Flusso di cassa Aker ASA

Azioni

AKER

NO0010234552

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
561,00 ^NOK	-1,75%		-6,50%	-15,77%

03/09	Aker BioMarine chiude la vendita della partecipazione nel business degli ingredienti per mangimi	MT
17/07	Transcript : Aker ASA, Q2 2024 Earnings Call, Jul 17, 2024

98f5c7e907706c66f398651c62d.up1gtpVmK7HK7_nyugqlPUKm39JskjcUE5tbr33btcA.ja4S4tElGMeyq5yf-zrUSw-Si-Vew2Rmfc0U5z6Y_bXT-1f08ipgwb6wtA

Dati finanziari pubblicati: AKER ASA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	48,76 Mrd	6,81 Mrd	9,17 Mrd	26,41 Mrd	14,5 Mrd
Ricavi Totali	48,76 Mrd	6,81 Mrd	9,17 Mrd	26,41 Mrd	14,5 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	22,25 Mrd	1,02 Mrd	3,3 Mrd	6,98 Mrd	9,56 Mrd
Utile Lordo	26,5 Mrd	5,79 Mrd	5,87 Mrd	19,43 Mrd	4,94 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	16,58 Mrd	1,56 Mrd	2,73 Mrd	3,52 Mrd	3,87 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	217 Mln	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,78 Mrd	1,1 Mrd	832 Mln	1,43 Mrd	1,66 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	5,78 Mrd	2,28 Mrd	3,09 Mrd	3,67 Mrd	3,94 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	25,36 Mrd	4,94 Mrd	6,65 Mrd	8,61 Mrd	9,47 Mrd
Reddito operativo	1,15 Mrd	858 Mln	-781 Mln	10,81 Mrd	-4,53 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,31 Mrd	-1,46 Mrd	-848 Mln	-1,49 Mrd	-2,08 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	535 Mln	216 Mln	155 Mln	442 Mln	1,64 Mrd
Spese per interessi netti	-1,78 Mrd	-1,24 Mrd	-693 Mln	-1,05 Mrd	-441 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	229 Mln	210 Mln	2,28 Mrd	3,69 Mrd	7,11 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-225 Mln	-286 Mln	-239 Mln	-9 Mln	-40 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-88 Mln	-81 Mln	-123 Mln	-309 Mln	1,23 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-714 Mln	-542 Mln	442 Mln	13,14 Mrd	3,33 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-1,47 Mrd	-5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	14 Mln	-106 Mln	68 Mln	218 Mln	-451 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-82 Mln	-
Svalutazione di attività	-992 Mln	-1,47 Mrd	-4 Mln	-3,13 Mrd	-5,67 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	1,14 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,69 Mrd	-2,12 Mrd	506 Mln	8,67 Mrd	-1,65 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	248 Mln	-211 Mln	25 Mln	-1,48 Mrd	245 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,94 Mrd	-1,91 Mrd	481 Mln	10,16 Mrd	-1,9 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-64 Mln	849 Mln	2,76 Mrd	30 Mln	330 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-2 Mrd	-1,06 Mrd	3,24 Mrd	10,19 Mrd	-1,57 Mrd
Interessi di minoranza	471 Mln	2,49 Mrd	1,03 Mrd	3,99 Mrd	4,8 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-1,53 Mrd	1,43 Mrd	4,28 Mrd	14,18 Mrd	3,24 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,53 Mrd	1,43 Mrd	4,28 Mrd	14,18 Mrd	3,24 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,47 Mrd	578 Mln	1,51 Mrd	14,15 Mrd	2,9 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-20,64	19,21	57,55	190,83	43,54
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-19,78	7,78	20,35	190,42	39,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	74,27 Mln	74,27 Mln	74,28 Mln	74,29 Mln	74,29 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-20,64	19,21	57,55	190,83	43,54
EPS diluito - Operazioni continuative	-19,78	7,78	20,35	190,42	39,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	74,27 Mln	74,27 Mln	74,28 Mln	74,29 Mln	74,29 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,33	28,95	17,6	164,25	92,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,33	28,95	17,6	164,25	92,66
Dividendo Per Azione	11,75	11,75	14,5	15	15,5
Rapporto di distribuzione	-153,1	122,28	20,4	7,6	34,47
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,25 Mrd	1,8 Mrd	-123 Mln	12,04 Mrd	-3,07 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,61 Mrd	979 Mln	-553 Mln	11,26 Mrd	-4,14 Mrd
EBIT	1,15 Mrd	858 Mln	-781 Mln	10,81 Mrd	-4,53 Mrd
EBITDAR	4,2 Mrd	1,83 Mrd	-78 Mln	12,14 Mrd	-2,98 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-14,66	9,94	4,94	-17,09	-14,82
Imposte correnti totali	252 Mln	-134 Mln	18 Mln	43 Mln	157 Mln
Imposte differite totali	-4 Mln	-77 Mln	7 Mln	-1,52 Mrd	88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	24,75 Mln	2,15 Mrd	1,31 Mrd	12,2 Mrd	6,88 Mrd
Interessi Capitalizzati	6 Mln	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	27 Mln	45 Mln	56 Mln	52 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	27 Mln	31 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Costi di Esplorazione/Perforazione	217 Mln	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	949 Mln	33 Mln	45 Mln	100 Mln	86 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	456 Mln	9,95 Mln	9,71 Mln	35,51 Mln	44,03 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	493 Mln	23,05 Mln	35,29 Mln	64,49 Mln	41,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	3 Mln	2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	3 Mln	2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,02 Mrd	4,81 Mrd	14,79 Mrd	13,21 Mrd	8,42 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,02 Mrd	4,81 Mrd	14,79 Mrd	13,21 Mrd	8,42 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	14,14 Mrd	2,36 Mrd	1,44 Mrd	1,62 Mrd	1,94 Mrd
Altri Crediti	1,35 Mrd	690 Mln	924 Mln	1,49 Mrd	1,31 Mrd
Crediti	642 Mln	89 Mln	2,78 Mrd	2,18 Mrd	1,81 Mrd
Crediti Totali	16,14 Mrd	3,13 Mrd	5,15 Mrd	5,28 Mrd	5,06 Mrd
Inventario	1,84 Mrd	1,13 Mrd	2,05 Mrd	2,84 Mrd	2,71 Mrd
Spese pagate in anticipo	2,23 Mrd	667 Mln	793 Mln	705 Mln	801 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	231 Mln	463 Mln	1,42 Mrd	377 Mln	263 Mln
Totale Attività Correnti	32,45 Mrd	10,2 Mrd	24,21 Mrd	22,42 Mrd	17,26 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	42,35 Mrd	13,45 Mrd	29,88 Mrd	35,22 Mrd	37,69 Mrd
Ammortamento accumulato	-19,24 Mrd	-3,77 Mrd	-9,91 Mrd	-10,62 Mrd	-15,18 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	23,11 Mrd	9,68 Mrd	19,97 Mrd	24,59 Mrd	22,52 Mrd
Investimenti a lungo termine	22,97 Mrd	22,04 Mrd	21,69 Mrd	38,81 Mrd	42,4 Mrd
Avviamento	7,97 Mrd	807 Mln	3,45 Mrd	2,4 Mrd	2,52 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,19 Mrd	2,49 Mrd	7,34 Mrd	5,19 Mrd	2,01 Mrd
Crediti a lungo termine	13,51 Mrd	12,2 Mrd	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,14 Mrd	552 Mln	701 Mln	1,3 Mrd	1,46 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,26 Mrd	90 Mln	123 Mln	414 Mln	515 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	103 Mln	269 Mln	402 Mln	2,14 Mrd	76 Mln
Totale Attivo	107 Mrd	58,32 Mrd	77,89 Mrd	97,26 Mrd	88,75 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,31 Mrd	402 Mln	886 Mln	1,27 Mrd	1,24 Mrd
Spese Maturate, Totale	8,21 Mrd	187 Mln	2,52 Mrd	342 Mln	273 Mln
Prestiti a breve termine	274 Mln	246 Mln	180 Mln	329 Mln	150 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	6,49 Mrd	4,93 Mrd	1,99 Mrd	2,54 Mrd	3,52 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	831 Mln	162 Mln	198 Mln	237 Mln	143 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	117 Mln	15 Mln	41 Mln	28 Mln	52 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,45 Mrd	1,13 Mrd	3,02 Mrd	-	-
Altri Passività Correnti	4,31 Mrd	862 Mln	1,59 Mrd	5,48 Mrd	5,32 Mrd
Total Passività Correnti	24,98 Mrd	7,93 Mrd	10,43 Mrd	10,22 Mrd	10,7 Mrd
Debito a lungo termine	33,42 Mrd	24,74 Mrd	28,79 Mrd	30,78 Mrd	25,27 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,75 Mrd	564 Mln	1,07 Mrd	1,16 Mrd	902 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	353 Mln	5 Mln	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,38 Mrd	116 Mln	77 Mln	40 Mln	43 Mln
Passività fiscale differita non corrente	661 Mln	96 Mln	1,21 Mrd	713 Mln	379 Mln
Altri Passività Non Correnti	899 Mln	1,16 Mrd	394 Mln	496 Mln	667 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	67,45 Mrd	34,61 Mrd	41,98 Mrd	43,41 Mrd	37,96 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,33 Mrd	2,32 Mrd	2,33 Mrd	2,33 Mrd	2,33 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	12,65 Mrd	12,51 Mrd	24,42 Mrd	36,8 Mrd	37,84 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	3,86 Mrd	2,59 Mrd	1,82 Mrd	4,56 Mrd	4,75 Mrd
Capitale Sociale Totale	18,84 Mrd	17,42 Mrd	28,58 Mrd	43,69 Mrd	44,93 Mrd
Interessi di minoranza	20,41 Mrd	6,29 Mrd	7,34 Mrd	10,15 Mrd	5,86 Mrd
Patrimonio Netto	39,25 Mrd	23,71 Mrd	35,91 Mrd	53,85 Mrd	50,79 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	107 Mrd	58,32 Mrd	77,89 Mrd	97,26 Mrd	88,75 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	74,28 Mln	74,27 Mln	74,29 Mln	74,29 Mln	74,3 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	74,28 Mln	74,27 Mln	74,29 Mln	74,29 Mln	74,3 Mln
Valore Contabile / Azione	253,64	234,58	384,7	588,13	604,74
Valore Contabile Netto	6,69 Mrd	14,13 Mrd	17,78 Mrd	36,11 Mrd	40,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	90,01	190,22	239,39	486,05	543,77
Debito Totale	46,77 Mrd	30,64 Mrd	32,23 Mrd	35,05 Mrd	29,99 Mrd
Debito Netto	34,75 Mrd	25,83 Mrd	17,44 Mrd	21,84 Mrd	21,57 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,31 Mrd	53 Mln	44 Mln	32 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,59 Mrd	264 Mln	360 Mln	800 Mln	688 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	20,41 Mrd	6,29 Mrd	7,34 Mrd	10,15 Mrd	5,86 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	20,83 Mrd	21,63 Mrd	21,25 Mrd	38,02 Mrd	41,8 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	226 Mln	86 Mln	76 Mln	119 Mln	124 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	614 Mln	214 Mln	907 Mln	1,08 Mrd	958 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	998 Mln	831 Mln	1,07 Mrd	1,64 Mrd	1,63 Mrd
Terreno - (BS)	4,43 Mrd	1,6 Mrd	2,69 Mrd	3,11 Mrd	5,09 Mrd
Macchinario, Totale	31,8 Mrd	10,65 Mrd	12,81 Mrd	13,37 Mrd	13,58 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	21.865	1605	3111	3636	3171
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	291 Mln	89 Mln	12 Mln	14 Mln	10 Mln
Portafoglio ordini	36,77 Mrd	40,35 Mrd	49,17 Mrd	1,3 Mrd	2,6 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,53 Mrd	1,43 Mrd	4,28 Mrd	14,18 Mrd	3,24 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,32 Mrd	974 Mln	604 Mln	983 Mln	1,28 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	459 Mln	121 Mln	228 Mln	446 Mln	386 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,78 Mrd	1,1 Mrd	832 Mln	1,43 Mrd	1,66 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	60 Mln	-19 Mln	-1,9 Mrd	-10,67 Mrd	5,72 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	474 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	992 Mln	1,47 Mrd	4 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-563 Mln	1,59 Mrd	-2,28 Mrd	-1,09 Mrd	-7,02 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-1,81 Mrd	1,21 Mrd	2,72 Mrd	-1,62 Mrd	936 Mln
Altre Attività Operative, Totale	3,35 Mrd	-3,97 Mrd	-1,85 Mrd	-5,01 Mrd	-3,46 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	3,28 Mrd	2,81 Mrd	1,8 Mrd	-2,78 Mrd	1,54 Mrd
Spesa per investimenti	-8,41 Mrd	-1,55 Mrd	-5,88 Mrd	-4,69 Mrd	-2,68 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	38 Mln	2,11 Mrd	9 Mln	191 Mln	273 Mln
Acquisizioni in Contanti	-905 Mln	27 Mln	-4,85 Mrd	-41 Mln	-30 Mln
Disinvestimenti	3 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-501 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	387 Mln	19 Mln	1,09 Mrd	1,6 Mrd	969 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-3,45 Mrd	3,29 Mrd	-1 Mln	-468 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-8,89 Mrd	-2,84 Mrd	-6,34 Mrd	-2,94 Mrd	-2,44 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	462 Mln	239 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	16,34 Mrd	4,79 Mrd	18,12 Mrd	5,51 Mrd	2,38 Mrd
Debito Totale Emesso	16,8 Mrd	5,03 Mrd	18,12 Mrd	5,51 Mrd	2,38 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-33 Mln	-36 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,88 Mrd	-12,51 Mrd	-12,7 Mrd	-5,62 Mrd	-4,28 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-7,91 Mrd	-12,55 Mrd	-12,7 Mrd	-5,62 Mrd	-4,28 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	2 Mln	-	3 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-55 Mln	-7 Mln	-	-10 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-2,35 Mrd	-1,74 Mrd	-872 Mln	-1,08 Mrd	-1,12 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,35 Mrd	-1,74 Mrd	-872 Mln	-1,08 Mrd	-1,12 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-873 Mln	-1,08 Mrd	-1,11 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,38 Mrd	2,14 Mrd	10,8 Mrd	5,52 Mrd	67 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	7,88 Mrd	-7,12 Mrd	14,47 Mrd	3,24 Mrd	-4,07 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-33 Mln	-49 Mln	47 Mln	899 Mln	180 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1 Mln	1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	2,23 Mrd	-7,21 Mrd	9,98 Mrd	-1,58 Mrd	-4,79 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,27 Mrd	2,1 Mrd	1,09 Mrd	950 Mln	1,64 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	200 Mln	321 Mln	-79 Mln	88 Mln	110 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,16 Mrd	-587 Mln	-4,62 Mrd	1,83 Mrd	-5,51 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,72 Mrd	325 Mln	-4,09 Mrd	2,77 Mrd	-4,21 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	4,8 Mrd	-246 Mln	-1,44 Mrd	733 Mln	-139 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	8,9 Mrd	-7,52 Mrd	5,41 Mrd	-117 Mln	-1,91 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,72	0,65	-0,72	7,74	-3,04
Rendimento sul Capitale Totale	0,91	0,76	-0,8	8,63	-3,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	-4,78	-6,07	1,61	22,74	-3,63
Rendimento sul Capitale Proprio	-7,19	3,19	6,57	39,4	6,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	54,36	85,08	64,03	73,56	34,08
Margine SG&A	34	22,95	29,81	13,32	26,71
Margine di EBITDA %	6,67	26,43	-1,34	45,58	-21,16
Margine di EBITA	3,3	14,38	-6,03	42,63	-28,59