Flusso di cassa Air France-KLM

Azioni

AF

FR001400J770

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:55:00 06/03/2026			Dopo chiusura 19:33:54
10,09 ^EUR	-0,79%		10,24	+1,47%

16:28	Air France prolunga ulteriormente la sospensione dei voli per il Medio Oriente	MT
16:26	KLM annuncia modifiche ai voli per il Medio Oriente	MT

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Dati finanziari pubblicati: AIR FRANCE-KLM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	11,09 Mrd	14,32 Mrd	26,39 Mrd	30,02 Mrd	31,46 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	11,09 Mrd	14,32 Mrd	26,39 Mrd	30,02 Mrd	31,46 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,66 Mrd	12,63 Mrd	21,21 Mrd	23,85 Mrd	25,43 Mrd
Utile Lordo	-571 Mln	1,68 Mrd	5,18 Mrd	6,17 Mrd	6,03 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	346 Mln	385 Mln	887 Mln	1,03 Mrd	1,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,86 Mrd	2,37 Mrd	2,42 Mrd	2,5 Mrd	2,64 Mrd
Altre Spese Operative	844 Mln	577 Mln	841 Mln	970 Mln	744 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,05 Mrd	3,33 Mrd	4,15 Mrd	4,5 Mrd	4,45 Mrd
Reddito operativo	-4,62 Mrd	-1,65 Mrd	1,03 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd
Spese per interessi, Totale	-415 Mln	-541 Mln	-547 Mln	-600 Mln	-631 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	131 Mln	138 Mln
Spese per interessi netti	-415 Mln	-541 Mln	-547 Mln	-469 Mln	-493 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-65 Mln	-19 Mln	21 Mln	-25 Mln	-21 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	379 Mln	-181 Mln	-21 Mln	198 Mln	-195 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-211 Mln	-258 Mln	-133 Mln	-188 Mln	-162 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-4,93 Mrd	-2,65 Mrd	352 Mln	1,19 Mrd	708 Mln
Costi di ristrutturazione	-822 Mln	56 Mln	-6 Mln	-3 Mln	-55 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-7 Mln	-21 Mln	1 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	41 Mln	-19 Mln	66 Mln	32 Mln	37 Mln
Svalutazione di attività	-680 Mln	-39 Mln	-32 Mln	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-586 Mln	-904 Mln	-27 Mln	-64 Mln	-117 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-6,99 Mrd	-3,58 Mrd	354 Mln	1,15 Mrd	573 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	97 Mln	-282 Mln	-390 Mln	164 Mln	84 Mln
Utili da Attività Continuate	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	744 Mln	990 Mln	489 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	744 Mln	990 Mln	489 Mln
Interessi di minoranza	5 Mln	2 Mln	-16 Mln	-56 Mln	-172 Mln
Risultato Netto - (CE)	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	728 Mln	934 Mln	317 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	151 Mln	137 Mln	162 Mln	73 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-7,08 Mrd	-3,44 Mrd	591 Mln	772 Mln	244 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-7,08 Mrd	-3,44 Mrd	591 Mln	772 Mln	244 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-165,6	-59,5	3,49	4,3	0,93
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-165,6	-59,5	3,49	4,3	0,93
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	42,74 Mln	57,87 Mln	169 Mln	179 Mln	263 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-165,6	-59,5	3,09	4,08	0,93
EPS diluito - Operazioni continuative	-165,6	-59,5	3,09	4,08	0,93
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	42,74 Mln	57,87 Mln	194 Mln	197 Mln	263 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-72	-28,58	1,21	3,83	1,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-72	-28,58	1,05	3,49	1,03
Rapporto di distribuzione	-	-	34,62	19,49	22,4
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-3,07 Mrd	-247 Mln	2,55 Mrd	2,94 Mrd	2,98 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-4,43 Mrd	-1,46 Mrd	1,22 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd
EBIT	-4,62 Mrd	-1,65 Mrd	1,03 Mrd	1,67 Mrd	1,58 Mrd
EBITDAR	-1,85 Mrd	938 Mln	4,64 Mrd	5,4 Mrd	5,52 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	11,09 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,39	7,89	-110,17	14,21	14,66
Imposte correnti totali	-70 Mln	2 Mln	46 Mln	58 Mln	31 Mln
Imposte differite totali	167 Mln	-284 Mln	-436 Mln	106 Mln	53 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-3,08 Mrd	-1,65 Mrd	204 Mln	687 Mln	270 Mln
Interessi Capitalizzati	23 Mln	25 Mln	29 Mln	40 Mln	52 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	252 Mln	241 Mln	265 Mln	259 Mln	292 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-256 Mln	914 Mln	64 Mln	62 Mln	54 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	346 Mln	385 Mln	887 Mln	1,03 Mrd	1,06 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	1,22 Mrd	1,18 Mrd	2,1 Mrd	2,46 Mrd	2,54 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	285 Mln	306 Mln	624 Mln	888 Mln	982 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	937 Mln	879 Mln	1,47 Mrd	1,57 Mrd	1,56 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,62 Mrd	1,62 Mrd	2,26 Mrd	2,55 Mrd	3,32 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	2 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	700.000	-	1,8 Mln	-33 Mln	1 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	700.000	-	1,8 Mln	-33 Mln	3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,42 Mrd	6,66 Mrd	6,63 Mrd	6,19 Mrd	4,83 Mrd
Investimenti a breve termine	285 Mln	147 Mln	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1 Mln	3 Mln	647 Mln	1,26 Mrd	1,19 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,71 Mrd	6,81 Mrd	7,27 Mrd	7,45 Mrd	6,02 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,25 Mrd	1,51 Mrd	1,78 Mrd	2,15 Mrd	2,05 Mrd
Altri Crediti	694 Mln	673 Mln	521 Mln	393 Mln	508 Mln
Crediti	8 Mln	6 Mln	9 Mln	37 Mln	20 Mln
Crediti Totali	1,95 Mrd	2,19 Mrd	2,32 Mrd	2,58 Mrd	2,58 Mrd
Inventario	543 Mln	567 Mln	723 Mln	853 Mln	959 Mln
Spese pagate in anticipo	134 Mln	169 Mln	229 Mln	262 Mln	265 Mln
Contante Vincolato	309 Mln	324 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	250 Mln	671 Mln	467 Mln	666 Mln	765 Mln
Totale Attività Correnti	9,9 Mrd	10,73 Mrd	11,01 Mrd	11,82 Mrd	10,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	30,98 Mrd	30,73 Mrd	31,28 Mrd	33,06 Mrd	36,22 Mrd
Ammortamento accumulato	-13,72 Mrd	-13,71 Mrd	-13,86 Mrd	-14,17 Mrd	-14,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,26 Mrd	17,02 Mrd	17,42 Mrd	18,89 Mrd	21,47 Mrd
Investimenti a lungo termine	709 Mln	749 Mln	1,11 Mrd	1,08 Mrd	1,24 Mrd
Avviamento	215 Mln	222 Mln	225 Mln	224 Mln	226 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,23 Mrd	1,24 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd	1,36 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	142 Mln	154 Mln	166 Mln	195 Mln	215 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	282 Mln	278 Mln	714 Mln	698 Mln	662 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	481 Mln	300 Mln	331 Mln	307 Mln	396 Mln
Totale Attivo	30,21 Mrd	30,68 Mrd	32,3 Mrd	34,49 Mrd	36,16 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,44 Mrd	1,85 Mrd	2,42 Mrd	2,45 Mrd	2,61 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,26 Mrd	984 Mln	1,19 Mrd	2,91 Mrd	2,3 Mrd
Prestiti a breve termine	1 Mln	4 Mln	3 Mln	13 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	732 Mln	819 Mln	400 Mln	1,25 Mrd	1,05 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,44 Mrd	1,23 Mrd	1,33 Mrd	1,27 Mrd	1,62 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	565 Mln	794 Mln	1,23 Mrd	412 Mln	469 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,15 Mrd	4,4 Mrd	5,5 Mrd	5,68 Mrd	5,98 Mrd
Altri Passività Correnti	2,2 Mrd	1,64 Mrd	1,58 Mrd	1,98 Mrd	2,23 Mrd
Totale Passività Correnti	11,78 Mrd	11,73 Mrd	13,66 Mrd	15,95 Mrd	16,27 Mrd
Debito a lungo termine	11,3 Mrd	8,39 Mrd	6,5 Mrd	4,08 Mrd	3,75 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,33 Mrd	5,82 Mrd	6,48 Mrd	7,06 Mrd	8,24 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	36 Mln	43 Mln	34 Mln	32 Mln	29 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,15 Mrd	1,94 Mrd	1,63 Mrd	1,68 Mrd	1,69 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	22 Mln	1 Mln	1 Mln	-	2 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,01 Mrd	6,58 Mrd	6,48 Mrd	5,19 Mrd	5,38 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,63 Mrd	34,5 Mrd	34,78 Mrd	33,99 Mrd	35,36 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	429 Mln	643 Mln	2,57 Mrd	263 Mln	263 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,14 Mrd	4,95 Mrd	5,22 Mrd	7,56 Mrd	7,56 Mrd
Utili non distribuiti	-7,01 Mrd	-3,22 Mrd	798 Mln	1 Mrd	387 Mln
Azioni proprie	-25 Mln	-25 Mln	-25 Mln	-25 Mln	-27 Mln
Reddito Globale ed Altri	-2,96 Mrd	-6,17 Mrd	-11,56 Mrd	-10,85 Mrd	-9,95 Mrd
Capitale Sociale Totale	-5,43 Mrd	-3,82 Mrd	-3 Mrd	-2,05 Mrd	-1,76 Mrd
Interessi di minoranza	9 Mln	8 Mln	524 Mln	2,55 Mrd	2,56 Mrd
Patrimonio Netto	-5,42 Mrd	-3,82 Mrd	-2,48 Mrd	500 Mln	799 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	30,21 Mrd	30,68 Mrd	32,3 Mrd	34,49 Mrd	36,16 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	42,74 Mln	64,14 Mln	257 Mln	263 Mln	263 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	42,74 Mln	64,14 Mln	257 Mln	263 Mln	263 Mln
Valore Contabile / Azione	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91	-10,82
Valore Contabile Netto	-6,87 Mrd	-5,28 Mrd	-4,57 Mrd	-3,56 Mrd	-3,35 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64	-16,87
Debito Totale	18,81 Mrd	16,26 Mrd	14,71 Mrd	13,66 Mrd	14,66 Mrd
Debito Netto	12,02 Mrd	9,38 Mrd	7,36 Mrd	6,21 Mrd	8,65 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,6 Mrd	1,64 Mrd	1,62 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	9,78 Mrd	9,48 Mrd	16,78 Mrd	19,67 Mrd	20,36 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	9 Mln	8 Mln	524 Mln	2,55 Mrd	2,56 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	230 Mln	109 Mln	120 Mln	129 Mln	216 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	14 Mln	16 Mln	23 Mln	27 Mln	32 Mln
Inventari - Altri	769 Mln	813 Mln	952 Mln	1,08 Mrd	1,19 Mrd
Terreno - (BS)	2,76 Mrd	2,74 Mrd	2,78 Mrd	2,8 Mrd	2,88 Mrd
Macchinario, Totale	20,75 Mrd	20,39 Mrd	20,41 Mrd	21,3 Mrd	22,44 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	59.381	55.529	58.186	59.937	58.423
Dipendenti a tempo parziale	22.751	21.274	20.764	22.168	20.527
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	302 Mln	319 Mln	231 Mln	208 Mln	163 Mln
Portafoglio ordini	7,44 Mrd	7,65 Mrd	8,61 Mrd	7,87 Mrd	8,4 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-7,08 Mrd	-3,29 Mrd	728 Mln	934 Mln	317 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,55 Mrd	2,32 Mrd	2,51 Mrd	2,47 Mrd	2,65 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	187 Mln	192 Mln	183 Mln	1 Mln	1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,74 Mrd	2,51 Mrd	2,7 Mrd	2,47 Mrd	2,66 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	159 Mln	167 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-49 Mln	-8 Mln	-91 Mln	-63 Mln	-44 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,79 Mrd	432 Mln	292 Mln	-108 Mln	-6 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	58 Mln	27 Mln	-12 Mln	-7 Mln	19 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	33 Mln	3 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	118 Mln	25 Mln	-76 Mln	-18 Mln	-48 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-568 Mln	227 Mln	-649 Mln	173 Mln	912 Mln
Variazione dei crediti commerciali	760 Mln	-239 Mln	-146 Mln	-330 Mln	163 Mln
Variazione delle scorte	138 Mln	-41 Mln	-155 Mln	-135 Mln	-111 Mln
Variazione dei conti fornitori	-898 Mln	395 Mln	570 Mln	-23 Mln	148 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-837 Mln	227 Mln	1,09 Mrd	128 Mln	257 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1 Mrd	1,27 Mrd	607 Mln	-89 Mln	-936 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-2,83 Mrd	1,53 Mrd	4,86 Mrd	3,12 Mrd	3,5 Mrd
Spesa per investimenti	-2,1 Mrd	-2,2 Mrd	-2,97 Mrd	-3,55 Mrd	-3,73 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	204 Mln	899 Mln	880 Mln	867 Mln	678 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1 Mln	-4 Mln	-3 Mln	-7 Mln	-92 Mln
Disinvestimenti	357 Mln	75 Mln	-1 Mln	-	32 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-44 Mln	-9 Mln	-59 Mln	-540 Mln	52 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	2 Mln	2 Mln	-9 Mln	290 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,58 Mrd	-1,24 Mrd	-2,15 Mrd	-3,24 Mrd	-2,77 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	11,76 Mrd	1,94 Mrd	1,16 Mrd	2,22 Mrd	1,79 Mrd
Debito Totale Emesso	11,76 Mrd	1,94 Mrd	1,16 Mrd	2,22 Mrd	1,79 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,61 Mrd	-2,54 Mrd	-2,58 Mrd	-4,49 Mrd	-3,01 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-4,61 Mrd	-2,54 Mrd	-2,58 Mrd	-4,49 Mrd	-3,01 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	1,02 Mrd	1,55 Mrd	2,75 Mrd	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-969 Mln	-596 Mln	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-252 Mln	-182 Mln	-71 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-252 Mln	-182 Mln	-71 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-501 Mln	-1,66 Mrd	9 Mln	-826 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	7,15 Mrd	-77 Mln	-2,76 Mrd	-285 Mln	-2,11 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-27 Mln	14 Mln	22 Mln	-42 Mln	34 Mln
Variazione netta della liquidità	2,71 Mrd	232 Mln	-31 Mln	-442 Mln	-1,35 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	399 Mln	563 Mln	586 Mln	704 Mln	664 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	15 Mln	-55 Mln	-41 Mln	114 Mln	20 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,57 Mrd	-1,72 Mrd	2,15 Mrd	715 Mln	-342 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,31 Mrd	-1,38 Mrd	2,49 Mrd	1,09 Mrd	51,88 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	63 Mln	663 Mln	-2,12 Mrd	-998 Mln	32 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	7,15 Mrd	-600 Mln	-1,42 Mrd	-2,27 Mrd	-1,22 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,48	-3,39	2,05	3,13	2,79
Rendimento sul Capitale Totale	-21,4	-7,96	5,23	7,93	6,66
Rendimento sul Capitale Proprio %	454,18	71,94	-23,63	-100	75,29
Rendimento sul Capitale Proprio	450,4	75,05	-17,31	-30,54	-12,79
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-5,15	11,76	19,63	20,55	19,16
Margine SG&A	3,12	2,69	3,36	3,43	3,37
Margine di EBITDA %	-27,68	-1,73	9,65	9,78	9,46
Margine di EBITA	-39,98	-10,19	4,6	5,58	5,02
Margine EBIT %	-41,67	-11,53	3,91	5,57	5,02
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-63,88	-23,01	2,82	3,3	1,55
Margine Netto di Reddito %	-63,83	-23	2,76	3,11	1,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-63,83	-24,05	2,24	2,57	0,78
Margine Netto Normalizzato	-27,76	-11,55	0,77	2,29	0,86
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-23,2	-12,02	8,13	2,38	-1,09
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-20,86	-9,66	9,43	3,63	0,16
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,36	0,47	0,84	0,9	0,89
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,63	0,84	1,53	1,65	1,56
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,5	10,38	16,02	15,25	14,97
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	18,22	22,76	32,89	30,27	28,07
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,84	0,91	0,81	0,74	0,65
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,77	0,7	0,63	0,53
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,24	0,13	0,36	0,2	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,31	35,17	22,79	23,93	24,45
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	20,09	16,04	11,1	12,06	13,04
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	60,88	47,37	36,51	37,07	36,22
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	15,53	3,84	-2,62	-1,08	1,27
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-347,25	-426,21	-593,1	2731,6	1835,17
Debito Totale / Capitale Totale	140,44	130,66	120,28	96,47	94,83
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-307,09	-372,43	-523,23	2226,6	1500,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	124,2	114,17	106,11	78,63	77,54
Totale Passività / Totale Attività	117,93	112,44	107,68	98,55	97,79
EBIT / Spese per interessi	-11,13	-3,05	1,89	2,79	2,5
EBITDA / Spese per interessi	-4,54	1,6	6,82	6,91	6,71
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-9,6	-2,48	1,38	0,99	0,8
Debito Totale / EBITDA	-9,99	18,85	3,95	3,3	3,46
Debito Netto / EBITDA	-6,38	10,87	1,97	1,5	2,04
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-4,72	-12,15	19,46	23,03	28,98
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-3,02	-7,01	9,73	10,47	17,09
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-59,22	29,1	84,37	13,74	4,8
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-109,65	-391,68	207,9	22,36	-2,3
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-213,08	-91,97	-1130,77	24,09	1,4
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-447,14	-67,15	-183,33	61,9	-5,62
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-510,3	-64,33	-162,55	62,11	-5,62
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-2517,41	-53,64	-122,59	33,06	-50,61
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-2540,69	-53,63	-122,11	28,3	-66,06
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-1191,31	-52,11	-112,34	235,8	-60,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-2802,63	-64,18	-105,19	32,03	-77,22
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-42,33	21,07	18,13	20,56	-4,69
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-26,32	4,42	27,51	17,98	12,43
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-4,59	-1,4	2,36	8,45	13,68
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-1,7	1,66	5,29	6,76	4,83
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1001,84	-22,29	-13,54	-19,8	-5,68
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-337,61	-28,54	-21,44	-31,72	-13,99
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-172,55	-154,28	216,56	-33,26	-3,05
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-37,75	4,91	34,97	26,91	4,98
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-1681,66	-33,17	-253,64	-67,16	-143,76
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-673,54	-40,29	-334,96	-56,96	-95,52
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-34,98	-27,44	54,28	44,81	9,18
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-69,59	-46,66	199,68	91,44	9,33
EBITDA, CAGR su 2 anni %	0,69	-69,83	-9,01	244,77	12,17
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	64,51	6,85	-47,68	7,15	23,61
EBIT, CAGR % su 2 anni.	76,8	21,05	-52,77	0,69	23,69
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	309,69	235,3	-67,64	-45,18	-18,93
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	310,52	236,92	-67,98	-46,73	-34,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	176,77	142,16	-75,69	-35,54	14,98
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	324,26	211,62	-86,36	-73,82	-45,16
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-24,53	-16,44	19,59	19,34	7,19
Inventario, % CAGR su 2 anni	-7,38	-12,29	15,39	22,65	15,17
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-0,63	-3,01	0,46	5,36	11,03
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	0,96	-0,08	3,46	6,02	5,79
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	328,08	163,26	-18,03	-17,94	-13,03
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	74,32	29,39	-25,07	-26,76	-23,37
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-13,74	-37,24	31,08	42,73	-13,59
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-14,09	-19,19	18,99	26,99	15,43
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	26,21	225,34	-8,71	-28,49	-60,33
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	11,05	85,21	3,65	1,42	-85,69
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-24,6	-18,28	-0,99	39,37	30,01
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-55,45	-35,16	-4,32	120,29	52,98
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-5,26	-56,63	-2,11	-1,53	129,28
EBITA, CAGR % a 3 anni.	27,06	-3,81	-1,65	-27,75	2,71
EBIT, CAGR su 3 anni %	31,73	3,74	-2,86	-28,75	-1,46
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	246	98,37	36,43	-48,16	-47,05
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	251,49	98,64	35,91	-49,14	-54,16
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	34,43	60,26	-10,23	-41,62	-45,31
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	248,87	86,31	-20,41	-70,93	-75,01
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-16,76	-11,65	-6,22	19,92	10,72
Inventario, CAGR % a 3 anni	-0,84	-3,6	-0,64	16,25	19,15
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	0,94	-0,88	-1,25	3,06	8,06
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	0,28	1,16	1,67	4,55	5,62
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	85,88	141,49	81,63	-19,42	-14,04
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	31,11	28,89	9,56	-27,36	-22,73
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-11,66	-26,08	7,63	3,41	31,6
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-6,43	-8,17	-4,12	19,16	19,18
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	32,62	2,15	136,34	-34,78	-37,42
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	17,46	-9,65	83,43	-22,23	-63,41
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-15,47	-10,44	0,4	2,74	2,96
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-33,13	-19,24	-4,3	-0,02	0,37
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	7,33	-37,32	-6,74	-0,61	1,87
EBITA, CAGR su 5 anni %	46,01	5,61	-10,88	0,44	4,35
EBIT, CAGR % a 5 anni.	52,67	10,91	-12,58	2,51	7
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	133,98	44,55	34,19	18,59	10,79
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	126,78	32,97	34,89	17,33	1,8
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	93,52	30,17	-30,6	11,33	-0,83
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	131,34	32,11	-4,55	-15,01	-31,43
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-7,06	-4,15	-3,78	-0,36	-1,07
Inventario, CAGR a 5 anni %	0,41	0,04	5,36	6,15	5,41
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	10,63	9,93	0,75	1,57	3,49
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	5,3	6	1,52	3,08	3,3
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	45,88	-	33,67	56,81	34,5
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	89,01	24,39	4,52	2,81	-5,04
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	8,31	-7,28	3,45	-3,83	-2,14
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	4,97	1,22	3,01	4,54	2,03
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	47,32	31,8	14,25	-15,04	16,06
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	33,37	36,71	11,76	-10,29	-33,64