Flusso di cassa Air France-KLM

Azioni

AF

FR001400J770

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:37:15 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,602 ^EUR	+0,82%		+4,04%	-36,71%

18/09	Air France-KLM sospende i voli per Israele e Libano	MT
18/09	Lufthansa e Air France sospendono i voli per Israele	DP

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Dati finanziari pubblicati: AIR FRANCE-KLM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	27,19 Mrd	11,09 Mrd	14,32 Mrd	26,39 Mrd	30,02 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1 Mln	-	-	-	-
Ricavi Totali	27,19 Mrd	11,09 Mrd	14,32 Mrd	26,39 Mrd	30,02 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	21,27 Mrd	11,66 Mrd	12,63 Mrd	21,21 Mrd	23,85 Mrd
Utile Lordo	5,92 Mrd	-571 Mln	1,68 Mrd	5,18 Mrd	6,17 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,03 Mrd	346 Mln	385 Mln	887 Mln	1,03 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,99 Mrd	2,86 Mrd	2,37 Mrd	2,42 Mrd	2,5 Mrd
Altre Spese Operative	774 Mln	844 Mln	577 Mln	841 Mln	970 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,79 Mrd	4,05 Mrd	3,33 Mrd	4,15 Mrd	4,5 Mrd
Reddito operativo	1,13 Mrd	-4,62 Mrd	-1,65 Mrd	1,03 Mrd	1,67 Mrd
Spese per interessi, Totale	-385 Mln	-415 Mln	-541 Mln	-547 Mln	-685 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2 Mln	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-383 Mln	-415 Mln	-541 Mln	-547 Mln	-685 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-26 Mln	-65 Mln	-19 Mln	21 Mln	-25 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-16 Mln	379 Mln	-181 Mln	-21 Mln	198 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-243 Mln	-211 Mln	-258 Mln	-133 Mln	-103 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	458 Mln	-4,93 Mrd	-2,65 Mrd	352 Mln	1,06 Mrd
Costi di ristrutturazione	-36 Mln	-822 Mln	56 Mln	-6 Mln	-3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	42 Mln	-7 Mln	-21 Mln	1 Mln	131 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	22 Mln	41 Mln	-19 Mln	66 Mln	32 Mln
Svalutazione di attività	-126 Mln	-680 Mln	-39 Mln	-32 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	9 Mln	-586 Mln	-904 Mln	-27 Mln	-64 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	369 Mln	-6,99 Mrd	-3,58 Mrd	354 Mln	1,15 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	76 Mln	97 Mln	-282 Mln	-390 Mln	164 Mln
Utili da Attività Continuate	293 Mln	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	744 Mln	990 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	293 Mln	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	744 Mln	990 Mln
Interessi di minoranza	-3 Mln	5 Mln	2 Mln	-16 Mln	-56 Mln
Risultato Netto - (CE)	290 Mln	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	728 Mln	934 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	17 Mln	-	151 Mln	137 Mln	162 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	273 Mln	-7,08 Mrd	-3,44 Mrd	591 Mln	772 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	273 Mln	-7,08 Mrd	-3,44 Mrd	591 Mln	772 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	42,74 Mln	42,74 Mln	57,87 Mln	169 Mln	179 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
EPS diluito - Operazioni continuative	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	45,53 Mln	42,74 Mln	57,87 Mln	194 Mln	197 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,63	-72	-28,58	1,21	3,37
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,22	-72	-28,58	1,05	3,07
Rapporto di distribuzione	8,97	-	-	34,62	19,49
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,71 Mrd	-3,07 Mrd	-247 Mln	2,55 Mrd	2,94 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,28 Mrd	-4,43 Mrd	-1,46 Mrd	1,22 Mrd	1,67 Mrd
EBIT	1,13 Mrd	-4,62 Mrd	-1,65 Mrd	1,03 Mrd	1,67 Mrd
EBITDAR	5,17 Mrd	-1,85 Mrd	938 Mln	4,64 Mrd	5,4 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	27,19 Mrd	11,09 Mrd	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,6	-1,39	7,89	-110,17	14,21
Imposte correnti totali	97 Mln	-70 Mln	2 Mln	46 Mln	58 Mln
Imposte differite totali	-21 Mln	167 Mln	-284 Mln	-436 Mln	106 Mln
Reddito Netto Normalizzato	283 Mln	-3,08 Mrd	-1,65 Mrd	204 Mln	605 Mln
Interessi Capitalizzati	23 Mln	23 Mln	25 Mln	29 Mln	40 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	276 Mln	252 Mln	241 Mln	265 Mln	259 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	42 Mln	-256 Mln	914 Mln	64 Mln	62 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,03 Mrd	346 Mln	385 Mln	887 Mln	1,03 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	2,46 Mrd	1,22 Mrd	1,18 Mrd	2,1 Mrd	2,46 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	716 Mln	285 Mln	306 Mln	624 Mln	1,01 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,74 Mrd	937 Mln	879 Mln	1,47 Mrd	1,45 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	2,63 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	2,26 Mrd	2,55 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,5 Mln	700.000	-	1,8 Mln	-33 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,5 Mln	700.000	-	1,8 Mln	-33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,72 Mrd	6,42 Mrd	6,66 Mrd	6,63 Mrd	6,19 Mrd
Investimenti a breve termine	483 Mln	285 Mln	147 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	1 Mln	3 Mln	647 Mln	1,26 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,2 Mrd	6,71 Mrd	6,81 Mrd	7,27 Mrd	7,45 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,16 Mrd	1,25 Mrd	1,51 Mrd	1,78 Mrd	2,15 Mrd
Altri Crediti	545 Mln	694 Mln	673 Mln	521 Mln	393 Mln
Crediti	14 Mln	8 Mln	6 Mln	9 Mln	37 Mln
Crediti Totali	2,72 Mrd	1,95 Mrd	2,19 Mrd	2,32 Mrd	2,58 Mrd
Inventario	737 Mln	543 Mln	567 Mln	723 Mln	853 Mln
Spese pagate in anticipo	221 Mln	134 Mln	169 Mln	229 Mln	262 Mln
Contante Vincolato	300 Mln	309 Mln	324 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	360 Mln	250 Mln	671 Mln	467 Mln	666 Mln
Totale Attività Correnti	8,54 Mrd	9,9 Mrd	10,73 Mrd	11,01 Mrd	11,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	31,13 Mrd	30,98 Mrd	30,73 Mrd	31,28 Mrd	33,06 Mrd
Ammortamento accumulato	-13,04 Mrd	-13,72 Mrd	-13,71 Mrd	-13,86 Mrd	-14,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	18,09 Mrd	17,26 Mrd	17,02 Mrd	17,42 Mrd	18,89 Mrd
Investimenti a lungo termine	969 Mln	709 Mln	749 Mln	1,11 Mrd	1,08 Mrd
Avviamento	217 Mln	215 Mln	222 Mln	225 Mln	224 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,3 Mrd	1,23 Mrd	1,24 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	134 Mln	142 Mln	154 Mln	166 Mln	195 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	523 Mln	282 Mln	278 Mln	714 Mln	698 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	961 Mln	481 Mln	300 Mln	331 Mln	307 Mln
Totale Attivo	30,74 Mrd	30,21 Mrd	30,68 Mrd	32,3 Mrd	34,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,38 Mrd	1,44 Mrd	1,85 Mrd	2,42 Mrd	2,45 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,11 Mrd	1,26 Mrd	984 Mln	1,19 Mrd	2,91 Mrd
Prestiti a breve termine	4 Mln	1 Mln	4 Mln	3 Mln	13 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	307 Mln	732 Mln	819 Mln	400 Mln	1,25 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,52 Mrd	1,44 Mrd	1,23 Mrd	1,33 Mrd	1,27 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	892 Mln	565 Mln	794 Mln	1,23 Mrd	412 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,88 Mrd	4,15 Mrd	4,4 Mrd	5,5 Mrd	5,68 Mrd
Altri Passività Correnti	1,56 Mrd	2,2 Mrd	1,64 Mrd	1,58 Mrd	1,98 Mrd
Totale Passività Correnti	12,65 Mrd	11,78 Mrd	11,73 Mrd	13,66 Mrd	15,95 Mrd
Debito a lungo termine	3,37 Mrd	11,3 Mrd	8,39 Mrd	6,5 Mrd	4,08 Mrd
Locazioni a lungo termine	6,09 Mrd	5,33 Mrd	5,82 Mrd	6,48 Mrd	7,06 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	17 Mln	36 Mln	43 Mln	34 Mln	32 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,25 Mrd	2,15 Mrd	1,94 Mrd	1,63 Mrd	1,68 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	142 Mln	22 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	3,92 Mrd	5,01 Mrd	6,58 Mrd	6,48 Mrd	5,19 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	28,44 Mrd	35,63 Mrd	34,5 Mrd	34,78 Mrd	33,99 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	429 Mln	429 Mln	643 Mln	2,57 Mrd	263 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,14 Mrd	4,14 Mrd	4,95 Mrd	5,22 Mrd	7,56 Mrd
Utili non distribuiti	360 Mln	-7,01 Mrd	-3,22 Mrd	798 Mln	1 Mrd
Azioni proprie	-67 Mln	-25 Mln	-25 Mln	-25 Mln	-25 Mln
Reddito Globale ed Altri	-2,58 Mrd	-2,96 Mrd	-6,17 Mrd	-11,56 Mrd	-10,85 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,28 Mrd	-5,43 Mrd	-3,82 Mrd	-3 Mrd	-2,05 Mrd
Interessi di minoranza	15 Mln	9 Mln	8 Mln	524 Mln	2,55 Mrd
Patrimonio Netto	2,3 Mrd	-5,42 Mrd	-3,82 Mrd	-2,48 Mrd	500 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	30,74 Mrd	30,21 Mrd	30,68 Mrd	32,3 Mrd	34,49 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	42,74 Mln	42,74 Mln	64,14 Mln	257 Mln	263 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	42,74 Mln	42,74 Mln	64,14 Mln	257 Mln	263 Mln
Valore Contabile / Azione	44,01	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91
Valore Contabile Netto	762 Mln	-6,87 Mrd	-5,28 Mrd	-4,57 Mrd	-3,56 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,4	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64
Debito Totale	11,29 Mrd	18,81 Mrd	16,26 Mrd	14,71 Mrd	13,66 Mrd
Debito Netto	7,05 Mrd	12,02 Mrd	9,38 Mrd	7,36 Mrd	6,21 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,83 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,6 Mrd	1,64 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	19,66 Mrd	9,78 Mrd	9,48 Mrd	16,78 Mrd	19,67 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	15 Mln	9 Mln	8 Mln	524 Mln	2,55 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	307 Mln	230 Mln	109 Mln	120 Mln	129 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	24 Mln	14 Mln	16 Mln	23 Mln	27 Mln
Inventari - Altri	915 Mln	769 Mln	813 Mln	952 Mln	1,08 Mrd
Terreno - (BS)	2,71 Mrd	2,76 Mrd	2,74 Mrd	2,78 Mrd	2,8 Mrd
Macchinario, Totale	20,79 Mrd	20,75 Mrd	20,39 Mrd	20,41 Mrd	21,3 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	85.000	59.381	55.529	58.186	59.937
Dipendenti a tempo parziale	-	22.751	21.274	20.764	22.168
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	173 Mln	302 Mln	319 Mln	231 Mln	208 Mln
Portafoglio ordini	11,5 Mrd	7,44 Mrd	7,65 Mrd	8,61 Mrd	7,87 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	290 Mln	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	728 Mln	934 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,79 Mrd	2,55 Mrd	2,32 Mrd	2,51 Mrd	2,47 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	151 Mln	187 Mln	192 Mln	183 Mln	1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,94 Mrd	2,74 Mrd	2,51 Mrd	2,7 Mrd	2,47 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	159 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-43 Mln	-49 Mln	-8 Mln	-91 Mln	-63 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	10 Mln	1,79 Mrd	432 Mln	292 Mln	110 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-23 Mln	58 Mln	27 Mln	-12 Mln	-7 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-33 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	16 Mln	118 Mln	25 Mln	-76 Mln	-18 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	569 Mln	-568 Mln	227 Mln	-649 Mln	21 Mln
Variazione dei crediti commerciali	61 Mln	760 Mln	-239 Mln	-146 Mln	-330 Mln
Variazione delle scorte	-93 Mln	138 Mln	-41 Mln	-155 Mln	-135 Mln
Variazione dei conti fornitori	-133 Mln	-898 Mln	395 Mln	570 Mln	-23 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-837 Mln	227 Mln	1,09 Mrd	128 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	300 Mln	1 Mrd	1,27 Mrd	607 Mln	-89 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,9 Mrd	-2,83 Mrd	1,53 Mrd	4,86 Mrd	3,12 Mrd
Spesa per investimenti	-3,37 Mrd	-2,1 Mrd	-2,2 Mrd	-2,97 Mrd	-3,55 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	100 Mln	204 Mln	899 Mln	880 Mln	867 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1 Mln	-1 Mln	-4 Mln	-3 Mln	-7 Mln
Disinvestimenti	13 Mln	357 Mln	75 Mln	-1 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-72 Mln	-44 Mln	-9 Mln	-59 Mln	-540 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	14 Mln	-	2 Mln	2 Mln	-9 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,32 Mrd	-1,58 Mrd	-1,24 Mrd	-2,15 Mrd	-3,24 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,78 Mrd	11,76 Mrd	1,94 Mrd	1,16 Mrd	2,22 Mrd
Debito Totale Emesso	1,78 Mrd	11,76 Mrd	1,94 Mrd	1,16 Mrd	2,22 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,25 Mrd	-4,61 Mrd	-2,54 Mrd	-2,58 Mrd	-1,99 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,25 Mrd	-4,61 Mrd	-2,54 Mrd	-2,58 Mrd	-1,99 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	54 Mln	-	1,02 Mrd	1,55 Mrd	2,75 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-969 Mln	-596 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-252 Mln	-182 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-26 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-26 Mln	-	-	-252 Mln	-182 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-501 Mln	-1,66 Mrd	-2,49 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-447 Mln	7,15 Mrd	-77 Mln	-2,76 Mrd	-285 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1 Mln	-27 Mln	14 Mln	22 Mln	-42 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	131 Mln	2,71 Mrd	232 Mln	-31 Mln	-442 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	436 Mln	399 Mln	563 Mln	586 Mln	704 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6 Mln	15 Mln	-55 Mln	-41 Mln	114 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	163 Mln	-2,57 Mrd	-1,72 Mrd	2,15 Mrd	662 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	403 Mln	-2,31 Mrd	-1,38 Mrd	2,49 Mrd	1,09 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-129 Mln	63 Mln	663 Mln	-2,12 Mrd	-998 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-475 Mln	7,15 Mrd	-600 Mln	-1,42 Mrd	231 Mln