Comunicato Stampa Press Release

COMUNICATO STAMPA PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/98

Milano 6 novembre 2020 - Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED), ad integrazione di quanto già riportato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 26 ottobre 20201 riguardante l'approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020, rende note le seguenti ulteriori informazioni riferite alla medesima data del 30 settembre 2020, in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 con nota dell' 1 ottobre 2015.

Posizione finanziaria netta di Aedes SIIQ S.p.A.

Il saldo della posizione finanziaria netta di Aedes SIIQ S.p.A. al 30 settembre 2020 è negativo per 119,7 milioni di Euro, quale differenza tra debiti lordi per 123,2 milioni di Euro e depositi bancari pari a 3,5 milioni di Euro.

Di seguito la tabella di dettaglio dell'indebitamento finanziario netto di Aedes SIIQ S.p.A.:

PFN (Euro/000)

30/09/2020

30/06/2020

Cassa

3.529

3.976

Mezzi equivalenti

0

0

Titoli

0

0

Liquidità (A) + (B) + (C)

3.529

3.976

Crediti finanziari correnti

0

0

Debiti verso banche correnti

(4.466)

(6.482)

Quota corrente di passività finanziarie non correnti

(30.358)

(44.959)

Altre passività finanziarie correnti

(27.159)

(11.344)

Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H)

(61.983)

(62.785)

Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D)

(58.454)

(58.809)

Debiti verso banche non correnti

(57.291)

(54.972)

Obbligazioni emesse

0

0

Altre passività finanziarie non correnti

(1.297)

(26.712)

Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M)

(58.588)

(81.684)

Indebitamento finanziario netto gestionale (J) + (N)

(117.042)

(140.493)

Passività corrente derivante da lease

(1.171)

(1.008)

Passività non corrente derivante da lease

(1.510)

(1.698)

Indebitamento finanziario netto (O+P+Q)

(119.723)

(143.199)

Posizioni debitorie scadute di Aedes SIIQ S.p.A.

Al 30 settembre 2020 non risultano posizioni debitorie di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti scadute o non pagate oltre i termini applicabili. Quanto ai debiti commerciali e agli altri debiti, alla data del 30 settembre 2020, Aedes SIIQ S.p.A. registrava scaduti per 6,9 milioni di Euro, per i quali a tale data non sussistono ingiunzioni, controversie o iniziative giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura.

1 Disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.aedes-siiq.com,nell'ambito della sezione "Investo/Comunicati".

Rapporti di Aedes SIIQ S.p.A. e del Gruppo Aedes verso parti correlate

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Aedes SIIQ S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. "Infragruppo") e i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo ("Altre Parti Correlate") sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato.

Si riportano di seguito i rapporti del Gruppo Aedes verso società controllanti, collegate, joint venture e altre imprese al 30 settembre 2020:

(Euro/000)

30/09/2020

Crediti finanziari non correnti

6.980

Crediti finanziari correnti

1.024

Disponibilità liquide

20

Crediti commerciali correnti

1.875

Debiti finanziari correnti

34.673

Debiti commerciali e altri debiti non correnti

17

Debiti commerciali e altri debiti correnti

2.640

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

566

Costi materie prime e servizi

(12)

Costi del personale

(77)

Altri costi operativi

(2)

Proventi finanziari

345

Oneri finanziari

(1.600)

Si segnala che la voce "debiti finanziari correnti" è riferibile quanto a 27 milioni di Euro ai finanziamenti soci, nonché agli oneri ad essi relativi, erogati dalla controllante Augusto S.p.A. a favore della Società.

Si riportano di seguito i rapporti di Aedes SIIQ S.p.A. verso società controllanti, controllate, collegate, joint venture e altre imprese al 30 settembre 2020:

(Euro/000)

30/09/2020

Crediti finanziari non correnti

78.956

Disponibilità liquide

20

Crediti commerciali correnti

2.742

Debiti finanziari correnti

34.673

Debiti finanziari non correnti

1.823

Debiti commerciali e altri debiti correnti

1.719

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.162

Altri ricavi

112

Costi materie prime e servizi

(55)

Costi del personale

(77)

Proventi finanziari

2.566

Oneri finanziari

(1.614)

Si segnala che la voce "debiti finanziari correnti" è riferibile quanto a 27 milioni di Euro ai finanziamenti soci, nonché agli oneri ad essi relativi, erogati dalla controllante Augusto S.p.A. a favore della Società. Nella voce "crediti finanziari non correnti" sono ricompresi prevalentemente i rapporti di conto corrente di corrispondenza in essere fra Aedes SIIQ S.p.A. e le società controllate.

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Si comunica inoltre che la relazione al 30 settembre 2020 integrata con le informazioni sopra riportate viene contestualmente messa a disposizione del pubblico nella versione aggiornata - che sostituisce la precedente - presso la sede legale della società all'indirizzo www.aedes-siiq.come sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.com

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Achille Mucci attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com

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Aedes SIIQ S.p.A. published this content on 06 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 November 2020 18:17:02 UTC