Flusso di cassa Ainos, Inc.

Azioni

AIMD

US00902F3038

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,4807 ^USD	-4,24%		-10,65%	-76,55%

17/09	Ainos annuncia l'intenzione di avviare uno studio clinico a Taiwan per Veldona come potenziale trattamento delle verruche orali nei pazienti sieropositivi	CI
19/08	Ainos, Inc. svela la scoperta dell'AI Nose che rivoluziona l'automazione di fabbrica e la sicurezza della produzione intelligente	CI

202a06eee5d.KtKeA4q-xuv-St820ceL2ndxrxuhAcHruapxbp7hhkM.B5fqaLzyvIaQfuplmJjj6js53UyVU4u-jNJGC6q5wiVco-lu8vSihZkMvA

Dati finanziari pubblicati: AINOS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11.731	16.563	594.563	3,52 Mln	122.112
Ricavi Totali	11.731	16.563	594.563	3,52 Mln	122.112
Costo dei Beni Venduti, Totale	8772	11.277	184.181	2,11 Mln	375.845
Utile Lordo	2959	5286	410.382	1,41 Mln	-253.733
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,53 Mln	1,45 Mln	2,36 Mln	8,54 Mln	5,64 Mln
Spese di R&S	52.510	389	1,92 Mln	6,85 Mln	7,03 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,58 Mln	1,45 Mln	4,28 Mln	15,38 Mln	12,67 Mln
Reddito operativo	-1,58 Mln	-1,44 Mln	-3,87 Mln	-13,98 Mln	-12,92 Mln
Spese per interessi, Totale	-4094	-10.702	-21.727	-53.528	-669.836
Redditi da interessi e investimenti	3209	517	3038	-	-
Spese per interessi netti	-885	-10.185	-18.689	-53.528	-669.836
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-3	-2546	23.050	106.483
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,48 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-286.777
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	800
Utili da Attività Continuate	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,97	-2,67	-2,57	-5,14	-3,36
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,97	-2,67	-2,57	-5,14	-3,36
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	531.952	543.079	1,51 Mln	2,73 Mln	4,1 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,97	-2,67	-2,57	-5,14	-3,36
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,97	-2,67	-2,57	-5,14	-3,36
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	531.952	543.079	1,51 Mln	2,73 Mln	4,1 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,86	-1,67	-1,61	-3,21	-2,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,86	-1,67	-1,61	-3,21	-2,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,56 Mln	-1,43 Mln	-1,82 Mln	-9,14 Mln	-8,05 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,57 Mln	-1,43 Mln	-1,87 Mln	-9,45 Mln	-8,4 Mln
EBIT	-1,58 Mln	-1,44 Mln	-3,87 Mln	-13,98 Mln	-12,92 Mln
EBITDAR	-	-1,37 Mln	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-0,01
Reddito Netto Normalizzato	-988.311	-906.639	-2,43 Mln	-8,75 Mln	-8,43 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	59.123
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	59.123
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	52.510	389	1,92 Mln	6,85 Mln	7,32 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	54.833	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	6718	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	48.115	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	18.535
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	220.723
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	395.037	-	-	-	875.509
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	524.777	150.295	6,42 Mln	3,06 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	395.037	524.777	150.295	6,42 Mln	4,18 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	409.039	22.245	1,75 Mln	1,85 Mln	1,89 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	409.039	22.245	1,75 Mln	1,85 Mln	1,89 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	201.546	455
Crediti Totali	-	-	-	201.546	455
Inventario	4131	3024	-	595.222	167.593
Spese pagate in anticipo	32.124	51.144	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	466.198	195.787	419.521
Totale Attività Correnti	445.294	76.413	2,22 Mln	2,85 Mln	2,47 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	107.549	107.549	1,22 Mln	1,68 Mln	1,81 Mln
Ammortamento accumulato	-102.480	-104.300	-31.034	-308.153	-930.282
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5069	3249	1,19 Mln	1,38 Mln	876.572
Altri Immobili Intangibili, Totale	146.263	180.628	37,33 Mln	32,81 Mln	28,28 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	87.571	80.683	208.827
Totale Attivo	596.626	260.290	40,82 Mln	37,11 Mln	31,84 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	208.727	145.567	-	-	-
Spese Maturate, Totale	-	-	1 Mln	1,21 Mln	1,18 Mln
Prestiti a breve termine	444.581	953.001	3,59 Mln	1,26 Mln	42.000
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	112.555
Altri Passività Correnti	100.000	-	26 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	753.308	1,1 Mln	30,59 Mln	2,47 Mln	1,34 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	5,65 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	30.255	8096	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	405.829
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	753.308	1,1 Mln	30,63 Mln	2,48 Mln	7,39 Mln
Azioni ordinarie, Totale	405.164	420.662	1,44 Mln	200.116	46.778
Capitale versato aggiuntivo	4,21 Mln	4,96 Mln	18,86 Mln	58,75 Mln	62,56 Mln
Utili non distribuiti	-4,77 Mln	-6,22 Mln	-10,11 Mln	-24,12 Mln	-37,89 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	5800	-201.653	-268.850
Capitale Sociale Totale	-156.682	-838.278	10,2 Mln	34,63 Mln	24,45 Mln
Patrimonio Netto	-156.682	-838.278	10,2 Mln	34,63 Mln	24,45 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	596.626	260.290	40,82 Mln	37,11 Mln	31,84 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	540.218	560.883	1,93 Mln	4 Mln	5,95 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	540.218	560.883	1,93 Mln	4 Mln	4,68 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,29	-1,49	5,3	8,65	5,23
Valore Contabile Netto	-302.945	-1,02 Mln	-27,13 Mln	1,82 Mln	-3,84 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,56	-1,82	-14,09	0,46	-0,82
Debito Totale	444.581	953.001	3,62 Mln	1,27 Mln	5,69 Mln
Debito Netto	35.542	930.756	1,87 Mln	-584.740	3,81 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	438.664	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	92.708
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	1208
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	73.677
Macchinario, Totale	99.537	99.537	986.007	1,68 Mln	1,81 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2	2	34	43	46
Dipendenti a tempo parziale	2	2	1	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,58 Mln	-1,45 Mln	-3,89 Mln	-14,01 Mln	-13,77 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	10.579	1820	44.145	311.426	347.541
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11.662	12.878	2 Mln	4,52 Mln	4,52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	22.241	14.698	2,04 Mln	4,83 Mln	4,87 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	525.643
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	2223	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	286.777
Remunerazione basata su azioni (CF)	395.037	524.777	150.295	6,42 Mln	3,06 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-	-	140.840
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-201.546	201.091
Variazione delle scorte	-4131	1107	3024	-595.222	221.767
Variazione dei conti fornitori	261.674	419.618	794.174	-	-
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	59.575	-	112.555
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2999	-9128	-415.054	526.968	-345.616
Flusso di cassa dalle attività operative	-909.476	-499.551	-1,25 Mln	-3,02 Mln	-4,69 Mln
Spesa per investimenti	-1638	-	-143.792	-633.823	-92.984
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11.469	-7243	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-36.725	3645	-8541
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13.107	-7243	-180.517	-630.178	-101.525
Debito a breve termine emesso, Totale	-	120.000	3,11 Mln	800.000	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	1,4 Mln	6 Mln
Debito Totale Emesso	-	120.000	3,11 Mln	2,2 Mln	6 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-70.080	-	-4605	-129.405	-686.026
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-11.799	-19.554	-
Totale del Debito Rimborsato	-70.080	-	-16.404	-148.959	-686.026
Emissione di Azioni Ordinarie	125.048	-	64.752	1,78 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-390.301
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	54.968	120.000	3,15 Mln	3,83 Mln	4,92 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	5375	-78.021	-95.214
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-5375	-	-
Variazione netta della liquidità	-867.615	-386.794	1,72 Mln	101.863	32.266
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	903	855	19.380	43.254	16.897
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	800
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-507.359	-555.802	26,07 Mln	-24,47 Mln	1,47 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-504.800	-549.113	26,08 Mln	-24,43 Mln	1,37 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-78.787	181.073	-26,45 Mln	26,32 Mln	-487.438
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-70.080	120.000	3,09 Mln	2,05 Mln	5,31 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-95,88	-210,12	-11,77	-22,42	-23,42
Rendimento sul Capitale Totale	-129,01	-447,2	-34,7	-35,14	-24,46
Rendimento sul Capitale Proprio %	-551,56	291,59	-83,1	-62,49	-46,62
Rendimento sul Capitale Proprio	-551,56	291,59	-83,1	-62,49	-46,62
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,22	31,91	69,02	39,93	-207,79
Margine SG&A	13.049,71	8726,27	396,45	242,51	4614,84
Margine di EBITDA %	-13.282,52	-8607,96	-306,61	-259,77	-6591,13
Margine di EBITA	-13.372,7	-8618,95	-314,03	-268,61	-6875,74
Margine EBIT %	-13.472,11	-8696,7	-650,47	-397,09	-10.580,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-13.479,65	-8758,21	-654,04	-397,96	-11.276,98
Margine Netto di Reddito %	-13.479,65	-8758,21	-654,04	-397,96	-11.276,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-13.479,65	-8758,21	-654,04	-397,96	-11.276,98
Margine Netto Normalizzato	-8424,78	-5473,88	-408,77	-248,72	-6900,93
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4324,94	-3355,68	4384,31	-695,13	1207,32
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4303,13	-3315,3	4386,6	-694,18	1119,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,01	0,04	0,03	0,09	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,23	3,98	1	2,75	0,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	-	1,21
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	3,15	-	-	0,99
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,59	0,07	0,07	1,15	1,85
Rapporto di liquidità immediata	0,54	0,02	0,06	0,83	1,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,21	-0,45	-0,04	-1,22	-3,51
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	-	301,89
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	116,09	-	-	370,4
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	6375,2	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-283,75	-113,69	35,5	3,66	23,29
Debito Totale / Capitale Totale	154,42	830,7	26,2	3,53	18,89
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,3	0,02	23,12
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,22	0,02	18,75
Totale Passività / Totale Attività	126,26	422,06	75,02	6,69	23,22
EBIT / Spese per interessi	-386,03	-134,59	-178	-261,1	-19,29
EBITDA / Spese per interessi	-380,6	-133,22	-81,38	-170,8	-12,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-381	-133,22	-88	-182,64	-12,15
Debito Totale / EBITDA	-0,29	-0,67	-2,05	-0,14	-0,71
Debito Netto / EBITDA	-0,02	-0,65	-1,06	0,06	-0,47
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,67	-1,89	-0,13	-0,7
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,65	-0,98	0,06	-0,47
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-84,91	41,19	3489,71	491,97	-96,53
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-76,97	78,64	7663,56	242,45	-118,05
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	21,88	-8,5	27,86	401,53	-11,97
EBITA, Crescita % su 1 anno.	21,01	-9	30,79	406,35	-11,19
EBIT, Crescita su 1 anno in %	18,41	-8,86	168,49	261,38	-7,56
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	18,13	-8,26	168,07	260,19	-1,69
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	18,13	-8,26	168,07	260,19	-1,69
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	18,13	-8,26	168,07	260,19	-3,74
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	5,54	-10,14	-3,61	99,45	-34,57
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	-	-99,77
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-26,8	-	-	-71,84
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-63,82	-35,9	36.455,92	15,83	-36,28
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-59,24