Flusso di cassa Alamos Gold Inc.

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CA0115321089

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Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
28,07 ^CAD	+1,89%		+4,78%	+5,84%

14/01	ALAMOS GOLD INC. : BMO Capital mantiene la raccomandazione Buy	ZM
14/01	Alamos Gold mantiene il rating azionario e l'obiettivo di prezzo sia presso RBC Capital Markets che presso National Bank.	MT

8d815ca48d.qa5C3m9kPra3NrvfAn0ojVd8lkp88oZ3EAVk23PJuwc.59kxmlgzZs_EcfmxRS9v4noMrgwOuOElQmI9nRmbjUTd3i_uXzRhj9Jk8g

Dati finanziari pubblicati: ALAMOS GOLD INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	683 Mln	748 Mln	824 Mln	821 Mln	1,02 Mrd
Ricavi Totali	683 Mln	748 Mln	824 Mln	821 Mln	1,02 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	355 Mln	322 Mln	362 Mln	436 Mln	448 Mln
Utile Lordo	328 Mln	427 Mln	462 Mln	385 Mln	576 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	19,8 Mln	21 Mln	24,5 Mln	25,9 Mln	27,6 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	6,7 Mln	7,2 Mln	14,7 Mln	18,4 Mln	18,2 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	9,2 Mln	10,3 Mln	11,1 Mln	18,3 Mln	21,7 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	165 Mln	153 Mln	171 Mln	172 Mln	190 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	1 Mln	1,3 Mln	1,1 Mln	1,2 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	202 Mln	192 Mln	222 Mln	235 Mln	258 Mln
Reddito operativo	126 Mln	234 Mln	239 Mln	150 Mln	318 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,5 Mln	-4,3 Mln	-4,5 Mln	-5,7 Mln	-2,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-2,5 Mln	-4,3 Mln	-4,5 Mln	-5,7 Mln	-2,5 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	300.000	-1,4 Mln	-900.000	1,7 Mln	1,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,2 Mln	1,7 Mln	-4,8 Mln	-4,4 Mln	-21,9 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	122 Mln	230 Mln	229 Mln	141 Mln	296 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7,3 Mln	-400.000	-1,5 Mln	-700.000	-1,9 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-219 Mln	-38,2 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-11,5 Mln	-6,4 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	129 Mln	218 Mln	2,3 Mln	102 Mln	294 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	32,8 Mln	74 Mln	69 Mln	65,3 Mln	83,7 Mln
Utili da Attività Continuate	96,1 Mln	144 Mln	-66,7 Mln	37,1 Mln	210 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	96,1 Mln	144 Mln	-66,7 Mln	37,1 Mln	210 Mln
Risultato Netto - (CE)	96,1 Mln	144 Mln	-66,7 Mln	37,1 Mln	210 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	96,1 Mln	144 Mln	-66,7 Mln	37,1 Mln	210 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	96,1 Mln	144 Mln	-66,7 Mln	37,1 Mln	210 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,25	0,37	-0,17	0,09	0,53
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,25	0,37	-0,17	0,09	0,53
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	390 Mln	392 Mln	393 Mln	392 Mln	396 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,24	0,37	-0,17	0,09	0,53
EPS diluito - Operazioni continuative	0,24	0,37	-0,17	0,09	0,53
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	393 Mln	395 Mln	393 Mln	395 Mln	398 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,19	0,37	0,36	0,23	0,47
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,19	0,36	0,36	0,22	0,46
Dividendo Per Azione	0,04	0,06	0,1	0,1	0,1
Rapporto di distribuzione	16,23	16,57	-51,72	94,61	16,81
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	290 Mln	387 Mln	410 Mln	321 Mln	508 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	126 Mln	234 Mln	239 Mln	150 Mln	318 Mln
EBIT	126 Mln	234 Mln	239 Mln	150 Mln	318 Mln
EBITDAR	391 Mln	471 Mln	481 Mln	417 Mln	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,45	33,91	3000	63,77	28,5
Imposte correnti totali	12,7 Mln	30,1 Mln	5,3 Mln	10,7 Mln	52,7 Mln
Imposte differite totali	20,1 Mln	43,9 Mln	63,7 Mln	54,6 Mln	31 Mln
Reddito Netto Normalizzato	76 Mln	144 Mln	143 Mln	88,31 Mln	185 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,5 Mln	4,3 Mln	4,5 Mln	5,7 Mln	2,5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	19,8 Mln	21 Mln	24,5 Mln	25,9 Mln	27,6 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	6,7 Mln	7,2 Mln	14,7 Mln	18,4 Mln	18,2 Mln
Totale delle spese di affitto nette	101 Mln	84,1 Mln	71 Mln	96,2 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,06 Mrd	4,45 Mrd	1,89 Mrd	4,39 Mrd	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-961 Mln	-4,37 Mrd	-1,82 Mrd	-4,29 Mrd	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	9,2 Mln	10,3 Mln	11,1 Mln	18,3 Mln	21,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	9,2 Mln	10,3 Mln	11,1 Mln	18,3 Mln	21,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	183 Mln	220 Mln	172 Mln	130 Mln	225 Mln
Investimenti a breve termine	22,8 Mln	43,7 Mln	23,9 Mln	18,6 Mln	13 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	206 Mln	264 Mln	196 Mln	148 Mln	238 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	-	-
Altri Crediti	42 Mln	34,7 Mln	39,8 Mln	37,2 Mln	53,4 Mln
Crediti Totali	42 Mln	34,7 Mln	39,8 Mln	37,2 Mln	53,4 Mln
Inventario	127 Mln	148 Mln	199 Mln	234 Mln	271 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	10,9 Mln	13,1 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	19,8 Mln	26 Mln	13,3 Mln	8,1 Mln	23,6 Mln
Totale Attività Correnti	394 Mln	473 Mln	459 Mln	441 Mln	586 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,13 Mrd	4,46 Mrd	4,78 Mrd	5,03 Mrd	5,47 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,19 Mrd	-1,36 Mrd	-1,67 Mrd	-1,85 Mrd	-2,11 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,93 Mrd	3,1 Mrd	3,11 Mrd	3,17 Mrd	3,36 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	68,8 Mln	61,8 Mln	53,6 Mln	59,4 Mln	46,1 Mln
Totale Attivo	3,4 Mrd	3,64 Mrd	3,62 Mrd	3,67 Mrd	4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	118 Mln	118 Mln	138 Mln	148 Mln	168 Mln
Spese Maturate, Totale	8,2 Mln	13,2 Mln	16,1 Mln	20,5 Mln	25,4 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	800.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	15,5 Mln	-	700.000	40,3 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	-	3,3 Mln	12,7 Mln	14 Mln
Totale Passività Correnti	127 Mln	147 Mln	157 Mln	182 Mln	248 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	1,8 Mln	1,2 Mln	700.000
Passività fiscale differita non corrente	514 Mln	560 Mln	623 Mln	661 Mln	704 Mln
Altri Passività Non Correnti	60,2 Mln	78,2 Mln	104 Mln	109 Mln	126 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	701 Mln	785 Mln	886 Mln	953 Mln	1,08 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,69 Mrd	3,7 Mrd	3,69 Mrd	3,7 Mrd	3,74 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	90,7 Mln	88,5 Mln	89,5 Mln	90,7 Mln	88,6 Mln
Utili non distribuiti	-1,09 Mrd	-958 Mln	-1,05 Mrd	-1,05 Mrd	-877 Mln
Reddito Globale ed Altri	-200.000	18,2 Mln	1,9 Mln	-24,8 Mln	-26,9 Mln
Capitale Sociale Totale	2,7 Mrd	2,85 Mrd	2,74 Mrd	2,72 Mrd	2,92 Mrd
Patrimonio Netto	2,7 Mrd	2,85 Mrd	2,74 Mrd	2,72 Mrd	2,92 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,4 Mrd	3,64 Mrd	3,62 Mrd	3,67 Mrd	4 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	391 Mln	393 Mln	392 Mln	394 Mln	397 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	391 Mln	393 Mln	392 Mln	394 Mln	397 Mln
Valore Contabile / Azione	6,89	7,26	6,98	6,91	7,36
Valore Contabile Netto	2,7 Mrd	2,85 Mrd	2,74 Mrd	2,72 Mrd	2,92 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,89	7,26	6,98	6,91	7,36
Debito Totale	800.000	500.000	2,2 Mln	1,6 Mln	1,1 Mln
Debito Netto	-205 Mln	-264 Mln	-194 Mln	-147 Mln	-237 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	807 Mln	673 Mln	568 Mln	770 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	68 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	195 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	7,9 Mln
Macchinario, Totale	1,33 Mrd	1,53 Mrd	1,63 Mrd	1,79 Mrd	1,81 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1800	1700	1900	1900	1900

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	96,1 Mln	144 Mln	-66,7 Mln	37,1 Mln	210 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	165 Mln	154 Mln	171 Mln	172 Mln	190 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	165 Mln	154 Mln	171 Mln	172 Mln	190 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,3 Mln	1 Mln	1,5 Mln	700.000	1,9 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	224 Mln	38,2 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	9,2 Mln	6,8 Mln	5,4 Mln	9,8 Mln	5,9 Mln
Altre Attività Operative, Totale	33,9 Mln	77,1 Mln	75,5 Mln	104 Mln	111 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-400.000	3,3 Mln	2 Mln	-8,8 Mln	-13,6 Mln
Variazione delle scorte	-11,4 Mln	-13,3 Mln	-49,7 Mln	-55,2 Mln	-26 Mln
Variazione dei conti fornitori	-17,8 Mln	3,9 Mln	16,7 Mln	-100.000	2,3 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-4,1 Mln	-4,6 Mln	-26,9 Mln	-1,3 Mln	-8,3 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,8 Mln	-3,8 Mln	3,5 Mln	2,3 Mln	-600.000
Flusso di cassa dalle attività operative	260 Mln	368 Mln	356 Mln	298 Mln	473 Mln
Spesa per investimenti	-264 Mln	-301 Mln	-374 Mln	-314 Mln	-349 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	5 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-19,5 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	6,3 Mln	17 Mln	-4 Mln	-2,7 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-4 Mln	-	-	-	-200.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-268 Mln	-314 Mln	-357 Mln	-313 Mln	-352 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	100 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	100 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-100 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,3 Mln	-500.000	-200.000	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-3,3 Mln	-100 Mln	-200.000	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	14,5 Mln	15,8 Mln	200.000	15,7 Mln	9,3 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-11,4 Mln	-5,5 Mln	-11,7 Mln	-8,2 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-15,6 Mln	-23,9 Mln	-34,5 Mln	-35,1 Mln	-35,3 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,6 Mln	-23,9 Mln	-34,5 Mln	-35,1 Mln	-35,3 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,2 Mln	-1,5 Mln	-1,1 Mln	-800.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-17 Mln	-15,6 Mln	-47,3 Mln	-28,4 Mln	-26 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1 Mln	-1 Mln	-100.000	-100.000	100.000
Variazione netta della liquidità	-23,2 Mln	37,7 Mln	-48 Mln	-42,7 Mln	95 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	1,5 Mln	1,1 Mln	800.000	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,1 Mln	4,6 Mln	26,9 Mln	1,3 Mln	8,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-30,51 Mln	6,22 Mln	-88,61 Mln	-39 Mln	70,65 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-28,95 Mln	8,91 Mln	-85,8 Mln	-35,44 Mln	72,21 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	18,3 Mln	600.000	43,2 Mln	5,1 Mln	-10,4 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,3 Mln	-500.000	-200.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,36	4,16	4,12	2,56	5,18
Rendimento sul Capitale Totale	2,97	5,27	5,35	3,43	7,04
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,63	5,2	-2,39	1,36	7,44
Rendimento sul Capitale Proprio	3,63	5,2	-2,39	1,36	7,44
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	47,97	57,02	56,03	46,88	56,27
Margine SG&A	2,9	2,81	2,97	3,15	2,7
Margine di EBITDA %	42,44	51,72	49,79	39,11	49,67
Margine di EBITA	18,45	31,29	29,04	18,23	31,09
Margine EBIT %	18,45	31,29	29,04	18,23	31,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,07	19,28	-8,1	4,52	20,52
Margine Netto di Reddito %	14,07	19,28	-8,1	4,52	20,52
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,07	19,28	-8,1	4,52	20,52
Margine Netto Normalizzato	11,13	19,22	17,38	10,75	18,05
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,47	0,83	-10,76	-4,75	6,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,24	1,19	-10,42	-4,32	7,06
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,2	0,21	0,23	0,23	0,27
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,24	0,25	0,27	0,26	0,31
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3	2,33	2,08	2,01	1,77
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,1	3,22	2,92	2,42	2,36
Rapporto di liquidità immediata	1,95	2,03	1,5	1,02	1,17
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	2,05	2,51	2,26	1,64	1,91
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	121,75	156,76	175,14	181,24	206,11
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	115,7	125,88	112,92	110,41	118,8
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,03	0,02	0,08	0,06	0,04
Debito Totale / Capitale Totale	0,03	0,02	0,08	0,06	0,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,07	0,04	0,02
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,07	0,04	0,02
Totale Passività / Totale Attività	20,64	21,59	24,46	25,94	26,93
EBIT / Spese per interessi	50,4	54,44	53,16	26,26	127,24
EBITDA / Spese per interessi	116,4	90,21	91,13	56,35	203,32
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	10,96	20,23	8	1,32	63,76
Debito Totale / EBITDA	0	0	0,01	0	0
Debito Netto / EBITDA	-0,7	-0,68	-0,47	-0,46	-0,47
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,01	0,06	0,21	0,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-7,47	-3,03	-5,39	-19,57	-1,48
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno