AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY

Flusso di cassa Al Abdullatif Industrial Investment Company

Azioni

2340

SA000A0LF1T0

Arredamento per la casa

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 14:20:01 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,64 ^SAR	-0,12%		-5,99%	-0,24%

13/08	Al Abdullatif Industrial Investment Company riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
11/08	Artex Industrial Investment registra una perdita minore nel primo semestre; i ricavi aumentano	MT

9d19dbdcec63e96cf89d037dd13.mstmVCxhlZ8y3VnJwk-XX0UNjeDvhhU2UL7CW6kNvaY.3LE0HBwUzdpouGGTpjbhZwROuYmbsX9gF92tPNpD0sX98y42aAXT2R-TEA

Dati finanziari pubblicati: AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	601 Mln	466 Mln	642 Mln	648 Mln	523 Mln
Ricavi Totali	601 Mln	466 Mln	642 Mln	648 Mln	523 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	559 Mln	436 Mln	623 Mln	640 Mln	533 Mln
Utile Lordo	41,04 Mln	30,29 Mln	18,7 Mln	7,6 Mln	-10,71 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	37,44 Mln	36,84 Mln	44,84 Mln	44,9 Mln	37,01 Mln
Altre Spese Operative	-	-6,89 Mln	-4,57 Mln	-4,03 Mln	-5,4 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	37,44 Mln	29,94 Mln	40,28 Mln	40,86 Mln	31,62 Mln
Reddito operativo	3,6 Mln	350.000	-21,57 Mln	-33,26 Mln	-42,33 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,94 Mln	-3,73 Mln	-2,62 Mln	-6,24 Mln	-14,97 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	551.000	409.000	76.000	96.000
Spese per interessi netti	-5,94 Mln	-3,18 Mln	-2,21 Mln	-6,17 Mln	-14,88 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7,1 Mln	-	-91.000	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,75 Mln	-2,83 Mln	-23,88 Mln	-39,43 Mln	-57,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,5 Mln	309.000	200.000	1,02 Mln	231.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	153.000	1,24 Mln	548.000	1,99 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,25 Mln	-2,37 Mln	-22,43 Mln	-37,87 Mln	-54,98 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	17,93 Mln	22,46 Mln	25,32 Mln	20 Mln	19,81 Mln
Utili da Attività Continuate	-11,67 Mln	-24,83 Mln	-47,75 Mln	-57,87 Mln	-74,79 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-11,67 Mln	-24,83 Mln	-47,75 Mln	-57,87 Mln	-74,79 Mln
Risultato Netto - (CE)	-11,67 Mln	-24,83 Mln	-47,75 Mln	-57,87 Mln	-74,79 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-11,67 Mln	-24,83 Mln	-47,75 Mln	-57,87 Mln	-74,79 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-11,67 Mln	-24,83 Mln	-47,75 Mln	-57,87 Mln	-74,79 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,14	-0,31	-0,59	-0,71	-0,92
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,14	-0,31	-0,59	-0,71	-0,92
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,14	-0,31	-0,59	-0,71	-0,92
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,14	-0,31	-0,59	-0,71	-0,92
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,04	-0,02	-0,18	-0,3	-0,44
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,04	-0,02	-0,18	-0,3	-0,44
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-174,01	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	57,83 Mln	49,92 Mln	26,04 Mln	13,6 Mln	5,47 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,6 Mln	350.000	-21,57 Mln	-33,26 Mln	-42,33 Mln
EBIT	3,6 Mln	350.000	-21,57 Mln	-33,26 Mln	-42,33 Mln
EBITDAR	-	50,2 Mln	26,37 Mln	13,99 Mln	5,84 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	286,68	-949,05	-112,86	-52,82	-36,03
Reddito Netto Normalizzato	2,97 Mln	-1,77 Mln	-14,92 Mln	-24,64 Mln	-35,75 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1 Mln	967.000	923.000	886.000	819.000
Spese pensionistiche non monetarie	-	0	383.000	371.000	846.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	519.000	-	-	-	-
Spese di Marketing	-	734.000	418.000	529.000	309.000
Spese di Vendita e Marketing	18,31 Mln	15,33 Mln	24,22 Mln	24,09 Mln	15,61 Mln
Spese Generali e Amministrative	19,13 Mln	21,23 Mln	20,3 Mln	20,42 Mln	21,03 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	280.000	324.000	389.000	373.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	64.136	53.209	94.676	180.830
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	215.864	270.791	294.324	192.170
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	14,87 Mln	18,35 Mln	17,59 Mln	18,42 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	69,68 Mln	76,65 Mln	72,43 Mln	82,5 Mln	57,12 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	8,75 Mln	8,95 Mln	1,76 Mln	2 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	69,68 Mln	85,4 Mln	81,38 Mln	84,27 Mln	59,12 Mln
Crediti Commerciali, Totale	400 Mln	385 Mln	452 Mln	481 Mln	510 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	400 Mln	385 Mln	452 Mln	481 Mln	510 Mln
Inventario	375 Mln	336 Mln	350 Mln	338 Mln	313 Mln
Spese pagate in anticipo	11,62 Mln	6,37 Mln	5,79 Mln	5,48 Mln	4,5 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	28,99 Mln	21,15 Mln	35,48 Mln	22,38 Mln	13,59 Mln
Totale Attività Correnti	885 Mln	834 Mln	925 Mln	931 Mln	901 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,27 Mrd	2,27 Mrd	2,24 Mrd	2,46 Mrd	2,48 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,91 Mrd	-1,96 Mrd	-2 Mrd	-1,97 Mrd	-2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	361 Mln	316 Mln	246 Mln	488 Mln	474 Mln
Investimenti a lungo termine	88,64 Mln	82,78 Mln	94,8 Mln	102 Mln	101 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	50 Mln	50 Mln	87 Mln	87 Mln	87 Mln
Totale Attivo	1,38 Mrd	1,28 Mrd	1,35 Mrd	1,61 Mrd	1,56 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	25,51 Mln	13,06 Mln	30,78 Mln	31,67 Mln	46,9 Mln
Spese Maturate, Totale	15,89 Mln	13,03 Mln	14,94 Mln	13,98 Mln	12,64 Mln
Prestiti a breve termine	144 Mln	66,3 Mln	153 Mln	223 Mln	239 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,29 Mln	1,2 Mln	1,32 Mln	1,41 Mln	1,48 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	18,38 Mln	22,02 Mln	21,77 Mln	20 Mln	22 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	468.000	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	4,44 Mln	2,32 Mln	2,15 Mln	2,84 Mln
Total Passività Correnti	205 Mln	121 Mln	224 Mln	292 Mln	325 Mln
Locazioni a lungo termine	18,47 Mln	17,13 Mln	16,64 Mln	15,22 Mln	13,71 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	11,38 Mln	13,43 Mln	16,84 Mln	19,89 Mln	22,53 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	235 Mln	151 Mln	258 Mln	327 Mln	362 Mln
Azioni ordinarie, Totale	812 Mln	812 Mln	812 Mln	812 Mln	812 Mln
Utili non distribuiti	350 Mln	324 Mln	275 Mln	214 Mln	136 Mln
Reddito Globale ed Altri	-13,36 Mln	-4,54 Mln	7,49 Mln	255 Mln	252 Mln
Capitale Sociale Totale	1,15 Mrd	1,13 Mrd	1,09 Mrd	1,28 Mrd	1,2 Mrd
Patrimonio Netto	1,15 Mrd	1,13 Mrd	1,09 Mrd	1,28 Mrd	1,2 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,38 Mrd	1,28 Mrd	1,35 Mrd	1,61 Mrd	1,56 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln	81,25 Mln
Valore Contabile / Azione	14,14	13,93	13,48	15,77	14,78
Valore Contabile Netto	1,15 Mrd	1,13 Mrd	1,09 Mrd	1,28 Mrd	1,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	14,14	13,93	13,48	15,77	14,78
Debito Totale	164 Mln	84,64 Mln	171 Mln	239 Mln	255 Mln
Debito Netto	94,43 Mln	-764.000	89,52 Mln	155 Mln	196 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	13,43 Mln	16,84 Mln	19,89 Mln	22,53 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	2,24 Mln	2,59 Mln	3,11 Mln	2,98 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	46,3 Mln	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	261 Mln	217 Mln	230 Mln	233 Mln	196 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	17,35 Mln	18,39 Mln	25,37 Mln	32,57 Mln	18 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	101 Mln	105 Mln	101 Mln	78,92 Mln	106 Mln
Terreno - (BS)	47,63 Mln	47,63 Mln	10,62 Mln	254 Mln	252 Mln
Edifici, Totale	219 Mln	220 Mln	221 Mln	221 Mln	221 Mln
Macchinario, Totale	1,83 Mrd	1,98 Mrd	1,98 Mrd	1,96 Mrd	1,95 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	10,4 Mln	15,4 Mln	19 Mln	23 Mln	26,88 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-11,67 Mln	-24,83 Mln	-47,75 Mln	-57,87 Mln	-74,79 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	55,82 Mln	51,16 Mln	49,2 Mln	48,42 Mln	49,35 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	55,82 Mln	51,16 Mln	49,2 Mln	48,42 Mln	49,35 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-153.000	-1,24 Mln	-548.000	-1,99 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,5 Mln	-309.000	-200.000	-1,02 Mln	-231.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,1 Mln	5 Mln	3,6 Mln	4 Mln	3,88 Mln
Altre Attività Operative, Totale	26,39 Mln	30,37 Mln	34,56 Mln	32,93 Mln	39,59 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-7,44 Mln	9,91 Mln	-68,01 Mln	-30,4 Mln	-29,77 Mln
Variazione delle scorte	6,25 Mln	39,34 Mln	-15,56 Mln	11,27 Mln	24,5 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,92 Mln	-4,86 Mln	17,75 Mln	1,04 Mln	15,23 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-19,6 Mln	-14,93 Mln	-46,3 Mln	-18,01 Mln	-17,04 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	52,27 Mln	90,7 Mln	-73,96 Mln	-10,19 Mln	8,72 Mln
Spesa per investimenti	-13,16 Mln	-6,91 Mln	-15,6 Mln	-47,7 Mln	-37,35 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	153.000	2,28 Mln	549.000	2,92 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-14,76 Mln	6,24 Mln	-	5,05 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	352.000	70.000	96.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-27,92 Mln	-519.000	-12,96 Mln	-42,03 Mln	-34,34 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	286 Mln	66,29 Mln	253 Mln	336 Mln	412 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	286 Mln	66,29 Mln	253 Mln	336 Mln	412 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-291 Mln	-147 Mln	-168 Mln	-272 Mln	-409 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,09 Mln	-2,4 Mln	-2,25 Mln	-2,21 Mln	-2,26 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-299 Mln	-150 Mln	-170 Mln	-274 Mln	-412 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-20,31 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,31 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-33,36 Mln	-83,21 Mln	82,7 Mln	62,29 Mln	227.000
Variazione netta della liquidità	-9,01 Mln	6,97 Mln	-4,22 Mln	10,07 Mln	-25,38 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	44,31 Mln	114 Mln	-60,08 Mln	-29,48 Mln	-1,82 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	48,02 Mln	116 Mln	-58,44 Mln	-25,58 Mln	7,54 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,12 Mln	-71,96 Mln	78,56 Mln	5,51 Mln	-21,99 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-13,04 Mln	-83,21 Mln	82,7 Mln	62,29 Mln	227.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,16	0,02	-1,02	-1,4	-1,67
Rendimento sul Capitale Totale	0,17	0,02	-1,09	-1,49	-1,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1	-2,18	-4,29	-4,87	-6,02
Rendimento sul Capitale Proprio	-1	-2,18	-4,29	-4,87	-6,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	6,83	6,5	2,92	1,17	-2,05
Margine SG&A	6,23	7,9	6,99	6,93	7,08
Margine di EBITDA %	9,63	10,71	4,06	2,1	1,05
Margine di EBITA	0,6	0,08	-3,36	-5,14	-8,1
Margine EBIT %	0,6	0,08	-3,36	-5,14	-8,1
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1,94	-5,33	-7,44	-8,94	-14,31
Margine Netto di Reddito %	-1,94	-5,33	-7,44	-8,94	-14,31
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1,94	-5,33	-7,44	-8,94	-14,31
Margine Netto Normalizzato	0,49	-0,38	-2,33	-3,81	-6,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,38	24,48	-9,37	-4,55	-0,35
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8	24,98	-9,11	-3,95	1,44
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,43	0,35	0,49	0,44	0,33
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,62	1,38	2,28	1,76	1,09
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,51	1,19	1,53	1,39	1,05
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,48	1,23	1,82	1,86	1,64
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,31	6,92	4,13	3,19	2,77
Rapporto di liquidità immediata	2,28	3,9	2,38	1,93	1,75
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	0,75	-0,33	-0,03	0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	242,24	308,02	238,09	262,88	346,05
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	246,65	298,4	201	196,42	223,03
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	16,01	8,77	12,55	18,15	28,27
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	472,89	597,65	426,54	441,15	540,81
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	14,29	7,48	15,61	18,68	21,2
Debito Totale / Capitale Totale	12,5	6,96	13,5	15,74	17,49
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,61	1,51	1,52	1,19	1,14
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,41	1,41	1,31	1	0,94
Total Passività / Total Attività	17	11,78	19,04	20,34	23,14
EBIT / Spese per interessi	0,61	0,09	-8,22	-5,33	-2,83
EBITDA / Spese per interessi	10	13,81	10,53	2,43	0,47
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,78	11,95	4,59	-5,21	-2,03
Debito Totale / EBITDA	2,76	1,64	6,19	15,8	36,26
Debito Netto / EBITDA	1,59	-0,01	3,24	10,24	27,84
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,55	1,9	14,21	-7,36	-8,4
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,04	-0,02	7,44	-4,77	-6,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-3,33	-22,38	37,64	0,93	-19,29
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-29,2	-25,96	-38,27	-59,55	-240,99
EBITDA, Crescita % su 1 anno.