Flusso di cassa Airbus SE

Azioni

AIR

NL0000235190

Aereospaziale/Difesa

Tempo reale Euronext Paris Altri mercati azionari 14:35:07 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
129,34 ^EUR	-0,06%		-0,29%	-7,44%

07:12	Airbus riceve un ordine di pannelli solari da MDA Space	MT
16/09	L'amministratore delegato di AirBaltic afferma che è in trattative pre-IPO con un partner strategico	RE

559abe8217ecaa7a42097f.9UkA-ZgRBTrrWadNBQ48PnPuoXi6OXHZPZQU6BryYoM.wD1iqOJmNkCgaJEsNWBPfEKrlw_STxP0afZbpUmjUsKgAja390VrVdMj8g

Dati finanziari pubblicati: AIRBUS SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	70,48 Mrd	49,91 Mrd	52,15 Mrd	58,76 Mrd	65,45 Mrd
Ricavi Totali	70,48 Mrd	49,91 Mrd	52,15 Mrd	58,76 Mrd	65,45 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	59,97 Mrd	43,32 Mrd	42,92 Mrd	48,29 Mrd	55,4 Mrd
Utile Lordo	10,5 Mrd	6,59 Mrd	9,23 Mrd	10,47 Mrd	10,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,12 Mrd	2,14 Mrd	2,05 Mrd	2,24 Mrd	2,52 Mrd
Spese di R&S	3,36 Mrd	2,86 Mrd	2,75 Mrd	3,08 Mrd	3,26 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	9,48 Mrd	5 Mrd	4,8 Mrd	5,32 Mrd	5,78 Mrd
Reddito operativo	1,02 Mrd	1,59 Mrd	4,43 Mrd	5,15 Mrd	4,27 Mrd
Spese per interessi, Totale	-339 Mln	-411 Mln	-334 Mln	-412 Mln	-753 Mln
Redditi da interessi e investimenti	232 Mln	253 Mln	164 Mln	238 Mln	764 Mln
Spese per interessi netti	-107 Mln	-158 Mln	-170 Mln	-174 Mln	11 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	299 Mln	39 Mln	40 Mln	134 Mln	267 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-69 Mln	-28 Mln	53 Mln	-99 Mln	37 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-183 Mln	-447 Mln	149 Mln	-238 Mln	188 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	962 Mln	996 Mln	4,5 Mrd	4,78 Mrd	4,77 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-1,2 Mrd	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	102 Mln	-	122 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	-926 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	200 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	400 Mln	100 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,06 Mrd	-1,13 Mrd	5,03 Mrd	5,08 Mrd	4,77 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,39 Mrd	39 Mln	853 Mln	939 Mln	1,16 Mrd
Utili da Attività Continuate	-1,32 Mrd	-1,17 Mrd	4,17 Mrd	4,14 Mrd	3,61 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-1,32 Mrd	-1,17 Mrd	4,17 Mrd	4,14 Mrd	3,61 Mrd
Interessi di minoranza	-37 Mln	36 Mln	39 Mln	111 Mln	176 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,36 Mrd	-1,13 Mrd	4,21 Mrd	4,25 Mrd	3,79 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,36 Mrd	-1,13 Mrd	4,21 Mrd	4,25 Mrd	3,79 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,36 Mrd	-1,13 Mrd	4,21 Mrd	4,25 Mrd	3,79 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,75	-1,45	5,36	5,4	4,8
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,75	-1,45	5,36	5,4	4,8
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	777 Mln	783 Mln	785 Mln	787 Mln	789 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,75	-1,45	5,36	5,39	4,8
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,75	-1,45	5,36	5,39	4,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	777 Mln	783 Mln	786 Mln	788 Mln	790 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,73	0,84	3,63	3,93	4
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,73	0,84	3,63	3,93	4
Dividendo Per Azione	-	-	1,5	1,8	1,8
Rapporto di distribuzione	-93,98	-	-	27,81	37,5
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,34 Mrd	3,95 Mrd	6,39 Mrd	7,53 Mrd	6,13 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,25 Mrd	1,82 Mrd	4,64 Mrd	5,49 Mrd	4,5 Mrd
EBIT	1,02 Mrd	1,59 Mrd	4,43 Mrd	5,15 Mrd	4,27 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	224,53	-3,45	16,97	18,5	24,24
Imposte correnti totali	2,9 Mrd	-227 Mln	348 Mln	536 Mln	892 Mln
Imposte differite totali	-514 Mln	266 Mln	505 Mln	403 Mln	264 Mln
Reddito Netto Normalizzato	564 Mln	658 Mln	2,85 Mrd	3,1 Mrd	3,16 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	14 Mln	22 Mln	22 Mln	31 Mln	37 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	117 Mln	193 Mln	293 Mln	489 Mln	100 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	908 Mln	717 Mln	713 Mln	788 Mln	867 Mln
Spese Generali e Amministrative	5,22 Mrd	1,42 Mrd	1,34 Mrd	1,45 Mrd	1,65 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	3,69 Mrd	3,08 Mrd	2,85 Mrd	3,19 Mrd	3,42 Mrd
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	151 Mln	32 Mln	85 Mln	131 Mln	190 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	151 Mln	32 Mln	85 Mln	131 Mln	190 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	9,31 Mrd	14,44 Mrd	14,57 Mrd	15,82 Mrd	16,47 Mrd
Investimenti a breve termine	2,75 Mrd	2,09 Mrd	1,85 Mrd	2,43 Mrd	2,1 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,06 Mrd	16,52 Mrd	16,43 Mrd	18,25 Mrd	18,56 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,84 Mrd	6,21 Mrd	6,44 Mrd	6,45 Mrd	6,55 Mrd
Altri Crediti	4,18 Mrd	2,8 Mrd	2,54 Mrd	3,54 Mrd	3,4 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	11,02 Mrd	9,01 Mrd	8,98 Mrd	9,99 Mrd	9,95 Mrd
Inventario	31,55 Mrd	30,4 Mrd	28,54 Mrd	32,2 Mrd	33,74 Mrd
Spese pagate in anticipo	147 Mln	191 Mln	392 Mln	161 Mln	174 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,94 Mrd	2,27 Mrd	1,47 Mrd	2,4 Mrd	1,58 Mrd
Totale Attività Correnti	56,72 Mrd	58,4 Mrd	55,8 Mrd	63 Mrd	64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	41,31 Mrd	41,85 Mrd	42,27 Mrd	41,27 Mrd	42,65 Mrd
Ammortamento accumulato	-24,02 Mrd	-25,18 Mrd	-25,73 Mrd	-24,76 Mrd	-25,45 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,29 Mrd	16,67 Mrd	16,54 Mrd	16,5 Mrd	17,2 Mrd
Investimenti a lungo termine	17,14 Mrd	10,78 Mrd	12,47 Mrd	12,27 Mrd	14,46 Mrd
Avviamento	13,02 Mrd	13 Mrd	13,03 Mrd	13,16 Mrd	13,14 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,11 Mrd	1,94 Mrd	2,05 Mrd	2,12 Mrd	2,08 Mrd
Crediti a lungo termine	91 Mln	48 Mln	27 Mln	26 Mln	26 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,01 Mrd	4,02 Mrd	4,32 Mrd	4,68 Mrd	3,45 Mrd
Costi differiti a lungo termine	1,81 Mrd	1,54 Mrd	1,59 Mrd	1,82 Mrd	2,17 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,21 Mrd	3,69 Mrd	1,23 Mrd	2,35 Mrd	2,34 Mrd
Totale Attivo	114 Mrd	110 Mrd	107 Mrd	116 Mrd	119 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	14,97 Mrd	8,85 Mrd	9,87 Mrd	13,45 Mrd	14,51 Mrd
Spese Maturate, Totale	614 Mln	749 Mln	771 Mln	1,08 Mrd	740 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,7 Mrd	2,75 Mrd	1,7 Mrd	1,9 Mrd	3,17 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	262 Mln	260 Mln	245 Mln	242 Mln	221 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,78 Mrd	1,31 Mrd	1,06 Mrd	817 Mln	740 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	26,99 Mrd	25,25 Mrd	24,54 Mrd	24,37 Mrd	24,99 Mrd
Altri Passività Correnti	15,06 Mrd	10,6 Mrd	9,62 Mrd	10,74 Mrd	9,39 Mrd
Total Passività Correnti	62,37 Mrd	49,77 Mrd	47,81 Mrd	52,6 Mrd	53,75 Mrd
Debito a lungo termine	6,89 Mrd	12,54 Mrd	11,6 Mrd	9,14 Mrd	8,81 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,3 Mrd	1,54 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd	1,4 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	17,03 Mrd	19,24 Mrd	18,63 Mrd	22,06 Mrd	24 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	398 Mln	451 Mln	116 Mln	164 Mln	361 Mln
Altri Passività Non Correnti	20,42 Mrd	20,09 Mrd	17,92 Mrd	17,51 Mrd	12,83 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	108 Mrd	104 Mrd	97,56 Mrd	103 Mrd	101 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	784 Mln	785 Mln	787 Mln	789 Mln	791 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,56 Mrd	3,6 Mrd	3,71 Mrd	3,84 Mrd	3,98 Mrd
Utili non distribuiti	2,24 Mrd	250 Mln	6,83 Mrd	13,41 Mrd	15,62 Mrd
Azioni proprie	-82 Mln	-42 Mln	-45 Mln	-68 Mln	-390 Mln
Reddito Globale ed Altri	-523 Mln	1,85 Mrd	-1,82 Mrd	-5,02 Mrd	-2,3 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,98 Mrd	6,44 Mrd	9,47 Mrd	12,95 Mrd	17,7 Mrd
Interessi di minoranza	15 Mln	11 Mln	20 Mln	32 Mln	35 Mln
Patrimonio Netto	5,99 Mrd	6,46 Mrd	9,49 Mrd	12,98 Mrd	17,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	114 Mrd	110 Mrd	107 Mrd	116 Mrd	119 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	782 Mln	784 Mln	786 Mln	788 Mln	787 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	782 Mln	784 Mln	786 Mln	788 Mln	787 Mln
Valore Contabile / Azione	7,64	8,22	12,05	16,44	22,47
Valore Contabile Netto	-9,16 Mrd	-8,5 Mrd	-5,62 Mrd	-2,34 Mrd	2,47 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-11,7	-10,84	-7,15	-2,97	3,14
Debito Totale	10,15 Mrd	17,1 Mrd	15,04 Mrd	12,77 Mrd	13,59 Mrd
Debito Netto	-1,92 Mrd	570 Mln	-1,39 Mrd	-5,48 Mrd	-4,97 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	8,35 Mrd	9,98 Mrd	7,07 Mrd	2,87 Mrd	2,34 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	15 Mln	11 Mln	20 Mln	32 Mln	35 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,63 Mrd	1,58 Mrd	1,67 Mrd	2,07 Mrd	2,23 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,86 Mrd	3,93 Mrd	3,77 Mrd	4,39 Mrd	5,02 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	22,55 Mrd	21,22 Mrd	19,55 Mrd	20,48 Mrd	20,65 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,73 Mrd	5,92 Mrd	5,36 Mrd	5,22 Mrd	5,17 Mrd
Inventari - Altri	3,7 Mrd	3,17 Mrd	3,49 Mrd	5,11 Mrd	6,06 Mrd
Terreno - (BS)	9,88 Mrd	9,77 Mrd	10,34 Mrd	10,54 Mrd	10,95 Mrd
Macchinario, Totale	26,93 Mrd	27,35 Mrd	27,55 Mrd	25,91 Mrd	26,37 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	134.931	131.349	121.056	128.896	142.125
Dipendenti a tempo parziale	-	-	5439	5371	5768
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	397 Mln	306 Mln	363 Mln	380 Mln	359 Mln
Portafoglio ordini	471 Mrd	373 Mrd	398 Mrd	449 Mrd	554 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,36 Mrd	-1,13 Mrd	4,21 Mrd	4,25 Mrd	3,79 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,36 Mrd	2,38 Mrd	2,01 Mrd	2,27 Mrd	1,85 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	230 Mln	232 Mln	211 Mln	338 Mln	230 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,59 Mrd	2,61 Mrd	2,22 Mrd	2,61 Mrd	2,08 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	333 Mln	222 Mln	106 Mln	110 Mln	164 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	37 Mln	-36 Mln	-39 Mln	-111 Mln	-176 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-77 Mln	9 Mln	-116 Mln	25 Mln	64 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	600 Mln	95 Mln	-863 Mln	-569 Mln	-541 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-299 Mln	-39 Mln	-40 Mln	-133 Mln	-267 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-289 Mln	1,09 Mrd	-1,91 Mrd	-1,31 Mrd	-61 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,33 Mrd	1,2 Mrd	-1,95 Mrd	3,18 Mrd	2,54 Mrd
Variazione delle scorte	117 Mln	152 Mln	2,4 Mrd	-3,22 Mrd	-1,85 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-1,62 Mrd	-5,52 Mrd	194 Mln	3,31 Mrd	1,42 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	2,4 Mrd	-4,06 Mrd	415 Mln	-1,86 Mrd	-897 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,75 Mrd	-5,42 Mrd	4,64 Mrd	6,29 Mrd	6,26 Mrd
Spesa per investimenti	-2,34 Mrd	-1,76 Mrd	-1,93 Mrd	-2,46 Mrd	-3,05 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	112 Mln	228 Mln	212 Mln	101 Mln	75 Mln
Acquisizioni in Contanti	8 Mln	-481 Mln	-25 Mln	-188 Mln	-65 Mln
Disinvestimenti	137 Mln	-	310 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-991 Mln	6,15 Mrd	-1,29 Mrd	-662 Mln	-1,24 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	210 Mln	-8 Mln	-	100 Mln	150 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,86 Mrd	4,13 Mrd	-2,72 Mrd	-3,11 Mrd	-4,13 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	402 Mln	7,1 Mrd	-	171 Mln	247 Mln
Debito Totale Emesso	402 Mln	7,1 Mrd	-	171 Mln	247 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-562 Mln	-445 Mln	-2,3 Mrd	-1,35 Mrd	-52 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-562 Mln	-445 Mln	-2,3 Mrd	-1,35 Mrd	-52 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	194 Mln	89 Mln	138 Mln	145 Mln	146 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-31 Mln	-4 Mln	-22 Mln	-36 Mln	-334 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,28 Mrd	-	-	-1,18 Mrd	-1,42 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,28 Mrd	-	-	-1,18 Mrd	-1,42 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	319 Mln	91 Mln	-	134 Mln	138 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-958 Mln	6,83 Mrd	-2,18 Mrd	-2,12 Mrd	-1,28 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-45 Mln	-414 Mln	392 Mln	191 Mln	-201 Mln
Variazione netta della liquidità	-114 Mln	5,12 Mrd	133 Mln	1,25 Mrd	650 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	187 Mln	205 Mln	330 Mln	322 Mln	606 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,48 Mrd	-79 Mln	321 Mln	790 Mln	544 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,2 Mrd	-9,03 Mrd	4,95 Mrd	2,45 Mrd	801 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,41 Mrd	-8,78 Mrd	5,16 Mrd	2,71 Mrd	1,27 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,03 Mrd	10,87 Mrd	-1,9 Mrd	892 Mln	776 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-160 Mln	6,66 Mrd	-2,3 Mrd	-1,18 Mrd	195 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,56	0,89	2,55	2,89	2,27
Rendimento sul Capitale Totale	3,67	5,01	11,53	12,81	9,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	-16,87	-18,79	52,36	36,82	23,53
Rendimento sul Capitale Proprio	-17,35	-18,24	52,96	37,89	24,73
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,91	13,2	17,7	17,82	15,35
Margine SG&A	8,69	4,29	3,93	3,81	3,85
Margine di EBITDA %	4,75	7,92	12,26	12,82	9,36
Margine di EBITA	1,78	3,65	8,91	9,34	6,87
Margine EBIT %	1,45	3,19	8,5	8,77	6,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1,88	-2,34	8	7,04	5,52
Margine Netto di Reddito %	-1,93	-2,27	8,08	7,23	5,79
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1,93	-2,27	8,08	7,23	5,79
Margine Netto Normalizzato	0,8	1,32	5,47	5,27	4,82
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,96	-18,1	9,49	4,18	1,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato