Flusso di cassa Alfonsino S.p.A.

Azioni

ALFO

IT0005466039

Trasporto aereo/servizi di consegna

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 06/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2140 ^EUR	+0,94%		-4,89%	-5,73%

08/01	Mib ancora bearish; il risk-off spinge Leonardo	AN
25/11	Mib prosegue ribassista; forza su Saipem e Leonardo	AN

8aa487d2e227d6f.7kCEXYdpQ3aN2__p1lPf9l76on-mZlwEOqcs4Zy8EN0.mizVcLNcGi7os8jc5z-KsR20yA3_N2R3VMUau6WFaaShAtQE4V4iMfjpsg

Dati finanziari pubblicati: ALFONSINO S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,83 Mln	4,57 Mln	5,46 Mln	5,24 Mln	3,54 Mln
Altri Ricavi, Totale	5628	23.835	79.908	218.724	147.374
Ricavi Totali	2,83 Mln	4,6 Mln	5,54 Mln	5,46 Mln	3,69 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,7 Mln	4,69 Mln	7,05 Mln	6,18 Mln	3,47 Mln
Utile Lordo	129.123	-87.605	-1,51 Mln	-717.039	222.455
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13.568	37.122	538.170	265.697	78.482
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	86.643	83.624	47.803	29.298
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	368.926	569.514	755.812	896.697
Altre Spese Operative	-106.798	-25.582	-173.014	2498	-269.826
Altri Costi Operativi, Totale	-93.230	467.109	1,02 Mln	1,07 Mln	734.651
Reddito operativo	222.353	-554.714	-2,53 Mln	-1,79 Mln	-512.196
Spese per interessi, Totale	-2623	-18.472	-33.712	-71.447	-75.280
Spese per interessi netti	-2623	-18.472	-33.712	-71.447	-75.280
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	66	-181	-2	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2	1	40	5724	3096
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	219.798	-573.366	-2,56 Mln	-1,85 Mln	-584.380
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-6688	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	219.798	-573.366	-2,56 Mln	-1,86 Mln	-584.380
Oneri Fiscali sul Reddito	88.982	-113.369	-613.291	-423.412	-209.524
Utili da Attività Continuate	130.816	-459.997	-1,95 Mln	-1,44 Mln	-374.856
Reddito Netto dell'Azienda	130.816	-459.997	-1,95 Mln	-1,44 Mln	-374.856
Risultato Netto - (CE)	130.816	-459.997	-1,95 Mln	-1,44 Mln	-374.856
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	130.816	-459.997	-1,95 Mln	-1,44 Mln	-374.856
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	130.816	-459.997	-1,95 Mln	-1,44 Mln	-374.856
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	-0,16	-0,12	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	-0,16	-0,12	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	12,5 Mln	12,5 Mln	13,12 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	-0,16	-0,12	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	-0,16	-0,12	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	12,5 Mln	12,5 Mln	13,12 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	-0,13	-0,09	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	-0,13	-0,09	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-463.846	-2,42 Mln	-1,72 Mln	-217.470
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	222.353	-550.489	-2,5 Mln	-1,77 Mln	-246.768
EBIT	222.353	-554.714	-2,53 Mln	-1,79 Mln	-512.196
EBITDAR	-	-426.724	-2,37 Mln	-1,65 Mln	-138.988
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,97 Mln	4,65 Mln	5,81 Mln	5,82 Mln	4,02 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	40,48	19,77	23,96	22,75	35,85
Imposte correnti totali	88.982	115.382	83.448	71.378	-
Imposte differite totali	-	-228.751	-696.754	-497.114	-210.765
Reddito Netto Normalizzato	137.374	-358.354	-1,6 Mln	-1,16 Mln	-365.238
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	488.516	192.766	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	488.516	192.766	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	185.212	363.356	554.490	452.056
Totale delle spese di affitto nette	13.568	37.122	49.654	72.931	78.482
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	13.296	23.199	11.462	24.354	31.770
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	272	13.923	38.192	48.577	46.712

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,08 Mln	3,23 Mln	2,31 Mln	268.790	350.949
Investimenti a breve termine	-	-	-	193.312	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,08 Mln	3,23 Mln	2,31 Mln	462.102	350.949
Crediti Commerciali, Totale	270.764	254.893	484.533	531.962	831.934
Altri Crediti	196.379	487.515	691.389	835.767	712.487
Crediti Totali	467.143	742.408	1,18 Mln	1,37 Mln	1,54 Mln
Inventario	-	27.419	21.000	12.600	-
Attività per Imposte Differite Correnti	-	228.751	795.290	1,29 Mln	1,5 Mln
Totale Attività Correnti	1,54 Mln	4,23 Mln	4,3 Mln	3,13 Mln	3,4 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	99.826	141.399	253.996	288.717	303.630
Ammortamento accumulato	-27.176	-113.819	-197.444	-245.076	-274.374
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	72.650	27.580	56.552	43.641	29.256
Investimenti a lungo termine	-	400.000	400.000	10.000	10.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	1600	2875	71.490	49.656	833.515
Costi differiti a lungo termine	291.506	1,45 Mln	1,8 Mln	2,03 Mln	1,08 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	64.757	61.643	113.080	55.697	43.610
Totale Attivo	1,97 Mln	6,17 Mln	6,74 Mln	5,33 Mln	5,4 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	76.457	62.893	169.559	318.525	311.501
Spese Maturate, Totale	302.512	111.066	148.359	91.465	948.845
Parte corrente del debito a lungo termine	25.216	357.340	374.869	82.553	227.737
Imposte sul reddito correnti da pagare	225.196	214.399	109.103	274.289	340.137
Altri Passività Correnti	720.360	812.000	1,27 Mln	956.727	363.948
Totale Passività Correnti	1,35 Mln	1,56 Mln	2,07 Mln	1,72 Mln	2,19 Mln
Debito a lungo termine	6610	83.764	1,52 Mln	1,45 Mln	1,22 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	226.989	841.443	965.768	833.768
Altri Passività Non Correnti	22.261	163.030	116.941	437.117	481.554
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,38 Mln	2,03 Mln	4,55 Mln	4,57 Mln	4,73 Mln
Azioni ordinarie, Totale	12.199	125.000	125.015	125.015	131.195
Capitale versato aggiuntivo	443.270	4,33 Mln	4,33 Mln	4,33 Mln	4,62 Mln
Utili non distribuiti	140.353	-319.641	-2,27 Mln	-3,7 Mln	-4,08 Mln
Capitale Sociale Totale	595.822	4,14 Mln	2,19 Mln	754.527	670.131
Patrimonio Netto	595.822	4,14 Mln	2,19 Mln	754.527	670.131
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,97 Mln	6,17 Mln	6,74 Mln	5,33 Mln	5,4 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	12,5 Mln	12,5 Mln	13,12 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	12,5 Mln	12,5 Mln	13,12 Mln
Valore Contabile / Azione	-	-	0,18	0,06	0,05
Valore Contabile Netto	594.222	4,13 Mln	2,12 Mln	704.871	-163.384
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	0,17	0,06	-0,01
Debito Totale	31.826	441.104	1,9 Mln	1,53 Mln	1,45 Mln
Debito Netto	-1,04 Mln	-2,79 Mln	-413.585	1,07 Mln	1,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	108.544	296.976	397.232	583.448	627.856
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	10.000	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	27.419	-	-	-
Inventari - Altri	-	-	21.000	12.600	-
Macchinario, Totale	-	-	1600	3075	3075
Dipendenti a tempo pieno	-	29	40	32	26

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	130.816	-459.997	-1,95 Mln	-1,44 Mln	-374.856
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	86.643	83.624	47.803	29.298
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	4225	26.669	21.834	265.428
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	90.868	110.293	69.637	294.726
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	364.701	542.845	733.978	631.269
Altre Attività Operative, Totale	96.764	-793.281	-562.919	272.440	318.805
Variazione dei crediti commerciali	-249.484	-569.246	-229.640	54.609	28.395
Variazione delle scorte	-	-27.419	6419	8400	12.600
Variazione dei conti fornitori	61.099	-13.564	106.666	123.640	18.302
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	776.430	1,11 Mln	813.671	-198.450	-21.238
Flusso di cassa dalle attività operative	815.625	-298.317	-1,16 Mln	-373.594	908.003
Spesa per investimenti	-40.642	-39.702	-112.596	-34.892	-14.913
Disinvestimenti	-	7290	-	-193.312	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-282.895	-1,53 Mln	-986.005	-968.423	-730.809
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-33.648	-400.000	-117.168	-10.000	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-357.185	-1,96 Mln	-1,22 Mln	-1,21 Mln	-745.722
Debito a breve termine emesso, Totale	16.224	286.534	-	-	145.184
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4502	122.743	1,5 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	20.726	409.277	1,5 Mln	-	145.184
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-45.599	-292.316	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-75.399	-225.306
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-45.599	-367.715	-225.306
Emissione di Azioni Ordinarie	436.000	4 Mln	2640	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	456.726	4,41 Mln	1,46 Mln	-367.715	-80.122
Variazione netta della liquidità	915.166	2,15 Mln	-917.485	-1,95 Mln	82.159
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	88.982	10.678	53.903	-1241
Flusso di Cassa Libero Leveraged	495.176	-2,13 Mln	-2,54 Mln	-2 Mln	-238.332
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	496.816	-2,12 Mln	-2,52 Mln	-1,96 Mln	-191.282
Variazione del Capitale Circolante Netto	-681.382	655.602	499.898	641.245	51.432
Debito Netto Emesso / Rimborsato	20.726	409.277	1,45 Mln	-367.715	-80.122

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,17	-8,52	-24,46	-18,53	-5,97
Rendimento sul Capitale Totale	41,63	-13,32	-36,44	-35,1	-14,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	41,87	-19,44	-61,51	-97,58	-52,62
Rendimento sul Capitale Proprio	41,87	-19,44	-61,51	-97,58	-52,62
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	4,56	-1,91	-27,22	-13,13	6,03
Margine SG&A	0,48	0,81	9,72	4,87	2,13
Margine di EBITDA %	-	-10,09	-43,61	-31,49	-5,89
Margine di EBITA	7,85	-11,97	-45,12	-32,37	-6,69
Margine EBIT %	7,85	-12,06	-45,6	-32,77	-13,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,62	-10	-35,14	-26,34	-10,16
Margine Netto di Reddito %	4,62	-10	-35,14	-26,34	-10,16
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,62	-10	-35,14	-26,34	-10,16
Margine Netto Normalizzato	4,85	-7,79	-28,88	-21,23	-9,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,49	-46,26	-45,95	-36,7	-6,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,55	-46	-45,57	-35,88	-5,18
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,48	1,13	0,86	0,9	0,69
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	54,11	91,74	131,67	108,97	101,25
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	19,37	17,4	14,76	9,45	5,2
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	291,05	367,63	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,14	2,71	2,08	1,82	1,55
Rapporto di liquidità immediata	1,14	2,55	1,68	1,06	0,86
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,6	-0,19	-0,56	-0,22	0,41
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	18,9	20,97	24,72	38,62	70,45
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	1,25	0,99	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	15,2	-	6,03	14,44	-
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	19,95	25,17	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	5,34	10,67	86,46	202,48	216,03
Debito Totale / Capitale Totale	5,07	9,64	46,37	66,94	68,36
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,11	2,03	69,36	191,54	182,04
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,05	1,83	37,2	63,32	57,6
Totale Passività / Totale Attività	69,82	32,94	67,47	85,83	87,58
EBIT / Spese per interessi	84,77	-30,03	-74,92	-25,04	-6,8
EBITDA / Spese per interessi	-	-25,11	-71,65	-24,06	-2,89
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-27,26	-74,99	-24,55	-3,09
Debito Totale / EBITDA	-	-0,95	-0,78	-0,89	-6,66
Debito Netto / EBITDA	-	6,01	0,17	-0,62	-5,04
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,88	-0,75	-0,87	-6,23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	5,53	0,16	-0,61	-4,72
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	161,65	62,4	20,46	-1,44	-32,4
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-1273,85	-167,85	-639,25	-52,43	-131,02
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	2336,25	-8,19	-77,93
EBITA, Crescita % su 1 anno.	7311,77	-347,57	1245,1	-9,67	-76,11
EBIT, Crescita su 1 anno in %	7311,77	-349,47	355,32	-29,17	-71,37
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	1768,8	-451,64	323,07	-26,12	-73,93
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	1768,8	-451,64	323,07	-26,12	-73,93
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	21.879,84	-360,86	346,38	-27,54	-68,49
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-	-26,12	-75,16
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	1189,35	-5,86	90,09	-7,79	56,39
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-23,41	-40	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	127,03	-62,04	105,05	-22,83	-32,96
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	538,98	212,36	9,29	-20,98	1,34
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	2100,82	595,52	-48,68	-66,77	-123,18
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	1954,56	594,14	-46,99	-65,58	-11,19
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-136,58	288,43	-70,14	-343,05
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-2,31	183,6	-69,01	-57,26
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-529,49	19,67	-24,03	-88,1
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-525,75	19,32	-25,12	-90,24
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	106,14	39,87	8,97	-18,38
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	182,21	241,68	60,16	-61,58
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	521,72	-	316,42	-65,92
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	1254,61	235,25	208,4	-64,48
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	1259,8	237,03	79,58	-54,97
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	710,64	285,7	76,8	-56,11
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	710,64	285,7	76,8	-56,11
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	2294,51	241,24	79,85	-52,22
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	-	-57,16
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	248,39	33,77	44,46	20,09
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	-	-32,21	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-7,16	-11,77	25,79	-28,07
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	346,75	84,77	-7,07	-10,51
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	1137,22	88,92	-58,7	-72,24
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	1094,21	91,82	-57,29	-44,71
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	19,19	11,91	-14,81
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	66,45	-6,25	-63,61
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	126,71	-2,94	-69,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	125,39	-3,76	-72,96
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	72,34	24,47	-7,07
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	415,56	77,08	-7,33
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	486,05	-	29,93
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	840,92	99,56	9,92
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	844,25	100,38	-2,62
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	552,66	122,34	-6,6
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	552,66	122,34	-6,6
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	1267,87	103,58	0,64
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	184,69	25,25	48,34
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	20,9	-15,62	1,99
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	179,41	39,21	-4,35
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	328,27	5,86	-65,93
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	322,84	8,19	-45,48
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-22,92	44,92
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-4,96	-27,85
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	59,35	-51,79
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	57,98	-55,11
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	27,81
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	82,46
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	78,5
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	141,56
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	179,55
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	-	121,69
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	121,69
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	257,55
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	108,72
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	-1,78
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	77,19
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	43,34
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	-	87,39