Flusso di cassa Ajanta Pharma Limited

Azioni

AJANTPHARM

INE031B01049

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:57 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.350,35 ^INR	+0,61%		+3,29%	+60,79%

30/07	Ajanta Pharma Limited fornisce una guida agli utili per l'anno fiscale 2025	CI
30/07	Transcript : Ajanta Pharma Limited, Q1 2025 Earnings Call, Jul 30, 2024

230dc42d.B8oEE8-jELV5mo6NipsSbb2USWc8F0fX2joJSVrFjxY.fqt9JICUVs0d_O3ZueFcXtHXeilOQA6NvXlvBWy9yF53lWEjvfoh-A78xw

Dati finanziari pubblicati: AJANTA PHARMA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	25,88 Mrd	28,9 Mrd	33,41 Mrd	37,43 Mrd	42,09 Mrd
Ricavi Totali	25,88 Mrd	28,9 Mrd	33,41 Mrd	37,43 Mrd	42,09 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,9 Mrd	6,83 Mrd	8,84 Mrd	11,1 Mrd	11,21 Mrd
Utile Lordo	18,98 Mrd	22,06 Mrd	24,57 Mrd	26,32 Mrd	30,88 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,89 Mrd	5,52 Mrd	6,57 Mrd	7,98 Mrd	9,12 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	957 Mln	1,16 Mrd	1,25 Mrd	1,31 Mrd	1,35 Mrd
Altre Spese Operative	7,26 Mrd	6,53 Mrd	8,51 Mrd	10,42 Mrd	9,94 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	13,11 Mrd	13,22 Mrd	16,34 Mrd	19,71 Mrd	20,42 Mrd
Reddito operativo	5,88 Mrd	8,85 Mrd	8,23 Mrd	6,62 Mrd	10,46 Mrd
Spese per interessi, Totale	-119 Mln	-82,7 Mln	-102 Mln	-58,4 Mln	-72,1 Mln
Redditi da interessi e investimenti	44,1 Mln	35,1 Mln	146 Mln	84,6 Mln	277 Mln
Spese per interessi netti	-75 Mln	-47,6 Mln	44,5 Mln	26,2 Mln	205 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	745 Mln	45,1 Mln	564 Mln	661 Mln	159 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	68,7 Mln	56 Mln	171 Mln	61,5 Mln	264 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	6,62 Mrd	8,9 Mrd	9,01 Mrd	7,37 Mrd	11,08 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	63,8 Mln	124 Mln	123 Mln	148 Mln	20,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1 Mln	-22,1 Mln	-38,7 Mln	-61,9 Mln	34,9 Mln
Elementi Straordinari	-39,2 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,64 Mrd	9 Mrd	9,09 Mrd	7,45 Mrd	11,14 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,96 Mrd	2,46 Mrd	1,97 Mrd	1,57 Mrd	2,98 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,68 Mrd	6,54 Mrd	7,13 Mrd	5,88 Mrd	8,16 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,68 Mrd	6,54 Mrd	7,13 Mrd	5,88 Mrd	8,16 Mrd
Risultato Netto - (CE)	4,68 Mrd	6,54 Mrd	7,13 Mrd	5,88 Mrd	8,16 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,68 Mrd	6,54 Mrd	7,13 Mrd	5,88 Mrd	8,16 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,68 Mrd	6,54 Mrd	7,13 Mrd	5,88 Mrd	8,16 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	35,73	50,06	54,97	45,89	64,82
Utile di base per azione - Operazioni continuative	35,73	50,06	54,97	45,89	64,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	131 Mln	131 Mln	130 Mln	128 Mln	126 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77
EPS diluito - Operazioni continuative	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	131 Mln	131 Mln	130 Mln	128 Mln	126 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	31,59	42,59	43,43	35,93	55,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	31,59	42,59	43,43	35,93	54,98
Dividendo Per Azione	8,67	6,33	6,33	7	36
Rapporto di distribuzione	24,25	12,68	11,54	15,25	78,68
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,67 Mrd	9,83 Mrd	9,33 Mrd	7,77 Mrd	11,64 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,88 Mrd	8,85 Mrd	8,23 Mrd	6,62 Mrd	10,46 Mrd
EBIT	5,88 Mrd	8,85 Mrd	8,23 Mrd	6,62 Mrd	10,46 Mrd
EBITDAR	6,69 Mrd	9,86 Mrd	9,39 Mrd	7,85 Mrd	11,71 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	26,8 Mrd	29,16 Mrd	34,57 Mrd	38,41 Mrd	42,93 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,56	27,36	21,64	21,1	26,73
Imposte correnti totali	1,86 Mrd	2,61 Mrd	1,92 Mrd	1,97 Mrd	3,22 Mrd
Imposte differite totali	99,2 Mln	-150 Mln	51,3 Mln	-400 Mln	-243 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,14 Mrd	5,56 Mrd	5,63 Mrd	4,6 Mrd	6,93 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	31,2 Mln	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	2,4 Mln	3,6 Mln	2,8 Mln	1,7 Mln	108 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	14 Mln	16,2 Mln	47,8 Mln	50,2 Mln	44,9 Mln
Spese di Vendita e Marketing	14 Mln	16,2 Mln	47,8 Mln	50,2 Mln	44,9 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,64 Mrd	1,39 Mrd	2,04 Mrd	2,37 Mrd	2,08 Mrd
Total delle spese di affitto nette	20,2 Mln	24,3 Mln	65,4 Mln	75,9 Mln	73,8 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	28,97 Mln	27,63 Mln	148 Mln	95,85 Mln	112 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-8,77 Mln	-3,33 Mln	-82,29 Mln	-19,95 Mln	-37,77 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	339 Mln	382 Mln	517 Mln	598 Mln	545 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,2 Mln	6,6 Mln	3 Mln	2,2 Mln	54,9 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,2 Mln	6,6 Mln	3 Mln	2,2 Mln	54,9 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,02 Mrd	1,78 Mrd	2,06 Mrd	3,3 Mrd	1,29 Mrd
Investimenti a breve termine	-	250 Mln	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	671 Mln	1,76 Mrd	1,22 Mrd	5,1 Mrd	3,3 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,69 Mrd	3,78 Mrd	3,28 Mrd	8,4 Mrd	4,6 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,75 Mrd	7,38 Mrd	10,2 Mrd	10,57 Mrd	12,47 Mrd
Altri Crediti	467 Mln	862 Mln	460 Mln	459 Mln	697 Mln
Crediti	90,1 Mln	80,3 Mln	63,7 Mln	174 Mln	340 Mln
Crediti Totali	8,31 Mrd	8,33 Mrd	10,72 Mrd	11,2 Mrd	13,5 Mrd
Inventario	4,96 Mrd	7,66 Mrd	7,91 Mrd	8,16 Mrd	8,28 Mrd
Spese pagate in anticipo	224 Mln	138 Mln	156 Mln	164 Mln	259 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	232 Mln	364 Mln	574 Mln	416 Mln	666 Mln
Totale Attività Correnti	16,42 Mrd	20,28 Mrd	22,64 Mrd	28,34 Mrd	27,31 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	20,72 Mrd	22,11 Mrd	23,31 Mrd	24,6 Mrd	26,02 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,89 Mrd	-5,82 Mrd	-6,83 Mrd	-7,62 Mrd	-8,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	15,83 Mrd	16,3 Mrd	16,47 Mrd	16,98 Mrd	17,21 Mrd
Investimenti a lungo termine	159 Mln	39,5 Mln	294 Mln	290 Mln	227 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	117 Mln	108 Mln	90,2 Mln	77,5 Mln	147 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	65,2 Mln	64,7 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	254 Mln	501 Mln	556 Mln	968 Mln	1,34 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	345 Mln	502 Mln	497 Mln	133 Mln	146 Mln
Totale Attivo	33,19 Mrd	37,79 Mrd	40,56 Mrd	46,79 Mrd	46,38 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,62 Mrd	3,74 Mrd	3,27 Mrd	4,23 Mrd	4,63 Mrd
Spese Maturate, Totale	259 Mln	352 Mln	376 Mln	357 Mln	671 Mln
Prestiti a breve termine	465 Mln	63,9 Mln	94,9 Mln	38,4 Mln	15,6 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	14,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	194 Mln	116 Mln	64,6 Mln	94,3 Mln	103 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	117 Mln	489 Mln	79,4 Mln	331 Mln	448 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,3 Mln	3,3 Mln	3,3 Mln	3,3 Mln	3,3 Mln
Altri Passività Correnti	1,4 Mrd	1,72 Mrd	2,58 Mrd	6,34 Mrd	3,07 Mrd
Total Passività Correnti	6,06 Mrd	6,49 Mrd	6,47 Mrd	11,39 Mrd	8,96 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	127 Mln	198 Mln	186 Mln	262 Mln	235 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	36,7 Mln	33,4 Mln	30 Mln	26,7 Mln	23,4 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	26,3 Mln	10,9 Mln	-	23,2 Mln	135 Mln
Passività fiscale differita non corrente	812 Mln	922 Mln	1,02 Mrd	977 Mln	1,08 Mrd
Altri Passività Non Correnti	135 Mln	181 Mln	204 Mln	228 Mln	274 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,2 Mrd	7,83 Mrd	7,91 Mrd	12,91 Mrd	10,71 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	174 Mln	173 Mln	171 Mln	252 Mln	252 Mln
Capitale versato aggiuntivo	10,6 Mln	-	-	-	1,8 Mln
Utili non distribuiti	25,68 Mrd	29,73 Mrd	32,49 Mrd	33,52 Mrd	35,25 Mrd
Reddito Globale ed Altri	120 Mln	57,7 Mln	-22,1 Mln	105 Mln	166 Mln
Capitale Sociale Totale	25,99 Mrd	29,96 Mrd	32,64 Mrd	33,88 Mrd	35,67 Mrd
Patrimonio Netto	25,99 Mrd	29,96 Mrd	32,64 Mrd	33,88 Mrd	35,67 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	33,19 Mrd	37,79 Mrd	40,56 Mrd	46,79 Mrd	46,38 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	131 Mln	130 Mln	128 Mln	126 Mln	127 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	131 Mln	130 Mln	128 Mln	126 Mln	127 Mln
Valore Contabile / Azione	198,55	230,79	254,78	269,07	281,6
Valore Contabile Netto	25,87 Mrd	29,85 Mrd	32,55 Mrd	33,8 Mrd	35,53 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	197,66	229,96	254,08	268,45	280,44
Debito Totale	786 Mln	378 Mln	345 Mln	395 Mln	368 Mln
Debito Netto	-1,91 Mrd	-3,4 Mrd	-2,94 Mrd	-8,01 Mrd	-4,23 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	84 Mln	78,8 Mln	62,7 Mln	110 Mln	242 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	162 Mln	194 Mln	523 Mln	607 Mln	590 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,23 Mrd	3,49 Mrd	2,89 Mrd	3,16 Mrd	2,88 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	406 Mln	480 Mln	465 Mln	525 Mln	544 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,32 Mrd	3,69 Mrd	4,55 Mrd	4,47 Mrd	4,86 Mrd
Terreno - (BS)	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,58 Mrd	1,58 Mrd	1,49 Mrd
Edifici, Totale	5,43 Mrd	5,68 Mrd	5,87 Mrd	6,06 Mrd	6,17 Mrd
Macchinario, Totale	11,37 Mrd	12,61 Mrd	13,28 Mrd	13,88 Mrd	14,69 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	7167	7035	7234	7713	8073
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	126 Mln	136 Mln	147 Mln	110 Mln	88,3 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	4,68 Mrd	6,54 Mrd	7,13 Mrd	5,88 Mrd	8,16 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	925 Mln	1,11 Mrd	1,21 Mrd	1,27 Mrd	1,3 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	925 Mln	1,11 Mrd	1,21 Mrd	1,27 Mrd	1,3 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	32,4 Mln	46,9 Mln	39,4 Mln	41 Mln	50,1 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1 Mln	22,1 Mln	38,7 Mln	61,9 Mln	-34,9 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	18,8 Mln	-48 Mln	-52,3 Mln	14,8 Mln	91,1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,2 Mln	200.000	3 Mln	2,2 Mln	54,9 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	141 Mln	177 Mln	-745 Mln	-14,1 Mln	-778 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,68 Mrd	311 Mln	-2,7 Mrd	-106 Mln	-1,79 Mrd
Variazione delle scorte	-589 Mln	-2,71 Mrd	-257 Mln	-224 Mln	-123 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,33 Mrd	112 Mln	-480 Mln	969 Mln	408 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	713 Mln	204 Mln	1,43 Mrd	25,3 Mln	506 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,57 Mrd	5,76 Mrd	5,62 Mrd	7,92 Mrd	7,85 Mrd
Spesa per investimenti	-2,39 Mrd	-1,72 Mrd	-1,49 Mrd	-1,83 Mrd	-1,52 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	54,9 Mln	17,1 Mln	184 Mln	95,5 Mln	134 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-16,8 Mln	-963 Mln	555 Mln	-3,91 Mrd	1,78 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	112 Mln	-162 Mln	9 Mln	48,7 Mln	268 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,24 Mrd	-2,82 Mrd	-741 Mln	-5,6 Mrd	654 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	97,3 Mln	-	2,3 Mln	-	600.000
Debito Totale Emesso	97,3 Mln	-	2,3 Mln	-	600.000
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-153 Mln	-593 Mln	-166 Mln	-112 Mln	-126 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-153 Mln	-593 Mln	-166 Mln	-112 Mln	-126 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-1,35 Mrd	-2,86 Mrd	-	-3,88 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,13 Mrd	-829 Mln	-822 Mln	-897 Mln	-6,42 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,13 Mrd	-829 Mln	-822 Mln	-897 Mln	-6,42 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-96,5 Mln	-407 Mln	-759 Mln	-69,5 Mln	-81,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,29 Mrd	-3,18 Mrd	-4,6 Mrd	-1,08 Mrd	-10,51 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	1,04 Mrd	-244 Mln	279 Mln	1,24 Mrd	-2,01 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	71,6 Mln	82,7 Mln	73,5 Mln	58,4 Mln	72,1 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,57 Mrd	2,3 Mrd	2,39 Mrd	1,51 Mrd	3,12 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	805 Mln	3,06 Mrd	1,99 Mrd	7,95 Mrd	1,16 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	879 Mln	3,11 Mrd	2,05 Mrd	7,98 Mrd	1,21 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,36 Mrd	1,87 Mrd	2,86 Mrd	-4,37 Mrd	5,21 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-55,4 Mln	-593 Mln	-164 Mln	-112 Mln	-125 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,21	15,58	13,13	9,47	14,03
Rendimento sul Capitale Totale	14,76	19,36	16,25	12,3	18,59
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,31	23,38	22,77	17,68	23,47
Rendimento sul Capitale Proprio	19,31	23,38	22,77	17,68	23,47
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,35	76,36	73,54	70,34	73,36
Margine SG&A	18,9	19,11	19,67	21,32	21,67
Margine di EBITDA %	25,78	34,03	27,91	20,77	27,65
Margine di EBITA	22,71	30,62	24,64	17,68	24,84
Margine EBIT %	22,71	30,62	24,64	17,68	24,84
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,07	22,63	21,33	15,71	19,39
Margine Netto di Reddito %	18,07	22,63	21,33	15,71	19,39
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,07	22,63	21,33	15,71	19,39
Margine Netto Normalizzato	15,98	19,25	16,86	12,3	16,46
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,11	10,59	5,95	21,23	2,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato