli analisti. Quanto più l'azienda ha risultati al di sopra del consensus, migliore è il voto. |
Rating Revisioni
| Adyen N.V. | Settore | Paesi Bassi | ||
|---|---|---|---|---|
| Revisione dei Fondamentali | Revisione dei Fondamentali Questo punteggio composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui punteggi di Revisione del Fatturato a 4 mesi, Revisione del Fatturato a 1 anno, Revisione degli EPS a 4 mesi, Revisione degli EPS a 1 anno. Per poter effettuare il calcolo, la società deve essere coperta in tutte queste quattro categorie. | |||
| Revisione fatturato 1 anno | Revisione fatturato 1 anno Il rating « Revisione fatturato 1 anno » poggia sull'evoluzione delle previsioni di fatturato della società per l'esercizio in corso e per quello seguente | |||
| Revisione fatturato 4 mesi | Revisione fatturato 4 mesi Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime di fatturato della società basate sul passato e sulle stime degli analisti per i prossimi anni. Negli ultimi quattro mesi, più le stime di fatturato sono state riviste al rialzo in termini relativi, migliore è la valutazione. | |||
| Revisione EPS 1 anno | Revisione EPS 1 anno Il voto Revisione EPS 1 anno poggia sull'evoluzione delle previsioni del EPS (Utili per azione) della società per l'esercizio in corso e per l'esercizio seguente. Più le previsioni del EPS sono state recentemente riviste al rialzo da un punto di vista relativo, migliore è il rating | |||
| Revisione EPS 4 mesi | Revisione EPS 4 mesi Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime dell'EPS (utile per azione) della società nel passato e sulle stime degli analisti per i prossimi anni. Negli ultimi quattro mesi, più le stime EPS sono state riviste al rialzo in termini relativi, migliore è la valutazione. |
| Revisione EPS 7 giorni | Revisione EPS 7 giorni Il voto Revisione EPS 7 giorni poggia sull'evoluzione delle previsioni del EPS (Utili per azione) della società per l'esercizio in corso e per l'esercizio seguente. Più le previsioni del EPS sono state recentemente riviste al rialzo da un punto di vista relativo, migliore è il rating | |||
| Revisione fatturato 7 giorni | Revisione fatturato 7 giorni Questa valutazione si basa sull'evoluzione delle stime del fatturato dell'azienda in base ai risultati passati e alle stime degli analisti per gli esercizi futuri. Negli ultimi 7 giorni, più le stime di fatturato sono state riviste al rialzo da un punto di vista relativo, maggiore sarà la valutazione. |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 48,89 Mrd | A | |||||||
| 185 Mrd | AAA | |||||||
| 123 Mrd | BBB | |||||||
| 54,6 Mrd | - | BBB | - | - | ||||
| 33,95 Mrd | A | |||||||
| 24,05 Mrd | B | |||||||
| 23,79 Mrd | BBB | |||||||
| 22,67 Mrd | BB | |||||||
| 20,59 Mrd | - | - | - | - | - | |||
| 14,72 Mrd | - | |||||||
| Media | 55,1 Mrd | A | |||||||
| Media ponderata per Capi. | A |
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- Ratings Adyen N.V.
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