Flusso di cassa Air France-KLM

Azioni

AF

FR001400J770

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:55:00 10/07/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,33 ^EUR	+1,91%		-0,49%	+15,26%

08/07	Azioni europee: peggior seduta da marzo, le minacce di Trump scuotono la Borsa spagnola	RE
08/07	Le borse europee registrano la peggiore giornata da marzo; le minacce di Trump scuotono i titoli spagnoli	RE

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Dati finanziari pubblicati: AIR FRANCE-KLM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	14,32 Mrd	26,39 Mrd	30,02 Mrd	31,46 Mrd	33,01 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	14,32 Mrd	26,39 Mrd	30,02 Mrd	31,46 Mrd	33,01 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,63 Mrd	21,21 Mrd	23,85 Mrd	25,43 Mrd	26,07 Mrd
Utile Lordo	1,68 Mrd	5,18 Mrd	6,17 Mrd	6,03 Mrd	6,93 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	385 Mln	887 Mln	1,03 Mrd	1,06 Mrd	1,15 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,37 Mrd	2,42 Mrd	2,5 Mrd	2,64 Mrd	3,05 Mrd
Altre Spese Operative	577 Mln	841 Mln	970 Mln	744 Mln	651 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,33 Mrd	4,15 Mrd	4,5 Mrd	4,45 Mrd	4,85 Mrd
Reddito operativo	-1,65 Mrd	1,03 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd	2,08 Mrd
Spese per interessi, Totale	-541 Mln	-547 Mln	-600 Mln	-631 Mln	-627 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	131 Mln	138 Mln	92 Mln
Spese per interessi netti	-541 Mln	-547 Mln	-469 Mln	-493 Mln	-535 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-19 Mln	21 Mln	-25 Mln	-21 Mln	-33 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-181 Mln	-21 Mln	198 Mln	-195 Mln	577 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-258 Mln	-133 Mln	-188 Mln	-162 Mln	-212 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,65 Mrd	352 Mln	1,19 Mrd	708 Mln	1,88 Mrd
Costi di ristrutturazione	56 Mln	-6 Mln	-3 Mln	-55 Mln	-48 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-21 Mln	1 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-19 Mln	66 Mln	32 Mln	37 Mln	43 Mln
Svalutazione di attività	-39 Mln	-32 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-904 Mln	-27 Mln	-64 Mln	-117 Mln	3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,58 Mrd	354 Mln	1,15 Mrd	573 Mln	1,88 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-282 Mln	-390 Mln	164 Mln	84 Mln	123 Mln
Utili da Attività Continuate	-3,29 Mrd	744 Mln	990 Mln	489 Mln	1,75 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-3,29 Mrd	744 Mln	990 Mln	489 Mln	1,75 Mrd
Interessi di minoranza	2 Mln	-16 Mln	-56 Mln	-172 Mln	-161 Mln
Risultato Netto - (CE)	-3,29 Mrd	728 Mln	934 Mln	317 Mln	1,59 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	151 Mln	137 Mln	162 Mln	73 Mln	61 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,44 Mrd	591 Mln	772 Mln	244 Mln	1,53 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,44 Mrd	591 Mln	772 Mln	244 Mln	1,53 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-59,5	3,49	4,3	0,93	5,83
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-59,5	3,49	4,3	0,93	5,83
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	57,87 Mln	169 Mln	179 Mln	263 Mln	263 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-59,5	3,09	4,08	0,93	5,5
EPS diluito - Operazioni continuative	-59,5	3,09	4,08	0,93	5,5
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	57,87 Mln	194 Mln	197 Mln	263 Mln	281 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-28,58	1,21	3,83	1,03	3,86
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-28,58	1,05	3,49	1,03	3,61
Rapporto di distribuzione	-	34,62	19,49	22,4	5,08
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-247 Mln	2,55 Mrd	2,94 Mrd	2,98 Mrd	3,67 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,46 Mrd	1,22 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd	2,08 Mrd
EBIT	-1,65 Mrd	1,03 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd	2,08 Mrd
EBITDAR	938 Mln	4,64 Mrd	5,4 Mrd	5,52 Mrd	6,46 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	7,89	-110,17	14,21	14,66	6,55
Imposte correnti totali	2 Mln	46 Mln	58 Mln	31 Mln	203 Mln
Imposte differite totali	-284 Mln	-436 Mln	106 Mln	53 Mln	-80 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,65 Mrd	204 Mln	687 Mln	270 Mln	1,01 Mrd
Interessi Capitalizzati	25 Mln	29 Mln	40 Mln	52 Mln	60 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	241 Mln	265 Mln	259 Mln	292 Mln	327 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	914 Mln	64 Mln	62 Mln	54 Mln	66 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	385 Mln	887 Mln	1,03 Mrd	1,06 Mrd	1,15 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	1,18 Mrd	2,1 Mrd	2,46 Mrd	2,54 Mrd	2,79 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	306 Mln	624 Mln	888 Mln	982 Mln	1,01 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	879 Mln	1,47 Mrd	1,57 Mrd	1,56 Mrd	1,77 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,62 Mrd	2,26 Mrd	2,55 Mrd	3,32 Mrd	3,49 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	2 Mln	2 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,8 Mln	-33 Mln	1 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,8 Mln	-33 Mln	3 Mln	2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,66 Mrd	6,63 Mrd	6,19 Mrd	4,83 Mrd	4,71 Mrd
Investimenti a breve termine	147 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	3 Mln	647 Mln	1,26 Mrd	928 Mln	1,08 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,81 Mrd	7,27 Mrd	7,45 Mrd	5,76 Mrd	5,79 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,51 Mrd	1,78 Mrd	2,15 Mrd	2,05 Mrd	2,22 Mrd
Altri Crediti	673 Mln	521 Mln	393 Mln	508 Mln	468 Mln
Crediti	6 Mln	9 Mln	37 Mln	20 Mln	24 Mln
Crediti Totali	2,19 Mrd	2,32 Mrd	2,58 Mrd	2,58 Mrd	2,71 Mrd
Inventario	567 Mln	723 Mln	853 Mln	959 Mln	992 Mln
Spese pagate in anticipo	169 Mln	229 Mln	262 Mln	265 Mln	236 Mln
Contante Vincolato	324 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	671 Mln	467 Mln	666 Mln	1,02 Mrd	837 Mln
Totale Attività Correnti	10,73 Mrd	11,01 Mrd	11,82 Mrd	10,58 Mrd	10,56 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	30,73 Mrd	31,28 Mrd	33,06 Mrd	36,22 Mrd	40,16 Mrd
Ammortamento accumulato	-13,71 Mrd	-13,86 Mrd	-14,17 Mrd	-14,74 Mrd	-15,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,02 Mrd	17,42 Mrd	18,89 Mrd	21,47 Mrd	24,78 Mrd
Investimenti a lungo termine	749 Mln	1,11 Mrd	1,08 Mrd	1,24 Mrd	1,15 Mrd
Avviamento	222 Mln	225 Mln	224 Mln	226 Mln	223 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,24 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd	1,36 Mrd	1,47 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	154 Mln	166 Mln	195 Mln	215 Mln	250 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	278 Mln	714 Mln	698 Mln	662 Mln	713 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	300 Mln	331 Mln	307 Mln	396 Mln	300 Mln
Totale Attivo	30,68 Mrd	32,3 Mrd	34,49 Mrd	36,16 Mrd	39,44 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,85 Mrd	2,42 Mrd	2,45 Mrd	2,61 Mrd	2,72 Mrd
Spese Maturate, Totale	984 Mln	1,19 Mrd	2,91 Mrd	2,3 Mrd	2,52 Mrd
Prestiti a breve termine	4 Mln	3 Mln	13 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	819 Mln	400 Mln	1,25 Mrd	1,05 Mrd	1,22 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,23 Mrd	1,33 Mrd	1,27 Mrd	1,62 Mrd	1,54 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	794 Mln	1,23 Mrd	412 Mln	469 Mln	465 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,4 Mrd	5,5 Mrd	5,68 Mrd	5,98 Mrd	6,38 Mrd
Altri Passività Correnti	1,64 Mrd	1,58 Mrd	1,98 Mrd	2,23 Mrd	2,26 Mrd
Totale Passività Correnti	11,73 Mrd	13,66 Mrd	15,95 Mrd	16,27 Mrd	17,11 Mrd
Debito a lungo termine	8,39 Mrd	6,5 Mrd	4,08 Mrd	3,75 Mrd	3,52 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,82 Mrd	6,48 Mrd	7,06 Mrd	8,24 Mrd	9,25 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	43 Mln	34 Mln	32 Mln	29 Mln	215 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,94 Mrd	1,63 Mrd	1,68 Mrd	1,69 Mrd	1,65 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1 Mln	1 Mln	-	2 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	6,58 Mrd	6,48 Mrd	5,19 Mrd	5,38 Mrd	5,33 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	34,5 Mrd	34,78 Mrd	33,99 Mrd	35,36 Mrd	37,08 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	643 Mln	2,57 Mrd	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,95 Mrd	5,22 Mrd	7,56 Mrd	7,56 Mrd	7,56 Mrd
Utili non distribuiti	-3,22 Mrd	798 Mln	1 Mrd	387 Mln	1,66 Mrd
Azioni proprie	-25 Mln	-25 Mln	-25 Mln	-27 Mln	-27 Mln
Reddito Globale ed Altri	-6,17 Mrd	-11,56 Mrd	-10,85 Mrd	-9,95 Mrd	-9,16 Mrd
Capitale Sociale Totale	-3,82 Mrd	-3 Mrd	-2,05 Mrd	-1,76 Mrd	298 Mln
Interessi di minoranza	8 Mln	524 Mln	2,55 Mrd	2,56 Mrd	2,07 Mrd
Patrimonio Netto	-3,82 Mrd	-2,48 Mrd	500 Mln	799 Mln	2,36 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	30,68 Mrd	32,3 Mrd	34,49 Mrd	36,16 Mrd	39,44 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	64,14 Mln	257 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	64,14 Mln	257 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Valore Contabile / Azione	-108,74	-15,32	-11,91	-10,82	-3,74
Valore Contabile Netto	-5,28 Mrd	-4,57 Mrd	-3,56 Mrd	-3,35 Mrd	-1,39 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-131,46	-21,4	-17,64	-16,87	-10,19
Debito Totale	16,26 Mrd	14,71 Mrd	13,66 Mrd	14,66 Mrd	15,53 Mrd
Debito Netto	9,38 Mrd	7,36 Mrd	6,21 Mrd	8,91 Mrd	9,74 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,94 Mrd	1,6 Mrd	1,64 Mrd	1,62 Mrd	1,6 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	9,48 Mrd	16,78 Mrd	19,67 Mrd	20,36 Mrd	22,3 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	8 Mln	524 Mln	2,55 Mrd	2,56 Mrd	2,07 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	109 Mln	120 Mln	129 Mln	216 Mln	246 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	16 Mln	23 Mln	27 Mln	32 Mln	22 Mln
Inventari - Altri	813 Mln	952 Mln	1,08 Mrd	1,19 Mrd	1,23 Mrd
Terreno - (BS)	2,74 Mrd	2,78 Mrd	2,8 Mrd	2,88 Mrd	2,98 Mrd
Macchinario, Totale	20,39 Mrd	20,41 Mrd	21,3 Mrd	22,44 Mrd	23,54 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	55.529	58.186	59.937	82.343	84.042
Dipendenti a tempo parziale	21.274	20.764	22.168	172	137
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	319 Mln	231 Mln	208 Mln	163 Mln	124 Mln
Portafoglio ordini	7,65 Mrd	8,61 Mrd	7,87 Mrd	8,4 Mrd	9,13 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-3,29 Mrd	728 Mln	934 Mln	317 Mln	1,59 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,32 Mrd	2,51 Mrd	2,47 Mrd	2,65 Mrd	3,08 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	192 Mln	183 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,51 Mrd	2,7 Mrd	2,47 Mrd	2,66 Mrd	3,08 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	159 Mln	167 Mln	170 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-8 Mln	-91 Mln	-63 Mln	-44 Mln	-43 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	432 Mln	292 Mln	-108 Mln	-6 Mln	12 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	27 Mln	-12 Mln	-7 Mln	19 Mln	-14 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	33 Mln	3 Mln	2 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	25 Mln	-76 Mln	-18 Mln	-48 Mln	-31 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	227 Mln	-649 Mln	173 Mln	912 Mln	15 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-239 Mln	-146 Mln	-330 Mln	163 Mln	-165 Mln
Variazione delle scorte	-41 Mln	-155 Mln	-135 Mln	-111 Mln	-52 Mln
Variazione dei conti fornitori	395 Mln	570 Mln	-23 Mln	148 Mln	154 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	227 Mln	1,09 Mrd	128 Mln	257 Mln	168 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,27 Mrd	607 Mln	-89 Mln	-936 Mln	168 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,53 Mrd	4,86 Mrd	3,12 Mrd	3,5 Mrd	5,06 Mrd
Spesa per investimenti	-2,2 Mrd	-2,97 Mrd	-3,55 Mrd	-3,73 Mrd	-4,45 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	899 Mln	880 Mln	867 Mln	678 Mln	1,39 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-4 Mln	-3 Mln	-7 Mln	-92 Mln	-50 Mln
Disinvestimenti	75 Mln	-1 Mln	-	32 Mln	24 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-9 Mln	-59 Mln	-540 Mln	52 Mln	56 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2 Mln	2 Mln	-9 Mln	290 Mln	179 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,24 Mrd	-2,15 Mrd	-3,24 Mrd	-2,77 Mrd	-2,85 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,94 Mrd	1,16 Mrd	2,22 Mrd	1,79 Mrd	1,82 Mrd
Debito Totale Emesso	1,94 Mrd	1,16 Mrd	2,22 Mrd	1,79 Mrd	1,82 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,54 Mrd	-2,58 Mrd	-4,49 Mrd	-3,01 Mrd	-2,88 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,54 Mrd	-2,58 Mrd	-4,49 Mrd	-3,01 Mrd	-2,88 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,02 Mrd	1,55 Mrd	2,75 Mrd	-	494 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-969 Mln	-596 Mln	-	-802 Mln
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-252 Mln	-182 Mln	-71 Mln	-81 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-252 Mln	-182 Mln	-71 Mln	-81 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-501 Mln	-1,66 Mrd	9 Mln	-826 Mln	-837 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-77 Mln	-2,76 Mrd	-285 Mln	-2,11 Mrd	-2,29 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	14 Mln	22 Mln	-42 Mln	34 Mln	-30 Mln
Variazione netta della liquidità	232 Mln	-31 Mln	-442 Mln	-1,35 Mrd	-115 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	563 Mln	586 Mln	704 Mln	664 Mln	670 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-55 Mln	-41 Mln	114 Mln	20 Mln	136 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,72 Mrd	2,15 Mrd	715 Mln	-396 Mln	518 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,38 Mrd	2,49 Mrd	1,09 Mrd	-1,12 Mln	910 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	663 Mln	-2,12 Mrd	-998 Mln	85 Mln	-808 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-600 Mln	-1,42 Mrd	-2,27 Mrd	-1,22 Mrd	-1,06 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-3,39	2,05	3,13	2,79	3,44
Rendimento sul Capitale Totale	-7,96	5,23	7,93	6,66	7,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	71,94	-23,63	-100	75,29	110,91
Rendimento sul Capitale Proprio	75,05	-17,31	-30,54	-12,79	-209
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	11,76	19,63	20,55	19,16	21
Margine SG&A	2,69	3,36	3,43	3,37	3,47
Margine di EBITDA %	-1,73	9,65	9,78	9,46	11,12
Margine di EBITA	-10,19	4,6	5,58	5,02	6,31
Margine EBIT %	-11,53	3,91	5,57	5,02	6,31
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-23,01	2,82	3,3	1,55	5,31
Margine Netto di Reddito %	-23	2,76	3,11	1,01	4,83
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-24,05	2,24	2,57	0,78	4,64
Margine Netto Normalizzato	-11,55	0,77	2,29	0,86	3,07
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-12,02	8,13	2,38	-1,26	1,57
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,66	9,43	3,63	-0	2,76
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,47	0,84	0,9	0,89	0,87
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,84	1,53	1,65	1,56	1,43
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,38	16,02	15,25	14,97	15,47
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	22,76	32,89	30,27	28,07	26,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,91	0,81	0,74	0,65	0,62
Rapporto di liquidità immediata	0,77	0,7	0,63	0,51	0,5
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,13	0,36	0,2	0,21	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	35,17	22,79	23,93	24,45	23,59
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	16,04	11,1	12,06	13,04	13,66
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	47,37	36,51	37,07	36,22	37,27
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	3,84	-2,62	-1,08	1,27	-0,02
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-426,21	-593,1	2731,6	1835,17	656,81
Debito Totale / Capitale Totale	130,66	120,28	96,47	94,83	86,79
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-372,43	-523,23	2226,6	1500,5	539,97
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	114,17	106,11	78,63	77,54	71,35
Totale Passività / Totale Attività	112,44	107,68	98,55	97,79	94,01
EBIT / Spese per interessi	-3,05	1,89	2,79	2,5	3,32
EBITDA / Spese per interessi	1,6	6,82	6,91	6,71	8,23
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-2,48	1,38	0,99	0,8	1,13
Debito Totale / EBITDA	18,85	3,95	3,3	3,46	3,01
Debito Netto / EBITDA	10,87	1,97	1,5	2,1	1,89
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-12,15	19,46	23,03	28,98	21,84
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-7,01	9,73	10,47	17,6	13,7
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	29,1	84,37	13,74	4,8	4,92
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-391,68	207,9	22,36	-2,3	15,05
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-91,97	-1130,77	24,09	1,4	23,35
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-67,15	-183,33	61,9	-5,62	31,84
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-64,33	-162,55	62,11	-5,62	31,86
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-53,64	-122,59	33,06	-50,61	258,69
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-53,63	-122,11	28,3	-66,06	402,52
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-52,11	-112,34	235,8	-60,63	274,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-64,18	-105,19	32,03	-77,22	492,37
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	21,07	18,13	20,56	-4,69	8,04
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	4,42	27,51	17,98	12,43	3,44
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-1,4	2,36	8,45	13,68	15,42
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	1,66	5,29	6,76	4,83	9,1
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-22,29	-13,54	-19,8	-5,68	-58,44
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-28,54	-21,44	-31,72	-13,99	-116,89
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-154,28	216,56	-33,26	-3,05	44,59
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	4,91	34,97	26,91	4,98	19,34
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-33,17	-253,64	-67,16	-168,71	-231,4
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-40,29	-334,96	-56,96	-100,12	-728.300
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-27,44	54,28	44,81	9,18	4,86
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-46,66	199,68	91,44	9,33	6,02
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-69,83	-9,01	244,77	12,17	11,83
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	6,85	-47,68	7,15	23,61	11,55
EBIT, CAGR % su 2 anni.	21,05	-52,77	0,69	23,69	11,56
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	235,3	-67,64	-45,18	-18,93	33,11
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	236,92	-67,98	-46,73	-34,01	30,6
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	142,16	-75,69	-35,54	14,98	21,44
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	211,62	-86,36	-73,82	-45,16	16,16
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-16,44	19,59	19,34	7,19	1,48
Inventario, % CAGR su 2 anni	-12,29	15,39	22,65	15,17	7,84
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-3,01	0,46	5,36	11,03	14,54
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-0,08	3,46	6,02	5,79	6,94
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	163,26	-18,03	-17,94	-13,03	-37,39
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	29,39	-25,07	-26,76	-23,37	-61,88
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-37,24	31,08	42,73	-13,59	18,4
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-19,19	18,99	26,99	15,43	11,93
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	225,34	-8,71	-28,49	-57,37	-5,1
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	85,21	3,65	1,42	-97,89	-2,15
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-18,28	-0,99	39,37	30,01	7,74
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-35,16	-4,32	120,29	52,98	11,21
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-56,63	-2,11	-1,53	129,28	15,78
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-3,81	-1,65	-27,75	2,71	26,3
EBIT, CAGR su 3 anni %	3,74	-2,86	-28,75	-1,46	26,36
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	98,37	36,43	-48,16	-47,05	33,09
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	98,64	35,91	-49,14	-54,16	29,83
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	60,26	-10,23	-41,62	-45,31	70,45
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	86,31	-20,41	-70,93	-75,01	21,22
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-11,65	-6,22	19,92	10,72	7,48
Inventario, CAGR % a 3 anni	-3,6	-0,64	16,25	19,15	11,12
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-0,88	-1,25	3,06	8,06	12,47
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	1,16	1,67	4,55	5,62	6,88
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	141,49	81,63	-19,42	-14,04	-32
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	28,89	9,56	-27,36	-22,73	-53,71
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-26,08	7,63	3,41	31,6	2,59
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-8,17	-4,12	19,16	19,18	16,72
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	2,15	136,34	-34,78	-34,34	-38,01
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-9,65	83,43	-22,23	-89,8	-28,89
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-10,44	0,4	2,74	2,96	24,38
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-19,24	-4,3	-0,02	0,37	64,42
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-37,32	-6,74	-0,61	1,87	3,61
EBITA, CAGR su 5 anni %	5,61	-10,88	0,44	4,35	-14,04
EBIT, CAGR % a 5 anni.	10,91	-12,58	2,51	7	-14,76
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	44,55	34,19	18,59	10,79	-24,4
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	32,97	34,89	17,33	1,8	-25,84
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	30,17	-30,6	11,33	-0,83	-21,75
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	32,11	-4,55	-15,01	-31,43	-49,41
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-4,15	-3,78	-0,36	-1,07	12,17
Inventario, CAGR a 5 anni %	0,04	5,36	6,15	5,41	12,81
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	9,93	0,75	1,57	3,49	7,51
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	6	1,52	3,08	3,3	5,5
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	33,67	56,81	34,5	-27,15
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	24,39	4,52	2,81	-5,04	-43,88
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-7,28	3,45	-3,83	-2,14	12,33
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	1,22	3,01	4,54	2,03	16,21
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	31,8	14,25	-15,04	19,45	-27,43
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	36,71	11,76	-10,29	-69,16	-17,04