Flusso di cassa Al Yamamah Steel Industries Company

Azioni

1304

SA1420I0KC11

Acciaio

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 14:20:01 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
35,55 ^SAR	+2,45%		+6,12%	+43,69%

12/08	Al Yamamah Steel Industries Company riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
08/08	Al Yamamah Steel Industries torna all'utile netto del terzo trimestre fiscale; ricavi in crescita	MT

388cba7c3ea315685d4b8.lEmewh4yt95w_-dOBPoKBPKDAbwV85FClWt6DkCcyIM.rS_9hklL4eYmuZI8QZZ_PIrced84nd803yolfxDphdSiBemATXuEtyKbkA

Dati finanziari pubblicati: AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	959 Mln	1,87 Mrd	1,62 Mrd	1,46 Mrd	1,56 Mrd
Ricavi Totali	959 Mln	1,87 Mrd	1,62 Mrd	1,46 Mrd	1,56 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	926 Mln	1,67 Mrd	1,26 Mrd	1,39 Mrd	1,59 Mrd
Utile Lordo	32,98 Mln	201 Mln	364 Mln	78,16 Mln	-28,29 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	60,37 Mln	87,33 Mln	75,05 Mln	66,01 Mln	67,01 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	2,32 Mln	8,6 Mln	-5,76 Mln	-1,49 Mln
Altre Spese Operative	-14,23 Mln	93.029	-872.230	-360.073	149.774
Altri Costi Operativi, Totale	46,13 Mln	89,75 Mln	82,78 Mln	59,9 Mln	65,67 Mln
Reddito operativo	-13,16 Mln	111 Mln	281 Mln	18,26 Mln	-93,97 Mln
Spese per interessi, Totale	-19,28 Mln	-21,56 Mln	-13,08 Mln	-25,84 Mln	-68,71 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,7 Mln	-	126.968	1,17 Mln	-
Spese per interessi netti	-17,58 Mln	-21,56 Mln	-12,95 Mln	-24,67 Mln	-68,71 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	39.717	292.777	147.902	4519	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-30,7 Mln	90,01 Mln	268 Mln	-6,41 Mln	-163 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	393.114	2,78 Mln	1,9 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-233.835	38.545	175.786	-12.384	185.636
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-30,93 Mln	90,05 Mln	269 Mln	-3,65 Mln	-161 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	7,53 Mln	14,1 Mln	24,39 Mln	13,37 Mln	4,56 Mln
Utili da Attività Continuate	-38,46 Mln	75,95 Mln	245 Mln	-17,01 Mln	-165 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-38,46 Mln	75,95 Mln	245 Mln	-17,01 Mln	-165 Mln
Interessi di minoranza	-1,41 Mln	-25,29 Mln	-36,71 Mln	-9,64 Mln	35 Mln
Risultato Netto - (CE)	-39,88 Mln	50,66 Mln	208 Mln	-26,66 Mln	-130 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-2
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-39,88 Mln	50,66 Mln	208 Mln	-26,66 Mln	-130 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-39,88 Mln	50,66 Mln	208 Mln	-26,66 Mln	-130 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,78	1	4,09	-0,52	-2,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,41	0,61	2,58	-0,27	-1,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,41	0,61	2,58	-0,27	-1,31
Dividendo Per Azione	-	1	1,75	0,75	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	25,2 Mln	153 Mln	323 Mln	60,96 Mln	-49,08 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-13,16 Mln	111 Mln	281 Mln	18,26 Mln	-93,97 Mln
EBIT	-13,16 Mln	111 Mln	281 Mln	18,26 Mln	-93,97 Mln
EBITDAR	27,95 Mln	153 Mln	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-24,35	15,66	9,07	-366,58	-2,84
Reddito Netto Normalizzato	-20,6 Mln	30,97 Mln	131 Mln	-13,65 Mln	-66,67 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	1,54 Mln	1,58 Mln	1,95 Mln	1,84 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	2,15 Mln	432.789	896.781	1,47 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	198.372	36.022	30.876	-	49.300
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	19,05 Mln	41,21 Mln	25,31 Mln	18,07 Mln	20,66 Mln
Spese Generali e Amministrative	41,06 Mln	46,11 Mln	49,74 Mln	47,95 Mln	46,36 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2,75 Mln	16.416	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	868.868	4884	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,88 Mln	11.532	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	408.191	648.167	220.800	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	29,1 Mln	18,46 Mln	181 Mln	68,33 Mln	23,8 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	1,21 Mln	2,1 Mln	2 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	29,1 Mln	18,46 Mln	183 Mln	70,43 Mln	25,8 Mln
Crediti Commerciali, Totale	210 Mln	336 Mln	275 Mln	352 Mln	327 Mln
Altri Crediti	2,03 Mln	1,64 Mln	1,35 Mln	496.475	570.982
Crediti Totali	212 Mln	337 Mln	276 Mln	353 Mln	327 Mln
Inventario	809 Mln	529 Mln	625 Mln	940 Mln	781 Mln
Spese pagate in anticipo	8,63 Mln	7,14 Mln	4,05 Mln	5,76 Mln	5,97 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	15,47 Mln	18,14 Mln	28,01 Mln	9,25 Mln	20,29 Mln
Totale Attività Correnti	1,07 Mrd	910 Mln	1,12 Mrd	1,38 Mrd	1,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	829 Mln	884 Mln	922 Mln	1,03 Mrd	1,16 Mrd
Ammortamento accumulato	-359 Mln	-403 Mln	-447 Mln	-493 Mln	-538 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	470 Mln	480 Mln	475 Mln	536 Mln	626 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	7,59 Mln	6,82 Mln	5,91 Mln	5 Mln	4,21 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Totale Attivo	1,55 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd	1,92 Mrd	1,79 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	31,37 Mln	44,24 Mln	50,37 Mln	49,17 Mln	87,65 Mln
Spese Maturate, Totale	20,47 Mln	37,31 Mln	31,26 Mln	40,97 Mln	40,46 Mln
Prestiti a breve termine	654 Mln	397 Mln	470 Mln	874 Mln	823 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	11,92 Mln	10 Mln	10 Mln	10 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	2,33 Mln	2,59 Mln	2,55 Mln	2,28 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	15,2 Mln	21,33 Mln	30,98 Mln	29,28 Mln	25,39 Mln
Altri Passività Correnti	19,28 Mln	8,57 Mln	13,99 Mln	46,01 Mln	29,73 Mln
Totale Passività Correnti	752 Mln	521 Mln	609 Mln	1,05 Mrd	1,01 Mrd
Debito a lungo termine	34,99 Mln	22,5 Mln	12,5 Mln	2,5 Mln	80,22 Mln
Locazioni a lungo termine	-	26,15 Mln	25,21 Mln	31,3 Mln	28,44 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	34,01 Mln	34,32 Mln	33,62 Mln	38,12 Mln	40,38 Mln
Altri Passività Non Correnti	11,24 Mln	11,47 Mln	11,7 Mln	11,93 Mln	13,06 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	833 Mln	615 Mln	692 Mln	1,14 Mrd	1,17 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	508 Mln	508 Mln	508 Mln	508 Mln	508 Mln
Utili non distribuiti	84,25 Mln	135 Mln	255 Mln	139 Mln	10,15 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	592 Mln	643 Mln	763 Mln	647 Mln	518 Mln
Interessi di minoranza	127 Mln	139 Mln	141 Mln	137 Mln	102 Mln
Patrimonio Netto	720 Mln	781 Mln	905 Mln	784 Mln	620 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,55 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd	1,92 Mrd	1,79 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln	50,8 Mln
Valore Contabile / Azione	11,66	12,65	15,03	12,73	10,2
Valore Contabile Netto	585 Mln	636 Mln	757 Mln	642 Mln	514 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,51	12,51	14,91	12,63	10,12
Debito Totale	701 Mln	458 Mln	520 Mln	920 Mln	934 Mln
Debito Netto	672 Mln	440 Mln	337 Mln	850 Mln	908 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	34,32 Mln	33,62 Mln	38,12 Mln	40,38 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	22 Mln	131.328	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	127 Mln	139 Mln	141 Mln	137 Mln	102 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	630 Mln	370 Mln	398 Mln	816 Mln	519 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	8,75 Mln	10,53 Mln	47,78 Mln	49,47 Mln	24,18 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	128 Mln	107 Mln	182 Mln	126 Mln	209 Mln
Inventari - Altri	51,64 Mln	52,15 Mln	18,32 Mln	22,13 Mln	49,46 Mln
Terreno - (BS)	13,26 Mln	13,26 Mln	13,26 Mln	13,26 Mln	13,26 Mln
Edifici, Totale	326 Mln	341 Mln	342 Mln	361 Mln	364 Mln
Macchinario, Totale	485 Mln	491 Mln	503 Mln	526 Mln	549 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1154	1284	1192	1241	1192
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,19 Mln	10,52 Mln	13,31 Mln	9,93 Mln	9,93 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-39,88 Mln	50,66 Mln	208 Mln	-26,66 Mln	-130 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	38,36 Mln	44,63 Mln	44,78 Mln	46,11 Mln	48,04 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	38,36 Mln	44,63 Mln	44,78 Mln	46,11 Mln	48,04 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	798.599	908.400	917.879	918.239	941.503
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	233.835	-39.339	-175.786	12.384	-185.636
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-279.246	423.359	-1,9 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,27 Mln	4,74 Mln	-	-	-124.067
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,9 Mln	2,32 Mln	2,8 Mln	-1,44 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	7,36 Mln	54,93 Mln	76,69 Mln	86,14 Mln	-20,07 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-72,52 Mln	-128 Mln	57,78 Mln	-75,74 Mln	25,38 Mln
Variazione delle scorte	-456 Mln	279 Mln	-110 Mln	-368 Mln	212 Mln
Variazione dei conti fornitori	16,65 Mln	12,87 Mln	6,13 Mln	-1,75 Mln	38,48 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	8,35 Mln	6,17 Mln	-13,59 Mln	56,68 Mln	-33,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-493 Mln	328 Mln	273 Mln	-283 Mln	139 Mln
Spesa per investimenti	-42,87 Mln	-28,21 Mln	-33,61 Mln	-99,48 Mln	-137 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12.686	41.971	263.354	44.330	654.827
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,84 Mln	-142.576	-	-7500	-154.019
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-932.878	-1,31 Mln	2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-44,7 Mln	-28,31 Mln	-34,28 Mln	-101 Mln	-135 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,77 Mrd	2,2 Mrd	62,25 Mln	394 Mln	4,26 Mrd
Debito Totale Emesso	1,77 Mrd	2,2 Mrd	62,25 Mln	394 Mln	4,26 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,34 Mrd	-2,48 Mrd	-3,95 Mln	-3,78 Mln	-4,24 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,34 Mrd	-2,48 Mrd	-3,95 Mln	-3,78 Mln	-4,24 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-17,71 Mln	-35,63 Mln	-134 Mln	-119 Mln	-60,39 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	408 Mln	-310 Mln	-75,83 Mln	271 Mln	-48,47 Mln
Variazione netta della liquidità	-130 Mln	-10,65 Mln	163 Mln	-113 Mln	-44,53 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	21,88 Mln	11,42 Mln	16,62 Mln	60,39 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-542 Mln	252 Mln	153 Mln	-393 Mln	563.559
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-530 Mln	266 Mln	161 Mln	-377 Mln	43,5 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	517 Mln	-179 Mln	26,9 Mln	335 Mln	-191 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	426 Mln	-275 Mln	58,29 Mln	390 Mln	11,92 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,61	4,72	11,74	0,65	-3,17
Rendimento sul Capitale Totale	-0,67	5,23	13,19	0,73	-3,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	-5,2	10,12	29,01	-2,02	-23,52
Rendimento sul Capitale Proprio	-6,51	8,2	29,57	-3,78	-22,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	3,44	10,76	22,48	5,34	-1,81
Margine SG&A	6,29	4,68	4,64	4,51	4,3
Margine di EBITDA %	2,63	8,2	19,95	4,16	-3,15
Margine di EBITA	-1,37	5,96	17,37	1,25	-6,03
Margine EBIT %	-1,37	5,96	17,37	1,25	-6,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-4,01	4,07	15,1	-1,16	-10,59
Margine Netto di Reddito %	-4,16	2,71	12,84	-1,82	-8,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-4,16	2,71	12,84	-1,82	-8,34
Margine Netto Normalizzato	-2,15	1,66	8,09	-0,93	-4,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-56,54	13,52	9,43	-26,81	0,04
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-55,28	14,24	9,94	-25,7	2,79
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	1,27	1,08	0,83	0,84
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,05	3,93	3,39	2,9	2,68
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,49	6,84	5,3	4,67	4,59
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,59	2,49	2,18	1,77	1,85
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,43	1,75	1,83	1,31	1,15
Rapporto di liquidità immediata	0,32	0,68	0,75	0,4	0,35
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,66	0,63	0,45	-0,27	0,14
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	66,5	53,48	68,84	78,15	79,47
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	229,08	146,9	167,7	205,88	197,76
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	6,09	9,98	12,78	10,67	17,47
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	289,5	190,39	223,77	273,36	259,76
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	97,41	58,64	57,46	117,39	150,54
Debito Totale / Capitale Totale	49,34	36,96	36,49	54	60,09
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4,86	6,23	4,17	4,31	17,51
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,46	3,92	2,65	1,98	6,99
Totale Passività / Totale Attività	53,64	44,06	43,33	59,16	65,36
EBIT / Spese per interessi