Flusso di cassa AGV Products Corporation

Azioni

1217

TW0001217008

Prodotti alimentari

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,40 ^TWD	+0,81%		0,00%	+2,90%

13/08	AGV Products Corporation riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
14/05	AGV Products Corporation riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: AGV PRODUCTS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,47 Mrd	4,61 Mrd	4,71 Mrd	4,8 Mrd	4,9 Mrd
Ricavi Totali	4,47 Mrd	4,61 Mrd	4,71 Mrd	4,8 Mrd	4,9 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,06 Mrd	3,1 Mrd	3,25 Mrd	3,36 Mrd	3,49 Mrd
Utile Lordo	1,41 Mrd	1,52 Mrd	1,46 Mrd	1,44 Mrd	1,41 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,25 Mrd	1,27 Mrd	1,24 Mrd	1,22 Mrd	1,24 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	82,85 Mln	41,44 Mln	669.000	467.000	2,4 Mln
Spese di R&S	42,45 Mln	41,89 Mln	52,28 Mln	48,55 Mln	48,17 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,37 Mrd	1,35 Mrd	1,3 Mrd	1,27 Mrd	1,29 Mrd
Reddito operativo	38,52 Mln	170 Mln	164 Mln	167 Mln	124 Mln
Spese per interessi, Totale	-117 Mln	-110 Mln	-104 Mln	-112 Mln	-125 Mln
Redditi da interessi e investimenti	19,63 Mln	16,26 Mln	33,09 Mln	21,61 Mln	21,25 Mln
Spese per interessi netti	-96,9 Mln	-93,44 Mln	-70,96 Mln	-90,2 Mln	-104 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	99,18 Mln	176 Mln	165 Mln	108 Mln	188 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9,3 Mln	33,15 Mln	13,61 Mln	-54,45 Mln	-3,66 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,14 Mln	-362.000	7,12 Mln	15,94 Mln	17,44 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	28,36 Mln	285 Mln	278 Mln	146 Mln	222 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6,35 Mln	4,67 Mln	10,12 Mln	173 Mln	5,74 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	115.000	-254.000	-325.000	-4,26 Mln	-164.000
Svalutazione di attività	35,26 Mln	21,33 Mln	-2,99 Mln	-11,24 Mln	33,64 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	27.000	13.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	70,09 Mln	310 Mln	285 Mln	303 Mln	261 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,76 Mln	60,92 Mln	68,08 Mln	15,47 Mln	43,14 Mln
Utili da Attività Continuate	65,33 Mln	249 Mln	217 Mln	288 Mln	218 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	65,33 Mln	249 Mln	217 Mln	288 Mln	218 Mln
Interessi di minoranza	-17,26 Mln	-16,49 Mln	-15,98 Mln	-9,9 Mln	-16,66 Mln
Risultato Netto - (CE)	48,07 Mln	233 Mln	201 Mln	278 Mln	201 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	48,07 Mln	233 Mln	201 Mln	278 Mln	201 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	48,07 Mln	233 Mln	201 Mln	278 Mln	201 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,1	0,47	0,41	0,56	0,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,1	0,47	0,41	0,56	0,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,1	0,47	0,41	0,56	0,41
EPS diluito - Operazioni continuative	0,1	0,47	0,41	0,56	0,41
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	0,33	0,32	0,16	0,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	0,33	0,32	0,16	0,25
Dividendo Per Azione	-	-	0,3	0,4	0,23
Rapporto di distribuzione	-	-	-	53,39	98,44
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	162 Mln	286 Mln	279 Mln	276 Mln	231 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	41,14 Mln	172 Mln	164 Mln	167 Mln	124 Mln
EBIT	38,52 Mln	170 Mln	164 Mln	167 Mln	124 Mln
EBITDAR	167 Mln	291 Mln	287 Mln	284 Mln	239 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	6,79	19,63	23,87	5,1	16,55
Imposte correnti totali	6,04 Mln	7,16 Mln	10,23 Mln	13,05 Mln	15,5 Mln
Imposte differite totali	-1,28 Mln	53,75 Mln	57,85 Mln	2,42 Mln	27,64 Mln
Reddito Netto Normalizzato	460.375	161 Mln	158 Mln	81,38 Mln	122 Mln
Interessi Capitalizzati	178.000	336.000	434.000	407.000	701.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	860.000	922.000	963.000	1,18 Mln	1,1 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,18 Mln	930.000	703.000	421.000	567.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	935 Mln	950 Mln	915 Mln	900 Mln	917 Mln
Spese Generali e Amministrative	306 Mln	312 Mln	321 Mln	317 Mln	317 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	42,45 Mln	41,89 Mln	52,28 Mln	48,55 Mln	48,17 Mln
Total delle spese di affitto nette	5,88 Mln	4,24 Mln	8,31 Mln	8,27 Mln	8,35 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,12 Mln	758.718	1,4 Mln	1,49 Mln	1,87 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,77 Mln	3,48 Mln	6,9 Mln	6,78 Mln	6,48 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	614 Mln	670 Mln	688 Mln	617 Mln	591 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	31,04 Mln	35,66 Mln	45,76 Mln	86,99 Mln	247 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	645 Mln	705 Mln	733 Mln	704 Mln	839 Mln
Crediti Commerciali, Totale	622 Mln	592 Mln	665 Mln	729 Mln	681 Mln
Altri Crediti	160 Mln	41,52 Mln	99,24 Mln	51,5 Mln	83,1 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	782 Mln	633 Mln	764 Mln	780 Mln	764 Mln
Inventario	654 Mln	742 Mln	839 Mln	1,03 Mrd	959 Mln
Spese pagate in anticipo	21,78 Mln	125 Mln	64,32 Mln	44,61 Mln	33,78 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	74,7 Mln	33,84 Mln	3,66 Mln	3,21 Mln	2,31 Mln
Totale Attività Correnti	2,18 Mrd	2,24 Mrd	2,4 Mrd	2,56 Mrd	2,6 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,32 Mrd	6,43 Mrd	6,44 Mrd	6,04 Mrd	5,71 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,18 Mrd	-3,29 Mrd	-3,36 Mrd	-3,42 Mrd	-3,47 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,14 Mrd	3,14 Mrd	3,08 Mrd	2,62 Mrd	2,23 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,71 Mrd	4,1 Mrd	4,51 Mrd	5,14 Mrd	5,27 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	11,27 Mln	9,1 Mln	8,32 Mln	7,73 Mln	6,22 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	321 Mln	257 Mln	202 Mln	191 Mln	164 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,53 Mrd	3,6 Mrd	3,63 Mrd	3,24 Mrd	3,75 Mrd
Totale Attivo	12,9 Mrd	13,34 Mrd	13,84 Mrd	13,76 Mrd	14,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	704 Mln	802 Mln	643 Mln	633 Mln	785 Mln
Spese Maturate, Totale	294 Mln	327 Mln	380 Mln	403 Mln	382 Mln
Prestiti a breve termine	1,23 Mrd	929 Mln	931 Mln	1,19 Mrd	889 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	941 Mln	1,13 Mrd	639 Mln	512 Mln	29,48 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	11,34 Mln	16,04 Mln	15,66 Mln	17,67 Mln	17,36 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,05 Mln	7 Mln	9,99 Mln	10,46 Mln	11,74 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8,37 Mln	11,76 Mln	12,96 Mln	13,71 Mln	15,21 Mln
Altri Passività Correnti	154 Mln	280 Mln	87,8 Mln	81,98 Mln	515 Mln
Total Passività Correnti	3,35 Mrd	3,51 Mrd	2,72 Mrd	2,86 Mrd	2,64 Mrd
Debito a lungo termine	2,82 Mrd	2,69 Mrd	3,44 Mrd	3,14 Mrd	3,58 Mrd
Locazioni a lungo termine	17,59 Mln	33,57 Mln	42,55 Mln	37,04 Mln	41,14 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	105 Mln	99,07 Mln	83,44 Mln	51,55 Mln	37,33 Mln
Passività fiscale differita non corrente	154 Mln	141 Mln	142 Mln	142 Mln	142 Mln
Altri Passività Non Correnti	11,17 Mln	7,8 Mln	7,91 Mln	7,89 Mln	10,43 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,46 Mrd	6,48 Mrd	6,44 Mrd	6,24 Mrd	6,46 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,95 Mrd	4,95 Mrd	4,95 Mrd	4,95 Mrd	4,95 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	266 Mln	269 Mln	269 Mln	269 Mln	268 Mln
Utili non distribuiti	606 Mln	820 Mln	1,01 Mrd	1,17 Mrd	1,17 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-137 Mln	55,31 Mln	397 Mln	369 Mln	420 Mln
Capitale Sociale Totale	5,68 Mrd	6,09 Mrd	6,62 Mrd	6,75 Mrd	6,8 Mrd
Interessi di minoranza	758 Mln	769 Mln	776 Mln	764 Mln	765 Mln
Patrimonio Netto	6,44 Mrd	6,86 Mrd	7,4 Mrd	7,52 Mrd	7,56 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,9 Mrd	13,34 Mrd	13,84 Mrd	13,76 Mrd	14,02 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln	495 Mln
Valore Contabile / Azione	11,49	12,31	13,39	13,66	13,75
Valore Contabile Netto	5,67 Mrd	6,08 Mrd	6,61 Mrd	6,75 Mrd	6,79 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,47	12,3	13,37	13,64	13,74
Debito Totale	5,02 Mrd	4,81 Mrd	5,07 Mrd	4,89 Mrd	4,56 Mrd
Debito Netto	4,38 Mrd	4,1 Mrd	4,34 Mrd	4,19 Mrd	3,72 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	104 Mln	98,11 Mln	82,67 Mln	50,6 Mln	36,3 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	47,07 Mln	33,89 Mln	66,46 Mln	66,17 Mln	66,83 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	758 Mln	769 Mln	776 Mln	764 Mln	765 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,6 Mrd	2,94 Mrd	3,22 Mrd	3,74 Mrd	3,93 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	107 Mln	132 Mln	112 Mln	137 Mln	169 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	70,14 Mln	70,61 Mln	98,19 Mln	86,59 Mln	83,64 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	402 Mln	480 Mln	511 Mln	661 Mln	555 Mln
Inventari - Altri	71,88 Mln	69,19 Mln	82,76 Mln	81,45 Mln	83,9 Mln
Terreno - (BS)	1,38 Mrd	1,38 Mrd	1,38 Mrd	993 Mln	617 Mln
Edifici, Totale	1,54 Mrd	1,56 Mrd	1,57 Mrd	1,57 Mrd	1,53 Mrd
Macchinario, Totale	3,24 Mrd	3,3 Mrd	3,31 Mrd	3,25 Mrd	3,34 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,55 Mln	4,79 Mln	4,79 Mln	3,63 Mln	5,63 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	48,07 Mln	233 Mln	201 Mln	278 Mln	201 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	136 Mln	131 Mln	133 Mln	129 Mln	129 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,63 Mln	2,63 Mln	435.000	435.000	434.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	139 Mln	134 Mln	134 Mln	129 Mln	129 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,81 Mln	1,45 Mln	1,63 Mln	1,63 Mln	1,48 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-115.000	254.000	325.000	4,26 Mln	164.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,35 Mln	-4,67 Mln	-10,12 Mln	-173 Mln	-5,74 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-35,26 Mln	-21,33 Mln	2,99 Mln	11,24 Mln	-33,64 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-99,18 Mln	-176 Mln	-165 Mln	-108 Mln	-188 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	82,85 Mln	41,44 Mln	669.000	467.000	2,4 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	190 Mln	236 Mln	256 Mln	236 Mln	246 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-5,18 Mln	-	-	-46,82 Mln	-155 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-17,28 Mln	20,06 Mln	-72,76 Mln	-72,06 Mln	51,31 Mln
Variazione delle scorte	19,44 Mln	-108 Mln	-62,16 Mln	-165 Mln	74,85 Mln
Variazione dei conti fornitori	-61,84 Mln	81,71 Mln	-168 Mln	11,88 Mln	149 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	668.000	3,39 Mln	1,2 Mln	2,02 Mln	1,5 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-44,18 Mln	54,62 Mln	419.000	19,08 Mln	-42,19 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	213 Mln	497 Mln	119 Mln	129 Mln	433 Mln
Spesa per investimenti	-53,43 Mln	-50,21 Mln	-124 Mln	-62,28 Mln	-125 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,78 Mln	179.000	457.000	1,69 Mln	780.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-41,14 Mln	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-272.000	-1,64 Mln	-1,28 Mln	-1,46 Mln	-414.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	19,51 Mln	-18,8 Mln	-60,12 Mln	34,43 Mln	-97,49 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2,49 Mln	47,54 Mln	15,81 Mln	-36,86 Mln	13,54 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-25,93 Mln	-22,93 Mln	-169 Mln	-106 Mln	-208 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	2,24 Mln	285 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,15 Mrd	1 Mrd	3,07 Mrd	248 Mln	1,34 Mrd
Debito Totale Emesso	2,15 Mrd	1 Mrd	3,07 Mrd	533 Mln	1,34 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-91,43 Mln	-302 Mln	-	-	-298 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,88 Mrd	-946 Mln	-2,86 Mrd	-433 Mln	-965 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,97 Mrd	-1,25 Mrd	-2,86 Mrd	-433 Mln	-1,26 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-148 Mln	-198 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-148 Mln	-198 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-140 Mln	-135 Mln	-129 Mln	-108 Mln	-136 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	37,6 Mln	-383 Mln	81 Mln	-156 Mln	-262 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	4,18 Mln	-35,49 Mln	-13,48 Mln	61,7 Mln	11,37 Mln
Variazione netta della liquidità	229 Mln	55,46 Mln	18,07 Mln	-71,07 Mln	-25,27 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	136 Mln	125 Mln	121 Mln	116 Mln	131 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,62 Mln	2,72 Mln	7,34 Mln	12,5 Mln	14,4 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	53,57 Mln	383 Mln	-360 Mln	-75,09 Mln	185 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	126 Mln	451 Mln	-295 Mln	-5,21 Mln	263 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-14,44 Mln	-262 Mln	407 Mln	176 Mln	-180 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	178 Mln	-248 Mln	210 Mln	100 Mln	72,25 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,19	0,81	0,75	0,75	0,56
Rendimento sul Capitale Totale	0,21	0,92	0,85	0,84	0,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,03	3,75	3,05	3,86	2,89
Rendimento sul Capitale Proprio	0,86	3,96	3,17	4,16	2,97
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	31,57	32,92	30,98	29,93	28,85
Margine SG&A	27,9	27,44	26,38	25,44	25,3
Margine di EBITDA %	3,62	6,21	5,92	5,74	4,71
Margine di EBITA	0,92	3,73	3,48	3,48	2,53
Margine EBIT %	0,86	3,68	3,47	3,47	2,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,46	5,4	4,61	5,99	4,44
Margine Netto di Reddito %	1,08	5,05	4,27	5,79	4,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,08	5,05	4,27	5,79	4,1
Margine Netto Normalizzato