Flusso di cassa AES Corporation (The)

Azioni

AES

US00130H1059

Utilities-Elettricità

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:55:50 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,82 ^USD	-0,45%		+1,56%	-2,18%

18/09	Il leader del Vietnam Lam incontrerà Google e Meta negli Stati Uniti la prossima settimana, dicono le fonti	RE
17/09	AES Corp venderà una partecipazione nell'unità dell'Ohio per 546 milioni di dollari	RE

08cda51616522bcd315.UjAPqklK4NViZqeuXPNpqdgdzHCulLgEG8Gzu8uiOm4.Owdh5Sh9ta8gPOX9KsQL4upxlh3D_PNwb4va976TAjkWaTj7ABOLnTgokw

Dati finanziari pubblicati: AES CORPORATION (THE)

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	10,19 Mrd	9,66 Mrd	11,14 Mrd	12,62 Mrd	12,67 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	10,19 Mrd	9,66 Mrd	11,14 Mrd	12,62 Mrd	12,67 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	196 Mln	165 Mln	166 Mln	207 Mln	255 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	7,86 Mrd	7,15 Mrd	8,41 Mrd	10,06 Mrd	10,18 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	8,05 Mrd	7,32 Mrd	8,58 Mrd	10,27 Mrd	10,43 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	2,14 Mrd	2,34 Mrd	2,57 Mrd	2,35 Mrd	2,24 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-1,05 Mrd	-1,04 Mrd	-911 Mln	-1,12 Mrd	-1,32 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	318 Mln	268 Mln	298 Mln	389 Mln	557 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-732 Mln	-770 Mln	-613 Mln	-728 Mln	-762 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-172 Mln	-123 Mln	-24 Mln	-71 Mln	-32 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-67 Mln	55 Mln	-10 Mln	-77 Mln	-359 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-14 Mln	-1 Mln	-14 Mln	17 Mln	2 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	1,15 Mrd	1,5 Mrd	1,9 Mrd	1,49 Mrd	1,09 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-777 Mln	-12 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-92 Mln	-201 Mln	254 Mln	-148 Mln	-59 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	6 Mln	-56 Mln	-1,67 Mrd	-22 Mln	104 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-185 Mln	-864 Mln	-1,58 Mrd	-763 Mln	-1,01 Mrd
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	118 Mln	-	-	12 Mln	6 Mln
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-15 Mln	51 Mln	-2 Mln	2 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-169 Mln	-4 Mln	-50 Mln	-27 Mln	-47 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	829 Mln	365 Mln	-1,09 Mrd	-240 Mln	72 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	352 Mln	216 Mln	-133 Mln	265 Mln	261 Mln
Utili da Attività Continuate	477 Mln	149 Mln	-955 Mln	-505 Mln	-189 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	1 Mln	3 Mln	4 Mln	-	7 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	478 Mln	152 Mln	-951 Mln	-505 Mln	-182 Mln
Interessi di minoranza	-175 Mln	-106 Mln	542 Mln	-41 Mln	431 Mln
Risultato Netto - (CE)	303 Mln	46 Mln	-409 Mln	-546 Mln	249 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	303 Mln	46 Mln	-409 Mln	-546 Mln	249 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	302 Mln	43 Mln	-413 Mln	-546 Mln	242 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,46	0,07	-0,61	-0,82	0,37
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,45	0,06	-0,62	-0,82	0,36
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	664 Mln	665 Mln	666 Mln	668 Mln	669 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,45	0,06	-0,61	-0,82	0,35
EPS diluito - Operazioni continuative	0,45	0,06	-0,62	-0,82	0,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	667 Mln	668 Mln	666 Mln	668 Mln	712 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,82	1,26	2,6	1,33	1,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,82	1,25	2,6	1,33	1,56
Dividendo Per Azione	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67
Rapporto di distribuzione	119,47	828,26	-98,04	-77,29	178,31
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	3,03 Mrd	2,66 Mrd	2,87 Mrd	3,54 Mrd	3,42 Mrd
Ricavi Non Utilitari	7,16 Mrd	7 Mrd	8,27 Mrd	9,08 Mrd	9,24 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,18 Mrd	3,41 Mrd	3,62 Mrd	3,4 Mrd	3,36 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,18 Mrd	2,4 Mrd	2,64 Mrd	2,42 Mrd	2,32 Mrd
EBIT	2,14 Mrd	2,34 Mrd	2,57 Mrd	2,35 Mrd	2,24 Mrd
EBITDAR	3,27 Mrd	3,46 Mrd	3,68 Mrd	3,47 Mrd	3,43 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	10,19 Mrd	9,66 Mrd	11,14 Mrd	12,62 Mrd	12,67 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	42,46	59,18	12,22	-110,42	362,5
Tasse Domestiche Correnti	-8 Mln	-8 Mln	-1 Mln	5 Mln	25 Mln
Tasse Esterne Correnti	368 Mln	458 Mln	273 Mln	256 Mln	289 Mln
Imposte correnti totali	360 Mln	450 Mln	272 Mln	261 Mln	314 Mln
Imposte differite nazionali	-4 Mln	-15 Mln	60 Mln	-17 Mln	45 Mln
Imposte Estere Differite	-4 Mln	-219 Mln	-465 Mln	21 Mln	-98 Mln
Imposte differite totali	-8 Mln	-234 Mln	-405 Mln	4 Mln	-53 Mln
Reddito Netto Normalizzato	544 Mln	835 Mln	1,73 Mrd	888 Mln	1,11 Mrd
Interessi Capitalizzati	238 Mln	307 Mln	226 Mln	224 Mln	563 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	240 Mln	311 Mln	230 Mln	232 Mln	573 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	18 Mln	5 Mln	-23 Mln	-2 Mln	15 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	196 Mln	165 Mln	166 Mln	207 Mln	255 Mln
Totale delle spese di affitto nette	85 Mln	49 Mln	58 Mln	75 Mln	68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	44,07 Mln	25,95 Mln	26,91 Mln	37,5 Mln	38,75 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	40,93 Mln	23,05 Mln	31,09 Mln	37,5 Mln	29,25 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	32 Mln	31 Mln	26 Mln	39 Mln	18 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	32 Mln	31 Mln	26 Mln	39 Mln	18 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,03 Mrd	1,09 Mrd	943 Mln	1,37 Mrd	1,43 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	400 Mln	335 Mln	232 Mln	730 Mln	395 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	1,48 Mrd	1,3 Mrd	1,42 Mrd	1,8 Mrd	1,46 Mrd
Altri Crediti	131 Mln	138 Mln	184 Mln	107 Mln	95 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	1,61 Mrd	1,44 Mrd	1,6 Mrd	1,91 Mrd	1,56 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	487 Mln	461 Mln	604 Mln	1,06 Mrd	712 Mln
Spese pagate in anticipo	80 Mln	102 Mln	142 Mln	98 Mln	177 Mln
Crediti (Riscossi)	-	-	-	-	97 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Attività Correnti da Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	336 Mln	297 Mln	304 Mln	536 Mln	370 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	1,29 Mrd	1,69 Mrd	1,53 Mrd	1,94 Mrd	1,92 Mrd
Totale Attività Correnti	5,23 Mrd	5,41 Mrd	5,36 Mrd	7,64 Mrd	6,65 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	31,33 Mrd	31,57 Mrd	28,67 Mrd	32,05 Mrd	38,94 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,5 Mrd	-8,47 Mrd	-8,49 Mrd	-8,65 Mrd	-8,6 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	22,82 Mrd	23,1 Mrd	20,18 Mrd	23,4 Mrd	30,34 Mrd
Attivi Regolamentati	530 Mln	587 Mln	834 Mln	724 Mln	698 Mln
Avviamento	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,18 Mrd	362 Mln	348 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	469 Mln	827 Mln	1,45 Mrd	1,84 Mrd	2,24 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	966 Mln	835 Mln	1,08 Mrd	952 Mln	941 Mln
Crediti a lungo termine	109 Mln	101 Mln	57 Mln	55 Mln	116 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	1,35 Mrd	-	-	1,05 Mrd	1 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	156 Mln	288 Mln	409 Mln	319 Mln	396 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	955 Mln	2,39 Mrd	2,42 Mrd	2,02 Mrd	2,07 Mrd
Totale Attivo	33,65 Mrd	34,6 Mrd	32,96 Mrd	38,36 Mrd	44,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	1,31 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,73 Mrd	2,2 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	1,21 Mrd	1,32 Mrd	1,4 Mrd	2,46 Mrd	1,59 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	974 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	1,86 Mrd	1,43 Mrd	1,36 Mrd	1,75 Mrd	4,12 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	19 Mln	21 Mln	26 Mln	32 Mln	45 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	172 Mln	284 Mln	133 Mln	104 Mln	103 Mln
Ricavi non maturati, corrente	-	438 Mln	85 Mln	-	-
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	523 Mln	715 Mln	578 Mln	418 Mln	692 Mln
Totale Passività Correnti	5,1 Mrd	5,36 Mrd	4,73 Mrd	6,49 Mrd	9,73 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	18,24 Mrd	18,37 Mrd	17,2 Mrd	21,57 Mrd	22,48 Mrd
Locazioni a lungo termine	328 Mln	370 Mln	422 Mln	543 Mln	649 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	93 Mln	131 Mln	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	1,21 Mrd	1,1 Mrd	977 Mln	1,14 Mrd	1,24 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	2,66 Mrd	3,71 Mrd	3,67 Mrd	2,79 Mrd	3,24 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	27,53 Mrd	29,01 Mrd	27,14 Mrd	32,54 Mrd	37,35 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	825 Mln	838 Mln	838 Mln
Capitale di preferenza totale	-	-	825 Mln	838 Mln	838 Mln
Azioni ordinarie, Totale	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,78 Mrd	7,56 Mrd	7,12 Mrd	6,69 Mrd	6,36 Mrd
Utili non distribuiti	-692 Mln	-680 Mln	-1,09 Mrd	-1,64 Mrd	-1,39 Mrd
Azioni proprie	-1,87 Mrd	-1,86 Mrd	-1,84 Mrd	-1,82 Mrd	-1,81 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-2,23 Mrd	-2,4 Mrd	-2,22 Mrd	-1,64 Mrd	-1,51 Mrd
Capitale Sociale Totale	3 Mrd	2,63 Mrd	1,97 Mrd	1,6 Mrd	1,65 Mrd
Interessi di minoranza	3,12 Mrd	2,96 Mrd	3,03 Mrd	3,39 Mrd	4,96 Mrd
Patrimonio Netto	6,12 Mrd	5,59 Mrd	5,82 Mrd	5,82 Mrd	7,45 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	33,65 Mrd	34,6 Mrd	32,96 Mrd	38,36 Mrd	44,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	664 Mln	665 Mln	667 Mln	669 Mln	710 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	664 Mln	665 Mln	667 Mln	669 Mln	670 Mln
Valore Contabile / Azione	4,51	3,96	2,96	2,39	2,46
Valore Contabile Netto	1,47 Mrd	746 Mln	-654 Mln	-604 Mln	-941 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,21	1,12	-0,98	-0,9	-1,41
Debito Totale	20,45 Mrd	20,19 Mrd	19,01 Mrd	23,9 Mrd	28,28 Mrd
Debito Netto	19,02 Mrd	18,77 Mrd	17,84 Mrd	21,79 Mrd	26,46 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	183 Mln	188 Mln	74 Mln	66 Mln	55 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	680 Mln	392 Mln	464 Mln	600 Mln	544 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,12 Mrd	2,96 Mrd	3,03 Mrd	3,39 Mrd	4,96 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	966 Mln	835 Mln	1,08 Mrd	952 Mln	941 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	230 Mln	223 Mln	366 Mln	733 Mln	424 Mln
Inventari - Altri	257 Mln	238 Mln	238 Mln	322 Mln	288 Mln
Terreno - (BS)	447 Mln	417 Mln	426 Mln	470 Mln	522 Mln
Edifici, Totale	1,61 Mrd	1,51 Mrd	1,55 Mrd	1,2 Mrd	1,24 Mrd
Macchinario, Totale	23,19 Mrd	24,57 Mrd	23,26 Mrd	24,48 Mrd	27,91 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	8000	8162	8450	9100	9600
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20 Mln	13 Mln	5 Mln	5 Mln	15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	303 Mln	46 Mln	-409 Mln	-546 Mln	249 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	1 Mrd	1,01 Mrd	987 Mln	982 Mln	1,05 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	45 Mln	54 Mln	69 Mln	71 Mln	82 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	1,04 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,05 Mrd	1,13 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	26 Mln	76 Mln	1,68 Mrd	9 Mln	-134 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-254 Mln	-5 Mln	-
Svalutazione totale delle attività	277 Mln	1,07 Mrd	1,58 Mrd	1,72 Mrd	1,08 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	194 Mln	128 Mln	36 Mln	111 Mln	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	73 Mln	48 Mln	-170 Mln	-532 Mln	161 Mln
Variazione delle scorte	28 Mln	-20 Mln	-93 Mln	-417 Mln	306 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-6 Mln	-186 Mln	-251 Mln	470 Mln	-132 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	431 Mln	-314 Mln	33 Mln	-2 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-83 Mln	59 Mln	-271 Mln	-51 Mln	-109 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-51 Mln	-42 Mln	-263 Mln	208 Mln	86 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	660 Mln	81 Mln	-423 Mln	667 Mln	402 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	2,47 Mrd	2,76 Mrd	1,9 Mrd	2,72 Mrd	3,03 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-2,4 Mrd	-1,9 Mrd	-2,12 Mrd	-4,55 Mrd	-7,72 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-192 Mln	-136 Mln	-658 Mln	-243 Mln	-542 Mln
Disinvestimenti	178 Mln	169 Mln	95 Mln	1 Mln	254 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-428 Mln	-358 Mln	-10 Mln	-526 Mln	208 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	126 Mln	-70 Mln	-362 Mln	-517 Mln	-384 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,72 Mrd	-2,3 Mrd	-3,05 Mrd	-5,84 Mrd	-8,19 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7,85 Mrd	10,52 Mrd	4,45 Mrd	11,41 Mrd	13,02 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	7,85 Mrd	10,52 Mrd	4,45 Mrd	11,41 Mrd	13,02 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,02 Mrd	-9,98 Mrd	-4,46 Mrd	-7,86 Mrd	-9,28 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-7,02 Mrd	-9,98 Mrd	-4,46 Mrd	-7,86 Mrd	-9,28 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	-	1,01 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-362 Mln	-381 Mln	-401 Mln	-422 Mln	-444 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-362 Mln	-381 Mln	-401 Mln	-422 Mln	-444 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-562 Mln	-235 Mln	189 Mln	628 Mln	2,1 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-86 Mln	-78 Mln	797 Mln	3,76 Mrd	5,4 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-18 Mln	-24 Mln	-46 Mln	-56 Mln	-270 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-72 Mln	-103 Mln	55 Mln	22 Mln	-78 Mln
Variazione netta della liquidità	-431 Mln	255 Mln	-343 Mln	603 Mln	-97 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	946 Mln	908 Mln	815 Mln	928 Mln	1,32 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	363 Mln	333 Mln	459 Mln	271 Mln	301 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)