Ratio finanziarie Alkane Resources Ltd

Azioni

ALK

AU000000ALK9

Oro

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:36 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,4000 ^AUD	+1,27%		-5,88%	-38,93%

26/08	Alkane Resources Limited riporta i risultati di produzione per l'anno terminato il 30 giugno 2024	CI
26/08	Alkane Resources Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: ALKANE RESOURCES LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	72,55 Mln	128 Mln	165 Mln	191 Mln	173 Mln
Ricavi Totali	72,55 Mln	128 Mln	165 Mln	191 Mln	173 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	41,94 Mln	66,49 Mln	102 Mln	119 Mln	139 Mln
Utile Lordo	30,61 Mln	61,34 Mln	62,64 Mln	71,22 Mln	34,45 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	8,83 Mln	7,71 Mln	8,41 Mln	9,82 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	1,22 Mln	1,68 Mln	2,11 Mln	3 Mln	331.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	226.000	439.000	491.000	650.000
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	329.000	1,33 Mln	3000	497.000	3000
Altre Spese Operative	9,42 Mln	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	10,97 Mln	12,07 Mln	10,26 Mln	12,4 Mln	10,8 Mln
Reddito operativo	19,64 Mln	49,27 Mln	52,38 Mln	58,82 Mln	23,64 Mln
Spese per interessi, Totale	-109.000	-408.000	-795.000	-989.000	-1,52 Mln
Redditi da interessi e investimenti	625.000	94.000	69.000	2,4 Mln	2,53 Mln
Spese per interessi netti	516.000	-314.000	-726.000	1,41 Mln	1,01 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-240.000	-870.000	-20.000	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4000	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	145.000	-1,76 Mln	183.000	362.000	-320.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	20,05 Mln	46,33 Mln	51,82 Mln	60,59 Mln	24,33 Mln
Costi di ristrutturazione	-147.000	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	2,7 Mln	48,33 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	9000	-957.000	317.000	-	110.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	19,91 Mln	48,07 Mln	100 Mln	60,59 Mln	24,44 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	6,57 Mln	14,5 Mln	30,22 Mln	18,14 Mln	6,76 Mln
Utili da Attività Continuate	13,34 Mln	33,57 Mln	70,25 Mln	42,45 Mln	17,68 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-583.000	22,13 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	12,76 Mln	55,7 Mln	70,25 Mln	42,45 Mln	17,68 Mln
Risultato Netto - (CE)	12,76 Mln	55,7 Mln	70,25 Mln	42,45 Mln	17,68 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	12,76 Mln	55,7 Mln	70,25 Mln	42,45 Mln	17,68 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,34 Mln	33,57 Mln	70,25 Mln	42,45 Mln	17,68 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,02	0,09	0,12	0,07	0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,02	0,06	0,12	0,07	0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	547 Mln	595 Mln	596 Mln	598 Mln	603 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,02	0,09	0,12	0,07	0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	0,02	0,06	0,12	0,07	0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	564 Mln	600 Mln	604 Mln	606 Mln	613 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,02	0,05	0,05	0,06	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,02	0,05	0,05	0,06	0,02
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	29,2 Mln	72,52 Mln	87,5 Mln	95,42 Mln	59,79 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	19,64 Mln	49,27 Mln	52,38 Mln	58,82 Mln	23,64 Mln
EBIT	19,64 Mln	49,27 Mln	52,38 Mln	58,82 Mln	23,64 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,99	30,17	30,08	29,94	27,68
Imposte correnti totali	-	-	1 Mln	6,98 Mln	4,01 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	6,57 Mln	14,5 Mln	29,22 Mln	11,15 Mln	2,76 Mln
Reddito Netto Normalizzato	12,53 Mln	28,96 Mln	32,39 Mln	37,87 Mln	15,21 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	5 Mln	4,86 Mln	5,4 Mln	6,58 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,22 Mln	1,68 Mln	2,11 Mln	3 Mln	331.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,22 Mln	1,68 Mln	2,11 Mln	3 Mln	331.000

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	48,34 Mln	18,99 Mln	77,89 Mln	80,29 Mln	45,52 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	48,34 Mln	18,99 Mln	77,89 Mln	80,29 Mln	45,52 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,06 Mln	43.000	121.000	240.000	85.000
Altri Crediti	961.000	888.000	1,08 Mln	1,86 Mln	1,59 Mln
Crediti Totali	2,02 Mln	931.000	1,2 Mln	2,1 Mln	1,68 Mln
Inventario	7,65 Mln	11,65 Mln	17,95 Mln	21,91 Mln	22,24 Mln
Spese pagate in anticipo	922.000	963.000	1,14 Mln	3,07 Mln	2,17 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	140 Mln	521.000	-	-	394.000
Totale Attività Correnti	199 Mln	33,05 Mln	98,19 Mln	107 Mln	72 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	352 Mln	435 Mln	513 Mln	616 Mln	752 Mln
Ammortamento accumulato	-257 Mln	-278 Mln	-307 Mln	-343 Mln	-379 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	95,07 Mln	157 Mln	206 Mln	272 Mln	373 Mln
Investimenti a lungo termine	14,38 Mln	34,42 Mln	38,12 Mln	18,65 Mln	299.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,95 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	8,68 Mln	11,54 Mln	13,5 Mln	13,77 Mln	19,24 Mln
Totale Attivo	328 Mln	236 Mln	356 Mln	412 Mln	465 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,59 Mln	2,76 Mln	1,11 Mln	5,6 Mln	4,68 Mln
Spese Maturate, Totale	2,66 Mln	3,66 Mln	4,46 Mln	5,39 Mln	6,89 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,09 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	3,29 Mln	5,93 Mln	7,37 Mln	16,14 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	1 Mln	7,28 Mln	5,13 Mln
Altri Passività Correnti	31,47 Mln	8,46 Mln	12,8 Mln	18,06 Mln	19,5 Mln
Total Passività Correnti	40,8 Mln	18,18 Mln	25,3 Mln	43,7 Mln	52,36 Mln
Debito a lungo termine	4,52 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	5,92 Mln	9,12 Mln	6,18 Mln	32,87 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	4,74 Mln	36,19 Mln	44,72 Mln	47,63 Mln
Altri Passività Non Correnti	15,01 Mln	15,81 Mln	16,21 Mln	17,6 Mln	22,46 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	60,32 Mln	44,65 Mln	86,81 Mln	112 Mln	155 Mln
Azioni ordinarie, Totale	259 Mln	218 Mln	218 Mln	222 Mln	223 Mln
Utili non distribuiti	5,1 Mln	38,66 Mln	111 Mln	153 Mln	171 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,41 Mln	-65,18 Mln	-60,64 Mln	-75,17 Mln	-85,19 Mln
Capitale Sociale Totale	267 Mln	192 Mln	269 Mln	300 Mln	309 Mln
Patrimonio Netto	267 Mln	192 Mln	269 Mln	300 Mln	309 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	328 Mln	236 Mln	356 Mln	412 Mln	465 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	595 Mln	595 Mln	596 Mln	602 Mln	603 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	580 Mln	595 Mln	596 Mln	602 Mln	603 Mln
Valore Contabile / Azione	0,46	0,32	0,45	0,5	0,51
Valore Contabile Netto	267 Mln	192 Mln	269 Mln	300 Mln	309 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,46	0,32	0,45	0,5	0,51
Debito Totale	6,6 Mln	9,22 Mln	15,05 Mln	13,55 Mln	49,02 Mln
Debito Netto	-41,73 Mln	-9,78 Mln	-62,85 Mln	-66,74 Mln	3,5 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	14,38 Mln	15,94 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,3 Mln	4,71 Mln	11,84 Mln	12,01 Mln	13,52 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,94 Mln	2,4 Mln	2,63 Mln	4,37 Mln	4,13 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,41 Mln	4,54 Mln	3,48 Mln	5,52 Mln	4,59 Mln
Terreno - (BS)	22,33 Mln	33,83 Mln	37,08 Mln	37,65 Mln	38,6 Mln
Macchinario, Totale	90,06 Mln	101 Mln	115 Mln	125 Mln	130 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	12,76 Mln	55,7 Mln	70,25 Mln	42,45 Mln	17,68 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	9,23 Mln	21,25 Mln	35,11 Mln	36,11 Mln	36,14 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	329.000	1,99 Mln	3000	497.000	3000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	9,56 Mln	23,24 Mln	35,12 Mln	36,6 Mln	36,15 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-9000	957.000	-317.000	-	-110.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-2,7 Mln	-48,33 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	250.000	870.000	20.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,22 Mln	1,68 Mln	2,1 Mln	3 Mln	331.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-22,67 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	1,91 Mln	867.000	324.000	433.000	1,96 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-749.000	301.000	-453.000	-1,96 Mln	1,38 Mln
Variazione delle scorte	-3,13 Mln	-4 Mln	-6,3 Mln	-3,95 Mln	-335.000
Variazione dei conti fornitori	143.000	1,22 Mln	2,74 Mln	205.000	1,21 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione delle imposte differite	6,32 Mln	14,5 Mln	30,22 Mln	17,44 Mln	608.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	259.000	1,14 Mln	1,11 Mln	1,33 Mln	-5,97 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	28,54 Mln	71,12 Mln	86,48 Mln	95,55 Mln	52,9 Mln
Spesa per investimenti	-66,71 Mln	-86,12 Mln	-83,52 Mln	-91,8 Mln	-135 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	119.000	1,52 Mln	619.000	4000	150.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-8,97 Mln	-14,66 Mln	51,61 Mln	637.000	11,95 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,74 Mln	-3,46 Mln	-1,96 Mln	-269.000	-122.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-77,3 Mln	-103 Mln	-33,24 Mln	-91,43 Mln	-124 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7,88 Mln	8,15 Mln	35,85 Mln	6,69 Mln	43,82 Mln
Debito Totale Emesso	7,88 Mln	8,15 Mln	35,85 Mln	6,69 Mln	43,82 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,26 Mln	-5,86 Mln	-30,18 Mln	-8,39 Mln	-7,96 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,26 Mln	-5,86 Mln	-30,18 Mln	-8,39 Mln	-7,96 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	40,66 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,22 Mln	-31.000	-4000	-20.000	-9000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	46,06 Mln	2,26 Mln	5,66 Mln	-1,72 Mln	35,84 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-18,54 Mln	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-2,7 Mln	-47,89 Mln	58,9 Mln	2,4 Mln	-34,77 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	127.000	1,61 Mln	1,37 Mln	590.000	632.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-161 Mln	81,76 Mln	-15,8 Mln	-5,86 Mln	-84,72 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-161 Mln	82,01 Mln	-15,3 Mln	-5,25 Mln	-83,77 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	117 Mln	-112 Mln	1,75 Mln	-10,19 Mln	-474.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	6,62 Mln	2,3 Mln	5,67 Mln	-1,7 Mln	35,85 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,26	10,92	11,06	9,57	3,37
Rendimento sul Capitale Totale	5,03	12,97	13,51	12,31	4,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,55	14,63	30,51	14,92	5,8
Rendimento sul Capitale Proprio	5,55	14,63	30,51	14,92	5,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,19	47,99	37,96	37,38	19,91
Margine SG&A	-	6,91	4,67	4,41	5,68
Margine di EBITDA %	40,24	56,73	53,03	50,08	34,56
Margine di EBITA	27,06	38,54	31,75	30,87	13,67
Margine EBIT %	27,06	38,54	31,75	30,87	13,67
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,39	26,26	42,57	22,28	10,22
Margine Netto di Reddito %	17,59	43,57	42,57	22,28	10,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,39	26,26	42,57	22,28	10,22
Margine Netto Normalizzato	17,27	22,65	19,63	19,87	8,79
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-221,69	63,96	-9,57	-3,08	-48,97
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-221,59	64,16	-9,27	-2,75	-48,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,25	0,45	0,56	0,5	0,39
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,58	1,01	0,91	0,8	0,54
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	103,27	232,42	2012,32	1055,55	1064,56
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,73	6,89	6,92	5,99	6,28
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,87	1,82	3,88	2,46	1,38
Rapporto di liquidità immediata	1,23	1,1	3,13	1,89	0,9
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,7	3,91	3,42	2,19	1,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	3,54	1,57	0,18	0,35	0,34
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	54,38	52,96	52,77	60,97	58,31
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	33,92	19,02	6,5	9,94	13,56
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	24,01	35,51	46,45	51,37	45,1
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	2,47	4,81	5,6	4,52	15,84
Debito Totale / Capitale Totale	2,41	4,59	5,3	4,32	13,68
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,69	3,09	3,39	2,06	10,63
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,65	2,95	3,21	1,97	9,17
Total Passività / Total Attività	18,41	18,9	24,41	27,22	33,42
EBIT / Spese per interessi	180,14	120,77	65,89	59,47	15,58
EBITDA / Spese per interessi	267,84	177,74	110,06	96,48	39,39
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-344,18	-33,34	5,01	3,66	-49,87
Debito Totale / EBITDA	0,23	0,13	0,17	0,14	0,82
Debito Netto / EBITDA	-1,43	-0,13	-0,72	-0,7	0,06
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,68	3,78	3,74	-0,65
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,11	0,72	-15,77	-18,43	-0,05
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-21,58	76,2	29,08	15,46	-9,2
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-3,14	101,52	2,12	13,68	-51,63
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-7,87	144,67	20,66	9,05	-37,34
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-17,43	145,4	6,32	12,28	-59,8
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-17,43	145,4	6,32